《典当公司出纳职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《典当公司出纳职责.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、典当公司出纳职责 典当公司出纳职责11、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作典当公司出纳职责21、熟悉银行业务。2、公司报销单据的收集、整理以及审核。3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。5、财务报销流程及合规政策宣导。6、其他需要协助的财务方面工作。典当公司
2、出纳职责3(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。(4)负责公司运营中基本账务的核对。(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。(8)工资及报销的发放。(9)完成公司安排的其他工作。(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。(11)维护公司人才储备库。典当公司出纳职责41.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等
3、;2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;4.协助上级完成其他工作任务;典当公司出纳职责51、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账
4、。典当公司出纳职责61.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。典当公司出纳职责71)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;4)负责公司车辆的月结结算工作;5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、_等工作;8)其他与财务有关的临时性事务。典当公司出纳职责
