南通关于成立智能供热节能装置公司可行性研究报告.docx

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1、南通关于成立智能供热节能装置公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 行业基本风险特征16二、 行业基本风险特征17三、 影响行业发展的因素19第三章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度3

2、0第四章 项目背景、必要性34一、 行业竞争格局34二、 行业壁垒35三、 行业发展趋势36四、 项目实施的必要性37第五章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 环保方案分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析59八、 营运期环境影响60九、 清洁生产61十、 环境管理分析63十一、 环境影响结论64十二

3、、 环境影响建议64第八章 选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价80第九章 风险风险及应对措施82一、 项目风险分析82二、 项目风险对策84第十章 经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十一章 投资方案98一、 编制说明98二、 建设投资98建筑工

4、程投资一览表99主要设备购置一览表100建设投资估算表101三、 建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103四、 流动资金104流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十二章 进度规划方案109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 总结分析111第十四章 附表113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128报告说明供热节能行业主要客户为热力企业（供热单位）、政府机构和房地产开发企业等，产品和服务的最终使用方为热力企业，其提供的供暖服务作为公用基础设施、保障民生的重要组成部分，经营活动在一定程度上受到国家产业政策的影响。热力企业对供热系统建设、改造及供热运行技术提升等方面的需求，受国家政策影响较大。城市集中供热系

6、统是北方采暖地区城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需求和生活质量，政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。目前，建筑节能、大气雾霾治理要求越来越高，政府部门均把清洁供热、智慧供热作为节能减排的重要方向。如果未来我国产业政策发生重大变动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，因此行业政策调整可能对行业发展产生负面影响。xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资346.50万元，占xxx集团有限公司45%股份；xxx有限公司出资424万元，占xxx集团有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资2855

7、6.60万元，其中：建设投资23832.15万元，占项目总投资的83.46%；建设期利息667.39万元，占项目总投资的2.34%；流动资金4057.06万元，占项目总投资的14.21%。项目正常运营每年营业收入47800.00万元，综合总成本费用37460.46万元，净利润7559.68万元，财务内部收益率20.57%，财务净现值5830.76万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因

8、而项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本770万元三、 注册地址南通xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能供热节能装置相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展

9、趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈

10、推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11320.299056.238490.22负债总额6168.314934.654626.23股东权益合计5151.984121.583863.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33357.6826686.1425018.26营业利润6215.354972.284661.51利润总额54

11、32.834346.264074.62净利润4074.623178.202933.73归属于母公司所有者的净利润4074.623178.202933.73（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展

12、不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11320.299056.238490.22负债总额6168.314934.654626.23股东权益合计5151.984121.583863.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33357.6826686.1425018.26营业利润621

13、5.354972.284661.51利润总额5432.834346.264074.62净利润4074.623178.202933.73归属于母公司所有者的净利润4074.623178.202933.73六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立智能供热节能装置公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由供热节能是跨行业、跨学科的一种综合技能很强的专业，对供热节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求高。在提供全程专业化服务过程中，既需要拥有高端研发设计人员，又需要拥有经验丰富的现场执行技术人员。此外，供热节能项目回收期长，要求供热节能管理和技术人才具备很强的事业

14、心和敬业精神。当前人才紧缺是制约产业发展的一个瓶颈。如没有充裕的人力资源基础，供热节能服务企业很难在行业内有所作为。“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期

15、项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能供热节能装置的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83284.87，其中：生产工程54639.71，仓储工程14369.25，行政办公及生活服务设施10807.47，公共工程3468.44。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28556.60万元，其中：建设投资23832.15万元，占项目总投资的83.46%；建设期利息667.39万元，占项目总投资的2.34%；流动资金4057.06万元，占项目总投资的14.21%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37460.4

16、6万元。3、净利润（NP）：7559.68万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.88年。5、财务内部收益率：20.57%。6、财务净现值：5830.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业、市场分析一、 行业基本风险特征1、市场竞争风险国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大

17、，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，行业内公司将面临越来越多的市场竞争对手。若行业内公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者在发展战略及竞争策略方面出现失误，则可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。2、季节性波动风险供热节能行业生产经营存在较为明显的季节性特征，采暖季不进行安装施工，向客户提供供热节能产品及系统的安装施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完成相关产品的供货及安装

18、、调试，所有当年度实施的项目均在采暖季以前完成调试、并投入运行。一般情况下，供热单位均要求完成的项目要在采暖季运行一段时间后、甚至是运行一个采暖季后，才进行验收。有些属于政府财政资金拨款的项目，由于政府部门程序的问题，往往会发生跨两至三个年度才能验收的情况。因此，经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对行业内公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。3、行业政策调整的风险供热节能行业主要客户为热力企业（供热单位）、政府机构和房地产开发企业等，产品和服务的最终使用方为热力企业，其提供的供暖服务作为公用基础设施、保障民生的重要组成部分，经营活动在一定程度上受到国家产业政策的影响。热力企业对供热系

