南通关于成立紧固件公司可行性研究报告.docx

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1、南通关于成立紧固件公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司报告说明由于机械工业是紧固件的主要供给方向，紧固件行业的兴衰与机械工业的发展休戚相关，近几年机械工业呈上升趋势，从而促进了紧固件行业的发展。从细分行业来看，汽车工业、维修工业和建筑工业、电子工业是紧固件的最大用户。xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资219.00万元，占xxx（集团）有限公司15%股份；xx集团有限公司出资1241万元，占xxx（集团）有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24509.52万元，其中：建设投资18893.05万元，占项目总投资

2、的77.08%；建设期利息193.26万元，占项目总投资的0.79%；流动资金5423.21万元，占项目总投资的22.13%。项目正常运营每年营业收入47700.00万元，综合总成本费用38094.52万元，净利润7028.19万元，财务内部收益率21.55%，财务净现值7558.41万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评

3、价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析16一、 我国紧固件行业发展历程16二、 进入本行业的主要障碍17三、 我国紧固件行业现状17第三章 行业发展分析19一、 行业的周期性、季节性、区域性特点19二、

4、行业的周期性、季节性、区域性特点20三、 行业上下游关系及行业价值链的构成21第四章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 发展规划36一、 公司发展规划36二、 保障措施37第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第七章 项目风险评估53一、 项目风险分析53二、 公司竞争劣势60第八章 项目环境保护61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析64四、

5、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响65七、 环境管理分析66八、 结论67九、 建议67第九章 选址可行性分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向79六、 项目选址综合评价85第十章 项目投资计划86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划94项目

6、投资计划与资金筹措一览表95第十一章 经济效益评价96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十二章 进度计划方案106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十三章 总结分析108第十四章 附表110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估

7、算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址南通xxx四、 主要经营范围经营范围：从事紧固件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

8、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202

9、0年12月2019年12月2018年12月资产总额9804.697843.757353.52负债总额3905.143124.112928.86股东权益合计5899.554719.644424.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24862.5119890.0118646.88营业利润4761.333809.063571.00利润总额4401.913521.533301.43净利润3301.432575.122377.03归属于母公司所有者的净利润3301.432575.122377.03（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进

10、取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资

11、产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9804.697843.757353.52负债总额3905.143124.112928.86股东权益合计5899.554719.644424.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24862.5119890.0118646.88营业利润4761.333809.063571.00利润总额4401.913521.533301.43净利润3301.432575.122377.03归属于母公司所有者的净利润3301.432575.122377.03六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有

12、限公司主要从事关于成立紧固件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由虽然我国紧固件行业主要生产一些较为低端的产品，但是国内紧固件企业不断向创新型公司转变，学习国际先进的经验，十年来不断提高紧固件行业的自主研发力度。从我国紧固件相关专利技术的申请情况来看，2017年的申请数量为13000余项，大约是2008年的6.5倍，可见十年间我国紧固件行业创新能力显著提高，使我国紧固件在全球市场立足脚跟。“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成

13、发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万件紧固件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积67770.25，其中：生产工程42096.64，仓储工程13820.28，行政办公及生活服务设施8110.34，公共工程3742.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资24509.52万元，其中：建设投资18893.05万元，占

14、项目总投资的77.08%；建设期利息193.26万元，占项目总投资的0.79%；流动资金5423.21万元，占项目总投资的22.13%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38094.52万元。3、净利润（NP）：7028.19万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.59年。5、财务内部收益率：21.55%。6、财务净现值：7558.41万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优

15、势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目投资背景分析一、 我国紧固件行业发展历程虽然中国紧固件产量巨大，但是紧固件相比于国外起步较晚。目前我国紧固件的市场已日趋庞大，频频出现的产品质量、环境污染等事件给国内紧固件的发展带来了巨大的挑战与机遇。虽然小部分紧固件还需进口，但从发展趋势看，基础装备工业选用的紧固件在国内已经基本满足。我国紧固件行业发展初期，大部分生产企业规模较小，生产技术落后，装备较差，生产出口的紧固件产品大部分为低强度、低档次的产品，行业低水平产品生产能

