数码油印机生产项目可行性研究报告.doc

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1、数码油印机项目可行性报告第一章 项目总论 数码油印机优点：具备有自动扫描、自动打印、自动上版、自动卸版、放大、缩小、印刷范围较大（适用性），用纸适用国产书写纸较大。 1、用纸范围：国产机器在设计中，吸取了所有数码速印机的优点，去掉了进口机器的不合理的结构部件（依据在维修各种机型的基础上），我们设计的机器将印刷速度改为30130张/分的范围之内，所以说从国产书写纸35220克纸都能平稳的输入、输出，所以说更适合中国的教育系统使用。 2、价格：市场价格初步定为9500元/台，由于进口机器的市场价格和批发价格差价较低，如果到第三个经销商手里的价格，差价就更低了，但是对厂家丝毫没有利润影响，也是销售商

2、目前选择国产机型的转型阶段，由于我们将一部利润留给经销商，使他们有更大的利润空间，确保销售使用后盾，这就是国产机器潜在的市场所在。 3、耗材优势：除耗材外，其它不是易损件的配件，我们可以保修200万印（有内置计数器），这对我们来说没有任何损失。易损件为：搓纸轮、压印辊、墨网分纸器、打印头、探纸器、防双张片，其余全部在200万印免费更换。这就是我们生产机器所占市场的优势。 4、用纸尺寸A6A3原纸范围，原稿用纸A3，但是扫描宽度B4。 5、采用的机型使确保质量的依据，我们在设计数码速印机当中，考虑有二：1、优先考虑整机传动简单适用的结构机型；2、故障率较低的整体机型，普通机型采用中档机型的结构（

3、经过10多年的销售及客户使用的维修频率），所以说我们的普通性机器的耐用性完全能够达到用户的考验。 6、缺点：市场的开拓需要努力，机器在使用过程中会出现某些部分的小问题（但是必须是迅速解决的故障），金属件的后处理，没有进口的成型材料。我相信在不断完善的情况下，机器质量能够超过进口的普通机型。 7、销售群体：教育系统、小型企事业单位和个体打字社群体。第六、中档数码速印机（略写）所为中档机型：其功能，原稿采用书本式扫描方式，扫描精度的提高一般在300400dpi分辨率，增加了大容量供纸台为升降式，供纸容量为1000张以上，但是进口机型最低市场价在2300035000元/台，国产机器的市场价格相当于进

4、口机器普通型的价格，我们的利润空间会更大些。数码速印机的替代产品小型数码胶印机 第二章 项目背景和发展概况当前该系列设备日本占全球市场的95%，主要来自日本生产、日本产品主要有：（1）理想牌占全球销量的50%。（2）理光、基士得耶（英国牌日本生产）占全球的30%。（3）得宝占全球的15%。（4）世纪、首霸占全球市场的10%，该系列数码产品在近6年当中销售为上升趋势。它的替代产品即为办公的小型数码胶印机。二、该产品国内分析目前国内市场的所有一体印刷机全部来自于日本，其中理想占国内市场40%，理光、基士得耶占市场的35%，得宝占市场的20%，世纪、首霸只占市场的5%。当前全国总销售量为1?1.3万

5、台。国产机器市场的0%。到2003年全国市场总量可销售到3?4万台。国产机器占市场的0%，到2003年全国市场总量可销售到3?4万台，所以说数码一体机近几年内为稳步上升趋势。由于进口机器进价较高，平均价格在2万-6万元/台，维修及配件相当昂贵，使得用户买起修不起，但是从印刷效果和使用方便考虑，只有付出高昂的费用来维持机器的使用。如果能够有真正的国产一体印刷机，其成本是进口一体机的五分之三，销售价是进口的60%，配件就相当低，维修更为方便。三、生产该产品的自身条件 1、具备雄厚的技术力量 A、关键在于软件开发，有较高程序软件的设计，具有整套的设计方案和技术基础，目前我们已经完成了第一代软件开发、

