SAP项目用户操作手册.docx

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1、SAP系统用户操作手册流程名称：税务处理流程事务名称：F-02、S_PL0_000030GRR3作者：创建日期：201202131事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了税务的账务处理及帐表余额的查询1.2事务操作前提非集成的税务账务处理。1.3事务代码F-02、S_PL0_000030、GRR32操作步骤2.1增值税2.1.1增值税中的进项税和销项税由MMSD模块集成生成，直接在总账中报销产生的进项 税可通过事务代码F-02进行账务处理，具体操作见“连云港润众SAP项目用户操作手册 -F-02”，最后生成凭证如下。壬端揖近：拈刊和 7UlJiX：样舌:孑辛；宣：兰二端:T 莅力W髭示

2、用证：数据输入牌图箸更管凶 回泌| =当品示克in | 土伸:的国JKE幼%视图凝E益号100000830监司程码r=.+年己2010比E目明20L0b 08.能就日期lajjMH8 j姓司往来胃证号如:tv:llia|g|(M1W1I圈、1国|出叫田，|n如HE h3E本r. / JH ：k引土匹K亘且公类虫名新志叫税|成本中Eicon 1 ADE66b6uaom运受1,401.07 06 1000100015如5住应阿i言费2 50IDZOZLOIOZ诅行存;a-工 Tffi 铜行-活 Wfl-儿田市-DELSOQ.Dp 11DD01JDD0153扣2221CO3D04庐亦两.E B；写龙

3、1E ：62.1.2增值税中进项税转出账务处理，来源于两部分，一部分出口销售产生的进项税转 出，在发生出口销售时，销售岗告知税务岗，由税务岗进行进项税转出账务处理。 具体操作见“连云港润众SAP项目用户操作手册-F-02”，生成凭证如下：I则削臣示倬死：数据输入供囹 所肉向R1圈圄圈葵币眼目割蝴苗I熨霸等成说国薄堂10加00昵9换司忙可10O0部年度2010KuEBW2010- 07. Z9过韩曰明ZD10. 0T.观|79JS.狗注砧货币CP?史我存IE分湖担圜凸旧|弱S只二|1曰1必幢” 1 ： T鱼_Co, *;. IPI科目剧月stpni.e.r-k金计Its币n 1stlubu1 q

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5、额-总帙科目余额新& S_PLO_86000021 -业募物 科目余额 Ll.总计和余韩在如下查询页面中输入过滤条件:10一般选择1000科目编号业茶范围功能范围成本中心发送成本中心利润中心货币事务类型报皆选择il.ita. r.2221000000货币类型可直接输入或点击，在如下选择页面进行选择。点击条件过滤页面瑟,出现如下页面，可根据自己的需要进行选择:一, aJ 3I_IiKi -ffi-b-1 旦中r星而*聊王成r那I妙械辑 童QI中桁助凹x ? &ofc# 9世 q*ii x 按回车键后，出现如下页面，7月份进项税余额二7月进项税借方一7月进项税贷方；7月 份销项税余额二7月销项税贷

6、方一7月销项税借方；7月未交增值税二7月销项税余额一7月 份进项税余额KS：E：i 转郭团弓厚IW咆）iftES）系机?flfctli业二 pjTg 1 ihDis登够甜足斟i国国i囹国汛行,汨H*/ -食苞服回lajcl同目同圈网7|国网心I 蜉r弑I二二3目-:三.-： I-. -1.： ?-)即L1段利润中心业务范闫的能危时30 KT可匹市类型洞做币 二货币/，鼠又艮市帐户余瓣sst惜方总计201 口货方常计2010累计的集计旷前f响HH岫朗间7-7朗间7- 7皆方奈匐贷方枷（成交脱贵-窟天靖值布弋喊-国为材料，应交说责-应变惜也税TS项猊-国N回定黄产 ，应竣费-应交悟值我-进项貌-进

