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1、出纳日常工作职责 出纳日常工作职责11. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;9. 负责财务会计档案的日常管
2、理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;10. 配合各项审计工作;11. 做好上级交办的其他财务工作。出纳日常工作职责21.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。出纳日常工作职责31)负责国内公司日常费
3、用报销与日常支出，负责单据、发票核对;2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;4)财务相关合同，发票，单据管理归档;5)负责上级安排的其他事项;出纳日常工作职责41. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;5. 负责公司所有银行账户业务办理与
4、账户资金情况管理;6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴7. 协助会计完成领导交代的其他工作;出纳日常工作职责51.负责货币资金收付业务，处理报销事务。2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。7.负责签发支票。8.负责催收款回发票。出纳日常工作职责61、 负责日常费用报销;2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、 协助会计准备每日、月单据及报表;5、购买、认证及开具增值税发票;6、上级交待的其他事务。出纳日常工作职责71、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。出纳日常工作职责
