关于成立丙烯酸乳液公司可行性研究报告.docx

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1、关于成立丙烯酸乳液公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资175.00万元，占xxx投资管理公司25%股份；xxx有限公司出资525万元，占xxx投资管理公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39164.76万元，其中：建设投资32589.20万元，占项目总投资的83.21%；建设期利息474.87万元，占项目总投资的1.21%；流动资金6100.69万元，占项目总投资的15.58%。项目正常运营每年营业收入71500.00万元，综合总成本费用56980.96万元，净利润10621

2、.29万元，财务内部收益率21.44%，财务净现值14371.92万元，全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着人们生活水平的提高，对包装特别是销售包装有了更高的要求，如烟、酒、药、化妆品等精美包装。为了达到美化包装的目的，在包装印刷品上要进行塑塑复合或纸塑复合。塑塑复合或纸塑复合要求在不改变印刷品原有基调的前提下，使其增加光泽，并能防潮、防污、耐磨等，从而有效地保护了内层。而丙烯酸乳液具有粘接力强、无毒、无臭、不燃烧、使用安全、透明度和光泽度高等特点，深受印刷行业的欢迎。此外，近年来丙烯酸乳液在压敏胶及压敏胶带的生产及应用领域亦有较大发

3、展，尤其是在物流、快递包装盒上的快递单制作中起到了重要作用。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况11第二章 行业发展分析14一、 行业面临的机遇与挑战14二、 行业面临的机遇与挑战17第三章 背景及必要性21一、 中国丙烯酸乳液行业概况21二、 木器涂料市场22三、 包装材料行业23四、 项目实施的必要性25第四章 公司成立方案27一、 公

4、司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 环保方案分析58一、 编制依据58二、 建设期大气环境影响分析58三、 建设期水环境影响分析58四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析60六、 营运期环境影响60七、 环境管理分析61八、 结论63九、 建议63第八章 选址可行性分析65一、 项目

5、选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价70第九章 风险评估分析71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势74第十章 项目实施进度计划75一、 项目进度安排75二、 项目实施保障措施76第十一章 投资估算及资金筹措77一、 编制说明77二、 建设投资77三、 建设期利息81四、 流动资金83五、 项目总投资84六、 资金筹措与投资计划85第十二章 经济收益分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87三、 项目盈利能力分析91四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94六、 经济评

6、价结论96第十三章 项目综合评价97第十四章 附表附件98第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本700万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事丙烯酸乳液相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下

7、，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17633.2114106.5713224.91负债总额7938.5263

8、50.825953.89股东权益合计9694.697755.757271.02表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入55231.5644185.2541423.67营业利润11227.748982.198420.81利润总额9530.677624.547148.00净利润7148.005575.445146.56归属于母公司所有者的净利润7148.005575.445146.56（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口

9、增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展

10、形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17633.2114106.57132

11、24.91负债总额7938.526350.825953.89股东权益合计9694.697755.757271.02表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入55231.5644185.2541423.67营业利润11227.748982.198420.81利润总额9530.677624.547148.00净利润7148.005575.445146.56归属于母公司所有者的净利润7148.005575.445146.56六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立丙烯酸乳液公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着中国工业化和城镇化的

12、推进，以涂料行业为主的丙烯酸乳液下游应用领域规模不断增长，中国丙烯酸乳液消费量整体处于渐增的趋势。亚太地区丙烯酸乳液消费量约占全球消费总量的一半，而中国丙烯酸乳液消费量约占亚太地区消费总量的四分之三，我国是丙烯酸乳液生产大国，同时也是一个重要的丙烯酸乳液消费大国。据中国涂料工业协会数据，2019年，我国丙烯酸乳液需求量约为330万吨，销售量约为304万吨，销售量在过去5年内以约10.91%的复合增速增长，高于全球增速。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增

13、长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨丙烯酸乳液的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积94005.83，其中：生产工程60166.77，仓储工程18713.63，行政办公及生活服务设施7332.82，公共工程7792.61。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39164.76万元，其中：建设投资32589.20万元，占项目总投资的8

14、3.21%；建设期利息474.87万元，占项目总投资的1.21%；流动资金6100.69万元，占项目总投资的15.58%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56980.96万元。3、净利润（NP）：10621.29万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.49年。5、财务内部收益率：21.44%。6、财务净现值：14371.92万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分

15、析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 行业发展分析一、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家政策及法规扶持产业发展近年来，随着社会对环境保护的重视，国家不断出台各类环保政策法规，鼓励基础化工行业绿色发展。例如，国务院、国家发展与改革委员会相继颁布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）石化产业调整和振兴规划“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案产业结构调整指导目 录（2019年本）。其中，针对丙烯酸乳液行业的下游涂料行业，国家出台“油改水”政策进行了强有力的政策调控。以水性丙烯酸乳液为主要原材料生产的水性涂料，

