《财务部门职责说明书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部门职责说明书.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、财务部门职责说明书 财务部门职责说明书11、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;4、负责员工对财务报销疑问的解答;5、负责每月相关的核对汇总统计工作;6、凭证文件的归档装订;7、上级要求的其他工作。财务部门职责说明书21、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域
2、借支、预付款(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等财务部门职责说明书31、 负责完成应付账款的核对、核销。2、 负责金蝶应收凭证的录入。3、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、 完成领导交办的其他事情。5、
3、具有较强的沟通和协调能力6、 工作认真，态度端正。财务部门职责说明书41、按照公司报销制度和实物管理制度，准确、及时办理票据初审、报销、盘点等业务。2、根据现金及银行收付处理，制作记账凭证;完成银行对账;开具与保管发票;3、能够编制财务报表(月度、季度与年报等)，处理研发相关账务;4、完成财务主管交代的日常事务工作，处理相关账务。财务部门职责说明书51、费用和预算管理：结合公司财务目标，做好各项公司经营活动的费用和预算管理;2、订单财务审核及费用核算3、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作4、登记每天的现金、银行日记帐5、员工保险等有关福利方面工作的办理6、协助经理完成公司事务工作及
4、部门内部日常事务工作7、核算员工工资与发放8、完成上级交代的其他事项财务部门职责说明书61.对接事务所，对集团审计工作的开展做好协调，保障集团审计工作顺利结束;2.提前收集整理审计重大事项涉及的基础资料;3.定期编制集团合并报表，按照要求及时上报报表审计财务经理;4.根据银团、联交所的要求，收集相关指标数据，做好监督;5.收集相关可比上市公司披露的财务信息。财务部门职责说明书71、协助完成财务部门对内的财务、会计、统计等工作;2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;3、协助财务经理对公司各类财务和销售数据的统计及核对,参与会计档案整理;4、协助财务经理到建筑施工现场进行成本核算;5、协助主管完成其他日常事务性工作。财务部门职责说明书
