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1、会计师事务所审计部门职责 会计师事务所审计部门职责11、负责应付模块及存货核算模块账务处理2、供应商对账3、审核并核对进项发票，并进行认证4、负责定期与资产管理部门核对资产，进行资产盘点，确保资产账目准确，出具盘点报告5、按月更新固定资产/无形资产明细表，及时新增卡片，计提折旧6、配合审计事务所、券商等辅导机构工作及相关资料填写工作7、其他临时性工作及上级交办的其他事宜会计师事务所审计部门职责21、复核会计助理录入完成的入库单据，并匹配进项发票，及时正确地进行账务处理;2、根据公司生产运行情况，完成存货核算管理工作，并指导仓库进行日常存货管理;3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;4、
2、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;5、审核采购合同，审核应付、预付账款请款单据，严格把控供应商账期;6、做好应付、预付账款财务核算工作，并及时无误地出具账龄报表;7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;8、每月编制应付、预付科目余额表，对有误的账务及时查找原因并进行调整;9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题，并提出有效改善、控制方案。会计师事务所审计部门职责3一、收集退税资料，配合船务做出口单价。1. 根据采购单，供应商信息确认产品是否报关，确定出口单价。2. 根据船务的报关单，供应商的帐单，做开票明细，并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。3. 及时验证专用
3、发票，确保发票信息及早送达国税局，在规定时间内按要求完成退税。4. 定期与船务核对报关单的报送，并开出口发票。5. 据收集的发票，报关单，配好做好详细记录移交外帐公司退税。二、内销发票的填开，按期收回货款。6. 根据业务提供的开票明细，向供应商做开票明细，并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。7. 根据业务提供的开票明细，填开，按期收回货款。三、核对供应商帐单，确保帐单准确无误。8. 根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单，再次确认，加上开票的税金，扣掉预付款及扣款，完成付款申请。9. 定期导出金碟采购数据备用。10. 完成上级领导安排的其它临时性工作。会计师事务所审计部门职责41、负责直
4、营运营中心各类税务变更等事项;2、负责直营运营中心地方仓库管理，定期出差对地方仓库进行监盘，并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告，异常点提报，同时提出改进要求;3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作，包括采购入库单据的整理和审核，制作采购入库明细表和汇总表;4、协助运营及拓展部门，对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;5、对检查的执行情况予以详细反馈，提报异常，提出改善建议，并对改善结果进行追踪;6、完成财务负责人临时交办的其他工作。会计师事务所审计部门职责51、做好应收帐款日常核对工作;2、负责应付及预付款项的核算、结算工
5、作;3、负责公司日常账务处理;4、整理录入相关数据至电子文档;5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。会计师事务所审计部门职责61、合同车费用审核2、月结车费用审核3、外请人工装卸费审核4、分公司财务培训5、总部现付单据审核6、每月制作应付账款报表会计师事务所审计部门职责71、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，负责监督入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理;2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货、发票及核销情况;3、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核，监督与控制4、负责应付账款和预付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门的执行情况5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表6、上级临时交办的其他事项。会计师事务所审计部门职责
