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1、总经理工作部工作流程一览,总经理办公会,公司职能部门及电厂,公司层面的制度、流程的思路,总经理工作部,制度流程草案,公司制度制定和修改流程,草拟初步方案,审批,是否批准,制度流程正式版,是,否,修正,下发执行,制度流程正式版,制度流程正式版,发现制度流程在执行中需要修改或增加,稽查是否与公司其他制度相冲突,制度流程草案,制度流程草案,与各部门协调,否,是,总经理工作部,各主管副总经理,单独或与相关部门协商,会务方案拟定,是否同意,单独或会同相关部门进行会议准备,否,是,单独或会同相关部门组织会议,审批,会务管理流程,会议记录,会后整理成文,传达会议决定,决议事项督办,会议分类计划,注：总经理工
2、作部组织的会议主要包括：总经理办公会相关部门专业会议政府机关安排的会议总经理工作部发起的会议等,批示,会务文秘岗草拟文件,文件,公司各职能部门,总经理工作部,主管副总经理,草拟文件,文件,部门经理审阅,是否需要修改,经理审阅,是否需要修改,会务文秘签收、拆封、登记阅文单,外来文件,提出拟办意见,经理批示,外来文件及拟办意见,是否需要主管副总经理批示,审阅,是否需要修改,签发文件,经主管副总经理签发的文件,打印文件,经副总经理签发的文件,签收文件,传阅、注销、登记签收，归档保管,分发相关部门,存档,发文一年后收回，按规定销毁,会务文秘岗修改文件,交总经理工作部,是否应由相关部门办理,进行办理,外
3、来文件,是,否,是,否,是,否,是,否,是,否,收文,发文,公文处理流程,内部审计流程,总经理工作部内部审计岗,审计年度工作计划,公司内部被审计单位,根据经营计划和职能战略编制审计年度计划,审计通知书,实施审计,审计报告书面意见,实施审计前选择、外聘会计师事务所,持有异议？,是,否,审计报告,讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价,审计意见书,是否需要法律处理？,审计决定,是,否,公司经理层,审批,审计意见书(审计决定)审计报告,按审计意见执行,存档,持有异议？,是,否,调查、分析讨论,是否需要调整结论？,否,是,调整审计意见书或审计决定,审计意见书(审计决定)审计报告,监督被审计单位的执
4、行情况,审计档案,公司服务部工作流程一览,流程名称,流程类别,实施流程,固定资产与低值易耗品计划管理流程,报刊征订工作流程,档案管理流程,信息系统年度工作计划流程,信息系统的维护及维修流程,电话管理流程,车辆安全管理流程,固定资产与低值易耗品计划管理流程,公司服务部,公司各职能部门,财务部,下达固定资产与低值易耗品费用指标,固定资产与低值易耗品费用清单,填写需求表,需求表,编制采购计划,采购计划表,经理审核,拟定固定资产与低值易耗品费用预算,审核,是否同意,否,库存报表,是否同意,采购,提出追加费用申请,经理审核,是否同意,是,结束,是,否,否,是,公司服务部,公司各职能部门,每年11月份制定
5、公费征订方案,起草报刊征订通知,公费征订方案,报刊征订通知,经理审核,是否同意,向各部门发报刊征订表,统计征订情况填写征订表,报刊征订通知,报刊征订表,报刊征订表,报刊征订表,统计公费征订清单,是否符合规定,与各职能部门协调,报刊征订汇总表登记留存,向邮局征订,否,是,是,否,报刊征订工作流程,公司各职能部门,公司服务部,提出新装电话需求,新装电话,经理审批,是否安装直拨电话,放号及安装,是否内部调剂,是,租赁电信线并安装,否,是,否,电话维修,提出电话维修需求,经理审批,物业查找原因，简单维修,备料，制定方案,经理审批,领料修理,是,否,话务费,主管副总经理,向电信局缴费,经理审批,到财务报
6、销,必要时后勤管理岗到电信部门复查,否,是,电话、手机的购置,部门需求书面材料交公司服务部,座机,手机,审批,是否同意,经理审批,采购,是,登记,电话管理流程,终止,否,终止,否,公司服务部后勤管理,车管所,制定车辆安全管理计划,是,否,制订车辆安全管理要点,车辆年审,是否通过,审核并更新年审记录,存档,发布安全管理规定,贯彻实施车辆安全管理制度,车辆安全巡检记录,组织车辆参加年审,进行整改,对车辆安全管理进行巡检,车辆安全管理流程,公司各职能部门,公司服务部,服务副总经理,要求各部门定期提供相关档案,鉴别有保存价值的文件，整理归档,各类档案,审批,提出借阅档案需求,借阅档案申请表,是否同意,
