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1、企业出纳职责内容 企业出纳职责11、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等
2、账户维护工作;9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;10、积极完成领导交办的其他工作;企业出纳职责21、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表2、日常应收应付、集中付款、薪资发放3、银行业务办理4、外债登记、注销及收付作业5、月底结账报表企业出纳职责31、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、配合财务管理统计汇总。企业出纳职责41、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用
3、金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工
4、作，并填写现金清点表存档。8、完成财务经理布置的其他工作。企业出纳职责51、负责分公司筹办期间的银行账户开立;2、账套系统初始建立;3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;5、领导安排的相关财务工作。企业出纳职责61、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;5、 根据商务提供的开票申请，及时开具_，并进行销售合同及发票的登记工作;6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;8、每月参与存货的盘点清查工作;9、每月编制相关会计凭证;10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;11、完成领导安排的其他工作。企业出纳职责71、核对现金日记账，支付货款与报销费用;2、登记应收、应付表，核对原始单据;3、ERP系统单据处理;企业出纳职责内容
