兰州非织造布项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章 背景及必要性6一、 上下游行业情况6二、 国际非织造布行业6三、 进入本行业的主要障碍7四、 项目实施的必要性9第二章 市场分析10一、 行业竞争状况10二、 行业竞争状况11三、 影响行业发展的有利因素和不利因素12第三章 项目承办单位基本情况16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第四章 项目绪论25一、 项目概述25二、 项目提出的理由27三、 项目总投资及资金构成28四、 资金筹措方案28五、 项目预期经济

2、效益规划目标29六、 原辅材料及设备29七、 项目建设进度规划30八、 环境影响30九、 报告编制依据和原则30十、 研究范围32十一、 研究结论33十二、 主要经济指标一览表33主要经济指标一览表33第五章 产品规划与建设内容35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、 劣势分析（W）39三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）41第七章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第八章 运营管理47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 各部门职责及权限48

3、四、 财务会计制度51第九章 节能分析57一、 项目节能概述57二、 能源消费种类和数量分析58能耗分析一览表59三、 项目节能措施59四、 节能综合评价60第十章 劳动安全评价61一、 编制依据61二、 防范措施62三、 预期效果评价65第十一章 进度计划66一、 项目进度安排66项目实施进度计划一览表66二、 项目实施保障措施67第十二章 投资方案68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表73三、 建设期利息73建设期利息估算表73固定资产投资估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目

4、投资计划与资金筹措一览表78第十三章 项目经济效益80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十四章 风险评估91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十五章 项目总结95第十六章 附表附录97建设投资估算表97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表99总投资及构成一览表100项目投资计划与资金筹措一览表101营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合

5、总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表104项目投资现金流量表105第一章 背景及必要性一、 上下游行业情况1、上游行业情况分析行业产品主要原材料为聚丙烯、聚氯乙烯等树脂料及增强无纺布，主要由石油、化工、纺织企业生产。总体而言，主要原材料的市场竞争程度较为充分，市场供应较为有保证，不存在资源稀缺和个别企业具有市场垄断控制能力的情形。2、下游行业情况分析行业下游行业为应用型终端或终端产品制造商，主要涉及医用和工业用口罩、保暖材料、过滤材料、医疗卫生材料、吸油材料、擦拭布、电池隔板以及隔音材料等领域。下游市场需求与熔喷非织造行业自身的技术

6、进步和应用开发有关，熔喷非织造行业与下游业之间具有一定的相互依存、相互促进的关系。近年来，从国际领域来看，熔喷非织造新材料、新工艺、新产品不断涌现，应用领域在不断拓展。二、 国际非织造布行业2012年，全球非织造布产量为800-900万吨，销售收入280-300亿美元，预测2020年可达到450-500亿美元，年度增长率6-7%（以上数据及预测来自TransparencyMarketResearch和GlobalInformation)。熔喷无纺布是非织造布的一个分支，熔喷非织造布占非织造布的比例因地区而异，以北美为例，这一比例高于10%。从20世纪80年代-90年度，熔喷非织造材料在全球增长

7、迅速，一度保持了10%-12%的年增长率。目前高收入国家，例如日本、西欧和北美地区的非织造布市场比较成熟（西欧和北美国家对非织造布的消费占比约各占全球20%），但增长较慢；南非、中东、印度、南美、俄罗斯等国虽然占比较低（消费量不到全球10%），但增长较快。熔喷非织造材料在医用领域和个人“即用即抛”擦拭领域增长迅速。三、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒熔喷非织造布企业间竞争首先是工艺技术和研发力量的竞争。熔喷法是一种非稳态的工艺，生产过程控制较为复杂，虽然熔喷纺丝的原理是清楚的，设备主要结构也是明确的，但很多关键技术及生产工艺控制基本不被设备制造商所掌握，而这些关键技术却影响着产品的品质及材料

