绿色组合菜蔬生态农产品公司创业计划书.doc

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1、 创业计划书目录1、计划摘要32、公司介绍43、战略规划54、创业组织75、产品服务86、市场预测107、营销计划128、生产计划179、财务规划1810、风险与退出231、计划摘要 全球市场环境分析：经济全球化步伐加快,营养“组合菜蔬”市场潜力巨大,食品安全受到世界普遍重视,各国纷纷采取更严格的管理措施，进一步完善相关的法律法规和安全技术标准，安全、营养健康食品将继续蓬勃发展。绿色食品、有机食品日益受到消费者青睐，正向标准化、系列化、规范化和产业化的方向发展，将逐渐成为食品消费主流。各类健康及具有预防疾病或有助于病后康复等调节身体机能的各种功能性营养“组合菜蔬”，将得到较快发展并占据越来越大

2、的市场份额。随着生活节奏的加快，方便快捷食品日益走俏，市场上花样繁多的营养“组合菜蔬”将越来越受到欢迎。在一些发达国家，净菜已有几十年发展历史。在日本、美国和欧洲一些国家有90%的消费者享用净菜。 目标市场分析南昌净菜市场正处初期，“绿色组合菜蔬”更是一个空白市场，极具市场潜力，南昌区域内每年需各种蔬菜28万吨左右，其中近一半的蔬菜靠外地调进。批发市场交易的蔬菜旺季仅有10-15%，淡季（7、8、9月）只占5%左右。随着城市人口的不断加，加之进城务工人员，导致蔬菜缺口越来越大。 产品与服务：通过与农民签订合同，收购有机的无公害蔬菜和家禽，在营养生专家的指导下，通过一定的组合，使配菜更符合当今中

3、国的体质。以菜肴为导向，科学合理搭配，份量适中，品种齐全，外加营养分析指导，特聘专业营养分析师根据蔬菜营养，制定营养与营养搭配标签、价格标签以及相关营养菜肴推荐小贴士。我们的“绿色组合蔬菜”能让顾客随时都能享受全天候的绿色新鲜蔬菜，不论是在下午下班后，还是在下了夜班后。我公司有专门的营养学家来指导，而且通过给配菜保险这一新奇的手段更能吸引广大消费者。2、公司介绍公司名称：江西生态农产品有限责任公司注册地：南昌XX路XX号 之所选择南昌，缘于我们团队对南昌有得天独厚的地缘，人缘优势，我们生活在南昌，我们对这里很熟悉。注册资金：70万 团队成员，每人5万，外借资金20万元(南昌市小额贷款担保中心，

4、市财政据实全额贴息，借款人本人贷款期内不支付利息，期限为两年。两年后按时归还贷款且带动就业人数5人以上的可提供30万元贷款的二次扶持)。主营业务范围：从事绿色蔬菜的简单加工销售 由于目前绿色蔬菜的组合销售在国内仍属一个空白市场，我们相信这会是一个有前途的市场，以南昌周边地区为货源地，批量收购绿色蔬菜，进行蔬菜的保鲜包装，科学组合，搭配出售，并在专业营养分析师的指导下，为各种不同组合的蔬菜配上“营养标签”，为广大忙碌的上班族精心准备各式各样的“绿色快蔬”。公司宗旨： 我们公司以“健康生活，绿色消费”为宗旨，本公司成立初期，以南昌周边地区为货源地，批量收购绿色蔬菜，进行蔬菜的保鲜包装，科学组合，搭

5、配出售，并在专业营养分析师的指导下，为各种不同组合的蔬菜配上“营养标签”，为广大忙碌的上班族精心准备各式各样的“绿色快蔬”。供货商： 公司成立初期，鉴于我们团队成员都生活在南昌，所以我们首选南昌周边地区的农村散户与合作社，我们将采取上门收购的方式统一收购，我们会与散户们建立稳定的供销关系，致力于我们未来的共同合作。战略合作伙伴： 我们将与大、中型超市，社区超市建立长期合作伙伴关系，凭借遍布全市的超市网络，建立一个覆盖全市的销售网。当然我们不能完全依附于超市网络，我们公司也将在市区合理的地点建立自有的代售点。3、战略规划第一阶段（2015年1月1日至2016年12月31日）。依据行业特点，该阶段

