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1、行政及出纳岗位职责 行政及出纳岗位职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。行政及出纳岗位职责21、负责资金收付业务2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致3、 登记好现金银行日记账4、办理银行相关沟通和对接5、登记合同台账6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;8、完成安排的其它工作。行政及出纳岗位职责3
2、1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。行政及出纳岗位职责41、负责现金收入保管、签发支付工作;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;4、及时与银行定期对账;5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;6、管理银行账户与发
3、票;7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。行政及出纳岗位职责51、现金收付 (1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; (2)及时对现金的收付开具或索取相关票据; (3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。2、登记日记账3、现金提存与保管4、银行业务办理5、会计凭证登记与整理6、增值税发票填开、购买7、进项发票认证8、月未仓库盘点行政及出纳岗位职责6日常费用的报销;填制付款申请、银行付款单据;编制现金、银行存款的会计凭证，登记银行及现金日记账;每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;妥善保管和使用财务各种票据;外汇收支的网上申报;参与在制产品、存货的盘点;废料销售的登记;外汇收支业务的申报;公司安排的其他工作。行政及出纳岗位职责71.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.完成领导布置的其他工作。行政及出纳岗位职责