8、的内部结构，亦直接关系到产品的应用推广环境。所以熔喷非织造材料的核心制造技术不是买来的，而是需要熔喷非织造材料生产企业依据市场需求及产品定位不断探索，即“用钱买不到的关键技术”。熔喷工艺也是具有较高技术含量的领域，涉及高分子学、流体力学、气流学、纺丝学、热力学和电化学等多门学科，是传统纺丝成网、后续整理、复合加工等组成的系列组合工艺，对纤维结构和应用形态都有不同要求。单一设备并不能够生产所有不同产品，单一工艺参数也不能生产所有不同产品，所以，工艺技术和研发力量的竞争是该行业的重要特点。2、资金壁垒熔喷非织造布的应用领域非常广泛，但不同产品、不同的应用领域需要不同的专门生产设备，不存在可以生产多

9、个不同产品的通用设备，所以，一般而言，熔喷非织造布生产需要的设备投资较大。对于一些具有较高市场容量的细分市场，如婴儿尿不湿材料、妇女卫生用品材料、汽车过滤材料等细分市场，考虑到下游客户对生产厂家的资金占用等原因，也在客观上增加了进入者的资金壁垒。3、专业人才壁垒行业对多学科综合技术开发以及技术团队跨领域合作具有很高要求，合格的技术团队一般包括材料学人才、复合工程学人才、机械结构人才等。以涂布复合类技术为例，每名技术服务工程师通常需要多年的技术积累，才能掌握设备运营中的技术难点从而向客户提供高品质的技术服务支持。跨专业、多领域技术团队的科学有效组合及正确的市场方向指引，才能满足业内技术研发、产品

10、设计与服务支持的要求，客观上形成了较高的专业人才壁垒。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 市场分析一、 行业竞争状况国内熔喷非织造布的大规模发展开始于本世纪初，2009年达到高峰期，最近几年，由于受欧美债务危机及国内经济增速放缓的影响，发展速度有所放缓，市场趋于理性。与跨国企业相比，国内熔喷非织造布生产企业中虽然也有个别

11、企业已经具有一定规模，且在自主研发方面和产品质量方面也取得一些可喜的研究成果，但总体而言，经营模式仍然是小而散的局面，行业集中度低，专业化水平低；企业分散在各个行业和群体中，技术落后、设备低效、生产规模小，尚不能形成完善的系统和较强的整体竞争力。研发投入和产需衔接方面，当今世界技术和设备水平都在高速提升和发展，各国生产商也在致力于对自己不符合当今发展的落后技术与设备进行淘汰和更新，国内熔喷非织造布近年来在技术和装备上通过引进消化国外技术和设备在水平上也有一定进步，但总体实力较弱，产业链条协同开发不足，专用纤维原料、装备制品及应用领域不能形成有效对接，熔喷非织造行业的应用发展潜力没有完全体现，落

12、后产能较多。国内熔喷非织造布第三个弱点是产品仍处于中低端市场水平，产品附加值较低。我国熔喷非织造布发展的前期，主要是利用廉价劳动力以粗放型的方式发展过来的，技术与设备较落后，产品市场主要定位在中低端领域。例如，国内熔喷布企业生产的车用内饰纺织品只能为中低档轿车配套，高级轿车内饰材料由跨国公司提供，高端生物医用纺织品主要依赖进口。一些跨国企业凭借技术和供应链整合优势占据着全球垂直分工的高端和主动地位，垄断了大部分高技术和高附加值熔喷布市场。二、 行业竞争状况国内熔喷非织造布的大规模发展开始于本世纪初，2009年达到高峰期，最近几年，由于受欧美债务危机及国内经济增速放缓的影响，发展速度有所放缓，市

13、场趋于理性。与跨国企业相比，国内熔喷非织造布生产企业中虽然也有个别企业已经具有一定规模，且在自主研发方面和产品质量方面也取得一些可喜的研究成果，但总体而言，经营模式仍然是小而散的局面，行业集中度低，专业化水平低；企业分散在各个行业和群体中，技术落后、设备低效、生产规模小，尚不能形成完善的系统和较强的整体竞争力。研发投入和产需衔接方面，当今世界技术和设备水平都在高速提升和发展，各国生产商也在致力于对自己不符合当今发展的落后技术与设备进行淘汰和更新，国内熔喷非织造布近年来在技术和装备上通过引进消化国外技术和设备在水平上也有一定进步，但总体实力较弱，产业链条协同开发不足，专用纤维原料、装备制品及应用