6、属于投资回收期，这一时期主要通过产品质量与服务征服市场，获取稳定的客源，引入公司优质服务系统，初步完成公司的品牌打造；同时积极通过企业形象广告，品牌广告，建立特色的品牌形象，并引入品牌管理机制，积累无形资产。 2015年1月1日至2015年12月31日稳定公司发展，尽快扩大市场占有率。公司创立之初，成员团结一心，各自分工，为公司的持续稳定发展创造良好的基础。财务部对公司拥有的资产进行筹划，充分利用公司现有资源，做到利用资金使用效率最大化；人力资源部根据各个成员的特点，分配适合各个成员的工作，让成员充分发挥各自的特长，达到团队合作效率最大化；市场部建立起与安全、优质、特色蔬菜基地的长期合作关系，

7、在起步阶段采取和蔬菜农直接联系，拿到最低价格，减少中间成本，以达到具有竞争力的价格优势，保证我们充足且新鲜的货源；销售部必须提前做好市场调查，充分满足客户的需求，根据调查情况，建立起与各大商场和门店合作，保证货物的销售通畅；而总经理办公室则负责全公司协调，制定公司制度，对公司的重大事件进行决策。通过各个部门各成员的协调合作，将我们的现有资源利用到效用最大化，为公司稳定发展创造稳定的基础，将我们的产品推向整个南昌市，市场占有率至少达到50%。 2016年1月1日至2016年12月31日打造公司品牌，将“绿野鲜综”这个品牌推销出去。公司稳定发展之后，仅有市场占有率已经无法满足公司长远发展的目标，必

8、须打造出公司自己的品牌，充分展示产品特色。第二阶段：2017年1月1日至2018年12月31日这一阶段属于投资收回期。公司处于高速发展期，我们将进一步完善服务质量，不断推出新产品和新的服务组合，稳定客源。积极开展公关活动，大打广告牌，建立一个庞大快捷的物流系统，真正实现产品生产与服务一体化。 2017年1月1日至2017年12月31日建立自己的蔬菜基地，将产品推向全国的一线城市。公司发展壮大后，公司将扶植培养一个完全属于我们自己的蔬菜农产品供应基地，专门为自己提供货源，并通过及时准确的市场调查分析合理安排农产品的生产量、生产比重与品种选择，保证整个供销链的通畅无阻。由于我们的产品是为了白领阶层

9、和追求生活品质的居民提供最方便的服务，所以公司将目标市场锁定在北京、上海、广州等一线大城市，逐步构织出覆盖全国的销售网络，并根据不同地区，不同城市的特点进行调节蔬菜组合，真正做到具体问题具体分析，真正做到为顾客着想。 2018年1月1日至2018年12月31日进行产品创新，增加公司产品种类。有了风险投资的加入，我们有充足的资金来扩大公司规模，为我们的产品创新创造条件。在进行绿色蔬菜组合的同时，我公司会建立或收购几个农副产品加工企业，完善整个公司的产业链，增强公司经营的稳定性，适时降低风险。在未来的发展过程中，我们将进行择菜与净菜的深加工，增加产品的附加值。建立物流系统，真正做到服务到家。现代是

10、一个信息时代，很多公司的产品往往是由于信息不对称造成产品滞销。公司在未来的发展中将建立起一个庞大快捷的物流系统，在提高蔬菜保鲜与冷藏技术的基础上，通过建立信息平台进行网络宣传、服务与销售，方便客户对我们的产品与公司进一步的了解，真正做到送货上门，服务到家。同时，客户可以利用网络平台，与我们进行直接交流，对我们又一个更加深入的了解，同时对我们的产品和服务提出建议和意见，我们也可以通过信息平台，充分了解客户需求，真正做到想顾客之所想、急顾客之所急，满足各种不同需求的客户。第三阶段：2019年以后这一阶段公司处于稳定发展阶段，公司有一定程度的认知度与美誉度，拥有较为稳定的客源；公司体系完整，管理有效

11、,资金充裕。为保留公司控股权，将引入风险投资退出机制，公司净资产达到3000万元，将在创业板上市。4、创业组织 公司性质是有限责任制公司，初期采取直线型的组织结构。设总经理一名，直接对董事会负责。总经理下设副总经理以及分部门各司其职。公司起步的组织结构考虑到人员不足以及需要决策时滞最小化，所以结构要简单，以求反应迅速并在最短时间作出应对。以下便是初期的结构图：董事会总经理 副总经理副总经理人事部财务部销售部采购部l 部门职责简要说明董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协