16、力过剩，而高档产品供不应求，但是近年来，我国紧固件行业以设备和原材料为突破口，加快技术进步和技术改进，原材料的材质、新设备比重、工艺及检测水平、研发水平和人才管理等方面均有提升，我国紧固件企业的国际竞争力在不断提高。国内紧固件企业虽然与国外先进水平相比还存在明显差距，但是我国紧固件业经过长期的发展，具备了一定的产业基础和优势。近年来，中国紧固件企业依靠质的提升、量的控制来获取利润，一批规模较小、技术力量薄弱、靠劣质原材料和偷工减料低价竞争、没有品牌的紧固件企业在转型创新中被淘汰出局。二、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒紧固件行业对于技术有着较高的要求，紧固件的种类多种多样，包括螺栓、螺柱、螺

17、钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、垫圈、挡圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等，每种紧固件都有独特的生产工艺和流程，因此均具有各自的生产标准，为了达到标准，紧固件企业需要一定的技术来完成生产和制造，个别客户对产品的差异性要求以及国家对于紧固件标准的提高将会进一步提高行业的技术壁垒。2、资金壁垒为了达到规模经济，紧固件行业需要可观的资金的投入。此外，紧固件企业一般都有自身的核心技术，企业的业务扩张也离不开新技术的开发和应用，研发的支出也会占用大量的资金。因此，较大的资金要求对行业潜在进入者形成一定的进入门槛。三、 我国紧固件行业现状在我国改革开放和国民经济强劲发展的拉动下，我国紧固件行业多年来基本保持

18、良好的增长趋势，2012年至2016年间，我国紧固件行业固定资产投资增长了近250亿元，2016年超过了400亿元，行业规模不断壮大。在行业投资增加、企业快速增长的势头下，紧固件产能、产量已经大幅提升，我国已成为紧固件制造大国，紧固件产量已连续多年位居全球第一，2014年全行业产量已超过700亿元。据我国紧固件行业协会估计,目前我国紧固件生产企业约为7000余家，本行业规模以上企业2000多家，但工业总产值在5亿元以上的规模较大的企业不多。因此国内紧固件企业整体规模偏小。由于国内紧固件企业整体规模不大，研发能力弱，紧固件产品大多集中在中低端市场，竞争激烈；而一些高端、技术含量高的紧固件产品则需

19、要大量进口。这就造成市场上中低端产品供给过多，而技术含量高的高端产品则国内供给不足。根据工业和信息化部的数据，2017年我国紧固件出口290.92万吨，出口金额50.54亿美元，同比增长11.30%；紧固件进口32.27万吨，进口金额31.21亿美元，同比增长6.25%。其中进口产品大多为技术含量高的高端产品。虽然我国紧固件行业主要生产一些较为低端的产品，但是国内紧固件企业不断向创新型公司转变，学习国际先进的经验，十年来不断提高紧固件行业的自主研发力度。从我国紧固件相关专利技术的申请情况来看，2017年的申请数量为13000余项，大约是2008年的6.5倍，可见十年间我国紧固件行业创新能力显著

20、提高，使我国紧固件在全球市场立足脚跟。第三章 行业发展分析一、 行业的周期性、季节性、区域性特点1、行业的周期性特点紧固件行业的下游领域较为广泛，因此不太容易受到下游行业周期性变化的影响。但紧固件行业受国内宏观经济环境的影响，若未来我国宏观经济发生较大波动，将对整个紧固件制造行业造成一定的冲击，因此行业易受宏观经济的周期性的影响。2、行业的季节性特点根据紧固件行业上下游以及自身的生产模式，行业在每个季节的生产和销售情况差异较小，因此紧固件企业基本上不会受到季节变化的影响。3、行业的区域性特点从地区分布看，我国紧固件制造地域集中度较高，具体表现在绝大多数制造企业集中在浙江、江苏、上海、山东和广东