14、领域不能形成有效对接，熔喷非织造行业的应用发展潜力没有完全体现，落后产能较多。国内熔喷非织造布第三个弱点是产品仍处于中低端市场水平，产品附加值较低。我国熔喷非织造布发展的前期，主要是利用廉价劳动力以粗放型的方式发展过来的，技术与设备较落后，产品市场主要定位在中低端领域。例如，国内熔喷布企业生产的车用内饰纺织品只能为中低档轿车配套，高级轿车内饰材料由跨国公司提供，高端生物医用纺织品主要依赖进口。一些跨国企业凭借技术和供应链整合优势占据着全球垂直分工的高端和主动地位，垄断了大部分高技术和高附加值熔喷布市场。三、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）消费者环境保护和卫生意识的加强近年来

15、，我国雾霾天气事件不断发生，广大消费者对空气质量的要求和意识不断提升，而熔喷非织造布可有效用于空气过滤净化，例如，熔喷无纺材料可有效用于空气净化器中空气过滤膜以及口气防护口罩。再例如，熔喷非织造布具有吸附力强的特点，以熔喷非织造布为原材料生产的一次性“即用即抛”擦拭用品可有效替代我国居民目前所普遍使用的抹桌布，卫生性能大大提高。因此消费者环保和卫生意识的加强有利于熔喷非织造布行业的发展。（2）国家环保立法和执法力度的增强以防油污泄露为例，熔喷布具有良好的吸油性，其吸油量可以达到本身重量的2050倍，且吸油速度快，吸油后能长期浮于水面不变形，水油置换性能好，可以反复使用长期存放。欧美、日本等国针

16、对工厂设备泄油治理，海洋环境保护，污水治理以及其它油料溢出和油污治理等都有具体法规（例如要求船只和海港必须配置一定数量熔喷吸油材料以防止环境污染），这些发达国家的海港都备有必要的吸油絮垫、吸油栅、吸油带等产品，以备必要时之用，熔喷吸油材料也得到广泛的应用。随着我国政府对环境保护及执法力度的不断提升，特别是海洋环境保护的力度不断提升，对熔喷非织造布应用领域的拓展会起到积极作用。（3）技术进步近几年，熔喷非织造技术发展迅速，各种可用于熔喷的原材料不断涌现，熔喷生产工艺技术也在快速发展完善（例如熔喷纳米纤维生产技术和熔喷双组分技术等），这些都促进了熔喷非织造行业的发展。（4）国家政策支持熔喷非织造布

17、是产业用纺织品的组成部分。2011年，国家制定了产业用纺织品“十二五”发展规划，规划强调：“产业用纺织品既与新材料产业密不可分，也是新能源、节能环保、高端制造等新兴产业不可或缺的配套材料，发展前景广阔”；强调“加快熔喷、纺粘及针刺等多种工艺在线复合成型、多层复合成型技术的产业化”；规划还指出医疗与卫生（如高端医用防护产品、新型卫生用品等）、过滤与分离、安全与防护等领域为产业用纺织品的重点发展领域。2、不利因素（1）行业处于成长期，相关标准缺失熔喷非织造布应用领域十分宽广，但目前国家对该类材料尚未形成与产品相关的技术标准，导致市场上相关产品质量良莠不齐，市场秩序相对混乱等现象。行业技术标准的不完

18、善给产品质量控制、企业合法权益的维护等方面带来不利影响。（2）专业人才匮乏国内现阶段行业专业人才比较匮乏。一方面，行业从业人员的培养强调在实践中积累经验，而我国专业人才的院校教育缺乏针对性强的实践培训，从业人员知识结构更新慢，难以适应当前行业快速发展的需求；另一方面，培养行业优秀专业人才所需的周期较长，行业内优秀专业人才的稀缺现象较为严重。专业人才的供给不足将在一定时期内制约行业的发展速度。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：750万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6

