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1、XX科技股份有限公司2005年年度报告目录一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况3五、董事、监事和高级管理人员6六、公司治理结构10七、股东大会情况简介11八、董事会报告11九、监事会报告17十、重要事项18十一、财务会计报告21十二、备查文件目录28一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中磊会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项
2、亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人周燕军，主管会计工作负责人张永森，会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公司法定中文名称缩写：青鸟华光2、公司法定代表人：周燕军3、公司董事会秘书：刘世祯联系地址：山东省潍坊市高新区北宫东街6号电话：0536-2991601传真：0536-8865200E-mail：liusz公司证券事务代表：原晋锋联系地址：山东省潍坊市高新区北宫东街6号电话：0536-299101传真：0536-8865200E-mail：yuanjf4、公司注
3、册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号邮政编码：261061公司国际互联网网址：公司电子信箱：info5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：青鸟华光公司A股代码：6000767、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年9月1日公司首次注册登记地点：潍坊市工商行政管理局公司变更注册登记日期：2000年7月19日公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局公司法人营业执照注册号：
4、3700001801911公司税务登记号码：370705165431458公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京海淀区紫竹院路31号华澳中心1号楼21D三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目 金额 利润总额 -317,133,271.70 净利润 -266,037,539.89 扣除非经常性损益后的净利润 -268,017,266.20 主营业务利润 66,001,408.80 其他业务利润 350,368.78 营业利润 -190,849,330.46 投资收益 -122,957,883.16
5、 补贴收入 0 营业外收支净额 -3,326,058.08 经营活动产生的现金流量净额 73,775,261.18 现金及现金等价物净增加额 2,480,449.75 （二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 449,865.66 各种形式的政府补贴 1,400,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,025,476.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,147,946.70 所得税影响数 -7,390.09 合计 1,9
6、79,726.31 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年 调整后 调整前 主营业务收入 265,994,334.91 372,775,314.75 374,048,624.05 -28.64 239,195,937.77 利润总额 -317,133,271.70 -525,029,074.68 -427,727,168.85 39.60 12,584,956.68 净利润 -266,037,539.89 -447,581,898.9 -386,397,668.28 40.56 9,592,893.41 扣除非
7、经常性损益的净利润 -268,017,266.20 -447,752,659.42 386,568,428.80 40.14 9,761,523.34 每股收益 -1.05 -1.77 -1.53 40.56 0.04 最新每股收益 净资产收益率（%） -92.17 -79.25 -61.41 减少12.92个百分点 94 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -92.85 -78.51 -60.75 减少14.34个百分点 83 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） -62.07 -109.36 -46.08 增加47.29个百分点 83 经营活动
8、产生的现金流量净额 73,775,261.18 -107,135,706.20 -107,135,706.20 1,486,248,281.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.423 -0.423 168.88 -0.06 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末 调整后 调整前 总资产 1,994,628,570.41 2,301,804,924.47 2,431,452,934.28 -13.34 2,052,963,666.03 股东权益（不含少数股东权益） 288,638,782.05 564,800,517.88 629,253,921.7
9、3 -48.90 1,022,734,546.79 每股净资产 1.14 2.23 2.485 -48.90 4.03 调整后的每股净资产 0.88 2.09 2.007 -58.10 3.64 主营业务收入大幅下降原因是由于公司锂电池产品销售收入较上年同期大幅下降；利润总额、净利润变动较大是由于2004年度调整了坏帐准备计提比率，2005年度计提的坏帐准备较2004年度减少；股东权益下降是由于公司2005年度亏损所致；每股收益、每股净资产下降是由于公司2005年度亏损所致。 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股
10、东权益合计 期初数 253,216,000.00 548,362,145.56 41,858,212.47 41,858,212.47 -313,758,464.46 564,800,517.88 本期增加 -266,037,539.89 -276,161,735.83 本期减少 期末数 253,216,000.00 548,362,145.56 41,858,212.47 41,858,212.47 -579,796,004.35 288,638,782.05 未分配利润减少是由于2005年度亏损所致。 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股 本次变动前 本次变动
11、增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 128,416,000 50.71 128,416,000 50.71 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128,416,000 50.71 128,416,000 50.71 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,800,000 49.29 124,800,000 49.29 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计