12、调各部门之间关系。副总经理之一：主管采购部和销售部，参与采购和销售策略的制定和统筹，协调两个部门间的物流和广告等方面的事务。副总经理之二：主管财务部和人事部，参与两个部门主要问题的决策，协调两部门之间的合作关系。采购部 ：由于本公司为农业中介，所以采购是重中之重，因而单独设部，安排人员。主要负责调查农产品生产地，并且保证数量和质量地收购农场品。次要任务，是要在主要收购地上，普及农业中介组织的知识，让农民接受本公司的观念，从而巩固采购源头。销售部：除却采购，销售便是另一个重头，也是单独设部，安排相关人员。主要负责对农产品市场的调查，并且将采购回的农产品包装后销售出去。次要负责公司的宣传，包括各种

13、广告等。以求能迅速在消费者群中有一定的信任度和影响力。财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。人事部：主要负责人事管理制度的制定，负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养等相关人事工作。5、产品服务产品的概念：针对现有市场上新鲜有机绿色蔬菜的严重匮乏，再加上现有上班族起早贪黑的工作，基本上都买不到新鲜的蔬菜了，还有广大的人群处于亚健康的状态，我们公司拟提供为社会提供有机的绿色陪菜，我们公司通过雇佣营养学家来针对中国人特有的体质，结合我国

14、古老的中药医学，参考皇帝内经等我国古代优秀的古典巨作，吸取精华，剔除糟粕，来为中国的消费者提供服务。主要产品介绍：通过与农民签订合同，收购有机的无公害蔬菜和家禽，在营养生专家的指导下，通过一定的组合，使配菜更符合当今中国的体质。效用：运用某位著名的养生学家的话来说就是“吃出来的病我们再吃回去”，通过一段时间的食疗能够改善人民的体质。竞争优势：现有市场上卖的只有半成品，也就是人们只要拿回去用微波炉加热就行，这就不能保证菜的品质了，而我公司提供的配菜全部都是初级产品，客户可以现场挑选，并且我们还会在包装上附上此菜的做法说明书，这也就大大的方便的一些不懂做菜的消费者；定期邀请养生专家来我公司做宣传，

15、这又能扩大市场的影响力。保护措施：针对现有市场的山寨，我公司拟通过公证处和保险等多种措施体现我公司的优良品质。在从农户的源头入手，确保产品的无公害有机和绿色，各个环节严密把关，确保满足消费者。利润：我公司的配菜价格会根据市场上的价格浮动，前期为了开拓市场，配菜价格会一定程度的偏低，等市场上销售火爆时再适当的提高价钱。后期通过加盟连锁等联动效应赚取利润。企业的长期发展：我公司前期主要提供配菜，后期在适当的提供点中药，这种食补对消费者来说也是一个吸引力，而且还可以通过加盟连锁的方式辐射到周围地区，进而扩展到全国各地。还可以与消费者签订特定的优惠措施来满足消费者的需求。产品的市场竞争力；食疗大家都知

16、道，但是广大人群却不懂得究竟该怎么的食疗才是最好的，我公司有专门的营养学家来指导，而且通过给配菜保险这一新奇的手段更能吸引广大消费者。产品的研究和开发过程；本公司的产品研究和开发并不需要很大的投入，只需雇佣营养学家作一定的兼职，这为投资者省了一大笔的研发经费。发展新产品的计划和成本分析；新产品的开发会根据市场上的需求，通过扩大食疗的影响力由单纯的配菜扩展到食补，进而卖保健品等，通过卖中药等巨大市场赚钱超额利润。成本投入极低，可以吸引更多的消费者。产品的市场前景预测；前段时间的食疗之风在各地的火爆程度就可知市场的广大了，再加上现有人群绝大部分处于亚健康的状态，医疗费用的高昂，很多人都看不起病了，

