《财务部门主管职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部门主管职责.doc（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、财务部门主管职责 财务部门主管职责11.负责领导所属的穿员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资
2、金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10.负责公司各部门的费用报销业务手续。11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案治理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资
3、金的治理，提高资金利用率。14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。财务部门主管职责21.组织开展财务基础工作，确保核算、预算、资金和税务等工作按时按质完成;2.制定财务相关制度并监督执行
4、;3.编制月度财务报表和财务分析报告;4.组织年度决算与预算，负责年度审计工作;5.管理与银行、税务、工商及其他机构关系;6.负责本部门员工的培训、考核;7.领导交代的其他任务。财务部门主管职责31. 协助财务部门主管制定核算组核算制度及标准，及时对核算标准进行修订，严格按照标准进行核算，对核算组其他成员工作进行复核指导，每月统筹结账工作，及时准确完成结账工作，按时出具相应报表;2. 负责主要公司的成本核算及供应商对账、结款工作;3. 与供应链、营销部门做好沟通、衔接;4. 经常对财务核算流程进行梳理，及时识别风险点、不合理点，对财务核算流程进行持续优化。5. 熟悉仓库进销存流程管理。财务部门
5、主管职责41、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作;2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准;4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理;6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等;7、会同经营管理部门开展经济活动
6、分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益;8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议;9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策;10、完成董事会和总经理交办的其它工作;财务部门主管职责51.负责日常账务处理，做会计核算工作，在金蝶系统录入会计分录;2.负责报税工作，去税务局处理日常事务;3.参与盘点工作;4.协助财务经理做好分析、控制等管理工作，完成经理临时布置的各项任务。财务部门主管职责61、负责公司客户的纳税申报;去税务局办理业务。2、独立负责小规模和一般纳税人全套账务处理，.完成领导安排的其他事项。3、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;4、完
7、成与客户的沟通、咨询、接洽工作;5、负责开具各项票据，负责公司发票的购领开立以及公司的纳税申报等事宜。6、审核和录入内部各类会计凭单，协助客户进行税务预算控制。7、负责文件的准备、归档和保管;完成会计其他日常事务性工作。财务部门主管职责71、负责编制公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表等;2、了解公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向领导汇报并提出合理化建议;3、参与财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、加强公司经济管理，提高经济效益;4、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，具有团队精神;5、负责公司相关财务系统的管理及完善工作;6、参与公司资金的审核，保证公司资金的正常运转;财务部门主管职责