6、设计并实验了整套数码一体化印刷机的全部软件和电路设计，完成了该产品应具备的所有性能，试机印刷140余万张无故障，完全进入正常的运作和生产能力的环节；B、我们的技术人员正在设想第二代数码产品即400500线的扫描精度，与国外同等性能产品具有同等的相关技术，并且正在准备增加更为广泛的技术设计，凡是我们生产的所有数码产品可以通过网络互相联机传递，逐步实现真正的办公自动化的全过程。 2、具有大规模生产的能力和技术管理的能力 A、具有一条及多条流水线装备调试的技术能力。在近几年生产当中积累了货物流程，质量检验情况，财务及生产管理较为完善的管理系统。开发?设计?投模?配件验收?车间配件的管理?分段组配?流

7、水线的技术装配标准?测试?试印?装箱?封号?出厂的管理系统。B、假如资金能够迅速到位，从投入到生产，周期4个月可以产品投入市场。销售目标第一年2000台，年生产2500台；在配件不影响的情况下，2.5小时可以生产出一台具有国外同等性能的数码一体印刷机。 3、具有排除目前各种一体机故障的能力，具备了销售服务和技术培训的条件。由于我公司最早就是销售数码一体机的专业公司，在销售过程中积累了维修的技术能力并能发现国外机器机械结构的不合理之处，并能将复杂的机械传动部件，改进为较为简单的传动结构，使整台机械丝毫不受改动的影过程。 2、具有大规模生产的能力和技术管理的能力 A、具有一条及多条流水线装备调试的

8、技术能力。在近几年生产当中积累了货物流程，质量检验情况，财务及生产管理较为完善的管理系统。开发?设计?投模?配件验收?车间配件的管理?分段组配?流水线的技术装配标准?测试?试印?装箱?封号?出厂的管理系统。B、假如资金能够迅速到位，从投入到生产，周期4个月可以产品投入市场。销售目标第一年2000台，年生产2500台；在配件不影响的情况下，2.5小时可以生产出一台具有国外同等性能的数码一体印刷机。 3、具有排除目前各种一体机故障的能力，具备了销售服务和技术培训的条件。由于我公司最早就是销售数码一体机的专业公司，在销售过程中积累了维修的技术能力并能发现国外机器机械结构的不合理之处，并能将复杂的机械

9、传动部件，改进为较为简单的传动结构，使整台机械丝毫不受改动的影响。因国外的机械在设计的时候不是真对中国的销售市场，而是对全球的销售，所以进口的产品在用纸及耗材上完全不能满足我们国内的要求，通常他们的机器，用纸在55克以上才能畅顺进纸。而我们在生产的过程中必须考虑我国现有纸张的质量，才能生产更为贴切用户的需要的产品，增加用户使用的范围。目前我们设计出的数码一体机最薄的纸为35克-120克纸全部都能顺利印刷，速度从国外的最低速度60张/分，降低为35张/分，这样有效的保障了在35-120克之间用纸的无误和印刷效果。在不影响整机的安全结构，可以适当减化不必要的机械繁锁部件，使维修更简单，故障率更低。

10、可行性分析一、该产品国外分析目前数码一体化印刷机集自动上版，自动卸版，自动制版，自动扫描，自动打印，自动印刷，采取复印机的操作介面，使用普通书写纸，印速在60-120张/分，可以缩小、放大，使用十分方便的文印设备，其效果介于复印机与胶印机之间，是目前世界上较先进的通用设备。第三章 市场分析与建设规模 国内市场分析 第二、占有量： 第三、三年内新占的市场份额： 第四、不断投入更高档更先进的机型销售策略 1、代理制、买断式销售方式：目前考虑、代理经销和买断式相结合的销售思路。 代理制： 买断式： 2、代理制、参股销售。要求代理“金霸”数码速印机、采取批发，直销相结合的方式，广告及媒体和产品推广会相