17、人们就会更加的关注自身的健康和平时的养护。6、市场预测当前，以“环境认证标志”、“绿色标志”为主的技术壁垒与一般关税和非关税壁垒并存，并有进一步突出的趋势。建立和施行绿色标准，成为参与国际经济竞争的一个必要条件。随着人类对自身健康的关注，合理开发资源和加强环境保护对经济社会的影响日益增强，天然产品、绿色产品正成为21世纪消费需求的主流。发展生物资源开发创新产业正是适应这种发展趋势及国内外市场竞争的客观要求，市场潜力巨大。 蔬菜原料分析：加工原料可在本地保证充足供应。南昌目前建成8大蔬菜生产基地。2008年全县蔬菜总面积达23.5万亩，年产10个大类147个品种的各类新鲜蔬菜37万吨。产品质量保

18、证，20.5万亩无公害蔬菜整体通过产地认证，13个产品通过无公害蔬菜认证，5个产品通过中国绿色食品认证，5个农产品获得农业部颁发的农产品地理标志登记证书。 生产加工产品分析： 产品将全部采用生态经济标准，按照无公害、绿色食品标准要求，严格工艺流程操作。由于有合理的价格，完善的售后服务和健全的网络营销体系。目前在合肥地区100多家商超及东北、华北、华东、西北等省市50多家经销商中广为热销，有些产品供不应求，市场前景及走势将越来越好，眼下美国南北加州一客商急于要货。真正发挥好已获准的自营出口权的优越作用，在出口创汇上狠下功夫。公司产品的目标：立足国内，打向世界。以高质量的产品，赢得广大消费者的信赖

19、和青睐。 竞争力分析：蔬菜需求量尚有很大空间，据调查分析，南昌区域内每年需各种蔬菜28万吨左右，其中近一半的蔬菜靠外地调进。批发市场交易的蔬菜旺季仅有10-15%，淡季（7、8、9月）只占5%左右。随着城市人口的不断增加，加之进城务工人员，导致蔬菜缺口越来越大，因此带来蔬菜种植的潜力也越来越大。蔬菜是我国居民日常必需消费品，据北京农业信息网调查分析，2007年我国居民蔬菜消费总量为2.7亿吨，到2020年我国的蔬菜消费总量会达到4亿吨。随着我国居民对生命健康和生活品质的关注度的提高，高品质、高安全性、高营养含量的优质蔬菜获得越来越多的消费者青睐，市场需求正在以每年20%的速度增长。据麦锡全球研

20、究院（MG）最新研究表明，2011处左右，中国中等收入以上人群将达到2.9亿，这些人群的优质蔬菜年人均消费量将达到115公斤，优质蔬菜市场需求会达到3335万吨，产值将超过1006.2亿元。2007年长三角地区蔬菜年销售量达5770万吨，优质蔬菜销量达到100多万吨。仅上海最大的精品蔬菜批发市场，日成交精品蔬菜达1000多吨，成交额达219.3万元.但由于长三角地区蔬菜生产能力有限,蔬菜自产量严重不足,其需求总量的85%以上是从山东、河南、福建、海南等外埠进入的，外埠蔬菜在长三角地区具有极大的市场。7、营销计划一、市场机构和营销渠道的选择 我们根据目前国内农产品市场现状，结合国家宏观政策以及民

21、情，在市场机构和营销渠道的选择上，将走向一个与众不同的道路。我国农产品流通业的现代化水平、管理水平和组织化程度低，导致渠道效率较低，与市场经济成熟国家相比，存在着较大的差距。损耗严重使蔬菜等农产品在流通过程由于缺乏有效的保鲜包装措施，容易腐烂变质，这使得农产品的采购量和实际销售量之间存在较大的缺口，据有关资料显示，蔬菜中毛菜到净菜一般有10%-20%的损耗，这也加大了农产品的成本。物流成本过高导致农产品价格抬高，势必影响农产品向外地市场的扩散。农产品是否能及时销售出去，在相当程度上取决于营销渠道是否畅通。营销渠道的畅通和高效可以有效保证农产品供求关系的基本平衡，保护生产者和消费者的利益，使我国

