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1、新建西沟村加油站可行性研究报告工程负责人；飞二O一三年五月六日目 录1编制原那么- 3 -2市场分析- 3 -2.1地区经济- 3 -2.2网络规划- 3 -3销量预测- 4 -3.1所临道路状况- 4 -3.2车流量预测- 4 -3.3依托环境- 5 -3.3.1预计周边车辆保有情况- 5 -3.3.2竞争力分析- 5 -3.4销售量预测- 5 -4油源分析- 5 -4.1 油源现状错误！未定义书签。4.2油源开展形势错误！未定义书签。5工程容- 5 -5.1工程建立方案- 6 -5.2工程投资估算- 7 -6工程投资估算- 7 -6.1财务评价主要参数标准- 7 -6.2费用估算参数- 8
2、 -6.3财务评价结果- 8 -7结论及建议- 8 -7.1评价结论- 9 -7.2风险及措- 9 -7.3工程建议- 9 -总 论11 工程概述为了满足高新区经济快速开展的需要，完善高新区成品油销售配套设施，保证当地成品油资源供给，通过加强合理公平竞争，全面提升当地成品油销售行业效劳水平，我公司在高新区边缘拟建加油站。该工程位于西沟村与百米大道处。工程总投资为1680万元，经测算日销售量为11吨，税后投资回收期9.9年，税后部收益率8.7，净现值为70万元，吨油投资为81.82万元。经济评价指标符合规定。表1.2 西沟村加油站工程概况表地理位置榆阳区西沟村道路类型：市区：主干道 快速路 街道
3、道路：高速 高速口 国道 省道县城：主干道 街道乡镇：主干道 街道其它：矿区 水上建立性质；新建收购产权隶属：榆阳区西沟村加油站投资情况总投资1680万元合同款：385万元资本化利息：25万元建立工程款：1270万元可研销量：11吨柴汽化1.8经济指标投资回收期：9.9年部收益率：8.7财务净现值：70万元吨油投资：152.7万元主要设施占地面积：4500m2建筑面积：3500 m2罩棚面积：875 m2进出口数量：2个储罐数量：6具储罐容积：180 m3加油机数：8台加油泵数：8个土地情况土地面积：3000 m2使用年限：40年发证时间：土地未挂牌土地性质：国有出让证件情况立项批复 房屋产权
4、 营业执照 计量合格土 地 证 零售许可 国税登记 其 它1用地规划 危经许可 地税登记 其 它2工程规划 消防许可 环保合格 其 它3其它效劳便 利 店 洗 车 T B A 快 餐进程安排交接工期：开工日期：2013年8月投运日期：2013年12月注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。1编制原那么 1)严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规标准，严把“规划关、效益关、平安关、质量关、法律关，在确保投资平安的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快开展奠定坚实的根底。 2)以企业开展规划为依据，以地方政府行业开展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未
5、来，认真研究工程的可行性，为投资决策提供可靠依据。2市场分析 根据市场环境及企业开展规划，对工程进展横向比照和综合研究，判断工程对销售业务开展的影响，从规划的角度，分析判断工程实施的必要性和可行性。2.1地区经济西沟村加油站高新区南边缘，高新区是陕北国家能源化工基地的核心载体和综合配套效劳基地，高新技术产业园区【简称高新区】是市建立陕甘宁蒙晋毗邻区中心城市的主要载体。高新区创立国家级高新区将有利于全面加强科技创新对国家能源化工基地的支撑能力，加快推动资源深度转化，实现产业由劳动密集型向技术密集型转变，为可持续开展搭建技术承载平台。2.2规划 1)企业规划。规划2015年前，在该地区新增加油站3
6、座，平均单站日销量到达14吨。 2)工程开展前景该工程站址为西沟村乡村路与百米大道，工程地理位置理想，开展前景良好。经过规划论证，该工程对该区域的网络整体布局具有战略意义，符合开展规划定位要求。3销量预测3.1所临道路状况该工程所临道路为高新区南边缘。西联横山县，东联国道G210，北开元大道。3.2车流量预测 根据道路的宽度和经济开展形势，该路段经2009年改扩建后，日均车流量达2200辆。其车30；中车25：小车40。 该路段平均车速为50公里每小时。 预计该道路建成后车流量5年平均增长速度为10。3.3依托环境3.3.1预计周边车辆保有情况根据现有建筑情况和市政规划目标，站址3公里围(如道
