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1、盾安控股集团有限公司资金管理交流,深圳市拜特科技有限公司,2007年11月,驾驭资金 驾驭未来！,第一部分 公司介绍 第二部分 预算管理 第三部分 结算管理,目录,第一部分公司简介,成立时间：2000年公司定位：专注于集团资金管理研究和软件解决方案注册资金：250万，年底会达到3000万。认证体系：通过ISO9000认证；CMMI3认证等。公司理念：专注、联盟、创新、专业顾问咨询：顾问团队，资金管理专著系统应用：资金管理软件V9.1公司客户：近200家，国内最多客户群,第二部分预算管理,预算概况拜特系统的预算管理模块盾安集团资金预算管理在拜特系统中的实现,、预算概况,预测是困难的，特别是对未来
2、的预测。无名氏,预算的几个基本概念,预算主体：预算是针对那个单位编制的，同会计主体。预算对象：对主体的什么内容进行预算。预算项目：对预算对象做的更明细的分类，分类方法有分级、分类（分科目）、分项目。预算项目属性：项目数量或金额的变动特点。预算周期：在持续经营情况下，对时间进行分段的方法。预算编制周期：预算多久编制一次。预算基准：预算编制的参照物。,全面预算与单项预算,预计资产负债表,预计损益表,全面预算,单项预算,零基预算与调整预算,上一周期,下一周期,预算周期,预算额,下一周期重新测算，不考虑前一周期影响,零基预算,上一周期,下一周期,预算周期,预算额,下一周期以前一周期为基础进行调整。,调
3、整预算,固定预算与弹性预算,预算额,预算诱因变化情况,固定预算,弹性预算,定期预算与滚动预算,预算编制周期,预算周期,预算编制周期,预算周期,定期预算,滚动预算,预算流程,、拜特系统的预算管理模块,生产力就是人类制造并使用工具的能力。卡尔马克思,事前计划,-事中控制,-事后分析,资金预算系统的主要功能,资金预算设置预算科目设置,拜特资金预算流程,说明：追加预算流程同上报,主要业务实现预算业务流程图解说明,预算汇总,资金编制多级汇总的设置界面：,预算分析,、盾安资金预算管理的实现,“这些象形文字显然是有某种意义的。如果它们仅仅是一种任意的符号，我们将不可能理解它们。反之，如果它们是有规律的，那么
4、我们最终肯定会认清它们的根源。”夏洛克福尔摩斯,预算管理任务（一）,预算管理任务（二）,普通预算管理,年度预算参考化月度预算执行化弹性预算固定化弹性调整经常化滚动预算齿轮化,房地产项目预算管理,项目科目化、项目明细化项目总额（净额）年度化年度预算控制化月度预算空心化项目进度增量化项目进度净额递延化,预算管理小建议,独立预算控制执行，汇总预算分析考核。建立完整的预算编制系统科目及表格统一管理，并与预算编制系统一致。利用导入导出功能，与预算编制系统保持良好对接。保持信心、保持耐心、保持接触。,第二部分结算管理,“数据！数据！数据！”他不耐烦地喊着：“巧妇难为无米之炊。”夏洛克福尔摩斯,资金结算-对
5、外付款,结算功能,收款、付款 所有收款均系统自动完成，付款至少支持以下三种模式：直接从成员单位银行帐户支付；结算中心一次下拨成员单位银行帐户逐笔支付（同一单位一次有多笔付款的情况下）；结算中心逐笔下拨后从成员单位银行帐户支付,银企直联平台,商业银行,结算中心,集团外部企业,企业活期存款,成员单位,核心帐务系统,ERP/财务系统,从应付账款凭证生成付款信息或录入付款信息,发送下拨/付款指令,资金下拨/支付,对外支付,电子回单,内部网上银行,经过审批、预算控制后，中心自动记账，记企业存款减少,资金结算-付款业务流程,支出账户,集团总账户,说明：内部结算支持跨网点，也可实现活期转定期/通知.若设置了
6、挂预算则需要挑选付款预算科目。,主要业务实现付款业务流程图解说明,业务举例说明：成员企业申请支付一笔万的款项,付款提醒,成员单位付款查询,当付款成功后，系统主动通知成员企业，可打印付款电子回单做为记账凭证。,电子回单,系统提供自动生成、查询、打印多种业务回单，包括收付款、委托收款、内部转帐通知单；存放款利息清单；委托存贷款手续费单、利息单、代扣代缴税金清单；定期存款证实书、支取凭证；对帐单等。,资金结算-收款,银企直联平台,商业银行,结算中心,集团总账户,集团外部企业,收入账户,企业活期存款,成员单位,核心帐务系统,收到款项,银企互联系统全额上收定时上收日终上收自定义,检索收款信息,自动记账记企业存款余额增加,发送到帐通知,ERP/财务系统,查询到帐信息,电子回单,内部网上银行,自动入账,资金结算-收款业务流程,银行账户调拨策略,说明：对于银行的回单需要成员企业或结算中心到银行拿回执。,业务举例说明：成员企业收到一笔万的款项,主要业务实现收款业务流程图解说明,深圳市拜特科技有限公司,结束！,
