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1、 IUFO个别报表操作手册 中南财经政法大学IUFO个别报表操作手册目录1 、IUFO报表业务流程31.1 、应用准备41.1.1 、数据源41.1.2 、业务基础信息集成51.1.3 、单位61.1.4 、用户71.1.5 、角色91.1.6 、代码101.1.7 、关键字121.2 、企业业务处理模型141.2.1 、创建报表141.2.2 、任务241.2.3 、报表使用301.2.4 、统计分析361 、IUFO报表业务流程IUFO报表业务流程及说明如下：图：IUFO报表业务流程流程说明：1 应用准备a) 系统参数b) 数据源c) 业务基础信息集成d) 单位e) 用户f) 角色g) 代
2、码h) 关键字2 应用操作a) 创建报表b) 建立任务c) 分配任务d) 数据授权e) 设置任务f) 填制报表g) 上报报表h) 汇总报表1.1 、应用准备1.1.1 、数据源系统路径：【系统设置】【数据源】处理事务：登陆IUFO账套，维护数据源档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“数据源”维护界面。界面如下图所示：2、 点击“新建-NC数据源”，打开数据源档案新增界面，录入数据源名称、选择帐套，点击“确定”，保存设置。界面如下图所示：3、 点击“设置默认”，设置选中的数据源为当前默认数据源，其属性值打钩。界面如下图所示：1.1.2 、业务基础信息集成系统路径：【系统设置】【业务基
3、础信息集成】处理事务：登陆IUFO账套，操作业务基础信息集成功能。注意事项：单位和用户通过业务基础信息集成取得，然后在“单位”、“用户”节点维护。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“业务基础信息集成”维护界面。界面如下图所示：2、 点击“选择集成驱动”，打开驱动选择界面，选择驱动。界面如下图所示：3、 点击“确定”，系统返回业务基础信息集成界面，点击“集成器-新建”。界面如下图所示：4、 点击一项集成内容，系统打开集成设置界面，维护集成设置。界面如下图所示：5、 点击“确定”，保存设置。界面如下图所示：6、 点击“执行”，打开执行结果界面。界面如下图所示：1.1.3 、单位系统路径：【
4、系统设置】【单位】处理事务：登陆IUFO账套，维护单位档案。注意事项：通过“业务基础信息集成”获取。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“单位”维护界面，可看到通过“业务基础信息集成”获取得单位档案。界面如下图所示：2、 点击“单位结构管理”，打开单位结构维护界面，增减单位属性。界面如下图所示：3、 点击“新建”，打开单位结构属性添加界面。界面如下图所示：4、 点击“确定”，保存设置后，返回到“单位”界面，点击“单位结构信息”，可看到新增的单位属性。界面如下图所示：1.1.4 、用户系统路径：【系统设置】【用户】处理事务：登陆IUFO账套，维护用户档案。注意事项：通过“业务基础信息集成”
5、获取。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“用户”维护界面，可看到通过“业务基础信息集成”获取得用户档案。界面如下图所示：2、 选择一家单位，点击“新建”，在该单位新增用户。界面如下图所示：3、 点击“用户角色”，打开用户的角色选择界面，“简单用户”、“超级管理员”作为默认角色，不能选择。界面如下图所示：4、点击“确定”，系统返回用户界面。界面如下图所示：1.1.5 、角色系统路径：【系统设置】【角色】处理事务：登陆IUFO账套，维护角色档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“角色”维护界面。界面如下图所示：2、 点击“新建”，打开角色新增界面，。界面如下图所示：3、 点击“确