11、结合的销售方式，只有这样才能有声有色的将我们机器迅速占领该省。 3、采用专卖店的形式：就是要整体体现某种品牌的整体形象、突出“金霸”产品的个性，要求，各种样机、配件、耗材的摆放的整齐、清楚、格局要明快。要求有演示机。客户随到随演示这样可以给用户一个很直观的感觉，体现机器先进性和完整性，便于迅速推广市场。 4、真正让用户体现到国产机器的好处、价格便宜、性能较好，耗材便宜、使用更方便、更适合国内的实际情况。例如：电视机原来人们的观点是进口的好，当时有90%的人都想拥有一体进口彩电，结果在很短的时期内进口彩电基本上没有市场，国产彩电占领了全国市场，正因为国产的价格、售后服务有保障，坏了能找到厂家，使

12、购买者使用更放心了。再如办公行业的油印机在86?92年当中进口的油印机占全国销量的95%；到93?95年当中只占50%；到97年?2001年占有市场5%。五、数码速印机具有更长的开发潜力第一、产品开发的潜力数码产品它更具有技术高科的先进性，能够在原有性能的基础上，开发出更为贴近人为的技术性能，使以后的一体机更为先进，更为适用、更为便利，使用更方便、更省时、更为迅速的完成自己所需要的文件、材料。第二、市场开发的潜力数码速印机，我相信在技术、质量不断完善，不断成熟的过程中，市场的占有份额可年占有率50%以上。在不断推广、宣传，用户的反馈的过程中，再加上我们厂家的共同宣传，共同的努力下，我相信有更多

13、的用户会改变原来想法，来选择我们的产品真正的国产机器。六、先期投入及市场回报的时间（一）关于投资的收回周期如下： 1、投资后股份的55%（资金股）。 2、技术市场占股份的40%?45%（技术、市场股先期开发投入）。（二）投资回收周期产品投产后最短一年（200万），最长18个月（含4个月的模具周期）。计划生产量2500?3000台/年，年销量2000?2500台（收回资金）。年生产2000台（总投资200?350万元），年销售量1500台?2500台/年，回款率为2000台（因中间有回款时间），毛利为30%四章 建厂条件与生产厂地选择租赁形式，租金4元/月M2，面积450M2的生产装配车间（车间

14、以租赁方式生产）。年生产形式流水线装配作业800?1000台/条，1000?2500台/二条。（四）分红原则 1、由于投资人为实投入资金，为减少投资风险，在销售及生产运作过程中任何方不得先分红股，在确保生产、销售正常运行的情况下，应优先考虑先还投资的资金。 2、待正常运作后须乙方同意的情况下可考虑利润分红。（五）专利申请、生产质量标准由甲方负责办理，商标“金霸”已注册。（六）财务公司帐目每月资金流向的报表甲、乙各执一份，乙方有权不定时的咨询及查看资金及情况，使双方互相监督资金漏洞，有利使用资金。（七）甲方负责生产质量配件质量，整机质量和生产程序及车间管理，负责全国市场的销售运作的管理，负责销售

15、产品的货款回收，确保生产、销售的良性循环。（八）先期资金投入管理（协商）（九）先期资金投入150万元人民币的流向见附页。总投资200?350万，收回总成本最长18个月。 金霸数码一体印刷机市场分析主要以国内市场分析为主）根据中国目前教育现状及设备基础以及金融系统和各大中小企事业及单位的办公设备自动化程度。单位的转印和印刷各种文件、复习资料等材料的印刷都需要用数码一体机来完成。此设备介与复印机与胶印机之间，便于各单位使用即快、干净、印刷质量也好，使用时很方便，操作过程与复印机一样省力一样方便，况且我们新设计数码一体机在用纸上从30克?260克之间任意选择使用，丝毫不影响它的印刷效果。在整机价格与

16、同类产品占有绝对优势。其性能我们在设计上吸收所有一体机和复印机及速印机的进纸出纸及机械部分的优点。避免了其它一体机某些方面的不足之处，金霸数码印刷机样机已印刷140万印，制版实行了破坏性制版（连续50份），到目前机器没有出现任何问题，运转正常。所以说金霸数码印刷机是一个稳定的设备也是较为完善的机器设备 在市场竞争上占有绝对的竞争优势。 公司在今后的市场销售方面可分为八区销售区域。一、第一区域 河南、山东、安徽根据三省2002年度的一体机销售量来看，河南总销售量在600台，山东在500台以上，安徽在350台，总计2002年度销售在1400台左右，这一数据基本上是准确的，没有太大的差距，结合我们的

