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物资采购料款结算流程理对篁料整核结资理篁务办结业批审料档资存编号流程步骤责任部门/贡任人流程步骤描述完成时间输出文档备注流程总说明物资采购料款结算流程主责部门：项目物资部、物资分公司工经部、钢结构分公司物资采购料款结算流程共6个步骤，主要目的是确保物资采购料款结算过程符合规定。流程从整理报送原始资料发起，经主责部门核对后，提交项目成本管理信息系统进行审核、审批，审批完成后，财务部门办理结算业务，主责部门将数据录入合同执行台账1整理报送原始资料采购员收集整理平时开据的收料单、签认的采购原始凭证等资料，报流程主责部门月末2核对采购数量、金额项目物资部长或物资分公司工经部长核对供应数量、价格、金额，确认无误后，提交项目成本管理信息系统。如对数量、价格、金额方面持有异议，则本着对我方有利原则联系供应商下调结算金额及时3审核会签财务部长、分管领导、经理、书记重点审核物资名称、数量、单价、总金额是否准确，单价是否符合合同规定，是否存在超限价采购情况及时4审批公司物资部长审核结算相关手续、资料是否完备，是否执行合同规定，是否存在超限价采购情况，确认无误后审批及时5办理结算业务项目部、物资分公司财务部长根据审批结果办理采购料款结算业务及时6录入合同执行台账项目物资部长或物资分公司工经部长项目物资部长或物资分公司工经部长将结算数据录入合同执行台账及时结束结算资料存档
