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1、多维财务分析系统,Oracle Financial Analyzer,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,OFA基本概念,什么是OFA？以多维数据库为基础，分布式的财务分析工具。实现对各类数据进行多角度分析，编制财务、预算和计划OFA的特点是什么？预算功能分布式结构支持多种数据源,Oracle Express 产品,Expressengine,Expresstools,Express Administrator,Analyzer,Objects,Web Publisher,Expressapplicati
2、ons,Sales Analyzer,Financial Analyzer,Express Server,Personal Express,Oracle Express 产品用户分类,System and OLAP administrators,OLAP application developers,OLAP application users,OFA基本概念-体系结构,系统库,应用数据库,OFA Server,Oracle Express Server,服务器,客户机,OFA Client,OFA Client,OFA Client,.,SNAPI,Oracle GL,SQL*Net,OFA
3、基本概念-应用结构,SuperAdministrator,个人数据库,Super共享数据库,任务处理器,Lower levelAdministrator,个人数据库,共享数据库,任务处理器,BudgetWorkstation,个人数据库,AnalystWorkstation,个人数据库,BudgetWorkstation,个人数据库,AnalystWorkstation,个人数据库,.,.,CMHK项目采用的结构,财务分析的着重点,年度预算效益分析 成本分摊 产品成本计算消费者收益分析,经常性预测例外性报表财务模型产品收益分析差异混合分析,报告,计划,分析,财务模型.,高层管理人员,Oracl
4、eFinancialPlanner,事务处理进程 财务控制 数据收集 信息的获取 关帐前后的报表,控制成本 分析获利能力 评估机会 表达趋势,财务管理过程不同用户的关注点,财务/管理会计,会计人员,应付帐款 应收帐款 固定资产 财务报告 合并 凭证录入 每天的数据录入,流程,会计人员,高层管理人员,财务管理人员,OFA 满足日常会计的需要,OFA 满足高层管理人员决策的需要,Oracle财务分析系统,预算 计划 预测 假定分析 报表 模型,会计人员,高层管理人员,财务管理人员,应付帐款 应收帐款 固定资产 财务报告 合并 凭证录入 每天的数据录入,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用
5、财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,多维数据库的基础知识,维（Dimension）财务数据项（Financial Data Item）（变量-Variable）层次（Hierarchy）：一个维中维值间的父子关系；属性（Attribute）：两个维的维值间的关系；模型（Model）：一个维中维值间的公式计算关系。,为不同目的进行数据的优化组合,相关视图,多维视图,Oracle Financial Analyzer 与总帐连接,预算,相关内容 预算 预测,Oracle Financial Analyzer 与总帐连接,从总帐映射数据至 Oracle 财
6、务分析,Oracle 总帐,Oracle 财务分析,段映射至维,Oracle 总帐,Oracle财务分析,组织 分析行产品,维,段值映射至维值,Oracle 总帐,Oracle财务分析,组织 分析行 产品,维,段值映射至维值,Oracle 总帐,Oracle 财务分析,组织 分析行 产品 A01.300 L4000P313 A01.340 L4130P406 A01.400 L4240P726 A02.300 L5170P819 A02.340 L5580 A02.400,维维值,通过范围值限制维值,Oracle 总帐,Oracle财务分析,组织分析行 产品 A01.340 L4000P313