22、农业生产保持稳定平衡。因此，农产品营销渠道的选择策略，不仅要求保证产品及时到达目标市场，而且要求选择的销售渠道销售效率高，销售费用少，能取得最佳的经济效益。 绿野鲜综公司在市场机构上，选择和农产品基地直接合作，越过重重经销商，从真正的农民手中收购新鲜蔬菜；而销售渠道，根据我们的产品定位，目标消费群是由白领群体为主，因此，我们将以超市卖场销售和门店销售两种方式进行销售。具体阐述为以下营销决策：（一）建立与安全、优质、特色蔬菜基地的长期合作关系果菜基地建设是市场营销的基础，只有建立稳定的基地，才能培育出稳固的市场。基地建设不仅解决果菜龙头企业的“无米之炊”的困扰，而且也为“公司加基地”的可持续发展

23、打下坚实基础。在基地建设上特别注重突出安全、优质和特色，发展无公害、绿色和有机蔬菜。公司在起步阶段采取和蔬菜农直接联系，拿到最低价格，减少中间成本，以达到具有竞争力的价格优势。（二）实行目标市场营销，超市和门店双营销渠道不同城市的农产品市场有不同的特点，不同城市的居民也有着不同的消费习惯，果菜市场营销必须提前做好市场调研，对市场进行细分，实行目标市场营销。只有这样才能做到有的放矢。绿野鲜综公司旨在为白领阶层和追求生活品质的居民提供最方便的服务，因此我们采取以下两种销售渠道： 超市销售 超市销售可以让产品迅速扩大知名度，同时更好展现本身优势，与市场上普通蔬菜进行竞争。 门店销售 根据目标消费群体

24、特点，我们决定在白领群体所居住的小区进行门店试点销售。（三）建立营销网络，实行营销多元化 当公司发展到一定阶段，我们还将采取新的营销渠道： 1、网络营销：既要建立有形市场网络，如生鲜超市、批发市场、配送中心等，又要建立无形市场网络，积极推行网上营销，实施电子商务。 、定制营销：（）订单销售：发展以to为主的订单农业，订单生产，订单采购。（）配送销售：发展以to的配送营销，建设现代物流配送中心。（）展销：通过展销会、展示会等扩大对果菜产品的宣传，积极寻找目标客户和目标市场。二、营销团队 公司初期，我们会采取最精简的人员和最高效的队伍。我们安排4个人员组建营销队伍，在创业初期，相互扶持，共同进步。

25、营销团队主要负责产品销售，产品宣传等。三、主要营销策略 （一）实行品牌化营销以名创牌，对市场竞争力强的优势产品实行商标注册。创牌既是为了宣传，扩大影响，同时也是为了保护品牌。“绿野鲜综”绿，彰显了我们的蔬菜是绿色无公害的，野，代表了我们的蔬菜全是自然的田园蔬菜，鲜，表明了我们的蔬菜是新鲜干净的，综，象征着我们的蔬菜种类繁多，菜种齐全。“绿野鲜综”传达了我们公司的蔬菜完美形象，更是对我们公司的服务宗旨完美诠释。(二) 实行蔬菜包装销售在现代商品社会，包装对商品流通起着极其重要的作用，包装质量直接影响到商品能否以完美的状态传输到消费者手中，包装的设计和装潢水平直接影响到企业形象乃至商品本身的市场竞

26、争。随着人民生活水平的提高，原有消费习惯和生活方式的改变节奏不断加快。为适应这种变化，包装设计的一项重要任务就是更好地符合消费者的生理与心理需要，通过更人性化的包装设计让人们生活更舒适、更富有色彩。随着现代流通方式的发展，果菜包装将成为必然趋势。现在发达国家的农产品是一流的产品，一流的包装，一流的价格。而我们国家的农产品则是一流的产品，三流的包装，三流的价格。新加坡进口的中国果菜与美国果菜包装有明显的差距，他们是印制精美的标准包装箱，而我们的则是蛇皮袋、麻袋之类的原始包装，价格差距可想而知。 （三）实行蔬菜组合包装销售 鉴于广大菜市场上的各种蔬菜是按斤出售，很少按量出售，目前我国家庭趋向小型化

27、，很多都是三口之家或两口之家，买多了花费多，吃不完弃之浪费，而且口味单一，不利于健康，我们的“绿色组合蔬菜”能为顾客解决以上烦恼。我们为“绿色组合蔬菜配备的营养标签乃是受学校瓦罐汤的启发，因此，我们会以各种营养健康的菜肴为导向科学合理的对蔬菜进行科学组合搭配出售。人体组织的构造和增长，离不开基本的营养素，人体活动的能量也均来源于各种营养素，均衡的营养是理想健康的重要因素，营养良好与否直接关系到身体的健康，我们可以做到为顾客的健康保驾护航。四、蔬菜绿色化策略农产品绿色化营销策略是随着严重的环境问题而产生的。所谓绿色营销是指以促进可持续发展为目标，为实现经济利益、消费者需求和环境利益的统一，市场主