7、是否需要服务副总经理审批,是否同意,办理借阅手续,是,否,是,是,档案的借阅,档案库的建立,各类档案文件,是否到销毁期,销毁档案,是,是否密级或外单位借阅,经理审批,否,是,结束,否,档案管理流程,公司各职能部门,公司服务部,编制年度计算机设备更新维修计划及预算,经理审批,审批,列入年度综合计划,按照计划开展相关工作,检查计划执行情况,信息系统台帐,信息系统年度工作计划草案,收集使用部门反馈意见，滚动调整计划,计划调整通知,计算机更新维修计划及费用预算,汇总编制信息系统年度工作计划草案,计划调整通知,提出年度更新维修申请,部门领导审批,信息系统年度工作计划流程,是否同意,否,是,终止,是否同意
8、,否,是,服务副总经理,是否同意,否,是,终止,终止,公司各职能部门,公司服务部,日常使用和保养的建议,工作中发现问题,提出维修方案,日常巡视发现的问题,信息系统年度更新维修计划,维修方案,是否报服务副总经理批准,审批,是,否,服务副总经理,对维修和维护的结果进行分析,维修和维护结果报告,对系统进行维修和维护,供应商评估报告,是否外协,直接维护或维修,计算机采购,更新计算机台帐,否,是,信息系统的维护及维修流程,是否同意,否,是,终止,综合计划部工作流程一览,流程名称,部门/电厂、子公司年度考核流程,综合统计及分析管理流程,流程类别,实施流程,计划管理流程,计划流程,考核流程,统计流程,规划流
9、程,战略规划管理流程,战略规划流程,公司董事会,公司经理层,电厂、子公司和公司职能部门,资源预测、业务发展预测,综合计划部,战略设想与目标,战略框架草案,会议研讨,领会意图,理解思路，组织调查,部门配合提供材料，参与论证,各业务单元战略和职能战略设想,汇总，平衡，调整,组织论证、提交建议报告,公司战略目标,提出战略实施步骤,提出战略规划思路,确定具体规划方案,资源配置、业务发展战略规划建议方案,各项规划方案，作为年度计划基础,战略规划管理流程,审批,通过？,是,否,公司经理层,综合计划部,计划管理流程,电厂、子公司,公司其它职能部门,资产经营、资本运营、发展战略规划,年度经营目标建议,电厂、子
10、公司年度经营计划与相应考核指标,汇总、平衡、调整，编制资产经营、资本运营、发展战略年度经营计划草案,根据资产经营、资本运营计划和职能战略编制本部门年度计划,计划分解、指标分解,各业务的战略规划与电厂、子公司的年度经营计划草案,电厂、子公司职能部门年度工作计划与相应考核指标,跟踪计划的执行,定期召开协调会，协调电厂、子公司职能部门的工作,电厂、子公司年度经营计划草案汇总,职能部门年度工作计划与相应考核指标,跟踪计划的执行,定期召开协调会，协调子公司与公司职能部门间的工作,对电厂、子公司经营情况提出建议或调整经营计划,年末统计电厂、子公司的计划执行情况，并进行考核,综合计划部牵头组织年末部门考核,
11、定期统计、分析电厂、子公司经营情况,定期统计、分析电厂、子公司经营情况,通过？,是,否,经理办公会审批,资本运营/资产经营/部门年度经营计划,年度经营计划,公司总经理办公会,编制绩效考评结果报告,审批,对照目标值进行评分,职能部门/电厂、子公司,财务部执行,绩效考评结果,签发,是否需要修改,否,是,执行情况,年度绩效考评结果,财务部,执行情况,执行情况,年度绩效考评结果,具体考评标准,人员考评,考评方法,人力资源部,综合计划部,绩效考评领导小组,组织年度考评,年度绩效考评结果,执行情况,执行情况,部门/电厂、子公司年度考核流程,组织各职能部门、电厂、子公司进行互评,计算各职能部门、电厂、子公司
12、的绩效考评指标,部门/电厂、子公司互评结果,绩效面谈,对部门/电厂、子公司绩效考核建议,年度计划,统计数据、分析报告,公司,地方统计部门,电厂、子公司,综合计划部,其它职能部门,统计制度及工作要求,制定公司统计制度及工作目标,统计管理制度,完成定期和不定期统计工作任务,统计管理制度,完成定期和不定期统计工作任务,电厂、子公司统计报表,职能部门统计报表,编制公司、行业、地方统计报表,公司总经理审批,职能部门领导审批,按要求报相关部门,对全公司各项指标完成情况进行综合分析，找差距，提出对策,统计分析报告,报公司有关领导,年度统计工作总结,地方统计报表,行业统计报表,公司内部及相关报表,公司各类统计
13、报表,定期分析各经营指标完成情况,各职能部门定期分析指标完成情况,年末进行公司统计工作总结考核评比,全年统计资料整理,存档,结束,综合统计及分析管理流程,统计制度及工作要求,电厂、子公司统计管理制度,报表汇总,是否通过,是,否,分析报告,定期/不定期核实统计数据,政治工作部工作流程一览,流程名称,群工工作计划管理流程,公司工会换届选举流程,劳动争议调解流程,工会经费收支管理流程,流程类别,公司团委换届选举流程,共青团经费管理流程,规划流程,实施流程,职工代表大会工作流程,职工代表大会提案流程,信访工作流程,保密工作管理流程,公司党委,分会（团支部）,审批,公司工会（团委）,根据公司党委安排制定
