《合并业务类型应用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合并业务类型应用.docx（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、一. 什么是事务类型事务类型的配置可在合并配置下好到，所以也称合并事务类型（BCS现在改叫移动类型），如 下图：定义事务类型Tcode:OC08,事务类型简单理解，就是一个科目分配字段（科目分配Account Assignment类似国内所谓的辅助核算字段象内部订单成本中心都是科目分配字段SAP亦提 供了类似国内的辅助核算字段功能,但未有专设的辅助核算模块,Sap中可使用Tcode:OXK3 定义科目分配客户化字段,但涉及面太广，因为SAP是高度集成的，定义的客户化字段会迫使 各模块很多程序和表结构重新生成，所以，如需大量使用客户化字段，最好在系统正式运行初 就规划好，客户化字段比起国内软件的
2、辅助核算系统还有一些缺陷,此处不讨论。理解这点,就很清楚为什么需要使用事务类型了，举一个最简单的实例,长期借款类报表需区 分年初数、本期增加数、本期归还数和其它减少数，单纯从借贷方无法区分这些业务，所以使 用事务类型来区分。2301010100长期借款-抵押借款-本金C长借年初余额F01本期增加数F11本期实际归还F12本期其他减少2301010200长期借款-抵押借款-利息2301030100长期借款-信用借款-本金2301030200长期借款-信用借款-利息2301040100长期借款-质押借款-本金2301040200长期借款-质押借款-利息2301050100长期借款-保证借款-本金2
3、301050200长期借款-保证借款-利息定义事务类型如下，每个事务类型对应一年结事务类型，如下图，F11对应F00。二. 关于事务类型的结算如果需要年初数，怎么办？从哪里取得数呢?Ledger 0,Ledger 0F,Ledger 8A?很简单，看一下表 结构：GLFUNCT(COGS特殊分类帐0F):有业务范围功能范围和事务类型(RMVCT),无利润中心GLT0(法定帐0)：只有业务范围GLPCT(利润中心帐8A):有利润中心和功能范围，无业务范围只有销售成本特殊目的分类帐0F才设置有事务类型(RMVCT),年结后(Tcode:GVTR)有年初 数,0F年结相关设置：(1) .首先,Tco
4、de:GLC2中到”进一步的设置”屏幕选中”设立余额结转”(默认已选中，一般无需 做)，如果未选择，则无需和不能做GVTR年结。(2) .如下图,Tcode:GCS6设置0F的表结法未分类利润科目，这点类似法定帐的留存收益科 目定义Tcode:OB53，如果需要，两者可不一致，比如国内某美资企业法定帐可能遵循US GAAP,使用的美国样式的运营科目，而0F用来出具遵循国内CN GAAP的报表，使用备选科 目对应运营科目。.Tcode:GCS5定义结转分配字段移动,如下图3。特殊功能分类帐 Q-1 B-基础设置计划实际过帐1. n过帐期间Q 维护实际版本寸岳 维护有效凭证类型寸号码范围登计集成设
5、置定期处理 分配寸潦动寸货币折食$余额结转B未分配利润帐户雄护本地未分配利润帐户 雅行全球未分配利润帐户_ 悠。铃配字段移动GVTR将特殊目的分类帐0F年结后，可查看0F汇总表GLFUCNT,假设事务类型C11/C12的 年结事务类型为C00，事务类型结转后规则如下(SAP4*版本)，见下图： 表 ：GLFUNCT 被显示的字段：46的74固定栏目：2列表宽度 1乾3会计年度借方/贷方公司代码科目编号业务范围业务类型业务货币余额结转200SS118042006501021000s oo200SS118021710601001000C11 1C120, 00200SH11802171060100
6、10000, 00200SS11S042000600011000C110, 00200SS113042000600021000C120, 002009S110021710601001000C111. 000, 002009H110021710601001000C121. 111, 00-2009S1100314=11500001000COO4:3, 002009S11003141150000100016. 000, 002009S11303141150000s ooI.资产类科目使用原事务类型结转，如图1,科目2171060100在年结后依旧使用原事务类型C11/C12,并未到C00，显然，你
