出纳职责范围内容.doc

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1、出纳职责范围内容 出纳职责范围11、执行财务成本费用报销支付工作;2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;3、负责现金日记账登记,编制现金盘点表;4、登记并核对资金池与银行账目;5、核对停车场投袋现金;6、负责商户发票领取及查询工作;7、负责缴费通知单发送。出纳职责范围2负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理,做到日清月结,确保总账、银行账账实相符;负责公司_的开具及每月进项发票认证工作;根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员

2、收、付款情况,核对回款、付款明细;按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘,年终全盘。协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调,收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;负责财务凭证的整理、装订及保管,公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;出纳职责范围31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;4、及时核对现金、银行往来、应收应付,处理公司对外往来业务结算工作;5、完成部门领导交办的其他任务。出纳职责范围

3、41、出纳日常工作:如现金收付、银行结算、票据开具、制作记帐凭证,及银行类业务,如收付款,开户;2、表报出具、单据审核、开具与保管等;2、主管上级安排的其他工作。出纳职责范围51、负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、办理企业税务报税4、.完成领导交给的其他业务出纳职责范围61、每天核对收入日报表,并根据当天的收入日报,完成有关的数据统计工作;2、月末完成当月各报表的汇总工作,配合好其他岗位的工作;3、审核有关的报销、付款凭证,凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;4、根据需要,定期或不定期到银行办理各结算业务;5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;7、管理和协助收银的日常工作。出纳职责范围71. 按结算缴款单内容,收取商户上交的各种款项;2. 支付代收往来款项;3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;4. 根据业务需要往来款项的收据等;5. 现金及银行存款业务及时登帐,与会计进行现金及银行日记账的核对;6. 做好库存现金的保管工作。出纳职责范围内容

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