城口关于成立牛肉制品公司可行性研究报告参考模板.docx

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1、城口关于成立牛肉制品公司可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 行业风险特征16二、 屠宰及肉类加工行业上下游关系17三、 牛肉肉制品及副产品加工行业发展趋势18第三章 背景及必要性20一、 行业市场规模20二、 屠宰及肉类加工行业基本情况20三、 行业发展壁垒21第四章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责

2、23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第七章 环境影响分析49一、 环境保护综述49二、 建设期大气环境影响分析50三、 建设期水环境影响分析51四、 建设期固体废弃物环境影响分析52五、 建设期声环境影响分析52六、 营运期环境影响53七、 环境影响综合评价54第八章 项目选址方案55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展59四、 社会经

3、济发展目标60五、 产业发展方向60六、 项目选址综合评价62第九章 项目风险防范分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第十章 项目投资分析68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表73三、 建设期利息73建设期利息估算表73固定资产投资估算表74四、 流动资金75流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表78第十一章 项目进度计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十二章 经济效益82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增

4、值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十三章 项目综合评价说明93第十四章 附表附录95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计

5、划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109报告说明肉牛养殖及屠宰加工行业,属于国家重点扶持行业,享有多种税收优惠政策。一旦国家政策发生变化,对行业的利润率将造成重大影响。肉牛中常见的疫病有:疯牛病、口蹄疫、结核病、牛巴氏杆菌病和牛放线菌病等。肉牛养殖规模化比率增加、集中化程度提高、养殖密度增加,使养殖业面临的疫病风险加大,一旦发生疫情造成的损失更大。同时,区域之间调运畜禽数量的增加,也加大了疫病发生流行的可能性,特别是现在交通方便,畜禽贩运范围广,疫病防控难度加大。近年来,国内先后暴发多起高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳

6、病疫情就充分证明这一点。xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资154.00万元,占xxx有限责任公司20%股份;xx集团有限公司出资616万元,占xxx有限责任公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资16606.02万元,其中:建设投资13663.65万元,占项目总投资的82.28%;建设期利息163.44万元,占项目总投资的0.98%;流动资金2778.93万元,占项目总投资的16.73%。项目正常运营每年营业收入28700.00万元,综合总成本费用24275.96万元,净利润3226.22万元,财务内部收益率13.45%,

7、财务净现值2568.52万元,全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本770万元三、 注册地址城口xxx四、 主要经营范围经营范围:从事牛肉制品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本

8、市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、

9、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5701.114560.894275.83负债总额1854.341483.471390.75股东权益合计3846.773077.422885.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15594.3112475.4511695.73营业利润2593.152074.521944.8

10、6利润总额2288.351830.681716.26净利润1716.261338.681235.71归属于母公司所有者的净利润1716.261338.681235.71(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合

11、规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5701.114560.894275.83负债总额1854.341483.471390.75股东权益合计3846.773077.422885.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15594.3112

12、475.4511695.73营业利润2593.152074.521944.86利润总额2288.351830.681716.26净利润1716.261338.681235.71归属于母公司所有者的净利润1716.261338.681235.71六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立牛肉制品公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由相对于猪肉、鸡肉价格,近几年牛肉价格一个比较稳定,但是考虑猪肉价格波动较大对养殖户、加工厂造成的巨大伤害,对于牛肉价格波动风险必须保持警惕。近几年牛肉价格保持稳定中上升的最主要原因在于消费者需求的上升,但是市场从来都是瞬息万变的,一个未经辟

13、谣的谣言就可能对牛肉消费市场造成不可避免的伤害。发展现代化产业体系,着力推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上,一手抓传统产业转型升级,一手抓现代化生态产业发展壮大,推动“接二连三”、三产融合,延长产业链、提升价值链,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济增长质量、绿色含量。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨牛肉制品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积45457.41,其中:生产工程32

14、016.60,仓储工程6832.98,行政办公及生活服务设施4898.43,公共工程1709.40。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资16606.02万元,其中:建设投资13663.65万元,占项目总投资的82.28%;建设期利息163.44万元,占项目总投资的0.98%;流动资金2778.93万元,占项目总投资的16.73%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):28700.00万元。2、综合总成本费用(TC):24275.96万元。3、净利润(NP):3226.22万元。4、全部投资回收期(Pt):6.57年。5、财务内部收益率:13.45%。6、财务净现值:2568