16、其使用过程中挥发的主要物质为水，挥发的有害物质相对于油性涂料可减少70-80%，对环境影响较小。在国家严格控制溶剂型油性涂料生产与使用的政策环境下，以水性丙烯酸乳液作为主要原材料生产的水性涂料将成为涂料行业的发展趋势，市场需求将明显增加，水性丙烯酸乳液行业也将迎来新一轮发展机遇。（2）下游市场需求前景广阔随着现代工业技术水平的不断进步和居民生活水平的不断提升，消费者对涂料的安全性、环保性、附加功能、多元化和个性化等方面要求不断提高，行业发展进入了市场细分、产业升级的新阶段。因水性丙烯酸乳液在环保、性能、安全等方面不可取代的优越性，行业近几年来迅速发展，特别是以水性丙烯酸乳液作为主要原材料生产的

17、水性涂料，相较于传统的油性涂料能够适应当前消费者的高标准要求，是产业升级的新方向。随着水性涂料的进一步应用，其主要原材料水性丙烯酸乳液的市场需求、市场应用前景将更加广阔。（3）行业技术水平提升推动行业发展随着水性丙烯酸乳液合成技术的不断进步，以及生产工艺和生产设备的不断升级，主要产品建筑乳液、防水乳液、纺织乳液、包装乳液等均已实现产业化，行业产能得到提升，已基本满足身为涂料、纺织、包装大国的我国市场需求。同时，随着行业技术水平的不断提高，水性丙烯酸乳液各方面的性能将得到大幅提升，应用领域也由原来主要为涂料领域，逐步延伸至印刷、商超物流、洗涤品、化妆品、药品行业等领域，从而推动本行业市场规模的进

18、一步提升。2、行业面临的挑战（1）环保压力持续增加水性丙烯酸乳液在生产过程中产生的“三废”需经处理达标后才能对外排放，处理“三废”的费用增加了企业的生产经营成本。特别近年来国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高将促进产业调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同时也有利于引导企业调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低污染的产品，增强产品竞争力。但短期内，环保要求的不断提高会持续加大水性丙烯酸乳液生产企业的成本压力。（2）行业竞争日益激烈近年来，受需求带动，国内水性丙烯酸乳液产能不断提高，市场供应的增加，使得下游客户可选择

19、性增加，行业竞争不断加剧。同时，水性丙烯酸乳液产品的同质化使得行业竞争日益激烈，部分企业通过价格战拓展市场份额，尤其是功能相近且单一的中低端产品，价格成为企业间竞争的主要手段。价格上的恶性竞争直接导致企业利润微薄，进而制约企业创新能力的提升和行业整体竞争力的提升。（3）技术水平有待提升国内水性丙烯酸乳液行业起步时间较晚，存在科研与经济脱节的问题，且科研资源大多数集中在科研院所和高等院校，科研成果转化率不高。同时，国内企业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问题，对长期战略布局和行业可持续发展的关注不足。虽然近年来国内水性丙烯酸乳液行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分优势企业

20、抓住机会，在市场发展和竞争合作的过程中不断提高自我技术创新能力，但是与国际一流企业在自主研发的投入和技术水平上，仍存在一定差距。二、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家政策及法规扶持产业发展近年来，随着社会对环境保护的重视，国家不断出台各类环保政策法规，鼓励基础化工行业绿色发展。例如，国务院、国家发展与改革委员会相继颁布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）石化产业调整和振兴规划“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案产业结构调整指导目 录（2019年本）。其中，针对丙烯酸乳液行业的下游涂料行业，国家出台“油改水”政策进行了强有力的政策调控。以水性丙烯酸乳液为主要原

21、材料生产的水性涂料，其使用过程中挥发的主要物质为水，挥发的有害物质相对于油性涂料可减少70-80%，对环境影响较小。在国家严格控制溶剂型油性涂料生产与使用的政策环境下，以水性丙烯酸乳液作为主要原材料生产的水性涂料将成为涂料行业的发展趋势，市场需求将明显增加，水性丙烯酸乳液行业也将迎来新一轮发展机遇。（2）下游市场需求前景广阔随着现代工业技术水平的不断进步和居民生活水平的不断提升，消费者对涂料的安全性、环保性、附加功能、多元化和个性化等方面要求不断提高，行业发展进入了市场细分、产业升级的新阶段。因水性丙烯酸乳液在环保、性能、安全等方面不可取代的优越性，行业近几年来迅速发展，特别是以水性丙烯酸乳液