28、体通过制造和发现市场机遇，采取相应的市场营销方式以满足市场需求的一种管理过程 目前，各国民众日益重视食品安全，环保意识迅速增强，回归大自然、消费无公害的绿色食品已成为人类的共同向往。绿色农产品有利于增强人民体质,改善生存环境。当今世界,人们对绿色农产品越来越青睐。世纪之初,我国己全面启动“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费”的“三绿工程”。我们要牢牢抓住这一机遇,奏响绿色主旋律,大力发展无公害蔬菜、畜和蛋品。我们要把握机遇，发展农产品的绿色营销。 1、树立绿色营销观念不仅是营销部门，整个企业都应确立以可持续发展为目标的绿色营销观念，从农产品营销战略的制定到具体实施过程中都应始终贯彻“绿色

29、”理念。 2、制定绿色计划农产品绿色营销计划是企业开展农产品营销活动的依据和在营销过程中的环保努力方向。 3、开发绿色资源在农产品绿色营销过程中，对于农业资源的开发与利用，必须遵循可持续发展原则，加强对生态环境的保护，科学合理地开发利用农业资源。 4、产品包装绿色化节约和简化包装、摒除有毒包装、采用可降解包装、使用可重复使用的包装材料等。 5、采用绿色标志在农产品的营销活动中，选择具有权威性的符合目标市场要求的绿色标志十分重要。五、促销计划和广告策略(一)促销计划 农产品促销是指农业生产经营者运用各种方式方法，传递产品信息，帮助与说服顾客购买本企业的产品，或使顾客对企业产生好感和信任，以激发消

30、费者的购买欲望，促进消费者的消费行为，从而有利于扩大农产品的销售。农产品促销有广告推广、人员推销、关系营销、营业推广四种形式。在进行农产品营销的时候要把促销策略灵活运用，与顾客建立长期关系，培养一批忠诚的顾客群。我们的促销计划和市场紧密结合，采取以下策略：节假日促销新鲜蔬菜旺季促销组合包装省钱大作战隔夜蔬菜半价促销（二）广告策略 主打绿色品牌，贴心服务。我们将突出产品绿色无公害等特点，以及普通蔬菜销售所不具有的特殊服务，打造一个与众不同的广告。 新鲜，绿色，无公害 组合包装，贴心服务 营养配比，科学健康8、生产计划 “组合菜蔬”消费趋向多元化。日前，在菜源扩大、品种增加的情况下，挑好选优、讲究

31、营养己成为消费者的基本要求。不少居民的口味向自然化回归，对天然野生型蔬菜的需求量不断增加，荠菜、山芋、竹笋等品种在菜市上成为固定“角色”。保健型蔬菜日趋流行，芦笋等品种在菜市上成为固定“角色”。保健型蔬菜日趋流行，芦笋能养心安神，百合可消肿，南瓜能消炎止痛等。人们还趋向购买应时菜和反季菜，对香料型蔬菜的消费也日益增多，如荷兰芹、姜芽、牛至、留兰得、茴香等。本公司江西生态农产品有限责任公司就着专业营养分析师对品种繁多，天然无公害菜蔬的营养搭配为核心，正满足了市场需求。蔬菜种植趋向环保科技型。消费者多样化需求结构的形成，正直接引导蔬菜产业的品种结构向自然、无污染的绿色环保型方向发展。在生产过程中，

32、使用生物农药或高效低残留化学农药，禁止使用剧毒农药，尽量少施化肥，多施有机肥料，以避免或减少蔬菜的污染，达到提高蔬菜品质、适应国内外市场需求的目的，己成为目前蔬菜生产的新趋向。本公司江西生态农产品有限责任公司在发展初期就着在南昌收购散户菜蔬，散户农民的有机肥种植保证了菜蔬绿色，安全品质。“组合菜蔬”加工趋向方便型。“组合菜蔬”上市适应了消费者快节奏、高效率的需求，现今正向“组合菜蔬”小包装方向发展，即在产地整理、消毒灭菌、分级和包装密封，然后上市。速冻菜、真空保鲜菜便于贮藏和运输，出口创汇附加值很高，外销潜力大，市场广阔。“组合菜蔬”产销趋向创汇型。由于“组合菜蔬”生产是技术加劳动力密集型的产