17、机器的价格质量，配件的供给及售后服务上，能走在进口机器之前、保修期和附助某些优惠政策及条件，区域销售代表抛去原有的固定方式，采取灵活的销售策略，我想信金霸数码一体机在年度可销售340台?400台，可创造利润100万元（毛利）。二、第二区域 江苏、浙江及上海由于江、浙两省在经济方面发展较好，同时教育及各私营企业，市场较大相对需求也较好，根据2000年度江、浙两省的一体机销售量：江苏800台?1000台之间，浙江800?1100台之间，根据同行及实际考察，此数量基础上是对的差距较小。金霸机器预计能在江、浙一带2003年度可销售400?500台，我们的销售宗旨使用户购之放心，用之更放心，在生产上严格

18、把握机器的质量关，在产品上不断推出更为先进的，贴近用户的机器，只有这样我们的市场才能长久不衰，立于不败之地，可销售利润120万元（毛利）。三、第三区域 黑龙江、吉林、辽宁东北历来在办公设备市场上与别的省份不太一样，布局和销售结构有一定的差异，没有销售较大的公司，其公司注重各地市发展其销售效果比较好有固定销售批发渠道、维修能力，但售后服务较差，但是由于市场的扩大，故此2002年度，黑龙江销售一体机居700台以上。吉林销售在350台左右，辽宁在800台以上，共计2002年度销售总量在2000台。根据东北三省的实际情况，我们的销售区域代表，不但要具备高素质的销售能力，而且还必须具备过硬的技术维修能力

19、，为销售经销商培训出合格的维修能力的售后服务人员，年度预计在东北三省销售400台，销售利润100万左右（毛利）。四、第四区域 河北、山西、内蒙及北京此三省以北京为中心向河北、山西、内蒙形成覆盖面，此区域销售结构又和其它省份及区域有所不同经销商除与厂家直接进货外，大部分中小型经销商与北京进货较多。这样就形成了以北京为销售纽带、互助销售的渠道，2002年度此区域共销售1500台左右可能在其之上。其中山西销售500?600台，河北销售300台，内蒙销售150台，而北京批发出去的近1000台，考虑以上情况，在今后的销售过程中此区域作为一个销售调整，市场也需要因地治宜，采取可行的销售策略。经过调整后预计

20、年度可销售500台左右，创利120万元（毛利）。五、第五区域 陕西、甘肃、青海（量少）、宁夏此区域分布情况也不一样省区布局以峡长为主，发货较为困难，但是以陕西、甘肃两省销量较好有固定的代理商，年销售量较大，2002年度销售陕西700?800台，甘肃500台，宁夏80台，青海只有50?60台的销量，共计1200台左右，此区域销售应采用省级为主，销售代表，着眼于各地市经销商的方针，此区域年度我们的产品可销售300台左右，可创利近80万元的纯利。六、第六区域 四川、重庆、新疆、西藏以四川、新疆为大片区域、重庆、西藏为部分区域，2003年度四川销售数码一体机将近1000台，新疆近500?600台，重庆

21、250台?300台，其中攀枝花市是连接云南及附近地市的纽带，有一定的市场，由于此区域地区分布较为复杂，况且新疆销售分布不均匀，所以说我们在销售方面应采取多开产品演示会（经销商协助代理，双方协调）来拓展市场，预计可销售300台左右，创利70?80万元。七、第七区域 湖北、湖南、广西、广东此区域以地市较多，地市购买力较强，以各地市分布销售网点较多，整体市场较大，2002年湖北100台，湖南700台，广西400?500台，总体销售2000台左右，根据区域分布情况，我们在销售方面可以着重各地市的网点建立，迅速增加销售量，年度我们的产品预计可销售500?600台，创利100多万元。八、第八区域 江西、贵