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9、底祛星 *糜an Is cttqcfeu m F v;.it-.2唇白.矽弟盘._旧 3 u h计算出该月未交增值税后，直接在总账中进行转出未交增值税的账务处理，具体操作详见 “连云港润众SAP项目用户操作手册-F-02”，最后生成如下凭证。2.2企业所得税：2.2.1根据损益情况计算出所得税税额后，通过事务码F-02在总账中进行计提所得税的账 务处理，具体操作见“连云港润众SAP项目用户操作手册-F-02”，生成如下凭证。哪,I显不他证二数据输A视囹欢 闭国国|吉吉，示成F | .三此羽阁数据俞瓦视匡1凭征漏号100000B95公司代玛1000尝计年厚：2010凭证日期2010, 0B. 1

10、3过帖日期201D.0B. 13期1日3必司往来信正号黄币CNY艾本51雇呻I司at画蒂Mi图曰备川口I直日|旺回I曲1 s.C./J.R5.云气株目.己卜斐帏名怀金枷|耘计胃金业所岩811000-4D6011001X00,所呷煎竟用-zb.熟所呷也黄习1,51X1,010.00计提先业所弭税25322：1023：00参魂费区交企上所禅说l,53I,ZC0.002.2 其他税种其他税种是指个人所得税及其他地方性税费，通过事务码F-02在总账中进行账务处理， 具体操作见“连云港润众SAP项目用户操作手册-F-02”，以营业税为例，生成如下凭 证。idoobDifig1000Sil年成2010坦E

11、曰期2010. 07. 29.嘛日期2010.07. 231顾7螂.狗在砧跻贷市丽圈Cd /100DEI忌小W.i.F:救括铺人带囹 阕苗F1R1圜网座葵用眼目句蝴田I丽.aE_d I3t暨g T Da旦5!pk|引担目1 葺*.* I1 .?. LlC金则重币K |35S140 6-Kl=CiaCOj阳m芸业貌的 actticMwiimiRRrm 瞥业拼2,500.00 CNY2 50 222301QCOU JE底也我-皿=5业肉121010000回卫触-陞斐5业利2,501.00. CNY计搓疝年？月苻苴2.3税收缴纳查询。2.4.1可在命令栏里输入事务码GRR3，也可通过菜单路径进入查询

12、页面。菜单（H）编辑旧收臧天（日附加四系统住）希助但）0 皿3|, 口办公室 交叉应用垣件 口后勒 登汁核宜匚I人内资源p a信息系纬 企业策略管理D 财政归祈D 产品生命期分析 EIS。口后勤0 口冬+核算。 A资源D 项目系统& SECR -审计信息系统口 8特走报表& SQ01 - SAP 查询色报表制作器 61报表& GRR1 -创建& GRR2 -更改& GRR3 -显示& GR34 -船臃2.4.2进入查询页面后，点击OFL的ZSFB1。报表（1）系统直）帮助旧）报告绘局器：显示报表国报表描述P 库 0E1银行报表平均余额 OCSEC-CS;标椎合并 0F1损益表（铠售成本）h O

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18、-II xix. Kit m.ii2.4.3点击OFL的ZSFB1，进入如下页面，点击助。根愚珂ifi救自腋1您即加为_格打近）开垣胜|等拒小由Ji山廉湖回dtqcy JVR:.乎始 9 Q 二 i 必 - s ff ii Qf- L狂.rEft. 七廿 s* t# 9 换 E 时 -?_.,. 1 ?. I? 2.4.3点击运行后，进入如下条件过滤页面：&程序E）褊辑旧转到回环境但）系统帮助（旦）& 0llQffiSlS3t3江苏天晴税费表:选择选择值到即间族圈国1 11图1血1回同liaa列iimiri当口图匡1报表I田通粗I目合到戒图让）朋加世）Hi：S：i系蝴以常助00n m昌月牌曷曾