12、124,800,000 49.29 124,800,000 49.29 三、股份总数 253,216,000 100 253,216,000 100 2、股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数 39,431 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非
13、流通股数量 质押或冻结的股份数量 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 其他17.7 44,883,200 0 未流通44,883,200 冻结北京北大青鸟有限责任公司 其他7.7 19,532,800 0 未流通19,532,800 无海口万志贸易有限公司 其他3.09 7,812,960 0 未流通7,812,960 未知中国信息信托投资公司 其他1.80 4,561,280 0 未流通4,561,280 未知陕西东邦科技发展有限公司 其他1.27 3,216,000 3,216,000 未流通3,216,000 未知潍坊广发工贸公司 其他1.17 2,960,
14、000 0 未流通2,960,000 未知潍坊鸢都电子商场 其他1.11 2,800,000 0 未流通2,800,000 未知潍坊协和贸易公司 其他1.07 2,720,000 0 未流通2,720,000 未知山东省计算机系统工程公司 其他1.06 2,688,000 0 未流通2,688,000 未知潍坊市信托投资股份公司 其他1.00 2,540,800 0 未流通2,540,800 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京首信西华房地产开发有限公司 793,263 人民币普通股 樊志杰 433,800 人民币普通股 刘永 405,700 人民币普通股 孙
15、怀建 340,001 人民币普通股 阮朝阳 329,000 人民币普通股 凌文 327,300 人民币普通股 北京南方联华投资顾问有限公司 300,000 人民币普通股 杜新立 290,000 人民币普通股 王小平 281,030 人民币普通股 王国洪 267,750 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司不知道前10名流通股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，第二大股东为第一大股东的控股股东，公司不知道前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动
16、信息披露管理办法所规定的一致行动人。 本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京北大青鸟有限责任公司存在关联关系，北京北大青鸟有限责任公司为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第一大股东。其他股东之间不知是否存在关联关系或是属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。辽宁省高级人民法院将北京北大青鸟有限责任公司持有的公司1,953.28万股(占公司总股本的7.7%)法人股全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限从2005年5月12日至2006年5月12日。广东省高级人民法院于2005年12月1日作出了冻结北京北大青鸟有限责任
17、公司持有本公司19,532,800股股权的民事裁定，该部分股权占本公司股本总额的7.7%，冻结期限为2005年12月1日至2006年11月30日。 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况公司名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司法人代表：徐祗祥注册资本：30,443.2315万元人民币成立日期：1984年7月20日主要经营业务或管理活动：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工
18、和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健品、医疗器械和BBS以外的内容）。（2）法人实际控制人情况公司名称：教育部成立日期：1,949主要经营业务或管理活动：公司控股股东为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司控股股东为北京北大青鸟有限责任公司；北京市北大青鸟软件系统公司为北京北大青鸟有限责任公司的控股股东，北京市北大青鸟软件系统公司为全民所有制企业，上级主管单位为北京大学，北京大学隶属于教育部。（3）控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
19、的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况单位:股 币种:人民币姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 周燕军 董事长 男 39 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 1 徐祗祥 副董事长 男 41 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 1 刘永进 董事 男 57 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 1 侯琦 董事 男
20、 46 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 1 任松国 董事、总经理、党委书记 男 41 2005-06-03 2008-06-02 1,040 1,040 0 16.088 张永森 董事、副总经理、财务总监 男 42 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 15.968 郝如玉 独立董事 男 56 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 5 丁振海 独立董事 男 65 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 5 邵九林 独立董事 男 43 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 5 张永利 监事会召集人 男
21、41 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 1 徐丰纪 监事 男 55 2005-06-03 2008-06-02 4,000 4,000 0 4.428 鞠庆东 监事 男 42 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 刘世祯 副总经理、董事会秘书 男 41 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 11.368 魏东 副总经理 男 39 2005-06-03 2008-06-02 0 0 0 9.96 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：(1)周燕军，曾任本公司总经理、第三、四届董事会董事、董事长。现任
