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1、附件1学校食堂资产负债表编制单位（盖章）: _年月单位：元（元以下角分）资产部类年初数期未数负债部类年初数期未数一、资产类二、负债类现金菜卡发行银行存款预收伙食费其他应收款其他应付款库存物品负债合计固定资产三、净资产类食堂结余资产合计固定基金五、支出类净资产合计食堂支出其他支出四、收入类食堂收入其他收入支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计制表人： 会计主管： 单位负责人：附件：学校食堂收支明细表编制单位（盖章）：_ 年月日 单位：元（元以下角分）行次项目本月数本年累计数备注1一、收入合计2(一)食堂收入31学生伙食费42教师伙食费53其他6(二)其他收入71残值收入82利息93客饭招待10
2、4其他11二、支出合计12(一)食堂支出131米、面食142食油153燃料164菜蔬果类175辅料186设备及维修费197水电费208工资及补贴219低值易耗品2210其他23(二)其他支出241客饭招待252其他27三、食堂结余以前年度结余：制表人： 会计主管： 单位负责人：附件：学校食堂库存物品入库单(存根)日期名称数量单价金额备注经办人： 验收人： 学校食堂库存物品入库单(记账联)日期名称数量单价金额备注经办人： 验收人： 学校食堂库存物品入库单(仓库)日期名称数量单价金额备注经办人： 验收人： 附件：_食堂库存物品月盘存表编制单位（盖章）：_年 月 日名称上月结余本月入库本月出库本月结
3、余备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额大米面粉食油煤气柴油酱油生粉醋酒味精糖小计经办人: 验收人: 单位负责人:附件：年 月食堂工作人员工资单编制单位（盖章）: _ 发放日期: 年 月序号XX基本工资职务工资冷饮费加班费应发合计应扣部分实发金额签名伙食费养老保险医疗保险失业保险扣款合计12345678910合计填制人: 审批人:附件：_食堂日购菜清单编制单位（盖章）: _ 日 期: 年 月 日菜名数量单价金额菜名数量单价金额合计经手人: 验收人: 负责人:附件:银行存款余额调节表编制单位（盖章）:_ 账号： 年 月 日项 目金 额项 目金 额银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收，出纳未收加：出纳已收，银行未收减：银行已付，出纳未付减：出纳已付，银行未出调节后余额调节后余额附件：_学校食堂采购日报表(公示)编制单位（盖章）：_年 月 日类别名称数量计量单位单位价格金额备注米面油料等大米面粉食油燃料辅助料小计菜类小计合计购货人签字：_ 证明人签字: _验收人签字:_ 审批人签字：_
