《市银行出纳差错储备金管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市银行出纳差错储备金管理办法.doc（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、市银行出纳差错储备金管理办法第一条 为加强金融机构出纳差错管理,落实差错责任,避免和减少出纳差错处理纠纷,确保差错发生后能够及时实现资金清算交割,现根据人行南京分行关于开展银行机构出纳差错专项治理工作要求和盐城市银行机构出纳差错管理办法，以及市银行机构进一步开展出纳差错专项治理工作意见，特制定本办法。 第二条 本办法所称出纳差错，专指市金融机构上缴到人行市支行发行库的现金（包括完整券和损伤券），在之后清分和销假复点中发现的长款、短款和假币，以及完整券经人行市支行发行库直接投放或经人行盐城市中心支行发行库调出后直接投放到盐城市辖内其银行后，在出纳时发现的长款、短款和假币等联行差错。第三条 出纳差
2、错储备金专用于出纳差错款项的清算交割。出纳差错储备金由人行市支行货币银行股负责收取，实行统一标准、集中管理、专款专用。第四条 出纳差错储备金交纳单位：工行市支行、农行市支行、中行市支行、建行市支行、市信用合作联社。第五条 出纳差错储备金交纳标准：每家金融机构2000元，一年一交，每年1月初交纳，12月初返还。第六条 人行市支行货币金银股加强对市银行机构出纳差错管理，经出纳差错管理人员审核无误后，分类登记出纳差错情况，按规定程序动用相关金融机构出纳差错储备金，办理资金清算交割，同时告知出纳差错发生的银行机构。第七条 凡储备金被动用的金融机构必须于当日或次日（节假日顺延）到人民银行取回出纳差错证明资料，并于5个工作日内补上动用的储备金。待添加的隐藏文字内容3第八条 金融机构对出纳差错有异议后，应于补上动用的储备金后，可以书面形式向人民银行申请出纳差错复查。第九条 人行市货币金银股必须明确专人管理出纳差错储备金，建立健全储蓄金管理使用制度，落实管理责任，严禁专款他用。第十条 本办法由人行市支行负责解释、修改。第十一条 本办法自发文之日起执行。