14、年度计划,是否同意,年度计划报告,发各分会（团支部）,是,否,是否同意,工作总结报告,检查执行情况,工作总结报告,各分会（团支部）安排实施并提出意见,执行,工会主席（团委书记）审核,否,是,年度工作总结,是否通过,工作总结报告,工会（团委）扩大会议讨论,否,是,送上级工会（团委）,群工工作计划管理流程,同意否,审批,草拟上届委员会工作报告,审批,按规定草拟换届筹备方案报告,审阅安排,草拟工作安排,工会,各分会,党委,上级工会,换届工作安排计划,换届报告,批复通知,选举会员代表及委员候选人,组织实施,审查会员代表资格,部署换届工作成立工作班子,讨论修改工作报告,召开工会会员代表大会,会议筹备,工
15、作报告,报送选举结果,批复,结束,存档,整理资料,上报委员侯选人请示,批复,审批,选举结果报告,选举结果报告,是,否,公司工会换届选举流程,是,否,公司各职能部门,存档,召开职代会正式会议,检查执行情况,准备召开职工代表大会,责成有关部门执行,召开预备会议,执行,根据职代会条例提出需审议或讨论内容,起草大会相关文件,审批,是否同意,年度工作报告、会议决议草案,执行情况报告有关资料,执行情况报告有关资料,工会,党委,结束,职工代表大会提案流程,职代会决议,福利费、招待费使用情况报告,是,职工代表大会工作流程,是,否,职代会发放提案通知、提案表,向下次职代会报告,工会检查监督,落实提案,重大提案交
16、职代会表决,提案分类并整理,解决处理,退回提案人，并予以说明,各代表团收集提案,员工代表填写提案表,资料整理存档,解决处理问题的情况材料报告,是否立案,是否同意,结束,依据法律法规确定是否立案,否,是,各代表团员工代表,工会,政治工作部或有关部门,职工代表大会提案流程,地方仲裁委员会,各职能部门,工会,提交劳动仲裁,劳动争议调解申请书,调查争议事项,举行调解委员会进行评议,调解是否成功,劳动争议仲裁书,提交劳动争议调解申请,否,是,存档,仲裁意见书,审查受理,是,否,通知对方当事人,劳动争议调解流程,是,否,财务部,收缴会费,按有关规定提取工会活动经费,同意否,工会,党委,开展活动经费申请,领
17、导审批,支付活动经费,结束,是,否,按规定比例上交市总工会,转帐凭证,收款凭证,付款凭证,工会经费收支管理流程,是,同意否,审批,草拟上届委员会工作报告,主管领导审批,按要求和规定草拟换届请示,审阅安排,草拟工作安排,公司团委,基层团支部,公司党委,上级团委,换届工作安排,换届请示,批复通知,选举团代会代表及候选人预备人选,组织实施,审查代表资格,部署换届工作成立工作班子,讨论修改工作报告,选举新一届委员会,召开团员代表大会,会议筹备,通过工作报告,工作报告,委员会分工,报送选举结果,批复,结束,存档,整理资料,上报委员侯选人请示,批复,审批,选举结果报告,选举结果报告,是,否,公司团委换届选
18、举流程,公司党委,公司团委,年初起草收支预算,预算报告,提取费用,收缴费用,主管领导审批,是否同意,否,编制支出计划或活动费开支计划,团委会讨论,按比例上交,是否同意,领取现金支票并开展活动,编制收支凭证,是,否,是,共青团经费管理流程,是否同意,否,单位或个人,单位或个人来信,政治工作部,登记并提出建议,审批,主管部门办理,是,主管部门,党委副书记,来信来访情况处理建议,审批意见,办理情况,整理办理意见存档,将处理意见反馈给本人和单位,信访工作流程,其他途径传递的信息,党委副书记,政治工作部,公司各职能部门,相关部门提出保密问题，报党委副书记,审批,按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理,
19、具体办理,具体办理,报政治工作部,检查、登记,上级部门及公司在保密工作中的指示要求,保密工作建议,审阅,保密工作管理流程,其它：外部专业服务（咨询、法律、审计）管理流程,项目责任部门,公司经理层,财务部,组建项目组确定项目经理确定日常联络人,提交立项报告,立项报告,审核立项报告,通过？,是,否,项目合同谈判,落实项目资金保证按期支付,项目合同,审核项目合同,通过？,是,否,项目启动,项目结束确认项目成果,项目会签单,按期付款,阶段审核,审核报告,通过？,是,否,项目中止,结束,审核报告,意见建议,继续项目,项目内部总结,存档,结束,分析具体情况,员工淘汰流程,发现不合格员工/干部,无需进一步行