22、北京北大文化发展有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司董事长、本公司第五届董事会董事、董事长。(2)徐祗祥，曾任北京北大青鸟有限责任公司副总经理，北京北大青鸟商用信息系统有限公司董事长、总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长，本公司第三、四届董事会董事、副董事长。现任北京北大青鸟有限责任公司执行总裁、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事长、北大青鸟环宇科技股份有限公司执行董事、本公司第五届董事会董事、副董事长。(3)刘永进，曾任本公司第三届监事会监事、监事会主席,第三、四届董事会董事、董事长、总经理。现任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事,北京北大青鸟有限责任公司副总裁，本公司第
23、五届董事会董事。(4)侯琦，曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，本公司第三、四届董事会董事。现任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副董事长，麦科特光电股份有限公司董事，北京北大青鸟有限责任公司副总裁，本公司第五届董事会董事。(5)任松国，曾任本公司第三、四届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司董事长，本公司总经理、党委书记、第五届董事会董事。(6)张永森，曾任本公司第三、四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。(7)郝如玉，1997年当选为北京市工商联副会长，1998年当选为北京市第十一届人民代表大会常务委员，20
24、00年当选为北京市国际税收研究会副会长、中国注册税务师协会副会长。现任中央财经大学税务系主任，本公司第四届董事会独立董事。(8)丁振海，曾任中央马列主义研究院文艺组干部，首钢政治部宣传处干部，中国社会科学院文学研究所编辑，中央书记处研究所文化组研究人员，红旗杂志社编辑、科教文编辑室副主任，求是杂志社文教部主任，人民日报编委委员、文艺部主任、海外版总编辑。现任中国华闻投资控股有限公司副董事长，本公司第四届董事会独立董事。(9)邵九林，曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会计师，湖北大信会计师事务有限公司总经理，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，本公司第四届董事会独立董事。(1
25、0)张永利，曾任本公司第三届董事会董事、第四届监事会监事、监事会召集人。现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁兼财务总监，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人，本公司第五届监事会监事、监事会召集人。(11)徐丰纪，曾任本公司第三、四届监事会监事。现任公司工会主席、第五届监事会监事。(12)鞠庆东，曾任本公司财务部副主任、第四届监事会监事。现任潍坊北大青鸟华光照排有限公司财务总监、公司第五届监事会监事。(13)刘世祯，曾任本公司办公室副主任、主任，公司证券事务代表。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司总经理，本公司副总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任。(14)魏东，现任北京青鸟华光科技有限
26、公司总经理，本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐祗祥 北京北大青鸟有限责任公司 执行总裁 是 徐祗祥 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事长 是 刘永进 北京北大青鸟有限责任公司 副总裁 是 刘永进 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 董事 是 侯琦 北京北大青鸟有限责任公司 副总裁 是 侯琦 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 副董事长 是 张永利 北京北大青鸟有限责任公司 副总裁、财务总监 是 张永利 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 监事会主席 是 在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始
27、日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐祗祥 麦科特光电股份有限公司 董事 是 侯琦 麦科特光电股份有限公司 董事 是 张永利 麦科特光电股份有限公司 董事 否 郝如玉 中央财经大学税务研究所 所长 是 丁振海 中国华闻投资控股有限公司 副董事长 是 邵九林 中国青旅实业发展（集团）有限公司 副总裁、财务总监 是 鞠庆东 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 财务总监 是 刘世祯 潍坊北大青鸟华光电子有限公司 总经理 否 魏东 北京青鸟华光科技有限公司 总经理 否 北京青鸟华光科技有限公司为本公司控股子公司，潍坊北大青鸟华光照排有限公司、潍坊北大青鸟华光电子有限公司为本公司参股子公司，麦科特光电股份有
28、限公司与本公司为同一实际控制人。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司董事会决定然后报公司股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会根据有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 鞠庆东 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况姓名 担任的职务 离任原因 周燕军 董事长 徐祗祥 副董事长 刘永进 董事 侯琦 董事 任松国 董事、总经理 张永森 董事
29、、财务总监、副总经理 郝如玉 独立董事 丁振海 独立董事 邵九林 独立董事 张永利 监事会召集人 徐丰纪 监事 鞠庆东 监事 刘世祯 董事会秘书、副总经理 魏东 副总经理 2005年4月26日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司董事会举行换届选举的议案，2005年6月3日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了该议案，选举周燕军、徐祗祥、刘永进、侯琦、任松国、张永森、郝如玉、丁振海、邵九林为公司第五届董事会董事。2005年4月26日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过了公司监事会举行换届选举的议案，2005年6月3日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了该议案，选举张
30、永利、徐丰纪、鞠庆东为公司第五届监事会监事。2005年6月3日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了如下决议：一、推举周燕军先生为公司第五届董事会董事长，徐祗祥先生为公司副董事长。二、经公司董事长周燕军先生提名，聘任任松国先生为公司总经理，聘任刘世祯先生为公司董事会秘书。三、经公司总经理任松国先生提名，聘任张永森先生、刘世祯先生、魏东先生为公司副总经理，张永森先生兼任公司财务总监。2005年6月3日召开的公司第五届监事会第一次会议审议通过了如下决议：推举张永利先生为公司第五届监事会召集人。 （五）公司员工情况截止报告期末，公司在职员工为664人，需承担费用的离退休职工为0人， 员工的结构如