6、定”，系统返回角色维护界面，列出角色清单。界面如下图所示：4、 点击“对应用户”，打开角色关联用户界面，可调整关联用户档案。界面如下图所示：5、 点击“添加用户”，打开关联参照界面，调整已选单位或用户。界面如下图所示：6、 点击“确定”，系统返回清单列表。界面如下图所示：1.1.6 、代码系统路径：【系统设置】【代码】处理事务：登陆IUFO账套，维护代码档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“代码”维护界面。界面如下图所示：2、点击“新建”，打开代码新增界面，界面如下图所示：3、点击“下一个”，系统保存当前代码，继续录入下一个代码，点击“保存”，系统返回代码维护界面。界面如下图所示：
7、4、 点击“层次定义”，维护每层代码的允许类型“字母和数字”、“字母”、“数字”，“确定”是保存定义，“取消”是放弃定义。界面如下图所示：5、 点击“成员”，打开第一层代码定义，维护代码和内容。界面如下图所示：6、点击“新建”，打开代码成员增加界面。界面如下图所示：7、点击“下一个”，系统保存当前代码，继续录入下一个代码，点击“保存”，系统返回成员维护界面。界面如下图所示：1.1.7 、关键字系统路径：【系统设置】【关键字】处理事务：登陆IUFO账套，维护关键字档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“关键字”清单界面。界面如下图所示：2、 点击“新建”，打开关键字新增界面，数据类型选
8、“参照”，参照项目选择对应的代码，“代码”要在代码中存在才可选中。界面如下图所示：3、 点击“确定”，保存关键字定义，返回关键字清单界面。界面如下图所示：4、 点击“时间区间”，打开时间区间设置界面。界面如下图所示：5、 点击“设置旬属性”，打开旬时间分割规则定义界面，维护后，点击“确定”返回。界面如下图所示：6、 点击“设置周属性”，打开周属性定义，维护后，点击“确认”返回。界面如下图所示：1.2 、企业业务处理模型1.2.1 、创建报表1.2.1.1 、配置数据源信息系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，维护报表档案。注意事项：“数据源信息配置”必须通过，否则报表无
9、法在总账中取数，无法使用业务函数。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示：2、 点击界面下方右侧的“当前数据源”，打开“数据源设置界面”，选中一行数据源档案，点击“设置”，设置为当前默认数据源。界面如下图所示：3、 点击“数据源信息配置”，打开数据源登陆定义，维护登陆定义，点击“确定”，配置无误则返回到“数据源设置界面”。界面如下图所示：1.2.1.2 、维护报表目录系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，维护报表目录档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示：2、 点选目录，然后点击“目录
10、-新建”，打开目录录入界面，建立“点选目录”的下级报表目录。界面如下图所示：1.2.1.3 、维护报表系统路径：【我的报表】【报表样式】 具体样表参照第四章集团企业财务核算模拟处理事务：登陆IUFO账套，维护报表档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示：2、点选目录，点击“报表-导入”，打开报表定义维护界面，维护报表定义。界面如下图所示：3、点击“确定”，返回报表清单界面。界面如下图所示：4、勾选一项报表定义，点击“工具-格式设计”，打开报表格式设计界面，如果数据源没有配通，使用到业务函数的单元公式将显示为“！错误公式”。界面如下图所示：1.2.1.