20、动,观察后再考核,建立明确目标,转入观察期,调换部门,降级/职,待岗培训,立即离开,淘汰情况审查,强制分布法，根据比例找出排名最后10%左右的员工和管理人员,将明显不需要淘汰的员工排除,根据绩效、态度和能力 进行分析,部门优秀，员工不需要淘汰,有高能力或原因不清，再给一次机会,能力和潜力不适合现有部门,能力不足，业绩差，存在适合的岗位,能力不足，业绩差，没有合适的岗位,能力低下，业绩差，品德不好，留下对公司有负面影响,人力资源部严格控制比例,按规定比例控制不合格人数,人力资源管理流程一览,流程名称,人力资源规划流程,岗位管理流程,内部招聘流程,外部招聘流程,新进人员管理流程,员工辞职流程,人员
21、配置管理,培训管理流程,考核管理流程,薪酬管理流程,流程类别,年度培训计划流程,岗位培训内部培训流程,岗位培训外部培训流程,员工季度考核流程,员工年度考核流程,工资发放流程,工资不定期调整流程,奖金发放流程,薪酬计划流程,规划流程,实施流程,员工晋升流程,人员内部调整流程,员工退休办理流程,解除劳动合同流程,员工考勤管理流程,工资定期调整流程,职称评定流程,职称考核流程,职称管理流程,年度人员调配计划流程,总经理,人力资源部,各部门,企业发展战略规划,总经理工作部,下发人力资源需求表和规划通知,本部门人力资源需求,人力资源部经理审批,是否同意,审批,是否同意,组织各和各部门每年根据实际情况修改
22、更新现行规划,是,否,否,是,部门经理草拟各部门人力资源需求,编制人力资源规划,人力资源规划草案,人力资源规划,分析内部人力资源状况,了解外部人力资源供给情况,人力资源需求分析,RZ01,人力资源规划流程,注：人力资源规划内容包括组织管理规划、晋升规划、人员补充规划、培养开发规划（为企业中长期发展事先准备人才）、配备规划（组织内部人员水平流动）、薪酬规划、员工职业生涯规划（个人职业生涯的人事程序）等,下发人力资源规划,人力资源规划,编制人力资源规划,职务说明书,总经理,人力资源部,各部门,部门各岗位职责修正建议与岗位任职资格草案,岗位任职资格表,经理审核,是否同意,审批,是否同意,执行,是,否
23、,否,是,各部门经理根据实际情况提出岗位职责修正建议，并草拟各岗位任职资格,汇总平衡编制/岗位职责与任职资格,修正的职务说明书,更新相关资料,职务说明书,职务说明书,职务说明书,岗位管理流程,RZ02,年度人员调配计划草案,总经理,人力资源部,各部门,汇总分析编制人员调配计划,审批,是否同意,年度人员调配计划,否,是,各部门经理进行部门人员余缺分析,人力资源规划,年度综合计划,年度退休人员名单,人员内部调整意见表,岗位人员余缺调查表,是否同意,人力资源经理审批,是,否,编制年度退休人员名册下发表格,年度退休人员名单,年度人员调配计划流程,人员内部调整流程,员工晋升流程,是,否,是否管理岗位,是
24、否需要公开招聘,否,是,外部招聘流程,内部招聘流程,RZ03,总经理,人力资源部,各部门,审批,是否需要晋升人员,办理晋升及调整手续,各部门总经理推荐晋升人选,是,确定侯选人名单组织考察,是否通过,是,晋升人员名单,否,提出晋升及调整方案,更新相应档案,员工晋升流程,审批,是否通过,党委,是,否,否,年度人员调配计划,工资不定期调整流程,RZ04,终止,管理岗位人员辞职,总经理,人力资源部,各部门,人力资源配置岗拟定调整草案,是否同意,审批,否,是,调整方案,开员工调动通知单办理相关手续,员工调动通知单,员工调动通知单,年度人员调配计划,更新相应档案,经理审批,与相关部门及人员协商,计划外内部
25、调整申请,是否需要总经理审批,是,否,人员内部调整流程,是否需要内部调整,是,否,终止或其他配置流程,相关各部门,是否同意,是,否,员工调动通知单,是否同意,是,否,终止,RZ05,总经理,人力资源部,各部门,对应聘者进行面试,拟订招聘计划，做前期准备,审批,是否同意,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传，发放内部招聘申请表,处理应征材料,向初选合格的应聘者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,否,是,否,否,是,年度人员调配计划,是否需要内部招聘,计划外人员需求,经理审批,是否同意,是,是,开据员工调职单办理相关手续,更新员工档案,内部招聘流程,否,否,其他配置流程,组织笔试和面
