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1、版 本 号：V1.0状态：受控基金估值系统概要设计说明书编制人: 编制日期：2009-01-02审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：变更记录版本号修改原因内容修改人审核批准人修改时间V1.0创建左炉喜2009-01-02目录1前言41.1目的41.2适用范围41.3读者对象41.4术语与缩略语41.5参考/引用文档42系统简介43系统体系架构53.1逻辑视图53.2物理视图54技术架构64.1技术介绍64.2设计规范65系统设计86对象模型及描述87动态模型98接口交互设计108.1用户接口108.2外部接口108.3内部接口119质量属性设计111 前言1.1 目的本文档描述基金估值系统
2、的概要设计说明，并提供项目经理、设计人员、测试人员和开发人员参考1.2 适用范围本文档是基金估值系统的概要设计说明书。1.3 读者对象项目经理、设计人员、测试人员和开发人员，以及其他项目干系人。1.4 术语与缩略语1.5 参考/引用文档 2 系统简介本系统结合财务系统从基金公司、证券公司、信托公司的业务需求及发展要求的基本点出发，采用先进技术和成熟应用方案，实现对基金财务和业务的一体化管理，快速准确证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品等产品的资产净值，同时反映产品的财务状况。本系统是进行证券资产财务核算后的财务数据业务平台，提供参数维护管理、数据接口管理、业务凭证管理、综合处理管理、综合报
3、表管理五大功能。该软件建立一个数据服务器和多个客户端的硬件环境上，数据服务器采用Windows 2000/2003 、Unix、Linux作为操作系统，客户端采用Windows 2000/XP作为操作系统，Oracle9i/10G、Ms-SQL2000作为数据库软件，采用Tomcat为Web中间服务器。3 系统体系架构3.1 逻辑视图本系统分为三层：应用层、中间层、数据层，用户的权限采用V2.5平台通用的权限管理，操作日志、产品版本管理、数据库管理以及运行监控采用V2.5平台通用的日志管理。如下： 3.2 物理视图 本系统的拓扑结构是在局域网中连接多个客户端、一台数据库服务器以及一台Web服务
4、器组成。如下：4 技术架构4.1 技术介绍 本系统采用C/S （Client/Server）和B/S（Browser/Server）两种结构结合方式，能充分发挥客户端的处理能力，应用服务器运行数据负荷较轻，数据的储存管理功能较为透明，很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器。本系统采用一种基于ActiveX技术的以部件为基础的开发技术。由于COM技术的使用，客户服务器程序不再是一种固定的单向的关系，每一个部件都可以扮演客户或者是服务器的角色。因为客户服务器关系的两头的部件可以包含在同一台计算机上，所以部件可能是本地的也可能是远程的，工作站可以将对象引用跨越网络传给另一台计算机上运行的Activ
5、eX部件本系统的操作日志和运行日志采用Web Services技术，一种构建应用程序的普通模型，并能在所有支持 Internet 通讯的操作系统上实施运行。Web Services 令基于组件的开发和 Web 的结合达到最佳，基于组件的对象模型。4.2 设计规范 合适性即体系结构是否适合于软件的“功能性需求”和“非功能性需求”。高水平的设计师高就高在“设计出恰好满足客户需求的软件，并且使开发方和客户方获取最大的利益，而不是不惜代价设计出最先进的软件。 结构稳定性详细设计阶段的工作如用户界面设计、数据库设计、模块设计、数据结构与算法设计等等，都是在体系结构确定之后开展的，而编程和测试则是更后面的
6、工作，因此体系结构应在一定的时间内保持稳定 可扩展性可扩展性是指软件扩展新功能的容易程度。可扩展性越好，表示软件适应“变化”的能力越强。 可复用性可复用性是设计出来的，而不是偶然碰到的。要使体系结构具有良好的可复用性，设计师应当分析应用域的共性问题，然后设计出一种通用的体系结构模式，这样的体系结构才可以被复用。 用户界面设计 为了提高易用性的界面设计原则有8个：用户界面适合于软件的功能；容易理解；风格一致；及时反馈信息；出错处理；适应各种用户；国际化；个性化；合理的布局；和谐的色彩。 本系统采用具体界面风格和设计规范，请参考窗体规范文档.doc、CS代码编程风格.doc5 系统设计参数维护管理
7、：基金估值系统的参数进行增加、删除、修改等功能的管理数据接口管理：获取外部的接口数据，读取并保存到基金估值系统数据库中，为各项业务处理，提供电子化数据。业务凭证管理：根据系统读取的业务数据，按照基金会计核算办法原则自动产生业务凭证。综合报表管理：基金估值系统中的基本统计报表，以及各个用户提出的个性化的报表。综合处理管理：实现系统的业务处理按照一定业务流程执行，达到系统处理的高度智能化。 各个模块的明细功能清单请参考估值功能清单.doc6 对象模型及描述 本系统所制定的具体对象，如下图：权限管理：封装权限的所有功能模块以及调用权限的方法系统登录：封装产品更新的自动处理机制，以及产品的模板配置的信
8、息的初始工作参数维护管理：封装估值系统的所有的参数维护功能模块，以及调用各个窗体的机制综合业务处理：集中封装调用本系统中各个功能模块的方法数据接口管理：封装估值系统核算所需的交易数据以及其他的礼物业务凭证管理：封装估值系统核算，产生股票买卖、债券买卖等业务凭证综合报表管理：通过在估值系统的菜单按钮，实现灵活调用综合报表管理执行程序。7 动态模型1、 用户的权限管理2、 用户登录3、 日常业务和基金成立的处理流程。8 接口交互设计8.1 用户接口请参考需求规格说明书.doc8.2 外部接口本系统涉及的接口包括：上海和深证交易所得交易数据、行情数据、权益数据等等。同时本系统支持使用本系统的客户，提供相关的外部接口，例如新股业务、新债业务等等。8.3 内部接口请参考2.5版估值数据库说明书.doc9 质量属性设计l 应用系统安全性设计操作人的操作信息需要提供操作记录。对系统的异常信息需进行记录，已备以后查看。只有授权用户才能登录系统，对于某个操作，需要具有相应权限才能进行操作。l 数据传输安全性设计 本系统所涉及的数据交换基本都在局域网中进行交换，系统之间的数据传输采用数据库的内部加密方式进行处理。
