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1、企劃提案報告撰寫技巧,主講人：張清良,提要,為何要有企劃計畫概要計畫的運作與實施計畫的監控計畫的檢討撰寫研究報告與論文要領,企劃提案報告撰寫技巧,2,一.為何要有企劃,企劃提案報告撰寫技巧,3,(一)企劃的重要性,沒有訂立計畫的經營，就如沒目的地及航線的航海船行。企業經營計畫是企業有效的執行工具，是經營者與投資人、股東、銀行、政府公部門、工作同仁的經營溝通管道。經營由擬定計畫開始。永續經營 經營戰略 事業戰略 事業計畫 執行計畫。,企劃提案報告撰寫技巧,4,(二)企劃的優點,以大局的觀點慎重下決斷。對客觀的環境條件與市場需求變化的預期與對應。節省執行的時間消耗。掌握經濟脈動，透視企業發展。員工
2、對企業向心力的提昇。,企劃提案報告撰寫技巧,5,(三)企劃的目的,確立目標方針。執行目標的策略。解決問題方法。完成企業活動與責任。資金、融資、資源的取得。,企劃提案報告撰寫技巧,6,(四)企劃的必要條件,基本計畫與個別計畫要有共同的方針。計畫要具有彈性。任何人都可依計畫執行。計畫必需可以執行。,企劃提案報告撰寫技巧,7,二.計畫概要,企劃提案報告撰寫技巧,8,(一)銀行的考量,銀行主要考量貸款期間的償債能力銀行在意的4C：資格(character)現金流量(cash flow)擔保品(collateral)權益(equity contribution),企劃提案報告撰寫技巧,9,(二)投資者的
3、考量,投資者所重視的：經營者的資格經營管理的投入高報酬率市場預測與財務預測,企劃提案報告撰寫技巧,10,(三)計畫的資訊需求,市場資訊營運資訊公司地點，製造營運，材料，設備，人力技術，空間，費用。財務資訊3年內的收支費用：每項支出應以月為基礎。3年內的現金流量：支付費用的能力，以月為基礎，確定現金、帳款、所有支出。現在和3年內的資產負債預估表。,企劃提案報告撰寫技巧,11,(四)企劃書大綱,導言計畫執行概述產業分析企業概述生產計畫行銷計畫組織計畫風險估計財務計畫附錄,企劃提案報告撰寫技巧,12,1.導言,公司名稱、地址、負責人姓名、電話企業沿革公司性質及經營特點描述需求資金保密等級,企劃提案報
4、告撰寫技巧,13,2.計畫執行概述,以34頁的篇幅，對計畫做全面概述。簡潔和可信的方式強調計畫之要點，所需籌措之資金，市場潛力，成功因素，說服及激發閱讀興趣。,企劃提案報告撰寫技巧,14,3.產業分析,產業未來展望、發展趨勢、產業預測競爭者分析市場區隔定位產業分析中的關鍵問題：在過去5年，產業的銷售總額？產業預計未來的成長率？在過去3年，產業內有多少新公司成立？產業近期內有何新產品/服務上市？最接近的競爭者？超越競爭者的辦法？主要競爭者的銷售額是成長、衰退或持平？主要競爭者的優勢和劣勢？公司的客戶在哪？特點為何？公司客戶與競爭者客戶的區別？,企劃提案報告撰寫技巧,15,4.企業描述,提供產品和
5、勞務企業規模與佈置創業者/經營者背景關鍵問題：公司的產品與服務。核心價值？產品/服務的具體描述，包含專利、智財、商標。公司設址？租賃建物或購買？是否需要整修？整修時間和成本？企業營運需要的技能與人員？需要的辦公設備？租賃設備或購買？負責人的商務背景、管理經驗與個人資料敘述。經營企業的背景/原因會在本企業獲得成功的因素？到目前為止的工作進度？,企劃提案報告撰寫技巧,16,5.生產計畫,製程/流程廠房、機器與設備供應鏈製造業著墨點：自製比率？外包程序和廠商遴選外包廠商的條件因素與品質要求？外包成本與合約？自製程序圖示自製所需設備？所需原物料？原物料供應商與購買成本（付款條件）？產品製造成本？未來資