11、3.1 、设定关键字系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，维护报表关键字及所在位置。注意事项：关键字档案的维护在系统设置的关键字节点处理；报表没有被使用。操作步骤：1、点击“数据-关键字设置”，打开关键字设置界面，勾选关键字项，在“位置”列中录入放入关键字的表格位置（名称：单位；位置：A3，表示关键字单位显示在表格的A列3行位置）。界面如下图所示：1.2.1.3.2 、设定单元公式系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，设定单元公式。注意事项：该表格单元设定好单元公式后，需设定指标提取，单元公式计算出的数据，才能保存。操作步骤：1、选中一个表格单元
12、，点击“数据-单元公式”，或鼠标右键“单元公式”，打开公式向导界面。默认将公式存为“公有公式”。界面如下图所示：2、 点击“业务函数”，打开业务函数页签，如果看不到业务函数，请维护配置数据源信息后，重新打开“格式设计”。界面如下图所示：3、双击“函数”，打开函数向导界面。部分函数没有参照功能。界面如下图所示：4、点击“参照”，设置取数公式参数，点击“确定”，返回到函数向导界面。界面如下图所示：1.2.1.3.3 、设定指标提取系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，设定指标提取。注意事项：设定指标提取后，在保存报表时，单元公式计算出的数据，才能保存。操作步骤：1、选中一个
13、表格单元，点击“数据-指标提取”，或鼠标右键“指标提取”，打开指标提取维护界面，勾选表示会指标提取，点击“确定”，保存设定。界面如下图所示：2、点击“数据-指标管理”，系统打开指标清单，可维护单元位置信息。界面如下图所示：1.2.1.4 、报表权限系统路径：【我的报表】【报表样式】处理事务：登陆IUFO账套，设定权限。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表表样”维护界面。界面如下图所示：2、 点击“权限-共享”，设定共享对象、共享名称后，点击“确定”。界面如下图所示：3、 点击“权限-权限管理”，打开权限管理界面。界面如下图所示：4、 点击“操作-新建”，打开授权设定界面。界面如下图
14、所示：5、 点击“参照”，打开单位、用户选择界面，点选单位，勾选单位下用户。界面如下图所示：6、 点击“确认”后，返回权限授权界面，完成授权操作。界面如下图所示：7、 使用共享授权的单位和用户登陆。界面如下图所示：8、 进入【我的报表】【报表表样】，可看到共享的目录及报表。界面如下图所示：9、 点击“工具-格式设计”，打开格式设计，这里公式能够编辑“私有公式、汇总公式”。界面如下图所示：1.2.2 、任务1.2.2.1 、新建任务系统路径：【网络报表】【任务】【任务】处理事务：登陆IUFO账套，维护任务档案。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“任务”维护界面。界面如下图所示：2、点击“
15、任务-新建”，打开任务定义界面，首先定义任务名。界面如下下图所示：3、点击“关键字选择”页签，关键字选择与要分配报表的关键字相同。界面如下图所示：4、点击“报表选择”，选择要分配的报表，点击“确定”，完成任务定义。界面如下图所示：1.2.2.2 、分配任务系统路径：【网络报表】【任务】【任务】处理事务：登陆IUFO账套，分配任务到单位。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“任务”维护界面。界面如下图所示：2、点击“其他功能-分配任务”，进入分配任务维护界面。界面如下图所示：3、点击“增加”，打开分配任务界面，通过“单位树”、“单位结构”方式，确定任务分配，点击“确定”，完成分配，然后关掉
16、界面。界面如下图所示：4、点击“分配任务”浏览页，系统列出分配的任务清单。界面如下图所示：2、点击“其它功能-数据授权”，打开“数据授权”清单界面。界面如下图所示：3、点击“增加”，开始数据授权定义，默认权限类型是修改，选择赋予权限的用户。界面如下图所示：4、点击“报表选择”页签，选择赋予权限的报表。界面如下图所示：5、点击“按单位树选择单位”或“按单位结构选择单位”，选择赋予权限的单位。界面如下图所示：6、点击“确定”，“数据授权”清单界面增加新授权档案。界面如下图所示：1.2.3 、报表使用1.2.3.1 、登陆系统系统路径：【IUFO】处理事务：登陆IUFO账套，用任务接收单位及其用户登