22、作为主要原材料生产的水性涂料，相较于传统的油性涂料能够适应当前消费者的高标准要求，是产业升级的新方向。随着水性涂料的进一步应用，其主要原材料水性丙烯酸乳液的市场需求、市场应用前景将更加广阔。（3）行业技术水平提升推动行业发展随着水性丙烯酸乳液合成技术的不断进步，以及生产工艺和生产设备的不断升级，主要产品建筑乳液、防水乳液、纺织乳液、包装乳液等均已实现产业化，行业产能得到提升，已基本满足身为涂料、纺织、包装大国的我国市场需求。同时，随着行业技术水平的不断提高，水性丙烯酸乳液各方面的性能将得到大幅提升，应用领域也由原来主要为涂料领域，逐步延伸至印刷、商超物流、洗涤品、化妆品、药品行业等领域，从而推

23、动本行业市场规模的进一步提升。2、行业面临的挑战（1）环保压力持续增加水性丙烯酸乳液在生产过程中产生的“三废”需经处理达标后才能对外排放，处理“三废”的费用增加了企业的生产经营成本。特别近年来国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高将促进产业调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同时也有利于引导企业调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低污染的产品，增强产品竞争力。但短期内，环保要求的不断提高会持续加大水性丙烯酸乳液生产企业的成本压力。（2）行业竞争日益激烈近年来，受需求带动，国内水性丙烯酸乳液产能不断提高，市场供应的增加

24、，使得下游客户可选择性增加，行业竞争不断加剧。同时，水性丙烯酸乳液产品的同质化使得行业竞争日益激烈，部分企业通过价格战拓展市场份额，尤其是功能相近且单一的中低端产品，价格成为企业间竞争的主要手段。价格上的恶性竞争直接导致企业利润微薄，进而制约企业创新能力的提升和行业整体竞争力的提升。（3）技术水平有待提升国内水性丙烯酸乳液行业起步时间较晚，存在科研与经济脱节的问题，且科研资源大多数集中在科研院所和高等院校，科研成果转化率不高。同时，国内企业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问题，对长期战略布局和行业可持续发展的关注不足。虽然近年来国内水性丙烯酸乳液行业在自主研发创新能力上有了长

25、足进步，部分优势企业抓住机会，在市场发展和竞争合作的过程中不断提高自我技术创新能力，但是与国际一流企业在自主研发的投入和技术水平上，仍存在一定差距。第三章 背景及必要性一、 中国丙烯酸乳液行业概况随着中国工业化和城镇化的推进，以涂料行业为主的丙烯酸乳液下游应用领域规模不断增长，中国丙烯酸乳液消费量整体处于渐增的趋势。亚太地区丙烯酸乳液消费量约占全球消费总量的一半，而中国丙烯酸乳液消费量约占亚太地区消费总量的四分之三，我国是丙烯酸乳液生产大国，同时也是一个重要的丙烯酸乳液消费大国。据中国涂料工业协会数据，2019年，我国丙烯酸乳液需求量约为330万吨，销售量约为304万吨，销售量在过去5年内以约

26、10.91%的复合增速增长，高于全球增速。2019年，我国城镇化率为60.6%，对比日本、美国等发达国家80%左右的城镇化率，我国仍有巨大的上升空间。城镇化的发展，将推动房地产、公共建筑、轨道交通、海绵城市设施、地下管廊设施的发展，建筑涂料、防水涂料行业等在可预见的未来仍将处于稳定发展期，相应的水性丙烯酸乳液需求将保持稳定，市场规模巨大。同时，我国有近14亿人口，目前我国丙烯酸乳液人均消耗量较低，远低于以欧美为主的发达国家的人均消耗量。随着未来我国公众环保意识的提高与消费升级，我国水性丙烯酸乳液行业的成长前景广阔。据中国涂料工业协会数据，2020年至2025年，中国丙烯酸乳液市场规模将继续保持

27、稳步增长态势。2025年，中国丙烯酸乳液的市场规模预计将达到约490万吨。受国内房地产调控政策影响，房地产行业涂料需求持续承压。但近年来，涂料行业环保政策频出，加速了涂料产业向环保清洁生产的转型，由于水性丙烯酸乳液具有无毒、无刺激等环保优点，丙烯酸乳液行业迎来了新的发展契机。同时中小型丙烯酸乳液企业将面临巨大环保压力、市场压力和成本压力，行业有望进入洗牌期，市场集中度将进一步提升，综合实力强的丙烯酸乳液企业有望占据优势地位，进一步扩大市场份额。二、 木器涂料市场木制家具是现代家庭中不可或缺的生活器件，门套窗套、衣柜橱柜、隔断、背景墙、书架等多为木制品，常会使用木器涂料保护木器使家具更抗划耐潮，