19、统建设、改造及供热运行技术提升等方面的需求，受国家政策影响较大。城市集中供热系统是北方采暖地区城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需求和生活质量，政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。目前，建筑节能、大气雾霾治理要求越来越高，政府部门均把清洁供热、智慧供热作为节能减排的重要方向。如果未来我国产业政策发生重大变动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，因此行业政策调整可能对行业发展产生负面影响。二、 行业基本风险特征1、市场竞争风险国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业

20、参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，行业内公司将面临越来越多的市场竞争对手。若行业内公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者在发展战略及竞争策略方面出现失误，则可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。2、季节性波动风险供热节能行业生产经营存在较为明显的季节性特征，采暖季不进行安装施工，向客户提供供热节能产品及系统的安装施工一般是在每年的6-11月

21、份，在采暖季之前完成相关产品的供货及安装、调试，所有当年度实施的项目均在采暖季以前完成调试、并投入运行。一般情况下，供热单位均要求完成的项目要在采暖季运行一段时间后、甚至是运行一个采暖季后，才进行验收。有些属于政府财政资金拨款的项目，由于政府部门程序的问题，往往会发生跨两至三个年度才能验收的情况。因此，经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对行业内公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。3、行业政策调整的风险供热节能行业主要客户为热力企业（供热单位）、政府机构和房地产开发企业等，产品和服务的最终使用方为热力企业，其提供的供暖服务作为公用基础设施、保障民生的重要组成部分，经营活动在一定程度上

22、受到国家产业政策的影响。热力企业对供热系统建设、改造及供热运行技术提升等方面的需求，受国家政策影响较大。城市集中供热系统是北方采暖地区城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需求和生活质量，政府高度重视供热行业的平稳、健康发展。目前，建筑节能、大气雾霾治理要求越来越高，政府部门均把清洁供热、智慧供热作为节能减排的重要方向。如果未来我国产业政策发生重大变动，政府部门调整相关规定，有可能加大行业内企业的竞争、增加市场风险，因此行业政策调整可能对行业发展产生负面影响。三、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）供热体制改革由于历史的原因，我国北方部分地区集中供热系统设备老化，供热管网存在严重的水利

23、、热力失调问题，导致供热不均、能源浪费以及严重的环境污染。2008年公共机构节能条例、民用建筑节能条例等一系列政策出台宣告热计量改造在全国范围内正式推行。根据规定，实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，供热计量改造对象不仅包括既有建筑，也包括每年北方集中采暖省份的新增建筑，供热节能行业迎来历史性发展机遇。（2）国家政策支持集中供暖是我国北方地区冬季采暖的主要方式，随着城镇化的推进我国北方城镇集中供暖面积也快速增长，但是城镇集中供热系统长期存在供热管网失衡、能耗大、供热品质不满足需求等问题，同时国家提出节能降耗、大气雾霾治理等要求，为供热节能行业创造了广阔的

24、市场空间。主管部门发布了关于进一步推进供热计量改革工作的意见、国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知等相关政策，促进供热系统节能改造，达到节能减排、环境治理的目标。（3）行业技术水平提高供热节能行业具有技术密集、学科交叉的特点，涉及自动化控制、物联网、软件开发、远距离传输等多种技术。近年来，相关技术的日趋成熟，为供热节能行业的快速发展奠定了基础。以物联网技术为例，我国多个城市已全面布局物联网，建设以数字化、网络化、智能化为特征的智慧城市，推进物联网在生态环境、资源管理等领域的应用。比如，北京提出的“利用远程传输技术和物联网技术，逐步实现计量设施的自动化和智能化，让市民不再抄表缴费”

25、。行业基础技术水平的快速发展，有利于供热节能行业的发展。2、不利因素（1）产品标准有待进一步完善供热节能智能化产品涉及了多种技术，如传感技术、网络通讯技术、微电子处理技术等，加上发展时间相对较短，目前仍缺乏统一的设计和制造标准，造成此期间的产品良莠不齐。国家相关主管部门出台的行业技术标准，如户用计量仪表数据传输技术条件（CJ/T188-2004）、住宅远传抄表系统（JG/T162-2009）等，均属于生产技术规范，目前产品较难实现系统间的兼容，制约了供热公司等使用单位选用多家公司的产品，否则将出现多套管理系统并存等不便。（2）供热节能的理念有待进一步推广城镇集中供热，是我国现代化建设的重要组成