33、业，近年来成为我国创汇农业的选优项目。 我公司随行业发展趋势所做定位： 一是发展特色“组合菜蔬”。 二是发展生态“组合菜蔬”产业。 三是创汇“组合菜蔬”受重视。 四是发展休闲“组合菜蔬”产业。 五是发展有机“组合菜蔬”净菜。 六是发展“组合菜蔬”产业链条。 生产加工产品分析： 产品将全部采用生态经济标准，按照无公害、绿色食品标准要求，严格工艺流程操作。由于有合理的价格，完善的售后服务和健全的网络营销体系。目前在合肥地区100多家商超及东北、华北、华东、西北等省市50多家经销商中广为热销，有些产品供不应求，市场前景及走势将越来越好，眼下美国南北加州一客商急于要货。真正发挥好已获准的自营出口权的优

34、越作用，在出口创汇上狠下功夫。公司产品的目标：立足国内，打向世界。以高质量的产品，赢得广大消费者的信赖和青睐。 9、财务规划 投资分析 股本结构与规模 本公司资金的筹措方式是个人投资入股，以及向南昌市小额贷款担保中心获取大学生创业贷款，其他资金投入方式（例如天使投资）也可以考虑。其中由公司发起人（即江西生态农产品有限责任公司）投入的资金占注册资本的50%。 公司注册资本70万。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模创业团队成员个人资产入股大学生创业贷款金 额5*10=50万20万比 例71.43%28.57% 资金来源与运用 资金的来源 公司初期需要外借资金20万元(南昌市小额贷款担保中心，市

35、财政据实全额贴息，借款人本人贷款期内不支付利息，期限为两年。两年后按时归还贷款且带动就业人数5人以上的可提供30万元贷款的二次扶持)。如不考虑其他的资金投入方式，公司的资产负债率初期为28.57%。 资金的运用资金主要用于租用场地，购买收购、配送的运输设备和支付运输费用，支付营养师工资以及公关费用等其他费用。（注：第二年追加3万投资用于构建网络宣传平台用于网络宣传与销售） 公司建立初期资金使用的具体情况如下表所示：项目所需金额（年）租用场地（办公及流水线车间）3万购买办公设备1万购买净菜流水线设备20万购买运输车辆2辆7万聘请营养师3万市场推广及其他5万应急现金3万总计42万 财务预测 市场预

36、测 根据相关资料显示，截止2011年，南昌市净菜的销售总额已经达到了约7.425亿元，表1为20102012年南昌市净菜销售总额情况，根据该情况，我们估算了2015年2019南昌市净菜销售总额情况。年度净菜销售总额2010（x=1）1.012011（x=2）1.112012（x=3）1.35 从表1可以看到，每年的销售总额呈上升趋势。利用统计学的时间序列原理，可预计20152019年的大概销售总额。设净菜销售总额的直线方程模型为，把表1中的数据代入模型，解方程组最后可得：a=0.73，b=0.28。故用于预测的模型为： 收入预测 目前公司的主要收入是赚取收购散户蔬菜与销售搭配蔬菜之间的差价，同

37、时向消费者收取0.5元/公斤的配送费用。根据市场行情预测未来五年的收入情况如表3所示：收入项目20152016201720182019南昌市净菜销售总额（平均价：5元/公斤）单位：亿元1.892.412.692.973.25本公司的销售额 单位：万元市场占有率为0.1%18.9市场占有率为1%241市场占有率为2%538市场占有率为6%1782市场占有率为10%3250本公司的销售量 单位：万公斤3.7848.2107.6356.4650配送费用（0.2元/公斤）单位：万元0.7569.6421.5271.28130收入合计19.656250.64559.521853.283380注：1、考虑

