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1、业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务XX签字日期TCL部品（光电科技）关键用户程菲斐TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。
2、客户主数据维护X围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。客户主数据的构成： 客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制X围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。2. 业务流程的相关原则：2.1 客户主数据维护原则客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。客户主数据采用部分集中的
3、维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。客户主数
4、据维护明细表：客户主数据负责人基本数据本部文档中心公司数据各公司财务部销售数据各公司财务部冻结/解冻各公司营销部2.2 客户分类SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码X围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。2.3 客户编码客户编码采用SAP内部给号和外部给号，内销客户和外销客户将有不同的编码X围。对于TCL集团内的关联客户，采用TCL对各个公司的统一编号，即采用外部编号。客户XX组编码X围编码规则内
5、销关联客户C00110000001999999外部给号内销非关联客户C00220000002999999内部给号外销关联客户C00310000001999999外部给号外销非关联客户C00430000003999999内部给号当客户的送达方不同于售达方时，售达方和送达方将使用不同的编码。2.4 客户清理原则对于一段时间内没有任何交易的客户，可考虑冻结客户。目前，各公司还没有制定冻结客户的明确政策。2.5销售地区、销售办公室和销售组目前，各公司在其他地区没有设立销售办公室和销售小组，系统中只建立对应各公司的一个销售地区、一个销售办公室和若干销售组。随着业务的发展，系统中可建立多个销售地区、销售办
6、公室和销售组。2.6 战略大客户管理如果将来本部需要统一管理大客户业务，流程将按实际业务作调整，系统将对授权作相应的改动。3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相对集中地维护客户主数据，可避免客户数据的重复录入。3.2具有强大的集成功能，财务部与销售部之间以及部门内部可以共享有关客户信息，维护统一，管理统一。3.3对于同一客户，可建立多个业务伙伴，可有效处理一个客户多个发货方、多个发票方、多个付款方的业务。针对同一集团，下属实体完全独立的客户，仍然作为多家客户处理，以税号等方法进行查询。3.4规X客户主文件所需的信息，按系统管理要求统一收集必要信息。3.5客户相关业务伙伴以及信息必须联
7、系到相关客户主文件。3.6客户财务应收主数据必须维护，作为信用控制检查的基础。3.7客户及相关信息必须以销售渠道、产品组、销售片区为基础维护，保证分析的需求有了相关的组织架构，可以对客户市场作相应分析： 销售渠道分析客户分布，便于决策如何发展销售渠道的战略。 按产品组分析客户分布，便于制定产品组合的战略。4. 版本控制：版本作者日期更改内容描述V0.1耿万里2005/01/14创建V0.2李枫2005/01/18创建5业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）1. 业务流程的详细步骤：1.1 客户主数据维护流程步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1各公
8、司营销部系统外收到客户信息收到新客户信息或客户信息变更通知，或者根据销售政策决定冻结/解冻客户。22各公司营销部系统外填写申请表提供各项客户信息明细，填写“客户主数据维护申请表”。33各公司营销部主管系统外审核申请表检查“客户主数据维护申请表”内容是否准确，审核的内容主要包括确定所涉及到的客户是否已经在SAP系统中存在（避免重复录入）；所变更信息的内容是否具体、是否明确；是否提供了创建客户的主数据所需的所有内容。未通过转1-重新申请通过转44各公司营销部系统外创建/更新或冻结/解冻对客户主数据的维护是创建/更新，还是冻结/解冻？创建/更新转5冻结/解冻转85本部文档中心SAP创建/更新客户基本
9、数据进一步审查“客户主数据维护申请表”。根据申请表，创建/更新客户基本数据，如地址、联系人信息、和银行XX和税号等等。当创建关联公司客户时，本部文档中心通知信息部人员创建（系统配置）贸易伙伴。66各公司财务部SAP创建/更新客户公司主数据根据申请表内容，创建/更新客户公司主数据，如统驭科目、付款条件等。77各公司财务部SAP创建/更新客户销售主数据根据申请表内容，创建/更新客户主数据销售信息，如分配的销售办公室、销售组、发运工厂、货币、国际贸易条款、信用控制X围和业务伙伴等。结束8各公司营销部SAP冻结或解冻客户。根据申请表，冻结或解冻客户。结束8. 业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在
10、用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率客户主数据清单否显示客户地址、联系人、控制信息、科目、付款方式等SAP标准报表不定期客户主数据修改否显示客户主数据的修改SAP标准报表不定期9. 业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率客户主数据维护申请表否客户主数据明细以及执行的操作，如创建、更新、冻结或解冻否经常10接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置客户主数据主数据少量需要收集12权限设置需求：事务码描述负责人职位XD01创建客户主数据本部文档中心各公司财务部XD02更新客户主数据本部文档中心各公司财务部XD03、VD03显示客户主数据本部文档中心/营销管理部各公司财务部/营销部VD05冻结/解冻客户主数据各公司营销部
