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1、鼎盛U8ERP财务业务一体化方案本期系统调整以实现财务业务一体化为目标，建立以销售和采购业务的ERP系 统流程，在ERP系统实现销售和采购业务规范管理，确保数据的及时性、准确性、规 范性，本期主要目标为：一、应用目标1、总体目标：通过总账系统和业务系统数据的关联，实现应收应付、收款付款 业务产生的数据及时生成凭证传入总账系统；2、采购业务以采购订单为源头，实现采购入库、采购发票、应付账款、付款、 付款核销等业务操作都必须依据采购订单；3、销售业务根据公司业务情况分两种，一普通销售业务模式（按销售订单），二 调拨销售业务模式（客户使用后结算），两种模式的流程详见后续的说明；同样实现 以销售订单为
2、源头，实现销售发货、销售出库、销售发票、应收账款、收款、收款核 销等业务操作都必须依据销售订单；4、实现出入库单据及时准备的录入ERP系统，物料部门ERP操作员要严格的按 照流程要求进行规范操作，坚决杜绝没有办理出入库手续就拿到车间使用的现象发生;5、建立存货核算模块基础上的物料成本，每月财务部门通过仓库出入库核算材 料的出库成本，初步建立以直接材料为基础的产品成本，为第二期成本管理打下基础；6、建立企业内部ERP监控体系，对各部门ERP操作的及时性、准确性、规范性 进行监督和考核。:匚采购开票对账销售开票对账查询库存审核发票审核发票付款申请 审批流开始原料库流程结束应收账款。8整体业务流程图
3、销售部PMC住产部仓库采购部财务部采购发票销售出库材料领用采购入库付款单生产订单采购订单采购计划收款单应付账款付款申请MPF运算生产计划财务凭证销售开票销售发货成品库销售订单二、销售业务流程按公司实际业务分为两种：普通销售业务模式和调拨销售业务模式1、普通销售业务模式（外销和内销按订单式销售模式）普通销售业务流程商务部PMC住产部仓库财务部开始序号功能节点描述备注1销售订单商务部门接国内和国外客户销售订单，如果是主机厂先使用后 结算业务，则按主机厂销售业务流程操作，正常订单客户 则按正常销售业务流程操作；在ERP系统中录入销售订单， 进行审批，不同人员录入的销售订单自动审批流程；2审批根据公司
4、确定的售订单审批流程在系统中设置审批流3PMC/生产部PMC部门根据销售订单先查询库存，有备货则通知销售部门直 接安排发货；无货则根据生产流程安排生产；4完成入库5销售发货销售部门根据销售订单在系统中生成销售发货单并审核销售 发货单6销售出库销售发货单审核完成自动生成销售出库单7销售开票商务部在系统中根据销售发货生成销售发票8审核销售发票财务部根据商务部提供的资料审核销售发票9应收账款审核销售发票形成应收账款10客户收款商务部联系客户打款11收款单财务查询银行流水在系统中录入收款单，并审核确认12应收款和收款核销财务根据收款单核销应收账款；13财务凭证财务部根据应收账款和收款单生成财务凭证14
5、2、调拨销售业务模式序号功能节点描述备注1调拨申请单商务部业务员根据主机厂需求，安排调货到主机厂客户驻外 仓，从ERP系统中填写调拨申请单，由主管审核；2调拨单仓库人员根据调拨申请单生成调拨单，并根据调拨单备货、发 货；发货完成审核调拨单；系统自动生成从成品仓的其他出库 单和入库到客户驻外仓的其他入库单；3其他入库单审核调拨单系统自动生成客户驻外仓的其他入库单；4出他出库单审核调拨单系统自动生成客户驻外仓的其他出库单；5开票销售订单根据客户从客户驻外仓中的领用情况，按客户要求开具销售发 票，根据开票数据在ERP系统中录入开票销售订单并提交审批;6销售发货根据销售订单生成销售发货单，审核发货单形
6、成业务应收账款7销售开票根据销售发货单生成销售发票8销售发票审核财务部审核销售发票9应收账款审核完成的销售发票形成财务应收账款10客户收款业务员跟踪客户收款，打款完将客户银行票据发给财务11收款单财务人员结合网上银行查询到账情况，在ERP系统中录入收款 单，并核销该客户的应收账款；12财务凭证将销售发票和收款单及时生成财务凭证，确保总账和应收系统中账一致；应收凭证：借：应收账厌贷：主营业务收入销项税收款凭证：借：银行存款贷：应收账款序号功能节点描述备注1未开票换货退货单参照未开票发货单生成，仓库收货以红字销售出库单力 理退库，仓库再根据原销售订单生成发货单进行发货和出库；,2未开票退货（不补
