《出纳的主要工作职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳的主要工作职责.doc（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、出纳的主要工作职责 出纳的主要工作职责11. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;5. 完成主管分配的其他任务。出纳的主要工作职责21、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的
2、收集及整理;6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;7、 档案管理;8、 财务私章管理;9、协助会计岗位进行预算编制。出纳的主要工作职责31、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。出纳的主要工作职责41、费用报销单据审核;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜5、
3、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳的主要工作职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳的主要工作职责6现金及银行往来款项管理;负责员工报销流程;出纳日常的工作：缴纳物业费、房租、网费、电话费;保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;发票的开具与归档等。考勤管理配合会计完成相关工作;其他临时性的工作。出纳的主要工作职责71、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;2、编制会计分录，做到账实相符。3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。4、完成上级交办的其他任务出纳的主要工作职责