19、、成立日期：2014-9-247、营业期限：2014-9-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事非织造布相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动

20、力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。企业履行社会责

21、任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 公司竞争优势（一）工

22、艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，

23、保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治

24、理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3156.542

25、525.232367.40负债总额1867.791494.231400.84股东权益合计1288.751031.00966.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13670.0410936.0310252.53营业利润2238.621790.901678.96利润总额2099.541679.631574.65净利润1574.651228.231133.75归属于母公司所有者的净利润1574.651228.231133.75五、 核心人员介绍1、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx

26、有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、蔡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、汤xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019

27、年1月至今任公司独立董事。4、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。

28、7、薛xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和

29、管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现

30、。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部

31、决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：兰州非织造布项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：严xx（二）主办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国

32、内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高

33、速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，

34、提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架

35、构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx吨非织造布/年。二、 项目提出的理由国内现阶段行业专业人才比较匮乏。一方面，行业从业人员的培养强调在实践中积累经验，而我国专业人才的院校教育缺乏针对性强的实践培训，从业人员知识结构更新慢，难以适应当前行业快速发展的需求；另一方面，培养行业优秀专业人才所需的周期较长，行业内

36、优秀专业人才的稀缺现象较为严重。专业人才的供给不足将在一定时期内制约行业的发展速度。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9945.31万元，其中：建设投资7411.76万元，占项目总投资的74.53%；建设期利息81.79万元，占项目总投

37、资的0.82%；流动资金2451.76万元，占项目总投资的24.65%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资9945.31万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）6607.05万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3338.26万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17100.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：2628.08万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.53%。5、全部投资回收期（Pt）：5.98年（含建设期12个月

38、）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8583.53万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括聚丙烯切片、添加剂、自来水、电。（二）主要设备主要设备包括：上料机、挤出机、过滤器、计量泵、纺丝箱体、牵伸机、成网机、热轧机、卷绕分切机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排

39、放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）编制原则1

40、、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企

41、业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。十、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案

42、；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十一、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积29099.471.2基底面积9353.131.

43、3投资强度万元/亩311.522总投资万元9945.312.1建设投资万元7411.762.1.1工程费用万元6577.432.1.2其他费用万元685.272.1.3预备费万元149.062.2建设期利息万元81.792.3流动资金万元2451.763资金筹措万元9945.313.1自筹资金万元6607.053.2银行贷款万元3338.264营业收入万元20700.00正常运营年份5总成本费用万元17100.296利润总额万元3504.117净利润万元2628.088所得税万元876.039增值税万元796.7110税金及附加万元95.6011纳税总额万元1768.3412工业增加值万元60

44、21.1713盈亏平衡点万元8583.53产值14回收期年5.9815内部收益率18.53%所得税后16财务净现值万元3947.34所得税后第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积15333.00（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积29099.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨非织造布，预计年营业收入20700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益

45、及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1非织造布吨xxx2非织造布吨xxx3非织造布吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx20700.00以防油污泄露为例，熔喷布具有良好的吸油性，其吸油量可以达到本身重量的2050倍，且吸油速度快，吸油后能长期浮于水面不变形，水油置换性能好，可以反复使用长期存放。欧美、日本等国针对工厂设备泄油治理，海洋环境保护，污水治理以及其它油料溢

46、出和油污治理等都有具体法规（例如要求船只和海港必须配置一定数量熔喷吸油材料以防止环境污染），这些发达国家的海港都备有必要的吸油絮垫、吸油栅、吸油带等产品，以备必要时之用，熔喷吸油材料也得到广泛的应用。随着我国政府对环境保护及执法力度的不断提升，特别是海洋环境保护的力度不断提升，对熔喷非织造布应用领域的拓展会起到积极作用。第六章 SWOT分析说明一、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公