会计结算主管职责.doc

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1、会计结算主管职责 会计结算主管职责11、负责核对每月销售数据与商场费用,按时出具应收账款结算资料与跟进应收账款回款;2、应收账款核对与账务处理,并每周出具相关应收账款报表;3、审核自营店费用支出,并将跟进支付申请单签批进度,负责销售费用账务处理;4、费用报销的回复与查询;5、各专柜日常费用和商场费用的报销审核;6、 领导交办的其他工作。会计结算主管职责21、负责现金收付、审核帐单有效性收付相应款项;2、配合部门账务核对;3、其他结算收银相关事宜。会计结算主管职责31.热情周到的向客户提供结算服务,快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作;2.负责维修款项的结算,及时在企业核算系统内做收款处理;

2、3负责填写银行结算票据,并将其及时交出纳员做进账处理;4.负责发票专用章的保管;每天营业结束,填写营业日报表,并认真核对所有营业款;5.负责每日销售情况、结算情况的 统计并做好记录工作;6.负责每日维修事故车结算回款的监督工作;会计结算主管职责41、供应商账款结算、对账审核。2、凭证录入及账款销账。3、编制报表。4、高度的主观能动性,强烈的责任意识,极强的数据分析能力,认真负责的工作态度,能够承受一定的工作压力。会计结算主管职责51、 贯彻落实共享资金结算流程操作规范与管理制度,确保岗位工作符合财务共享服务中心服务水平 。2、 审核并确认付款申请的信息准确性 。3、 对付款申请进行资金计划校验

3、、银行余额校验 。4、 接收银行内部转账报账单,执行转账操作 。5、 完成银企直联、网银、电子票据等方式支付款项 。6、 接收紧急支付、紧急挂起付款申请的处理 。7、 查询付款失败记录并反馈付款失败信息至本地财务 。8、 完成领导交给的其他工作。会计结算主管职责61.负责收入及往来款项核对工作;2. 定期对账,如发现差异,查明原因,及时处理,处理结账时有关账务的调整事宜;3. 具体执行资金运算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金等费用项目;4. 按照税局等政府部门要求编制及报送相关财务报表、税务对接、财务注册办理,各类税务申报表填制、申报、纳税、增值税发票的申明,开具及抄、报税;会计结算主管职责71、负责新车销售、售后维修快速准确的结算,及时在DMS系统做收款处理;2、负责填写银行结算票据的工作,并将其及时交出纳进帐,有时间的情况下自己进帐;3、每天营业结束,填写营业日报表,核对所有营业款;4、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作;5、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作;会计结算主管职责

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