7、 A01.350.L4130P406.A01.400 L4240P726 A02.340 L5170P819 A02.350.L5580.A02.400,维维值,时间维自动从会计日历创建而来,Oracle 总帐,Oracle财务分析,公司/成本中心/会计/产品,会计日历会计年度 96,组织 分析维 产品,时间自动创建,分层结构自动从段层次创建而来,Oracle总帐,Oracle财务分析,会计段 值父项 子项 40004300,4800 43004340-4350 4340 4350 4800,分析维,分层结构自动从段层次创建而来,Oracle 总帐,Oracle财务分析,公司段成本中心段 值父
8、项子项 值父项 子项 01 300 02 340 9901,02 400 999 300-400,组织维,创建属性,一对多关系多对多关系,创建模型,用途：定义一个维中维值间的公式计算关系举例：负债及所有者权益=负债合计+所有者权益合计定义求解定义依据在模型中定义的公式，或定义的层次生成数据,财务数据项,财务数据项实际 GBP预算USD,组织 分析 产品 时间,财务数据集,统计数据(将所有产品汇总),时间,组织,分析,Actual,组织 分析 产品 时间,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,产品,财务分析报
9、告,组织,产品,财务分析报告,组织,产品,分析项,财务分析报告,时间,组织,产品,分析项,财务分析报告,时间,组织,产品,分析项,财务数据项,财务分析报告,时间,组织,产品,分析维,Oracle 财务分析公式(实际数 预算数/预算数)*100,财务分析报告,财务分析报告类型,OFA提供 4 类文档用于数据分析报表图形工作单(只可以在Windows登录方式下使用)数据输入表格(可以在Web登录方式中使用),预测,计划,无统一性、正确的答案 以分析为基础 并不仅仅使用会计数据 许多潜在的预测类型 有弹性的分析,预算,实际,分析,统一的、可靠的数据,系统管理员工作台,预算/计划员工作台,分析员/报告
10、员工作台,Express 分析工作台,Oracle财务分析,分配简报集 个人化 EIS,在整个企业中共享信息,分析员视角,对共享数据的个人化视角,成本中心管理者视角,比较视角,满足不同的分析需要,Corporate,Operating Company,Division,通过 计划 预算 报表 分析 预测,Department,Cost Centre,边际利润利润渠道的利润分析,通过组织,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,OFA从GL提取数据,OFA中内置了与GL的接口，可以完成把在GL中定义的多维数据库
11、对象创建在OFA中，并从GL中提取所需 的数据实现步骤GL中的设置在GL中提交提取程序在OFA中运行提取数据,OFA从GL提取数据,GL中设置，包括以下内容：定义过滤器定义维定义分层结构定义财务数据项定义财务数据集,OFA从GL提取数据,在GL中依次提交下列提取程序(必须)：提交提取段值请求创建数据库时添加新的段值之后，或新增加了财务数据项提交提取日历请求创建数据库时添加新的会计日历之后注：应该按照年度的实际顺序添加会计日历提交提取余额请求一次只能提取一个月的余额不受是否已关帐的限制只有在GL中定义的段值组合才会作为维值添加到维中提交提取分层结构请求,OFA从GL提取数据,在GL中依次提交下列
12、提取程序(可选)：提交提取币种请求创建数据库时添加新的币种之后出现新维提交提取汇率请求每月提取一次出现新的财务数据项注意：提取段值和余额之后，均会产生一个文件文件名称应为“GL用户名.申请ID”；文件所在目录：文件应保存在OFA“工具”-“选项”中“GL提取文件目录”定义的目录中,OFA从GL提取数据,在OFA中提取GL中的数据的步骤：以超级管理员登录到OFA中(用个人工作站模式)从GL提交装载从GL表中读取在GL中提交的申请；把装载请求写到任务队列中运行任务处理器处理任务队列中的装载请求；把读到的GL数据写到共享数据库中。刷新结构把共享数据库中的对象定义写到管理员个人数据库中刷新数据把共享数
13、据库中的数据写到管理员个人数据库中,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,OFA系统管理职责,系统管理职责包括以下内容：创建数据库从GL中提取数据，写预算数据回GL外部数据装载创建、管理用户用户访问权限控制(分发数据、结构，数据访问控制)个人数据库与共享数据库的交互,OFA系统管理职责,用户类型DBA预算用户分析用户外部用户,OFA系统管理职责,个人数据库与共享数据库的交互分发数据共享数据库-个人数据库分发结构共享数据库-个人数据库提交数据个人数据库-共享数据库提交文档个人数据库-共享数据库,OFA系统管理