6、本設備需求？,企劃提案報告撰寫技巧,17,買賣業著墨點：進貨管道物流程序存貨控制存貨需求與處理服務業著墨點：SOP例外處理客訴處理,企劃提案報告撰寫技巧,18,6.行銷計畫,描述產品或服務如何經由通路、定價、促銷、預算及控制行銷計畫應每年制定，按週或按月修正,企劃提案報告撰寫技巧,19,7.組織計畫,企業成員的角色與責任企業的所有權形式：獨資，合夥或公司（有限、股票未上市、公開發行、上市櫃）股票發行類型：普通股、特別股、權證主要股東與持股數/持股比董事會成員與持股數/持股比負責人與大股東的關係負責人權力範圍管理團隊成員背景簡介團隊成員專長、擔任職務與責任團隊成員薪資、紅利或其他獎勵,企劃提案報
7、告撰寫技巧,20,8.風險估計,企業弱點的評估潛在風險SWOT分析風險對策不構成威脅的理由,企劃提案報告撰寫技巧,21,9.財務計畫,損益預估表第一年預估應按月說明三年預估銷售額及收支預算現金流量預測第一年現金流量按月預估資產負債預估表損益兩平分析資金的來源與運用,企劃提案報告撰寫技巧,22,10.附錄,佐證資訊支持計畫的市場研究資料、數據租約、合約供應商、競爭者的報價資料,企劃提案報告撰寫技巧,23,三.計畫的運作與實施,企劃提案報告撰寫技巧,24,計畫的運作與實施,好的開始，注意創業第一年。籌措資金到位。依照計畫展開業務。甘特圖、計畫進度監控時間表。應急計畫。,企劃提案報告撰寫技巧,25,
8、四.計畫的監控,企劃提案報告撰寫技巧,26,計畫的監控,每月初檢查前一個月的損益表、現金流量表、庫存、生產、銷售、應收應付款項。庫存控制生產控制：時間、工期、流程、準備、成本品質控制銷售控制：建立應收帳款回收控制應付帳款控制,企劃提案報告撰寫技巧,27,企劃應有行動力的加持,企劃案的規劃與執行過程，如同建築師規劃一棟大樓的藍圖構築歷程。有此人對規劃力求完美，沒有取得完美無瑕的企劃，不會去執行。避免追求完美的迷失，及過度保守與風險恐懼。即使規劃認同度80分的企劃案，認真執行的結果應該會有60分以上的成效。,企劃提案報告撰寫技巧,28,PDCA管理循環,企劃案推動的成功，可以PDCA(Plan,D
9、o,Check,Action)管理循環的概念，行動管理與持續改善，將計畫與實際執行的差異檢討修正、調整，持續改善行動直至目標的完成。規劃企劃案必須考量專案的變動能力，靈活運用讓企劃案能真正落實與執行，持續改善以達最終目標。,企劃提案報告撰寫技巧,29,五.計畫的檢討,企劃提案報告撰寫技巧,30,計畫的檢討,計畫失敗的原因制定的目標不合理目標不可衡量未全力投入缺乏經驗缺乏敏感性未符市場需求,企劃提案報告撰寫技巧,31,計畫的更新條件發生變化經濟、顧客、技術、競爭、人力變化修改計畫，促使目標實現,企劃提案報告撰寫技巧,32,六.撰寫研究報告與論文要領,企劃提案報告撰寫技巧,33,1.撰寫研究報告或論文大略應包含內容,題目 摘要 導論 回顧 主體 理論分析 實驗,討論結論 參考文獻附錄圖表 關鍵字 作者,企劃提案報告撰寫技巧,34,2.常犯的錯誤與必須注意事項,文句要通順，文法拼字要正確。文句要簡單，敘述要簡潔。句子結尾有句點，公式結束有句點。所用符號需大小一致，並事先定義。一篇文章只解決一個問題。解決方法要簡單，方法與步驟要交代清楚。切忌抄襲，可以將它用自己的話改寫。參考文獻。,企劃提案報告撰寫技巧,35,結語,企劃提案報告撰寫技巧,36,