7、可认为这是一个Bug,毕竟sap是地球人设计的,Bug难免,在 ECC6已经休正，稍后叙述。II.假设损益类科目也使用事务类型，由于所有损益将结转到GCS6定义的未分配利润科目,则 标准将某公司代码全部损益结到该科目，不分业务范围（业务范围为空）。三. 0F如何按业务范围和事务类型结转？使用Tcode:GCS5定义结转字段移动，如下图：默认字段移动0001可保证0F帐损益年结按业务范围区分结转到未分配利润,假设损益类科 目使用事务类型比如C11/C12,并且假设使用字段移动Z001（包括业务范围和事务类型），则未 分配利润将按业务范围和事务类型拆分,C11/C12将结为C00，实帐户资产科目年
8、结使用它本 身;而虚帐户损益科目使用一个未分配利润科目，所以即使拆分事务类型,没有任何实际意义， 这仅是从技术上探讨事务类型结转的设计逻辑。注：a, 如果需要按业务范围年结，请GCS5选择默认的字段移动0001就可。b. GCS5只针对损益结转,即只对GSC6定义的年结科目有效，并且表结法不产生任何会计凭 证,所以资产负债科目的年结事务类型问题似乎没有什么增强可以解决。四. 帐合并和字段移动增强下面这几个所谓的帐实际记录内容基本一致，差别不大，浪费空间,所以在ECC版本Sap也意 识到这点，于是将这些帐全部合并为新总帐。GLFUNCT（COGS特殊分类帐0F）:有业务范围功能范围和事务类型（R
9、MVCT）,无利润中心GLT0（法定帐0）：只有业务范围GLPCT（利润中心帐8A）:有利润中心和功能范围，无业务范围实际上在sap4*版本也可以做到使用SPL在一套特殊目的分类帐中包含业务范围、利润中心 和功能范围等，如何做呢？思路如下：a. 创建一特殊目的分类帐假设叫ZF象0F无非是缺少利润中心，则将利润中心作为增强字 段比如叫ZZPRCTR加入该新SPL,具体步骤此处不讨论。b. Tcode： GCF1复制字段移动0F00到ZF00,移动加入字段ZZPRCTR，在定义字段移动时 还可使用增强，比如将运营科目对应的备选科目映射过帐到SPL ZF，而不是在ZF中使 用原运营科目。c. Tco
10、de:GCL2中将ZF帐对应的作业活动设置为ZF00。则ZF帐中将包含所有GLT0和GLPCT的内容，相关报表可从ZF中出具，再，分割评估的 设计思路也早在特殊目的分类帐中就有，不是什么传奇的新鲜玩意，相关设置如下图：p L2 2f基础设置|悠 计划 E实际过帐过帐期间维护实际版本E雄护有效凭证类型号码范围登计集成设置1 jB 凭证分解B抵销帐户确定注：如果SPL的内容未正确传输，请重点检查SPL的字段移动和相关替代增强。五. ECCX版本的事务类型结转在事务类型的问题在SAP ECC版本已经修正,FAGLGVTR年结后，在新总帐汇总表 FAGLFLEXT中的可以看到事务类型C01/C02的确
11、结转为其对应的结转事务类型C00。表 ：FAGLFLEXT被显示的字段：11的90固定栏目：11列表宽度 0250会计年度借方/贷方业务事务类型科目编号Bal. c/f TC200SSRFBUC0110010100000. 00200S2009 上SRFBUC0210010100000. 00SRFBUC0010010100001 |% 222. 00最后，在BCS中事务类型（即移动类型）结转同ECCx.结论:在R/3中只要保证输入正确的事务类型，不考虑年结问题。六为什么Ledger 0F功能范围为空？（1）.检查功能范围替代OBZM/OBZN:定义SPL功能范围替代，看是否有将功能范围置空的
12、替代OBBH:检查财务模块替代，看是否有将功能范围置空的替代OBBZ:激活功能范围替代可能将功能范围置空注:根据成本中心组替代功能范围的步骤全是多此一举（2）.检查字段移动和作业活动GCL2检查对应业务交易的字段移动是否包含功能范围（默认无需检查,功能范围一定传输）七.事务类型的增强设计以前举过一个实例，假设某家企业只实施财务模块，但要求存货也做物料+数量管理,比如 原材料科目财务记帐可输入物料/数量，由于Sap系统中数量只能输入正数，而物料则包括 补充（正数）和销售（负），怎么办？解决思路：使用事务类型，可限制原材料/或产品等物料科目事务类型为必输，凡是本期原 材料的补充则选择C01,消耗则
13、选择C02,或者，建立更多事务类型诸如C01:采购;C02:采购 退货;C03:生产发料;C04:生产退料等，其实就是按物料移动类型细分，如果事务类型允许 月结做一动作自动将上期的C01-C04结转到下期为期初数C00,再加上数量的结转，数量结 转根据“+/-符号”进行加减运算（注:SAP的数量结转只是简单相加而已），就比较巧妙，可 以实现数量金额帐的自动结转功能.,修改裸图佥并业务类塑：科堂擀倒 瞬目a B B 3.现|文本.长期僧驻本期归还业第昊型文本3&期陪款年源赣H符号1 +业蛰类SlifiFfoo回TTy:金藤结择F00- - -IF01检期治歉本期增加F1.1长期借款本删3还12臆明借款其麟少G00长明专顼网寂年初景C01始明专风应就网理入网蚩长期专顶应M苴旭墙G11长血等顶应付珈括园