14、职责,根据特定的观点发布具体的信息在系统内共享数据提供标准的:报告层次结构模型刷新改变数据控制 读/写 权限,OracleFinancialAnalyzer,企业,地区,营运实体,数据从上至下,导出和保存新的数据 提交修改数据:预算预测计划通过 Web 来访问数据保存本地数据连到共享数据库或单独运作,OFA系统管理职责,OracleFinancialAnalyzer,企业,地区,营运实体,数据从下至上,内容提要,OFA基本概念多维数据库基础知识使用财务分析报告OFA从GL提取数据OFA系统管理职责CMHK财务分析核心解决方案,CMHK财务分析核心解决方案,数据管理每月底总帐关帐后，总帐数据统一
15、由系统管理员导入OFA系统每月系统管理员将市县公司数据统一分发至各市公司，各市公司数据实现屏蔽外部数据由省公司按统一格式收集完毕后，通过工作单的形式录入系统并下发用户管理分析用户由省公司统一管理每个市公司用户数限定为12人，用户类型统一为“预算型”用户，不允许提交文档用户登录使用Windows和Web两种方式配合使用,CMHK财务分析核心解决方案,报表管理全省统一报表由省公司统一格式制定，下发各市公司市公司管理报表由各市公司自行定义，原则上不允许市公司将自行完成的报表提交至省公司，除非省公司赋予可提交文档权限,CMHK财务分析核心解决方案,系统建立步骤在GL中定义数据库对象在GL中提交提取程序
16、在OFA中创建数据库，并装载GL数据在OFA中补充创建数据库对象创建报表、图形和工作单建立多用户环境,CMHK财务分析核心解决方案,在GL中定义下述数据库对象维公司维-公司段分析维-主科目段品牌维-分类段公司成本中心维-公司段+成本中心段管理费用维-主科目段中的管理费用时间维,CMHK财务分析核心解决方案,在GL中定义下述数据库对象层次主科目层次(排除预算科目)公司层次(排除预算用科目)分类层次成本中心层次(排除市县公司段)公司成本中心层次管理费用层次(仅包括管理费用)预算层次,CMHK财务分析核心解决方案,在GL中定义下述数据库对象财务数据项实际发生数(公司维 分析维 品牌维 时间维)省本部
17、预算发生数(公司维 分析维 品牌维 时间维)对应预算:省公司预算市公司预算发生数(公司维 分析维 品牌维 时间维)对应预算:市公司预算管理费用发生数(公司成本中心维 分析维 品牌维 时间维),CMHK财务分析核心解决方案,在GL中定义下述数据库对象财务数据集GMCC_DATA_SET,CMHK财务分析核心解决方案,在GL中依次提交提取程序提取段值提取日历提取余额提取层次,CMHK财务分析核心解决方案,在OFA中创建数据库，并装载GL数据从GL提交装载任务管理器后台自动运行刷新结构刷新数据,CMHK财务分析核心解决方案,在OFA中补充创建数据库对象维值根据分析需要，添加分析维值，如资产负债表项：
18、流动资产、长期资产等维值损益表项：通信业务收入等维值财务指标项：流动资金周转率、EBITDA、用户数等维值 层次资产负债表层次损益表层次收支完成情况层次等,CMHK财务分析核心解决方案,在OFA中补充创建数据库对象财务数据项本年累计发生数 去年同期累计发生数 上月发生数 去年同期发生数 与上月变化百分比比上年同期增长百分比,CMHK财务分析核心解决方案,在OFA中补充创建数据库对象财务数据项月收入项目结构百分比 月支出项目结构百分比预算完成数预算完成百分比预算与实际差异数预测数,CMHK财务分析核心解决方案,创建报表、图形和工作单报表、图形大致包括以下几类：月度财务报表月度收支变化分析 月度收支结构分析 月度预算对比分析 月度收支原因分析 月度财务指标分析,CMHK财务分析核心解决方案,创建报表、图形和工作单报表、图形大致包括以下几类：季度财务报表季度财务指标分析季度指标趋势分析年度财务报表年度财务指标分析 年度指标趋势分析,CMHK财务分析核心解决方案,创建报表、图形和工作单工作单大致包括以下几类：用户数报表通话分钟数外部数据组成的工作单注意：省公司统一管理,CMHK财务分析核心解决方案,建立多用户环境创建各市公司用户，用户类型为预算用户分发结构，分发数据给相应市公司，实现公司间数据屏蔽限制用户提交文档和数据,