28、同时也会使家具更为美观。与油性木器涂料相比较，水性木器涂料的主要优势体现在以下方面：一是水性木器涂料的VOCs含量显著低于油性木器涂料，在施工时及施工后不会产生刺激性气味，是符合目前市场需求的环保产品；二是安全性优于油性木器涂料，在存储和运输过程中，水性木器涂料由于将水代替有机溶剂，因此具有安全不易燃的特点，极大地减少了生产、流通环节的危险因素和隐患；三是翻新的方便性，水性木器涂料内的水份挥发较快，因此方便快速施工；四是水性木器涂料的漆膜手感更加顺滑、细腻、不干涩，使用感更加舒适；五是水性木器涂料的耐黄变性能普遍较好，透气不透水，漆膜具有呼吸性，不易开裂或脱落，耐久性更优异。因此，水性木器涂料

29、较于油性木器涂料，更符合市场需求，市场接受度更高，发展前景更为广阔。2018年，木器涂料产量占我国涂料总产量的比重约为6%，对应产量约为152万吨，木器涂料市场发展紧密依附于家具市场的发展。2017年，国内家具制造业营业收入规模超过9,000亿元，2012-2017年间复合增速为10.73%；2018年受到宏观经济和房地产政策的影响，家具行业收入下滑，但随着2019年住宅竣工数据向好，家具行业将逐渐回暖。三、 包装材料行业1、丙烯酸乳液在包装材料中的应用丙烯酸乳液具有粘接力强、无毒、无臭、不燃烧、使用安全、透明度和光泽度高等特点，多用于纸张粘合、塑塑复合、纸塑复合等包装行业的各个领域，能够满足

30、纸和软塑包装印刷高端市场对防潮、防污、耐磨、环保等要求，提高了包装产品的质量和档次，促进了包装行业的发展。目前我国纸箱、纸盒生产企业约有15,000余家。最初纸箱、纸盒的生产主要使用泡花碱粘合剂，由于泡花碱粘合剂易返潮、泛碱，粘合强度低，用其粘接的纸箱、纸盒易变形、变色。随着丙烯酸乳液作为粘合剂的生产技术不断更新发展，提高了纸张粘合的效率，方便了纸箱、纸盒的生产，使纸箱、纸盒的干燥速度从原来的40多个小时，发展到现阶段的1个多小时。最初，丙烯酸乳液多用于高档纸箱的生产，目前可用于生产各种档次的纸箱，丙烯酸乳液纸张粘合技术的进步对我国纸箱、纸盒产业的发展起到了关键性的作用。随着人们生活水平的提高

31、，对包装特别是销售包装有了更高的要求，如烟、酒、药、化妆品等精美包装。为了达到美化包装的目的，在包装印刷品上要进行塑塑复合或纸塑复合。塑塑复合或纸塑复合要求在不改变印刷品原有基调的前提下，使其增加光泽，并能防潮、防污、耐磨等，从而有效地保护了内层。而丙烯酸乳液具有粘接力强、无毒、无臭、不燃烧、使用安全、透明度和光泽度高等特点，深受印刷行业的欢迎。此外，近年来丙烯酸乳液在压敏胶及压敏胶带的生产及应用领域亦有较大发展，尤其是在物流、快递包装盒上的快递单制作中起到了重要作用。2、包装行业的市场需求全球包装市场已进入稳定发展的成熟期，增速与世界经济平均增速基本持平。据华经产业研究院数据，2017年全球

32、包装印刷行业市场规模为8,510亿美元，同比增长1.4%，近几年增速基本围绕2%的中枢小幅波动，接近发达经济体的经济自然增长率。我国经济的持续较快增长和不断扩容的下游需求，驱动我国包装印刷行业市场规模的增速远高于全球行业平均水平。2017年我国包装印刷行业（剔除包装机械子行业）企业主营业务收入为1.10万亿元，同比增长9.2%。2018年，我国包装印刷行业市场规模为1.27万亿元，过去四年复合增速为9.44%，对丙烯酸乳液的需求量约为26万吨。此外，中国近年来包装行业快速发展与快递行业的崛起紧密相关，电商市场的繁荣是核心驱动力。2018年，我国社会物流总额达到283万亿元，快递业务量为507亿

33、件，位居世界第一，同比增长26.6%，过去十年快递业务量年均复合增速为44.4%，其中电商件业务量占比超过80%，海量的快递业务带来包装需求的增量市场。同时，随着电商市场的加速下沉以及中西部人均快递量的增加，将给快递市场带来新的增长点，同时形成了包装市场的增量需求。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公

34、司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求

35、为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、丙烯酸乳液行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出

36、资175.00万元，占xxx投资管理公司25%股份；xxx有限公司出资525万元，占xxx投资管理公司75%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方

37、针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施

38、员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证

39、的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并

40、提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况

41、报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并

42、实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、张xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

43、2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至

44、今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、丁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、田xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、陶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、

45、财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所

46、余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则

47、：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中