22、州、福建、云南第八区域以福建、云南目前销售较快，江西、贵州市场较慢，2002年度，福建销售一体机500?600台，云南销售500台，江西销售300台，贵州销售200?250台，共计约1500?1300台。由于此区域福建、云南二省销售网点较少，所以需销售代表在此两省销售市场下功夫。以市为发展方向以省会为发展中心，以面代点的销售策略，预计第一年度可销售300台机器创利80余万元。综上各区域市场分析我们的机器如果能投入生产，在质量、外观、包装上下功夫，使产品质量过的硬，在销售方面使经销商无后顾之忧，根据市场的实际情况第一年度销售2000台（回款台数），可创造利润400万元没有任何问题。我们在三年内除

23、在国内巩固发展市场的情况下，同时开发更为先进的机型，创造更大利润空间，力争34年销售量占全国市场的35%?40%，并着眼于国外市场的开发。以上市场分析供参考咨询。 第五章 工厂技术方案数码印刷机质量的保障 一、生产一体机质量保证的步骤由于我公司自0五年就开始自己设计生产全自动速印机，对于印刷机械部件的设计运作的适用性都已完全掌握，况且一体机的机械原理与全自动速印机械传动完全一样，所以说在机械传动部分和配合部分我们完全有优势。二、怎样确保机器配件加工的质量 1、齿轮质量标准材料为工业聚钾荃，以白色和黑色为主，即非金属齿轮尺寸以实物为准，以实物尺寸为标准，由于齿轮的标准采用国际标准，所以说直径和固

24、定尺寸就能完全定化齿轮的大小尺寸，齿数、齿距、齿峰、齿形和齿轮式样以实物为标准，这样做出的模具和注出的产品尺寸上不会有任何差错，是准确的。避免齿轮测绘尺寸的误差，完全可以得到实样的完整尺寸从而得到合格产品。采用此材料、耐磨性、韧性好。声音低、齿轮与齿轮润滑效果好，降低整个传动部分声音。金属齿轮采用目前较好的“封门铱金”材料，优点：有韧性、耐磨性好、成本低、声音小、模具成形。尺寸不会有偏差，从而得到合格部件。 2、冲压件（金属）质量标准图纸与实物相结合的模具加工方法：冲压件关键部件尺寸是相对孔距和定位孔必须要准确，冲弯的R角度要准确，冲压件加工时必须把好以上二种尺寸的要求，模具才不会有任何问题。

25、采用图纸和实物相结合的方式，好处避免加工单位在图纸中的尺寸漏洞尺寸，公差。实物可以补充此缺点，使加工单位在加工产品时没有任何借口，从而得到与实物一样尺寸的产品。冲压出的部件能够得到完全合格。注：金属部件的加工程序必须是先加工后表面处理，从而得到美观的外观，严禁利用成形材料加工后不处理的工艺过程。 3、轴的加工要求轴的同心度、垂直度、材料的选择，严格要求检查尺寸质量，公差低于0.002，表面处理为先加工后处理，粹火按图纸要求加工。 4、外观（非金属材料）外观的设计必须是我们独立而且有独创的美观大方的机器外观效果，待外观先用速印机外壳的塑料板片，粘合并奏打磨后，得到其理想的外观效果后，绘图后再模具

26、加工，选用的材料为台湾或进口ABS材料外观部分模具成形后必须先抛光后烂纹，效果完全可以得到国外的同类产品工艺。从而得到整机与进口机器一样的做工工艺和效果。三、怎样使整机完全得到质量合格标准 1、配件的装配螺丝钉的选用，必须采用进口或沿海地区欧洲合资生产的螺丝钉和扣簧。由于螺丝钉虽然在整机时不属于主要部件，但是其作用完全超出配件的作用，螺丝钉因为它起到整个配件的固定作用和配件的配合，所以说是决定整机稳定性起着关键作用，为什么要采用进口和欧洲合资的产品？合资进口的螺丝钉最大的好处是拧不毛和不滑丝，从而能将配件固定的较好，提高整机的稳定性。 2、配件的验收质量标准配件到货时严格检查尺寸，并与原样对比