26、试,应聘员工,与部门经理协商，并征得书面同意,填写申请表，准备相应材料,参加笔试和面试,RZ06,总经理,人力资源部,各部门,对应聘者进行面试,确定招聘方式拟订招聘计划,审批,是否同意,否,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应聘者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,对初步的人选进行背景调查和资格审查,是否合格,否,是,否,否,是,是,人员调配计划,新进人员管理流程,寄发聘用通知,是否需要外部招聘,是,外部招聘流程,其他配置流程,否,组织笔试和面试,RZ07,人力资源部,各部门,新进人员报到填写员工登记表,相关各部门,确定各项待遇开员工进用通知单
27、,员工入职通知单,员工入职或调职通知单,员工调职通知单,接收新进人员,组织新进人员参加入公司培训,新进人员培训评定意见,是否来自外部招聘,确定各项待遇开员工调职通知单,新进人员岗位培训,新进人员培训/试用期间工作评定意见,签订劳动合同,是否合格,办理相关手续,员工调职通知单,正式聘用合同,执行相应工资待遇,及时更新员工档案相关资料存档,否,是,开员工调职通知单/辞退通知单,是,否,新进人员管理流程,新进人员试用,RZ08,总经理,人力资源部,各部门,预算退休费,监督员工完成归还手续,是否同意,财务部,向退休员工发放相关费用,是,否,当年退休人员名单,审批,是否同意,开员工退休通知单,员工退休通
28、知单,员工退休通知单,员工养老保险金支付表,员工退休通知单,办理留用手续,是,否,基本养老金审批表,养老保险基金帐户,经理审批,是否同意,是,否,填写员工养老保险金支付表,更新员工资料存档,员工退休办理流程,是,是否需要留用,是,否,RZ09,各部门,员工辞职申请,部门经理审批,是否同意,是否需要补充人员,是,总经理,各部门经理/总经理辞职信,审批,是否同意,人力资源部,监督完成归还手续,开据解除劳动合同通知书和员工调职通知单,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,经理审批,是否同意,各配置流程,是,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,否,是,是,各配置流程,更新员工档案,员工辞职流程,
29、否,否,否,RZ10,各部门,总经理,人力资源部,向本人发应归还物品及欠款清单，并监督完成归还手续,制作解除劳动合同通知书开据员工调职通知单,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,经理审核,是否同意,劳动法规,公司规章制度,审批,是否同意,劳动局/人事局,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,解除劳动合同通知书,工会,工会意见,是否同意,是,否,是,是,更新人事资料档案,解除合同相关事实,解除劳动合同意见,结束,否,否,解除劳动合同流程,RZ11,人力资源部,各部门,年度培训计划,部门员工提出培训需求,培训计划实施,综合总体培训计划和部门/计划编制年度培训计划,下发编制培训计划通知,经理审
30、批,是否同意,是,否,编制培训计划通知,是否同意,部门经理审核,否,年度培训计划流程,根据公司发展战略和人力资源规划制定总体培训计划,是,是否需要外部培训,外部培训流程,是,否,内部培训流程,RZ12,下发培训通知,人力资源部,各部门,确认培训人员名单,年度培训计划,将相应记录归入员工培训档案,培训通知,参加人员名单,经批准的请假单,外部培训单位,开展培训,个人培训总结,参加培训人员名单,临时培训申请,经理审批,是否同意,选择外部培训单位,拟订外培单项培训安排,岗位培训外部培训流程,是,否,培训准备,RZ13,拟订单项培训安排,人力资源部,各部门,确认培训人员名单,将相应记录归入员工培训档案,
31、培训安排,安排培训师资、教材、场地,记录考勤,组织考试或对培训结果进行评估,公布考试成绩或通报评估结果,参加人员名单,经批准的请假单,参加培训人员名单,下发培训安排,临时培训申请,经理审批,人力资源规划,是否同意,是,岗位培训内部培训流程,培训准备,开展培训,提供培训部门或邀请专家,否,RZ14,员工季度考核流程,更新考评档案,组织绩效考评小组开展动员会,要求考评人提交考评计划安排,汇总考核结果,制定发放奖金方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成本季度考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标报告,提供本季度工作总结,工作计划完成情况评分,就绩效