31、下：1、专业构成情况专业构成的类别 专业构成的人数 财务 10 行政 95 内退及待岗 559 2、教育程度情况教育程度的类别 教育程度的人数 本科 90 专科 119 中专 142 高中 319 六、公司治理结构（一）公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前治理状况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并按其所持股份在承担相应义务的同时，充分行使自己的权利；能够严格按照公司法及股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使自己
32、的表决权；公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务业务和机构设置上完全分开，保持独立；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门独立运作。3、董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事熟悉有关法津法规，了解责任、权利、义务，能以认真负责的态度出席董事会议，对所议事件充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，诚信、勤勉地履行职责。4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事能以认真负责的态度出席监事会议，坚持对全体股东负责，对公司重大事项
33、、财务以及董事、高级管理人员实行实行合法监督。5、绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任，公开透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。6、利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询；能够真实、准确、及时、完整地披露有关信息；及时准确地向证监会派出机构报告有关情况。 （二）独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名 本年应参加董事会次数
34、 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郝如玉 5 5 0 0 丁振海 5 5 0 0 邵九林 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，公司同控股股东不存在同业竞争。2)、人员方面：公司的经理人员、董事会秘书、财务负责人和营销负责人在控股股东单位不担任任何职务，不在股东单位领取报酬，完全独立于公司的控股股东。3)、资产方面：公司资产独立、完整，权属清晰。公司对公司资产独立登记
35、、建账、核算、管理。4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，不存在领导与被领导关系。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况公司正积极着手建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，激励董事、监事和高级管理人员与企业共存。 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况1)、公司于2005年6月3日 召开公司2004年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在2005年6月4日 的中国证券报、上海证券报。股东大会审议
36、通过如下决议： 1、公司2004年年度报告及年度报告摘要； 2、2004年度董事会工作报告； 3、2004年度监事会工作报告； 4、公司2004年度利润分配预案； 5、关于公司董事会换届选举的议案； 6、关于公司监事会换届选举的议案； 7、关于修改公司章程的议案； 8、关于修改股东大会议事规则的议案； 9、公司修改监事会议事规则的议案； 10、关于修改监事会议事规则的议案； 11、关于变更前次募集资金用途的议案； 12、关于续聘会计师事务所的议案。 八、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、报告期内经营情况回顾（1）报告期内公司总体经营情况报告期内，公司结合”整合资源，进行资产结构调整”的战略方
37、针，对现有资源逐步进行了整合。2005年实现主营业务收入26599.43万元，比上年同期减少28.6；实现主营业务利润6600.14万元，比上年同期减少34.30 ；实现净利润-26603.75万元，比上年同期少亏损40.56。主要原因是由于公司锂电池产品实现销售收入较上年相比大幅下降。主要原因是由于文化传媒类产品毛利率较上年同期有所下降。主要原因是由于2004年度调整了坏帐准备计提比率，2005年度计提的坏帐准备较2004年度减少。（2）本公司主营业务及经营状况本公司所属行业为电子信息产业，公司主营业务范围为：通信类产品、计算机类产品、广电类产品、锂离子二次电池类产品的研发、生产和销售，传媒
38、类和电子代工业务等。主营业务分行业和分产品情况表分行业主营业务收入（元）主营业务成本（元）主营业务利润率（）主营业务收入比上年同期增长（）主营业务成本比上年同期增长（）主营业务利润率比上年同期增长（）餐饮3,940,782.601,838,565.7553.35205.22146.0411.1电池产品65,329,166.2651,732,564.9120.81-61.33-60.68-1.3网络及通讯产品 9,120,212.99 4,898,919.01 46.39-71.87-82.4934.2文化传媒187,604,173.06129,603,001.8230.9210.2929.56
39、-10.3占主营业务收入或主营业务利润总额10以上的主要产品分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率电池产品65,329,166.2651,732,564.9120.81文化传媒187,604,173.06129,603,001.8230.92主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计133625023.09占采购总额的比重69.43%前五名销售客户销售金额合计230,081,450.46占销售额的比重86.50%（3）公司资产和利润构成变化情况2005年末2004年末占总资产比例（）2005年2005年增减幅度（）总资产1,994,628,570.412,301,804,924.47应
40、收帐款104,097,866.17101,416,516.905.224.410.81存货29,398,247.1242,772,365.741.471.86-0.39预付帐款37,788,772.4643,500,790.851.891.890长期股权投资1,362,680,427.111,488,056,812.7268.3264.653.67固定资产202,956,900.25209,354,193.6110.189.101.08长期借款318,936,312.07318,936,312.0715.9913.862.13短期借款250,875,567.71281,748,125.0012.5812.240.34（4）报告期内公司负债项目同比发生重大变化原因分析项目名称2005年末2004年末增减幅度（）应付票据 1,841,778.50 应付帐款 104,097,866.17 101,416,516.90 2.64应付股利 2,529,501.6