15、.52万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场分析一、 行业风险特征1、税收优惠等政策变化的风险肉牛养殖及屠宰加工行业,属于国家重点扶持行业,享有多种税收优惠政策。一旦国家政策发生变化,对行业的利润率将造成重大影响。2、疫情风险肉牛中常见的疫病有:疯牛病、口蹄疫、结核病、牛巴氏杆菌病和牛放线菌病等。肉牛养殖规模化比率增加、集中化程度提高、养殖密度增加,使养殖业面临的疫病风险加大,一旦发生疫情造成的损失更大。同

16、时,区域之间调运畜禽数量的增加,也加大了疫病发生流行的可能性,特别是现在交通方便,畜禽贩运范围广,疫病防控难度加大。近年来,国内先后暴发多起高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病疫情就充分证明这一点。3、价格波动风险相对于猪肉、鸡肉价格,近几年牛肉价格一个比较稳定,但是考虑猪肉价格波动较大对养殖户、加工厂造成的巨大伤害,对于牛肉价格波动风险必须保持警惕。近几年牛肉价格保持稳定中上升的最主要原因在于消费者需求的上升,但是市场从来都是瞬息万变的,一个未经辟谣的谣言就可能对牛肉消费市场造成不可避免的伤害。4、海外牛肉产品竞争风险随着2017年5月份,中国美国宣布就经济合作“百日计划”达成十项共

17、识,时隔14年后美国牛肉被允许重新进入中国市场,2003年美国牛肉因爆发疯牛病被中国停止进口牛肉之前,美国牛肉就已经占据了中国牛肉进口市场的2/3,随着中国社会的发展,百姓对于牛肉这种高蛋白食物的需求越来越大,美国牛肉重新进入中国不但将极大缓解国内牛肉供给不足的状况,对本土牛肉加工制造业也将造成巨大的冲击。二、 屠宰及肉类加工行业上下游关系屠宰及肉制品加工行业在国民经济序列中隶属于制造业中的农副产品加工业。下辖三个子行业,分别为:牲畜屠宰、禽类屠宰和肉制品及副产品加工。产业链来看,上游主要是农业中的养殖业,下游主要是一些零售企业和销售渠道。牛肉上中游供给紧缺推导至终端,我国牛肉价格不断上涨,由

18、2008年的31.96元/千克上升到2016年的63.29元/千克,增幅达到2倍。同时我国进口量从2000年的1.6万吨增至2016年的70万吨(2013年进口量陡增,同比增幅达到4倍),而同期,出口量却由4.7万吨下降至2.5万吨。牛肉价格的上涨和牛肉进出口的反向变动,进一步印证了我国肉牛产业供不应求,行业空间广阔。三、 牛肉肉制品及副产品加工行业发展趋势一定阶段国内牛肉制品产业的主要矛盾依旧是居民人均牛肉需求量的上升与牛肉供给不足的矛盾。居民收入水平是影响居民畜产品消费的最主要因素,畜产品消费具有正向的收入弹性,牛羊肉也不例外。牛羊肉与猪肉相比,蛋白质含量高且脂肪和胆固醇低,是人们改善膳食

19、结构的重要组成部分。特别是随着西式餐饮文化传播和受我国少数民族地区饮食习惯的影响,牛羊肉消费受到越来越多居民的青睐。据国际发达国家经济发展的规律,人均国民总收入达到1000美元时,牛肉消费日渐兴旺。2017年我国居民人均可支配收入已经远远高于1000美元的标准。随着今后国民人均收入水平的不断提高,人们对牛肉的消费量将剧增,从而刺激了牛肉价格的大幅上涨,从根本上促进了牛肉产业的快速、健康发展。随着中国经济的发展,人们的生活水平日益提高,牛肉的需求也在不断增加。为了应对中国未来牛肉需求将增加的难题,中国国家肉牛产业体系的规划显示,未来该体系将增加岗位专家、综合试验站的数量,以加大对国家肉牛产业的科