27、是否发错，尺寸有没有误差，材质、表面是否得到要求，如发现不合格的部件一律不准入库，收验员应向公司局面保证配件入库的质量管理目标书，如有无划伤，表现处理，尺寸外型、材质都要严格检查。 3、配件标准配件要严格要求相关配件的放入配件架，按照装配的先后顺序，拿放配件方便的原则。 4、分组装配流水作业的质量标准大件装配： A、卸版组件（1个人）卸版组件的要求：1、有三个齿轮必须配合好，即配合关系，即不能松动，也不能太紧，安装的质量标准必须是齿峰与轮底的啮合要得到啮合三分之二。确定齿轮配合的位置关键在于小侧板上的孔距。（所有小侧板和整机的侧板的绘制都是相当准确的，加工时采用最先进的激光切割数控机床，该机的

28、误差率在十万分之一，相当准确）所有转动的轴都是松动配合，轴与轴套的配合必须滑动自如，轴的同心度必须得到图纸要求，螺丝要拧紧一般力度为5公斤，传感器的位置要正确不得有任何偏差，测试整体的合格并进行进一步调整，完全得到质量标准。 B、打印部分的组件（1个人）齿轮的配合，特别是齿轮与同步带的松紧度要求2?2.5公斤的张力为正常，胶辊轴安装时的平行度，版纸的固定位置与第一根胶辊的平行度，打印头与第一胶轴的结合配合必须是胶轴的中心线，确保打印的清晰，切刀的安装位置必须放正确后，拧紧所有螺丝，工作完成后进行测试合格后入成品库。 C、扫描部分组件（1个人）齿轮的配合，轴与轴套的配合，扫描的cis光学部件要装

29、配水平即可，传感器上、下要成45角即可。 D、滚筒部分的组件质量标准（2个人）关键部件（1）有二根匀墨辊安装时特别要注意间隙（以后装配时所有详细的安装尺寸、力度的相关的都会制定有标准）。（2）匀墨两端的固定架孔距要求一定严格。（3）匀墨辊与钢网之间的尺寸。 5.1、整机大架及部分的装配（需要7-8个人）为一条流水线（增加手摇印刷功能，便于装配测试）（1）立侧板有专门的模架，使整个侧板安装好不会有斜度，对角线尺寸一样从而得到整机运转正常的条件，其它两侧板的部件只要部件合格整机质量不会出现任何问题。2）安装第一过纸的轴、齿轮、凸轮等相关件装好后和用手摇测试是否到位到第二进纸轮。完全得到质量标准后。

30、（3）再安装第二进纸轴及连杆手摇使第一进纸第二进纸配合后完全级到装配质量标准，从而得到进纸到印刷的装配完成。（4）安装压印辊架要求为松配合，上抬后不加外力可以自由落下为合格，它的安装后来居上分纸是相连的，要求检查分纸器杆的活动性，从而完成第四部。（5）中轴的凸齿轴安装有定位，此部件的安装关键在于齿轮的位置，轴与固定架为滚动配合，即中轴（段轴）上的转动盘上铆柱位置一定要准确它是滚筒的定位部分，所有安装都必须按装配的质量标准进行，从而得到整机的合格质量。 6、将A、B、C、D的组件安装在4上，利用我们在电路上设计出的分部检查程序，输入代码检验机器的机械和电路的各部件是否正常，无异常时拧紧所有螺丝试

31、印得到质量完全合格的整机。 7、最后安装外壳及包装、成品机器数码一体印刷机。八、项目投资计划与资金筹措（一）、项目投资1、土地根据生产规模和实际需要，需批租土地*亩。每亩按*万元计，合计*万元。2、厂房 生产厂房A、 面积：*m2（为单层大跨）B、 造价：按每平方米建造费为*元，总价为*万元 辅助建筑 A、面积 办公楼：* m2 3层=*m2 研发中心：* m2 2层=*m2 宿舍：*m2 3层=*m2 食堂：*m2 1层=*m2 公共设施：* m2 1层=*m2 合计：*m2 B、造价 每平方米按*元造价计算，合计为*万元。3、厂区道路和绿化 道路宽*米，总计长*米，面积为*m2，造价*元/