26、部分。由于历史原因，部分单位及群众对供热服务的观念仍停留在福利供热时期，对供热分户计量、按需收费的模式存在一定误解。当前节能降耗还没有成为某些高耗能企业和地方政府的自觉意识，仍然有不少的企业为了一己私利，以经济利益为中心，节能降耗意识较弱。由于我国目前正处在工业化和城镇化快速发展的阶段，对能源的需求更加迫切，有限的能源供给使得供热节能显得更为重要。我国幅员辽阔，节能服务经济效益和社会效益巨大，应加强对供热计量改革、供热节能理念的宣传推广工作。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳

27、定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业

28、监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能供热节能装置行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：

29、xxx有限责任公司出资346.50万元，占xxx集团有限公司45%股份；xxx有限公司出资424万元，占xxx集团有限公司55%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批

30、准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培

31、训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

32、7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、

33、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催

34、收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，

35、查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、尹xx，中国国籍

36、，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、郝xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、卢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至200

37、6年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、张xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政

38、法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润

39、，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（

40、1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公

41、司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 行业竞争格局供热节能行业经过多年的市场竞争，产生了一批具有相当实力的骨干企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较大的

42、市场份额。同时，随着国家节能环保产业的发展，供热节能行业的市场也在扩大，越来越多的新市场参与者被吸引到这一领域，新进入者大多从业时间短，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域多局限于特定地区，这些新进入者可能会加剧所在地域的市场竞争，但具有全国领域较强竞争能力的新进入者尚未大量出现，在今后一段时期，现有的骨干企业仍保持着一定的竞争优势。从未来行业竞争格局来看，通过核心技术及团队水平的综合竞争，行业内将逐渐聚集形成具备提供供热节能整体解决方案及关键产品能力、具备全方位节能技术服务能力、具有高水平研发团队、具有较强综合实力的节能服务商（平台服务商），面向热力企业提供供热节能全面解决方案、系列化关键产

43、品以及后期技术服务和优化运行指导，实现热力企业节能降耗、提升经济效益的目标。未来，热力企业的需求大都是供热节能的一揽子解决方案，要求从节能方案设计（节能方案深化设计）、设备产品供货、安装调试，到系统节能运行技术支持的全流程服务，要求总包交钥匙工程以及后期技术服务。只有具备供热节能系统解决方案以及完善的系列化关键产品、并具备后期节能技术服务能力的综合服务商，才符合未来供热节能行业发展趋势的需求，才能在市场竞争中确立优势地位、占有市场。二、 行业壁垒1、技术壁垒技术是供热节能服务企业发展的核心，尤其能量系统优化节能服务，是一种运用系统工程原理解决具体问题的技术集成能力，运用到的技术包括无线通信技术

44、、自动化控制技术、物联网技术等，涉及学科与技术广泛，如何准确、全面地为客户进行节能诊断，如何寻求最大限度节能与最佳工况的结合点，能否确保设计出最佳的系统优化方案，是行业的技术水平所在，没有先进的技术与研发能力和丰富的项目经验无法在短时间内获得行业的认可。2、资金壁垒由于供热节能服务企业下游客户多数为热力供应公司、房地产公司等，款项回收时间长，且一般供暖季前需要投入大量的资金备货，资金能力成为供热节能服务公司持续发展的必要能力。中小企业本身经济实力不强，资产规模有限，融资能力不强，会成为发展的瓶颈。对于新创办的供热节能服务企业，开始阶段均为投入期，没有资金回收，一定的资金实力成为必要条件。经过了

45、初创期，投资与回收期的项目并存，并具有较大资产和业务规模，拥有多渠道融资便利的供热节能服务公司必然更具有竞争优势。3、人才壁垒供热节能是跨行业、跨学科的一种综合技能很强的专业，对供热节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求高。在提供全程专业化服务过程中，既需要拥有高端研发设计人员，又需要拥有经验丰富的现场执行技术人员。此外，供热节能项目回收期长，要求供热节能管理和技术人才具备很强的事业心和敬业精神。当前人才紧缺是制约产业发展的一个瓶颈。如没有充裕的人力资源基础，供热节能服务企业很难在行业内有所作为。三、 行业发展趋势基于目前我国集中供热的能源结构、管网系统及经营管理模式等，供热节能

46、行业是发展潜力巨大的产业，虽经十余年来的发展，但仍处于一个相对初级的阶段，未来供热节能领域将主要呈现如下三个方面的发展趋势：系统化：供热节能行业逐渐摆脱单一节能产品的市场发展阶段，开始更多的从供热整体系统出发，要求企业提供从热源、管网、到末端的整体系统节能运行解决方案；数据化：建立整个供热系统的实时数据监控系统，及时掌握水、电、热的能源消耗情况，并结合数据挖掘、数据分析技术，为系统节能提供最及时、可靠的基础数据和决策手段；服务化：供热节能产业的产品供应商、系统解决方案提供商逐渐转向供热能源管理服务商，直接承包经营、委托运营，体现专业化节能服务公司的服务价值。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股