32、考评成绩与被考评人沟通,向被考评人公布各自考评成绩,考评意见反馈,奖金发放流程,是否合格,是,否,拟订本季度考评工作总结,部门经理审批,被考评人绩效考评成绩,RZ15,员工年度考核流程,更新考评档案,组织绩效考评小组开展动员会,要求考评人提交考评计划安排,汇总考核结果,制定员工晋升发展方案,制定下年度员工培训方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标报告,提供本年度工作报告,工作计划完成情况评分,完成被考评人工作能力与工作态度考评,就三项考评成绩与被考评人沟通,就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通,
33、提出对绩效考评、个人发展的意见,部门经理审批,考评是否合格,是,否,员工晋升流程,年度培训计划制定流程,被考评人绩效考评成绩,RZ16,薪酬计划流程,RZ17,人力资源部,财务部,总经理,总经理审批,是否同意,修改,估算本年度业绩奖金总额,估算年终业绩奖总额,业绩奖金估算报告,公司业绩奖金计算方案,公司年终业绩奖金计算方案,估计本年度内员工人数/级别变动情况,年度工资估算报告,估算固定工资/绩效工资总额,部门经理审核,是否同意,否,是,修改,年度工资计划,年工资总额,拟订年度工资使用计划,总经理审批,是否同意,否,是,是,否,公司本年度发展规划,计算历年工资节余额,人力资源规划流程,财务部门经
34、理审批,是否同意,否,是,上季度绩效考评记录,工资扣款通知单,确定工资标准计算扣发金额,人力资源部,财务部,计算工资发放总额,复核发放总额,是否无误,查明原因，进行处理,人事变动记录,工资发放汇总表,发放工资,奖惩记录,考勤汇总表,其他人事记录,员工工资变更通知单,工资扣款通知单,员工工资变更通知单,工资发放汇总表,是,计算员工 工资,工资发放汇总表,否,归档,员工调职通知单,部门工资发放表,员工个人工资条,部门工资发放表,工资发放流程,员工调职通知单,RZ18,工资不定期调整流程,RZ19,总经理,财务部,人力资源部,部门经理审核,制定工资调整方案,部门调整工资补发发放表,员工个人调整工资补
35、发表,部门调整工资补发发放表,员工个人调整工资补发表,补发工资,员工个人调整审批表,调整工资说明书,经理审批,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人调整审批表,调整工资级别,各部门,提交工资级别调整建议方案,奖金发放流程,审批,是否同意,否,是,工资定期调整流程,RZ20,总经理,财务部,人力资源部,制定工资级别调整方案,制定工资调整原则,经理审核,总经理审批,部门经理审核,总经理审批,执行调整方案,部门调整工资补发发放表,补发工资,员工个人调整审批表,调整工资说明书,经理审批,是否正确,是,否,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人调整审批表,调整工资说明书,各部门,提交工资级别
36、调整建议,是否同意,是否同意,否,是,否,是,是,奖金发放流程,员工年度考核流程,工资级别调整单,奖金发放流程,RZ21,人力资源部,财务部,发放奖金,整理本季度奖金发放台账,否,奖金发放汇总表,总经理,工资定期调整流程,工资不定期调整流程,确定员工工资级别,整理奖金发放资料,季度绩效考评成绩,部门经理审批,是否同意,奖金发放表,是否同意,总经理审批,是,否,是,员工季度考核流程,职称评定考核委员会,人力资源部,是否同意,职称评定通知,审核整理参加职称评定资料,专业组审议,部门/领导审核,参加职称评定资料,是,更新各类档案,各部门,根据职称评定文件拟订评定通知,审批,是否同意,制定/发布评定通
37、知,个人准备评定材料,职称评定通知,职称评定资料,公布评定结果,委员会推荐及评定,否,是,否,资格审查,个人申请,根据职称评定文件调查摸底,专业技术任职资格通知,专业技术任职资格通知,执行相应工资待遇,是否聘任,聘任通知,聘任通知,是,职称评定流程,上报名单和相关材料,RZ22,是否同意,是,人力资源部,各部门,被考核人个人年度小结,部门负责人审核,委员会考核,职称评定考核委员会,分类送专业小组考评,将个人年度小结送人力资源部,公布结果,否,拟订年度职称考核通知,年度职称考核通知,年度职称考核通知,专业小组考评,汇总,依据考核结果对个人进行相应处理,资料存档,汇总考核情况确定考核结果,职称考核
38、流程,RZ23,人力资源部,各部门,将相应记录归入员工考勤档案,复核相关记录,组织不定期考勤抽查,调查原因，追究责任,考勤记录,是否发现问题,抽查记录,经批准的请假单,制定考勤规范,考勤规范,是否无误,修改,考勤汇总,考勤汇总表,是,否,是,员工考勤管理流程,总经理工作部,考勤记录,监督考勤,RZ24,财务管理流程一览,流程名称,财务预算流程,费用预算的编制流程,技改、技措项目资金管理流程,开支报销流程,固定资产采购和管理流程,会计报表编制流程,预算管理流程,资金流入管理流程,资金支出管理流程,对子公司财务监管流程,流程类别,对子公司资金管理监控流程,工资及工资相关费用预算的编制流程,会计决算