7、路有隔离带且较长距离无开口，那么为半圆区域)以道路区为主。预计，站址3公里或半圆围的车辆保有辆为1000辆含公交车，其中私家车2000辆，机构用车400辆，其它车400辆。3.3.2竞争力分析 设施竞争力：加油站将依据股份公司规定，按照行业建立标准进行设计建立，与周边站比拟设施处于较高水平。 品牌竞争力：较强 效劳竞争力：较强3.4销售量预测描述各种车型数量、进站率、销量、汽柴比测算结果。(参考计算公式：总销量=过路车销量+周边车销量 过路车销量=各型车流量各型车进站率单车加油(气)量 周边车销量=周边车辆油品(气)总需求本站消费比例) 经测算，该工程可研销量为11吨。4油源分析本公司已与中石
8、油，延长石油签订供油协议，该油库座落在市，拥有华铁代储油库6座，油库库容6.5万方，年周转能力60万吨，与该站配送距离为20公里，主要为高速和省级道路，按目前的周转情况，能保证该站资源供给。5工程容 按照?汽车加油加气站设计与施工规?GB501562002(2006年版)及销售分公司?加油站建立标准设计?(2008年版)，对加油站站房、罩棚、厕所、油罐罐区、加油岛等进展新建。5.1工程建立方案站与道路以平行方式连接，进出口宽度40米，硬化面积3500平方米，罩棚875平方米，采用中油三类包装，站房面积700平方米，厕所及发电机房面积80平方米，设置8台单枪加油机，储罐为180立方米。加油岛8个
9、，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块。4个4kg手提式灭火器和4个泡沫灭火器(具体建立方案和平面布置图放在附件中)主要设施、建立规模及工程估算表序号工程或费用名称估算金额万元占建立投资比例%备注总投资+1270建立投资一+二+三+四1200100一固定资产投资一+二119099.16一工程费用1140951总图工程17014.22建筑物工程300253便利店403.34TBA1008.35洗车100.834构筑物工程15012.55构造装修工程504.26工艺设备工程16013.37工艺管道安装工程201.78仪表设备及安装工程6059电气设备及安装工程302.510给排水302.511
10、消防201.7二固定资产其他费用504.241工程设计费282.42测绘及地勘费3网络信息费4招标咨询费40.345监理费181.5二其它资产102.41办公及生活家具购置费102.4三无形资产四预备费607.1建立期利息5.2工程投资估算 根据工程方案，该站工程投资估算为600万元，二程费用为5 13万元，固定资产其他费用37万元，预备费40万元，办公及生活家具购置费为10万元。6工程投资估算 工程投资主要包括合同费(包含无形资产的土地费和地上物的收购费用)、工程费、税费及其它。6.1财务评价主要参数标准1)基准收益率。按参数规定基准收益率为8。 2)工程计算期。本工程计算期为15年，其中建
11、立期为4个月，经营期为40年。3)销售规模。按销量预测年销售规模为4015吨。4)油品差价。汽油：500元吨 柴油：300元吨 5)销售税金及附加。增值税：7城市维护建立税：按增值税的7计取 教育税附加：按增值税的3计取6)所得税。企业所得税率为25%。7)其他。6.2费用估算参数序号工程名称参数1油品气损耗率1.1汽油%0.21.2柴油%0.12燃料价格元/t58673电价元/kwh0.94水价元/t55汽油价差元/吨500柴油价差元/吨3006定员11人员费用元/人年100007折旧年限年158摊销年限年10-209修理费率%26.3财务评价结果 经财务评价测算，该工程税后投资回收期为9.
12、9年，税后部收益率8.9%，税后财务净现值70万元，盈亏平衡点0.78，各项财务评价指标都优于股份公司基准指标。7结论及建议7.1评价结论 该工程主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合网络开展规划；平安环保能够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求：综合各方面因素分析，该工程的投资是可行的。7.2风险及措 影响工程投资风险的主要因素包括：政策法律风险、资源供给风险、市场销售风险、财务风险、平安环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防措施，该工程的风险是可以得到有效控制的。7.3工程建议 按照可研制定的相关措施，要严把合同关，把工程的风险降到最低；严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量：严把运营管，加快工程的实施进度。
