《出纳工作的岗位职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作的岗位职责.doc（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、出纳工作的岗位职责 出纳工作的岗位职责11.日常资金收付;2.资金类各项报表编制;3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;7.领导临时安排的各项工作。具体工作以领导安排为主出纳工作的岗位职责21、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;4、定期对账及定期核
2、对银行账目，编制银行存款余额调节表;5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;6、 完成领导交代的其他工作。出纳工作的岗位职责31.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;4、按需编制资金流动报表;5、做好每月的工资发放工作;6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作出纳工作的岗位职责41、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇
3、款、划款等银行结算业务。2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。8、每月15日前核对工资表并进行发放。9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。10
4、、及时登记项目成本台账及合同管理。11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。14、按时完成领导交办的其他相关工作。出纳工作的岗位职责51、月度结算发票开具及发票管理;2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;3、银行贷款资料整理及贷款办理;4、分子公司银行账户管理;5、银行、税务等外部对接事宜办理;6、凭证整理装订;7、领导交办的其他事项。出纳工作的岗位职责61、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;2、准确及时登记现金
5、、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核员工计件工资表，编制工人工资表。4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。6、月末进行现金盘点，保证账实相符。7、公司合同文件归档整理，装订记账出纳工作的岗位职责71、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作的岗位职责