32、m2，合计*万元。 绿化面积*m2，种植各类花、草、树等，预计*万元。（三）、建设规模和时间进度1、征用土地150亩，占地面积100000平方米。2、建筑面积：200000m2。 其中：主厂房*m2 4=*m2（单层） 办公楼* m2 3=*m2（三层） 研发中心* m2 2=*m2（二层） 宿舍* m2 3=*m2（三层） 食堂*m2（单层） 公共设施* m23、绿化面积：*m24、道路：*米 *米=*m25、建筑密度：公式：密度 = 底层面积/总占地面积 =* m2 / * m2 = 0.766、容积率： 公式：容积率 = 建筑总面积/总占地面积 = 0.90（三）、生产厂房及配套设备1、

33、生产厂房根据年生产*万吨淀粉基可降解粒料和各种包装物（以餐盒为计算依据）需安置*条粒料生产线和*条下游产品生产线。根据生产需求，我们规划设计四幢大跨度单层厂房，每幢为*m2，一幢为粒料生产车间，二幢为下游产品车间，另一幢为原辅材料和成品仓库。2、配套设备电瓶车、叉车、行车等内部运输堆码工具。7、时间节点安排 本时间节点安排是指：公司注册完毕，土地批租，建设立项等工作已结束的安排。 厂房、道路、绿化的设计和建设：预计十三个月，包括厂区内四通。 厂房竣工验收后，设备安排调试约三个月。 设备安装调试前进行员工应知、应会的培训工作。 边调试、边试生产。试生产约三个月。故本项目建设试生产周期为十八个月（

34、1年半）。 第九章 投资估算与资金筹措B、假如资金能够迅速到位，从投入到生产，周期4个月可以产品投入市场。销售目标第一年2000台，年生产2000台；在配件不影响的情况下，2.5小时可以生产出一台具有国外同等性能产品成本及销售费用（年销售2000台计算） 1、根据配件及电路部分一台机器生产成本不超过4500/台。冲压件及注塑件2400以下，电路部分1500元/套以下，工人工资10000元/月，技术人员5000元/月，1台机器平均税300元/台。批发价7500元/台，毛利3000元。 3000-税300-150元/台工资-销售费用300=2250元/台（纯利）每台净利润2250元，年销售利润22

35、502000=450万-10万租赁费=400多万元。 2、根据以往的销售经验和目前市场的实际情况，将采用无底薪销售方式，销售人员前期给一定费用按每台提成，年底扣除销售人员的使用费用。这样有利于销售人员的积极性，每台机器的销售费用300-350元。综合上述情况的分析，况且前期软件的开发设计已投入40多万元的先期投入，根据近几年一体机的销售情况和我国发展前景生产一体数码机的前途相当大，利润也十分可观，故此敢于先期投入开发，所以投入生产一体机可以说风险为零。（一） 关于投资的收回周期如下：（二） 1、投资后股份的55%（资金股）。（三） 2、技术市场占股份的15%（技术、市场股先期开发投入）。（二）

36、投资回收周期产品投产后最短一年（200万），最长18个月（含4个月的模具周期）。计划生产量2500?3000台/年，年销量2000?2500台（收回资金）。年生产2000台（总投资200?350万元），年销售量1500台?2500台/年，回款率为2000台（因中间有回款时间），毛利为30%?35%。（三）生产厂地租赁形式，租金4元/月M2，面积450M2的生产装配车间（车间以租赁方式生产）。年生产形式流水线装配作业800?1000台/条，1000?2500台七、环境保护及消防措施（一）、污染源、污染物及环保措施1、本项目所选用材料全为食品级，生产过程全封闭，无任何生产废水、废气、废渣产生。2、

37、本项目下游产品（食品袋、餐具、包装物等）生产过程必须符合食品加工的卫生要求，因而不仅对周边环境无影响，反而对周边环境有要求。（三）、劳动保护、消防措施1、劳动保护依照国家、地方的有关劳动保护法令、法规条例，严格执行。请劳动监督部门进厂进行现场指导，及时整改出现的不利劳动保护现象。2、消防措施 在设计和建设期内，接受消防部门的指导。 严格按照消防有关条例进行厂区内的消防设施、消防设备的安置，指定专人负责，作为常规工作进行管理。九、项目的财务评价和风险分析（一）、产品成本估算 1、可降解粒料 玉米淀粉及其他辅料 进价：*元/吨 年成本：*万元 动力费 电价：*元/度 单耗：*度/吨 电成本：* *