19、归时1园囱I脸国2.4.4点击上图，出现如下页面：引导栏目本期阳*数本期应缴射戋年同期实敝熟去年同期屁唯敷增值税1, 345,450, 43L Z45. 450,我营业政房L税 非砌地方教育费用加7 f颁加土 硕二 002： 500. 00100,000. 00L 345. 450, 43/ : 1. li%硕顶M 硕.oo604 000- 00*地税小计107500- 006L 500- 00f. =L 35 2h 洗CL 43h 312. 950a 43江英天昭税第表点击上图中数字，可进行查询该科目发生数及余额，如点击营业税本期实缴数2000，则 可进行营业税发生数及余额页面。222101

20、0000应安兢费-应立营业用公司代码1000江苏正大天暗茄业股位右限公司业劳范围会计年度2010按货币计的所有凭证冰显示货币CNY日|指|固曾|相间|jffl|期间惜方货方|余额|累计余额|余前结转1234562,000.002,000.00-2,000.00-72,000,0C2,500,00500,00-2,500.00-82.000.002.000.00-4.500.00-g4 河 CI.CICI-104.500.00-114?500.00-12500.00-134,500.00-144,500.00-154.500.00-164 河 CI.CICI-总计2,000.006,500.00

21、4,500.00-4.500.00-点击每月数字，可显示具体的凭证:清单妇 编辑旧 转到回 ma（x）环境 设置 系藐 苹助旧）& 总帐科目公司代码2221010000应交税费-应交营业税1000凭证类型凭证日期凭证编号D SA AB SA2010. 07. 292010. 07. 292010. 07. 29200, 000. 00200, 000. 002, 000. 00100000163100000164100000167本科目 2221010000 000. 00总帐科目率率公司代玛*凭证类型凭证日期凭证编号+2, 000. 00将光标定位需查看的凭证，点击澎，可查询该凭证:L&.第

22、二丘q100000163上尸A100D201Ci|,A.izr=:.2010. 07. 29过和期2010. 07. 291期间7n.；心=二：n .T;丈率存在专类帏蠲.既三-，土妇L d到:L W.I： i?.-可宜威，”玷财 1谿C-每 目Hits 云四足韵 固回 圈喝 同 I显队死证：示据犒入讽图* 国 旧 三 图 品 t. ：% I |命 矿：土.正|!俱mF）：-V.lt圜 CQ.1 一 LL蕙何邛I和目I必r|明卜nI且由兰1 40 2221DUOOOO EEW SSSllkBl2221CHDDOQ匹变世货-匝丑苞螂2 30 10QD11J0102电行存就中酬行希期-A品币-02

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24、年同期发住毂本期毂差额6666004000救育翌费200. 00200. 006666100000膏泗辆-原材料4S3. T24S3. T26666100001 娜粒沿新空方61J 194. T161J 194. T16666100002朔料消耗*值品耗品112,363- 66112,363- 666666100003就剥消祐Tllf助肩剥4：8,3T8-1T4：8,3T8-1T6666100001就剥消祐-白韧牟成品6666100005就剥消祐-产应品领用382-T3382-T3666610000T就剥消祐-燃剥1,133- 521,133- 526666200001慈理夜-机寤段畚205-

25、00205-006666300000 检验费13,3T-t. 6213,3T-t. 626666600000 差旅费45, 580- 3045, 580- 306666603000必会费-必会用品19, 565- 9519, 565- 956666603001妙金费-邮寄费332-00332-006666603002赤公费-印刷费51.6051.606666604000劳动保护黄12.114：. 8812.114：. 886666605000通讯黄-电话黄1.192. 051.192. 056666609004唇询黄-C1IF把SF咨询黄2.712. 002.712. 006666611000 排污黄4% 330. 004% 330. 006666617002会唇黄-学术推厂会6666617006会哲黄-圆桌会6666619001业务招讦豪T卜部2. 695. 602. 695. 606666犯犯犯 其也表用57. 770. 0057. 770. 00:t斜目名翻枝 060. 51枝 060. 51同理，将成本中心组选择为10000202 （华凌分公司生产），则取出华凌分公司生产系统的业务招待费。