7、货）退货单参照原发货单生成，仓库收货以红字销售出库单办理退 库；3已开票换货（不重 开发票）和未开票换货流程一致，退货单引用已开票发货单生成，仓库 收货以红字销售出库单办理退库，仓库再根据原销售订单生成 发货单进行发货和出库；4已开票换货（重开 发票）退货单引用已开票发货单生成，红字发票引用退货单生成，同 时用红字发票和蓝字发票进行红蓝发票对冲，仓库收货以红字 销售出库单办理退库，仓库再根据原销售订单生成发货单进行 发货和出库；5已开票退货退货单引用已开票发货单生成，红字发票引用退货单生成，同 时用红字发票和蓝字发票进行红蓝发票对冲，仓库收货以红字 销售出库单办理退库；采购业务流程需求部门仓库
8、财务部新增供应商采购部合格质量部采购订I采购入库I核销序号功能节点描述备注1米购需求各部门生产需求和业务需求，提出请购，部门主管同意；2请购单ERP系统中录入“请购单”，请购单审核待定；3米购订单米购人员根据请购单，确定供应商供货，确定米购相关事项； 并在ERP系统中录入采购订单，如果ERP系统中有资料不全的 根据基础数据规范找相关岗位人员增加基础数据； 采购订单录入要求：表头必填项；业务类型、采购类型、采购员、付款方式、 付款条件等：表体必填项：含税单价、计划交货时间；采购订单审批流程待定4米购到货检验5采购入库仓库人员根据采购到货数量进行清点入库，入库时必须找到相 应的采购订单，引用采购订
9、单根据实际入库数据在ERP系统中 录入采购入库单；6采购对账月结供应商开票前需进行米购对账，由供应商把发货明细发给 采购人员，采购人员根据ERP采购入库单明细进行逐笔对账， 对账完成通知供应商按对账单开票；7采购发票收到供应商发票，根据发票的开票内容，在ERP系统中引用米 购入库单生成采购发，并复核结算采购入库单；同时将采购发 票和采购入库单一起交财务审核发票；8采购发票审核财务人员收到采购部提到的采购发票及采购入库单，审核发票 的开票信息及金额是否和ERP系统上的入库单一致；审核完成 生成应付系统应付账款；9应付账款审核完成财务人员根据发票生成应付凭证，形成财务系统应付 账款；10付款申请付
10、款申请分两种：一是月结供应商付款，根据月结供应商条件，到付款时间后由 负责采购人员提起付款申请进行审批；二是临时性供应商付款，由采购人员提起付款申请进行审批11付款单审批完成的付款申请单，财务人员根据付款计划安排付款，同 时在ERP系统中根据付款申请生成付款单；并核销应付账款12应付凭证总账会计审核发票和付款单并生成应付凭证；借：原材料进项税贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款/现金/其他货币资金1314四、仓库流程序号功能节点描述备注1采购入库仓库根据采购到货及质检检验完成的采购物料，只能引用采购 订单在ERP系统中生成采购入库单办理入库；12产成品入库回火车间和成品成间完工后引用生产订单在
11、ERP系统中办理产 成品入库；3其他入库其他入库不允许手工录入，只能通过调拨单和盘点单审核时自 动生成其他入库单；4销售出库仓库根据发货通知及装箱单，审核发货单时自动生成销售出库 单，销售出库单不允许手工录入；5材料出库公司各种物料领出用材料出库，根据领料不同的用途可设置不 用的出库类别进行区分，出库类别主要用于统计各种物料费用 的归集；6其他出库其他出库不允许手工录入，只能通过调拨单和盘点单审核时自 动生成其他出库单；7盘点根据公司要求对仓库物料盘点，盘点单根据公司设置的审批流进行审批，审批完成后根据盘亏盘赢系统自动生成其他出入库单；8调拨根据业务需求仓库安排货品调拨，公司主要有两类货物的调
12、 拨，一公司内部之间物料的调拨，二公司将成品调到客户驻外 仓；9序号功能节点描述备注1应收管理财务应收类凭证直接从应收管理系统中自动生成，主要生成的 凭证有应收凭证、收款凭证、应收转账凭证、应收汇兑损益凭 证等；凭证只能从应收管理系统自动生成，总账系统不能手工 录入；2应付管理财务应付类凭证直接从应付管理系统中自动生成，主要生成的 凭证有应付凭证、付款凭证、应付转账凭证、应付汇兑损益凭 证等；凭证只能从应付管理系统自动生成，总账系统不能手工 录入；3固定资产固定资产管理每月自动生成的固定资产新增凭证、折旧凭证、 固定资产其他凭证（重估、减少等）转入总账系统；4存货核算存货核算管理每月自动生成的存货类凭证转入总账系统；5手工凭证财务日常手工录入的凭证是指除掉应收、应付、固定资产、存 货核算等凭证外的；6结转凭证月底凭证生成和录入完成后，财务结转损益时产生的凭证；7