38、=*元/吨 年成本：*元/吨 *万吨=*万元 水 为生活用水，不计生产成本 人工工资 工资标准（暂定）：人均*元/月 人工数：*名 年工资：*元/月*人 *个月=*万元 单位成本：*万元/*吨=*元/吨 企业管理费 企管费是人工工资的*% 即年管理费* 50%=*万元 单位成本*元/吨 50%=*元/吨 车间管理费（包括加班费、中夜班费、劳防用品） 车间管理费等同企业管理费 年车间管理费：*万元 单位成本：*元/吨 折旧 土建折旧为*年 土建投资：*万元 年折旧费：*万元 单位成本：*元/吨 设备折旧为*年 设备投资：*万元 年折旧费：*万元 单位成本：*元/吨 折旧合计 年折旧费：*+*=*

39、万元 单位成本：*元/吨 大修基金 大修基金是折旧费的*% 即年大修基金：* *%=*万元 单位成本：* *%=*元 保险费 固定资产保险费率为*% 即年保险费为：（*+*） *%=*万元 单位成本：*/*吨=*元/吨 2、各种包装物（以餐盒为例：每只*克） 原材料 价格：*元/吨 年成本：*亿只 *克*元/吨=*万元 单位成本：*元/万只 动力费 电价：*元/度 单耗：*度/万只 电成本：* *=*元/万只 年成本：*元/万只 *=*万元 水 为生活用水，不计生产成本 人工工资 工资标准（暂定）：人均*元/月 人工数：*名 年工资：*元/月 *人 *个月=*万元 单位成本：*元/万只 企业管

40、理费 企管费是人工工资的*% 即年管理费* *%=*万元 单位成本*元/万只 车间管理费（包括加班费、中夜班费、劳防用品） 车间管理费等同企业管理费 年车间管理费：*万元 单位成本：*元/万只 折旧 土建折旧计算在“粒料”折旧里 设备折旧为*年 设备投资：*万+*万+*万=*万元 年折旧费：*万元 单位成本：*元/万只 大修基金 大修基金是折旧费的*% 即年大修基金：* 25%=*万元 单位成本：*元/万只 保险费 固定资产保险费率为*% 即年保险费为：*万元 *%=*万元 单位成本：*元/万只（二）、成本构成表 1、粒料NO成本名称单价年成本（万元/年）单位成本（元/吨）1原辅材料2电*元/

41、度3人工工资*元/年4企业管理费5车间管理费6折旧7大修基金8保险费9合计2、各种包装物（以餐盒为例）NO成本名称单价年成本（万元/年）单位成本（元/吨）1原辅材料2电3人工工资4企业管理费5车间管理费6折旧7大修基金8保险费9合计(三)、产值、税收、毛利 1、产值 可降解粒料 年产量：*吨 销售价格：*元/吨 年产值：*万元/吨 *吨=*万元 各种包装物（以餐盒为例） 年产量：*亿只 销售价格：*元/万只 年产值：*万元/万只 *亿只=*万元 2、税收 税收按销售收入的*%计（包括营业税、资源税、消费税、城建税） 可降解粒料 税收=年销售额 *%=*万元 *%=*万元 包装物 税收=年销售额 *%=*万元 *%=*万元 3、毛利 可降解粒料 毛利=销售额-成本-税收 =*-*-* =*万元 包装物 毛利=销售额-成本-税收 =*-*-* =*万元 4、纯利 可降解粒料 纯利=毛利-所得税（按*%计） =*-(* *%) =*-* =*万元 包装物 纯利=毛利-所得税（按*%计） =*-(*%) =*-* =*万元（三）、财务各项指标的计算与分析 1、静态 投资回收期 按理论计算： 投资回收期=（投资总额 / 利润） 12个月 =（固定投资+流动资金）/ 利润 12个月 =（*+*）/ (*+*) 12个月 =* /* 12个月 =*12个月 =19个月 投