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1、小公司出纳的职责 小公司出纳的职责11.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;5.上级安排的其他工作。小公司出纳的职责21、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。4、负责发放工资和绩效等工作
2、;5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;6、公司法人章的管理;7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。8、领导交办的临时性工作;小公司出纳的职责3一、负责日常网银、办理银行业务1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查2.每周催收押金和登记挂账表追收发票3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)三
3、、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)小公司出纳的职责41、 负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;3、 加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;4、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;5、 配合领导完成布置的其他任务。小公司出纳的职责51.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始
4、单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;4.协助做好其他会计及经济事项。小公司出纳的职责61.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。2.登记每日的现金日记账。3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等5.每月开具发票并协助会计做账6.财务印鉴等保管7.参与公司的考勤管理8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收9.完成总经理交代的其他事件。小公司出纳的职责71、负责日常现金、银行的收付结算;2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;6、办理与银行之间的所有相关业务;7、负责发票保管，发票开具及登记业务;8、协助完成其他日常性工作。小公司出纳的职责