39、与利润分配方案审批流程,对子公司会计核算监控流程,收入预算的编制流程,会计核算管理流程,年度经营目标的确定,年度预算的编制,年度预算的调整,收入预算,成本费用预算,损益表预算,资产负债表预算,现金流量表预算,生产成本预算,存货预算,工资预算,固定资产预算,总预算的编制,其他费用预算,预算逻辑关系图,财务预算流程,子公司总经理,子公司财务部,主管财务副总经理,公司财务部,公司董事会,公司总经理,汇总各业务部门，分析经营状况，编制各项预算,汇总平衡,编制预算草案,编制年度财务预算,审批,否,下达预算目标,是,审核,审核,否,是,是,否,审核,是,否,指标分解下达,年度计划,指标分解下达,年度计划,
40、下达预算任务,执行,CW01,公司财务部,总经理工作部,收入预算,收入预算的编制,子公司,下达年度经营计划,收入预算,汇总审核,批准？,分析生产能力，确认生产任务,编制收入预算,汇总分析,是,同意？,是,否,否,CW02,其他费用预算表,折旧预算表,财务部,差旅费预算表,各部门,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,工资费用预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,编制财务费用预算,财务费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,差旅费预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,运输费预算表,会议费预算表,其他费用预算表,医疗基金预算表,福利费支用预算表,财务部经理审批,是,否,费用预算的编制,水电费
41、用预算表,物业管理费用预算表,低值易耗品费用预算表,生产成本预算,销售量预算,编制销售成本预算表,销售成本费用预算表,编制销售费用预算表,销售费用预算表,编制财务费用预算,财务费用预算表,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,是否同意,是,会计核算岗汇总、分析测算,汇总整理,否,费用预算,CW03,财务部,人力资源部,编制保险、福利费预算,编制奖金预算,编制工资费用预算,保险、福利费预算,奖金预算,工资费用预算,计算管理费用中的人工费用,管理费用人工费用表,编制应付工资、应付福利费预算,应付工资预算表,应付福利费预算表,工资及工资相关费用预算的编制,CW04,贷款
42、管理流程,子公司,主管财务副总经理,公司财务部,年度财务预算,贷款请示,向银行/融资租赁公司申请贷款,担保抵押协议,借款合同,确定担保或抵押物,使用贷款,贷款使用检查报告，提出指导意见,归还贷款本金和利息,是否同意,是,审批,否,根据经营情况做出融资计划,评估、审核担保、抵押物,审查，提出意见,贷款划入本公司帐户,CW06,技改、技措项目资金管理流程,二滩电厂,生产管理部,公司财务部,公司技术委员会,年度技改、技措计划,审核,是否批准,技改技措资金计划,是否批准,审批,审批,拨付资金,拨付资金,使用资金,检查资金使用,检查资金使用,项目结算、决算报告,审核,审核,是否批准,是否批准,否,否,否
43、,否,是,是,是,是,结束,技改技措项目启动,技改技措月度资金计划,资金拨付申请,审核意见,CW07,总经理,是否批准,审批,是,否,开支报销流程,经办人,部门经理,财务部,审批,符合要求？,否,付款,是否批准？,否,公司经营层,是,填写报销单,审批,审查,是,记帐,领款,是否同意？,否,是,CW08,固定资产采购和管理流程,各部门,公司服务部,公司经营层,询价采购,记账,财务部,审批,审批,采购申请,付款,登记固定资产台帐,领用,固定资产登记,定期核对清理盘点,是否同意,是,否,是否同意,是,否,购买,CW09,会计报表编制,会计核算岗,业务部门,经营活动,出纳岗,财务分析,原始凭证,明细分
44、类帐,记帐凭证,现金日记帐,总帐,成本报告书,现金流量表,损益表,资产负债表,CW10,会计决算方案和利润分配方案审批,财务部,总经理,董事会,子公司,财务部,总经理,董事会,公司,批准,批准,审批,审批,会计处理,批准,审批,审批,批准,否,是,否,是,否,是,否,是,会计决算草案,利润分配草案,CW11,对子公司会计核算监控流程,公司财务部,子公司月度、年度会计报表,子公司财务部,对经营活动形成会计记录,统计、汇总、审核,审核意见,执行,公司月度、年度会计报表,上报,CW12,监理招投标流程,招标办,投标的监理单位,综合计划部,建设发展部,（招）标评工作小组,（招）标评领导小组,制定监理招