21、地区，基本形成了长三角洲、珠三角洲及环渤海湾三大紧固件产业集聚区，有嘉兴、宁波、温州、东莞、河北邢台、永年等紧固件产业基地。我国约有紧固件企业7000多家，广东的紧固件主要集中在珠三角地区的东莞、深圳、佛山、中山、顺德、南海、惠州、潮汕等地，约有企业1000余家；江浙沪紧固件主要集中在温州、海盐、宁波约有3000多家企业；永年有近2000多家企业。二、 行业的周期性、季节性、区域性特点1、行业的周期性特点紧固件行业的下游领域较为广泛，因此不太容易受到下游行业周期性变化的影响。但紧固件行业受国内宏观经济环境的影响，若未来我国宏观经济发生较大波动，将对整个紧固件制造行业造成一定的冲击，因此行业易受

22、宏观经济的周期性的影响。2、行业的季节性特点根据紧固件行业上下游以及自身的生产模式，行业在每个季节的生产和销售情况差异较小，因此紧固件企业基本上不会受到季节变化的影响。3、行业的区域性特点从地区分布看，我国紧固件制造地域集中度较高，具体表现在绝大多数制造企业集中在浙江、江苏、上海、山东和广东地区，基本形成了长三角洲、珠三角洲及环渤海湾三大紧固件产业集聚区，有嘉兴、宁波、温州、东莞、河北邢台、永年等紧固件产业基地。我国约有紧固件企业7000多家，广东的紧固件主要集中在珠三角地区的东莞、深圳、佛山、中山、顺德、南海、惠州、潮汕等地，约有企业1000余家；江浙沪紧固件主要集中在温州、海盐、宁波约有3

23、000多家企业；永年有近2000多家企业。三、 行业上下游关系及行业价值链的构成紧固件行业上游主要是钢铁、铜、铝等原材料厂商。2016年以来，由于宏观经济因素以及供给侧改革等原因，行业上游的原材料价格处于上涨的趋势，但基本处于价格顶位，不具有大幅上涨的基础。虽然供给侧改革对原材料产量有不利影响，但是从当前原材料供应的情况来看行业所需原材料仍然供大于求，剩余产量继续销往国外，而且原材料厂商众多且分布广泛，原材料行业的竞争也较为充分，产品供给得以保障，对紧固件企业的采购不造成制约影响。在紧固件生产过程中，设备供应商提供拉丝机、冷墩机、搓丝机等加工设备，模具厂根据企业需要设计生产模具，材料改制厂提供

24、钢材退火、拉丝等材料改制服务，热处理厂提供产品热处理服务，表面处理厂提供镀锌等表面处理服务。在行业的下游端，紧固件产品广泛应用于工业的各个领域，包括汽车、铁路、机械、电子电器等。汽车行业作为紧固件的主要下游应用领域，将成为紧固件行业发展的重要支撑。汽车紧固件的品种繁多，主要包括标准紧固件、非标准紧固件、其他标准机械元件和其他非标准机械元件等，汽车紧固件在整个紧固件行业总量的占比排第一位。此外，轨道交通、电子电器等领域对紧固件的需求也非常大，并且处于不断上升的趋势中。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的

25、经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国

26、家和地方产业政策、紧固件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资219.00万元，占xxx（集团

27、）有限公司15%股份；xx集团有限公司出资1241万元，占xxx（集团）有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取

28、有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、

29、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的

30、记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、

31、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5

32、、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负

33、责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年

34、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、陶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8

35、月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计

36、制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的

37、股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经

38、营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

39、到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的

40、意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

41、2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师

42、事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要

43、求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部

44、人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)推进品牌建设鼓

45、励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支

46、持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(五)加大投入力度，拓宽融资渠道创新产业投融资体制机制，引导和鼓励金融机构增加产业建设信贷资金。健全制度，吸引社会资本投入产业建设，积极稳妥推进经营性产业项目进行市场融资，推广产业项目收益和质押贷款等多种融资形式。逐步构建多元化、多渠道、多层次的产业投融资体系。(六)强化督促考核制定细化年度工作方案,