38、到通货膨胀因素，每年的价格指数增长按4%起算。此表数据剔除了通胀率的影响。 2、后期投资跨省销售后，为了方便计算，将跨省销售额折算为南昌的市场占有率。 投资分析和收益分析 投资分析假设公司初期运作良好，将于2011年下半年正式开展公司各项运转，且发展顺利，并逐步在南昌地区打开了知名度，获得一定的市场份额。公司将在第二年投入10万元建立信息平台，增加网络订单销售和服务的业务。公司的货源在初期是通过收购南昌周边散户来的，在公司有了一定的盈利基础后，为了公司能更好的发展，扩大各项业务，将在第四年追加100万元投资（商业银行贷款60万元，吸引多家风险投资共40万元），主要用于建立一个快捷的物流系统，扩

39、大公司的销售范围。第五年再追加800万元投资（商业银行贷款500万元，吸引多家风险投资共300万元）用于扩大再生产所需的办公设备和配送设备，同时扶植培养一个完全属于我们自己的蔬菜农产品供应基地。投资现金流量表如表4所示:（单位：万元）初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资311060600流动资金39840200销售收入19.656250.64559.521853.283380 -变动成本15.12192.8430.41425.62600 -固定成本1627274883税前利润0.00 -11.46430.84102.12379.68697 -税收0.000.000.000.000.0

40、0税后利润0.00 -11.46430.84102.12379.68697+折旧5.65.65.611.671.6+无形资产摊销11.81.81.81.8净现金流量-70-4.86438.24109.52393.08770.4 收益表利 润 表表6 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入19.656250.64559.521853.283380 减：主营业务成本21.12204.8442.41449.62648二.主营业务利润-1.46445.84117.12403.68732 减： 营业费用69914.421 管理费用4669.614 财务费用3.57633.376三.利润

41、总额-4.86438.24109.52376.104663.624 减：所得税0.000.000.000.000.00四.净利润-4.86438.24109.52376.104663.624注：银行贷款利率按目前的5.96%（三至五年）。 现金流量表现金流量表表7 单位：万元项 目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金19.656 250.64 559.52 1853.28 3380.00 现金流入小计19.656 250.64 559.52 1853.28 3380.00 购买商品、接受劳务支付的现金9.45120.50 269.00891.

42、001625.00 经营租赁所支付的现金3.00 3.00 3.00 15.00 35.00 支付给职工的现金3.78 48.20 107.60 356.40 650.00 支付的所得税0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付其他与经营活动有关的现金14.89 48.10 77.80 211.20 373.00 现金流出小计31.12 219.80 457.40 1473.60 2683.00 经营活动产生的现金流量净额-11.464 30.84 102.12 379.68 697.00 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金31.00 18.00 0.00 60

43、.00 600.00 投资活动产生的现金流量净额-31.00 -18.00 0.00 -60.00 -600.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金0.000.00 0.00 40.00 300.00 借款所收到的现金20.00 0.00 30.00 60.00 500.00 现金流入小计20.00 0.00 30.00 100.00 800.00 偿还借款所支付的现金0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 分配股利所支付的现金0.00 0.00 32.856 112.8312 199.0872 偿付利息所支付的现金0.00 0.00 0.00 3.576

44、33.376 现金流出小计0.00 20.00 32.856 116.4072 232.4632 筹资活动产生的现金流量净额20.00-20.00 -2.856 -16.4072 567.5368 四、现金及现金等价物净增加额:-22.464 -7.1699.264 303.2728664.5368 10、风险与退出（1）行业宏观经济形势与政策环境 宏观经济形势分析蔬菜是人们日常生活的必须消费品，城市蔬菜的供应与消费事关地区经济发展和社会稳定。伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，工作日渐繁忙，时间观念越来越强，简化事务、方便消费，使蔬菜组合配售和营养分析逐渐成为蔬菜消费社会化的需要。同时，由于人们生活消费质量的不断提高，城市蔬菜消费需要由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。这种城市蔬菜消费社会化的大趋势已为蔬菜组合配售和营养分析业发展提供了良好商机。因此，城市蔬菜组合配售和营养分析的发展成为了蔬菜消费社会化的客观需要。 政府对产业的政策及影响分析 中国加入WTO后，国家为了应对入世对农产品的冲击，加大了对农产品加工的扶持力度，出台了一系列扶持政策，在全国广泛推行“净菜工程”，为绿色蔬菜组合业提供了良好的政策环境。在这种大的发展趋势下，绿色