45、标策略,审批,是否需要修改,否,是,编制资格预审文件,办理招标登记,招标方式、资格备案,发布招标公告,发出监理招标邀请,评标领导、工作小组成立,接受邀请，填写预审文件,组织资格评审,预审文件,预审文件,资格评审,是否需要考察,否,是,对投标的监理单位考察,接受考察,招标公告,考察报告,确定候选的监理单位,预审文件,通知入选的监理单位,准备应标,备案,组织编制招标文件,参与编制招标文件,其他相关部门参与编制,是否需要修改？,否,是,招标文件评审,招标文件,审批,备案,发售标书,接受标书,申请现场答疑,组织答疑,补充文件备案,编制投标书,投标书,主持开标,监督,标书评审,办理中标手续、缴费,发出中
46、标通知,接受中标书,组织合同谈判,审批,建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判,合同文本,备案,递交履约保函,保函,签订合同,签订合同,形成初评报告推荐授权单位,审批,材料设备招投标流程,招标办,投标的供应商,综合计划部,建设发展部,（招）标评小组,（招）评标领导小组,制定材料设备招标策略,审批,是否需要修改,否,是,编制资格预审文件,办理招标登记,招标方式、资格备案,发布招标公告,发出材料设备招标邀请,评标领导小组、工作小组,接受招标邀请，填写预审文件,组织资格评审,预审文件,预审文件,资格评审,是否需要考察,否,是,对投标的供应商考
47、察,接受考察,招标公告,考察报告,确定候选供应商,预审文件,通知入选的供应商,准备应标,备案,组织编制招标文件,参与编制招标文件,其他相关部门参与编制,是否需要修改？,否,是,招标文件评审或咨询,招标文件,审批,备案,发售标书,接受标书,申请现场答疑,组织答疑,补充文件备案,编制投标书,投标书,主持开标,监督,标书评审,办理中标手续、缴费,发出中标通知,接受中标书,组织合同谈判,审批,建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判,合同文本,备案,递交履约保函,保函,签订合同,签订合同,形成初评报告推荐授权单位,审批,工程招投标流程,招标办,投
48、标单位,综合计划部,建设发展部,（招）评标工作小组,（招）评标领导小组,制定项目招标策略,审批,是否需要修改,否,是,编制资格预审文件,办理招标登记,招标方式、资格备案,发布招标公告,发出招标邀请,评标领导小组、工作组成立,接受邀请，填写预审文件,组织资格评审,预审文件,预审文件,资格评审,是否需要考察,否,是,对投标单位考察,接受考察,招标公告,考察报告,确定候选投标单位,预审文件,通知入选的投标单位,准备应标,备案,组织编制招标文件,参与编制招标文件,其他相关部门参与编制,是否需要修改？,否,是,招标文件评审或咨询,招标文件,审批,备案,发售标书,接受标书,申请现场答疑,组织答疑,补充文件
49、备案,编制投标书,投标书,主持开标,监督,标书评审,办理中标手续、缴费,发出中标通知,接受中标书,组织合同谈判,审批,建设发展部负责技术谈判，综合计划部、财务部负责商务谈判，如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判,合同文本,备案,递交履约保函,保函,签订合同,签订合同,形成初评报告推荐授权单位,审批,合同工作流程（一）,综合计划部,公司领导,相关业务 部门,审批,项目建议,项目是否批准立项,否,是,编制招标文件,形成招标文件,发布招标公告/投标邀请,投标商投标,投标商,评标小组,评标,审批,合同谈判,商务部分,技术部分,组织内部审核,发售招标文件,开标,参与技术部分评审,参与合同谈判对技术部
50、分负责,技术部分的合同执行,见下页,合同工作流程（二）,综合计划部,公司领导,相关部门,审批,项目建议,批准项目立项,否,是,编制合同文本,审批,形成合同初稿,合同生效,相关部门修改,合同谈判,参与合同谈判对业务部分负责,会签,落实会签意见,执行合同对业务部分负责,业务/技术对商务的影响/修正,业务/技术对商务的影响/修正,项目结束，验收,合同生效,电量销售流程,经营部,公司董事会,公司领导,年度经营目标,年度电量计划,审批,分月电量计划确定,分月电量计划确定,国调中心,省调中心,审批,下达到经营部,电量完成或跟踪,电费结算,电价销售流程,经营部,公司董事会,公司领导,年度经营目标,综合电价预