20、技扶持力度。未来市场对牛肉的品质需求将会进一步提高,未来肉牛养殖的核心指标将是经济效益,而非牛种、规模和存栏量等传统指标。近年来,国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重,中央财政对三农投入大量资金。屠宰及肉类加工业作为其中的民生产业和传统支柱产业,在国民经济发展中占有重要地位。为有效保障肉类食品安全,提高人民生活水平,国家出台了一系列扶持屠宰及肉类加工业发展的产业政策。一定阶段内我国牛肉市场的主要矛盾将依旧是不断上升的居民对牛肉制品消费的需求与国内牛肉供给缓慢增长的矛盾。第三章 背景及必要性一、 行业市场规模2016年我国屠宰及肉类加工行业规模总资产达到6864.21亿元;行业销售收入为14

21、160.13亿元;2016年屠宰及肉类加工行业利润总额为719.56亿元。2013年我国生鲜牛肉消费市场规模为3681.1亿元,2015年行业规模增长至4118.8亿元,需求总量的增长以及单价水平的提升是拉动我国生鲜牛肉市场总量增长的主要因素。二、 屠宰及肉类加工行业基本情况随着经济不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,肉制品是生活中不可缺少的食物,而牛肉是常见的肉品之一,作为世界第三消耗肉品,牛肉的营养价值极高,牛肉含有丰富的蛋白质,氨基酸。其组成比猪肉更接近人体需要。牛肉蛋白质含量高达20,脂肪含量9,含有人体所需要的全部氨基酸,富含红素铁,是补血的好食品,维生素A的含量比其他畜禽肉都高

22、,锌、硒、锰等微量元素和B族维生素含量也比较高,胆固醇含量低,肉质鲜美细嫩多汁,容易消化吸收。经常食用牛肉,能提高机体抗病能力,民间牛肉消费市场潜力巨大。随着牛肉消费量的增加,居民畜产品消费结构也发生了较大变化,打破了以猪肉消费为主的传统,2016年全年肉类总产量8540万吨,比上年下降1.0%。其中,牛肉产量717万吨,增长2.4%;猪肉产量5299万吨,下降3.4%;羊肉产量459万吨,增长4.2%;禽肉产量1888万吨,增长3.4%。禽蛋产量3095万吨,增长3.2%。牛奶产量3602万吨,下降4.1%。三、 行业发展壁垒牛源不足已经成为影响我国肉牛行业可持续发展的主要障碍之一。行业内总

23、体上牛源供给紧张局面仍较为严重,牛肉生产企业普遍面临牛源供给不足的困境;我国活牛饲养方式不同于国外的大规模饲养方式,以广大农户分散饲养为主,主要是我国草地质量不断恶化、草场资源相对不足,不具有发展“草原型现代畜牧业”的基础条件;而美国式的“大规模工厂化畜牧业”尚未普及。且我国人口众多、劳动力资源丰富、大部分人口分布在农村地区,这种国情条件决定我国肉牛养殖以广大农户分散饲养为主。我国肉牛业存在的问题表现在牛的品种、饲养管理、屠宰加工等方面。存在的突出问题包括:牛场规模化程度低、产业链衔接不完善,犊牛繁育基础非常薄弱,育肥方式不够科学以及牛肉质量不高。我国的养牛业发展已经到了一个由数量到质量和升级

24、换代转变的关键阶段。目前国内肉牛肉制品行业内企业普遍处于各自为战的状态,行业缺少能引导行业健康发展的领军性企业,企业缺少品牌号召力,一些不规范的作坊型企业严重损害了行业在普通消费者中的口碑形象,是行业进一步向高精尖品牌发展的一大阻碍。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企

25、业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、牛肉制品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换

26、企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资154.00万元,占xxx有限责任公司20%股份;xx集团有限公司出资616万元,占xxx有限责任公司80%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按

27、其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关

28、系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目

29、可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售

30、分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结

31、构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的

32、收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中

33、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、吕xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、姚xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011

34、年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、魏xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月

35、至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、丁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,

36、制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分

37、配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对

38、投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股

39、东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,

40、并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股

41、东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信

42、义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事,设董事长1名,由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;

43、(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)决定公司内部管理机构的设置;(7)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(8)制订公司的基本管理制度;(9)制订本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事项;3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估

44、,并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会或股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。7、董事会

45、可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权,该授权需经由全体董事的二分之一以上同意,并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权,该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、

46、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容:(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会

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