17、陆。操作步骤：1、 点击IUFO图标，打开登陆界面，录入登陆信息，点击“确定”，登陆IUFO。界面如下图所示：1.2.3.2 、设置当前任务系统路径：【我的报表】【报表数据】处理事务：登陆IUFO账套，接收任务，以及设置当前任务。操作步骤：1、 登陆后，系统显示分配的任务。界面如下图所示：2、 点击“当前任务”，在界面的左下方，打开任务设置界面，点选一项任务项，点击“设置”，设置为当前任务。界面如下图所示：3、 返回后，“当前任务”位置增加任务名称的描述。界面如下图所示：1.2.3.3 、配置数据源信息系统路径：【我的报表】【报表数据】处理事务：登陆IUFO账套，配置数据源信息。操作步骤：1、
18、 点击“当前数据源”，在界面的右下方，打开数据源清单界面。界面如下图所示：2、 点击“数据源信息配置”，打开数据源信息配置界面，录入有效信息，点击“确定”，完成数据源信息配置，界面如下图所示：1.2.3.4 、执行当前任务（生成报表）系统路径：【我的报表】【报表数据】处理事务：登陆IUFO账套，维护报表数据。注意事项：报表的计算顺序为：利润表-所有者权益变动表-资产负债表。如果重新计算某张报表后，需要按顺序将后续报表也重新计算一次。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表数据”维护界面。界面如下图所示：2、 点选“录入状态”，下拉选择“含未录入”，点击“查询”，返回满足条件的任务。界面
19、如下图所示：3、 点击“录入-web录入”，打开关键字设定界面。界面如下图所示：4、 点击“确定”，打开报表执行界面，点选报表，界面多出“数据”菜单项，以及展开报表格式。界面如下图所示：5、 点击“数据-计算”，计算完成后，点击“确定”，显示计算结果数据在报表中。界面如下图所示：6、 生成报表的另一种方式是通过点击“录入-报表工具录入”，能够手工修改报表数据。界面如下图所示：7、 点击“数据-表内审核”，执行表内审核，显示表内审核结果。点击“保存”，保存报表。界面如下图所示：1.2.3.5 、报表上报系统路径：【我的报表】【报表数据】处理事务：登陆IUFO账套，维护报表数据。注意事项：一旦上报
20、，报表将不能计算，编辑。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报表数据”维护界面，勾选报表，如不能勾选报表，确认报表已经保存后，刷新一次界面。界面如下图所示：2、 点击“报送管理-上报确认”，执行成功后，该报表的“上报标记”显示为“上报”，上报后，报表不能修改。界面如下图所示：3、 点击“报送管理-取消上报确认”，维护取消上报确认配置界面。界面如下图所示：4、 点击“确定”，返回到“报表数据”界面。该报表的“请求标记”显示为“请求取消上报”。界面如下图所示：1.2.3.6 、上级取消上报系统路径：【网络报表】【报送管理】处理事务：登陆IUFO账套，管理报送情况。注意事项：使用上级单位用户
21、登陆，并选择当前任务。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“报送管理”维护界面。界面如下图所示：2、 点选上报单位，系统列出该单位的报表上报清单。界面如下图所示：3、 勾选请求取消上报的报表，点击“取消上报”，取消上报成功，上报标记改为“未报”，回到上报单位可继续编辑报表。界面如下图所示：1.2.4 、统计分析1.2.4.1 、汇总系统路径：【网络报表】【统计分析】【汇总】处理事务：登陆IUFO账套，用汇总方式分析报表。操作步骤：1、 点击进入如上系统路径，进入“汇总”维护界面。界面如下图所示：2、点击“新建”，打开汇总表定义界面，默认打开“名称说明”页签。界面如下图所示：3、点击“报表
22、选择”页签，选择进行汇总的个别报表。界面如下图所示：4、点击“关键字录入”页签，参照录入关键字。界面如下图所示：5、点击“简单条件”页签，编辑简单汇总条件。界面如下图所示：6、点击“复杂条件”页签。运用函数和运算符，定义复杂汇总条件。界面如下图所示：7、点击“确定”，系统列出汇总表清单，勾选一项汇总表。界面如下图所示：8、点击“执行”，确定汇总的开始时间、结束时间。界面如下图所示：9、点击“确定”，系统执行结果界面如下图所示：10、点击“查看”，打开汇总的清单。界面如下图所示：11、点击“查看结果”，打开汇总后的报表档案。界面如下图所示：12、按“ctrl”键，点选有指标的单元格，然后点击“查看来源”，查看汇总结果明细。界面如下图所示：第 40 页 共 40 页
