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1、1,本章重點,本章旨在探討營運企劃書的相關議題。了解什麼是營運企劃書。分別從創業家與投資人之觀點解釋營運企劃書的必要性。說明有哪些事項是創業家與管理團隊所能規劃的。列出撰寫營運企劃書的具體建議，略述營運企劃書應具備的關鍵內容。說明撰寫營運企劃書時可尋求的奧援。,2,什麼是營運企劃書？,營運企劃書(business plan)：用於說明某事業及其相關起始條件的書面文件。四個基本功能點出該事業的機會本質與來龍去脈，也就是為何會存在該機會？描述創業者打算如何運用此一機會。闡明最足以決定該事業成敗的相關因素。用以募集資金的一項工具。,3,營運企劃書的功能,你對該事業的基本理念詳述你目前所處地點你打算前
2、往的目標也勾勒出你前往的方式最重要的是，營運企劃書應點明影響成敗的關鍵變數，使創業家為可能出現的各種狀況與可能犯錯之處預做準備。,4,營運企劃書的角色,是創業者的藍圖，是連結理想與現實的一座橋。為創業者所欲達成之事提供鮮明的想像。,5,營運企劃書的使用者,明確揭示目標與策略，以供企業內部使用，做為推銷之用的文件，與外部人士分享。,6,營運企劃書的使用者,7,爭取投資者的認同,若打算拿營運企劃書集資，得先了解投資者的觀點；用他們的想法思考。多數創業者會著重在新事業的正面發展潛力，也就是一切順利之下的大好前景。投資者扮演著質疑的角色，他們須顧慮失敗時的後果。創業者若不能了解與尊重和投資者的歧異，通
3、常會落得被投資者拒絕的下場。,8,如何撰寫能吸引投資者的營運企劃書,投資者的注意力很短暫。營運企劃書中，某些特質最能吸引投資者，某些特質他們則是沒什麼興趣。,9,成功營運企劃書的特質,內容順序應排列得宜，並提供經理人摘要、目錄以及正確的章節次序。內容長短與外觀都要適切長短適中，措詞不宜太過浮誇或平淡。須讓人感受到創辦人與公司在未來三至七年確實希望達成的目標。須以定性與定量詞彙說明該公司產品或服務使用者所能獲得的好處。,10,成功營運企劃書的特質(續),須以實際數據說明產品或服務確實具有可行銷之空間。須以財務數字解釋將選擇何種方式銷售產品或服務。須介紹公司經營團隊中的合夥人，並證明他們是經驗豐富
4、的管理者，擁有彼此互補的商業技能。須盡可能舉出一整體評價指標以說明新創事業之產品開發具高水準，團隊亦極為成熟。,11,須囊括足以令人採信之財測數字，並對關鍵資訊與文件做一說明。須言明投資者如何能在三至七年內獲取現金回報，並適度考量資本之增值。須將企劃書呈交給最可能有投資意願之金融家，以避免白白浪費寶貴時間又募不到資金。內容之說明須簡單扼要，聲調要清晰適中。,成功營運企劃書的特質(續),12,吸引投資者的幾項特質,能說明顧客對新事業產品或服務接受度之證據。透過對投資者特有之財務目標（如其所期望之投資報酬率）的認同，顯示出對投資者需求之尊重。集中經營焦點，亦即只專注於少數幾種產品或服務之銷售。公司
5、擁有之特定資源，如專利權、著作權、註冊商標等。,13,讓潛在投資者心生不悅的特質,對產品或服務過度狂熱，卻對市場需求認識不足。財測數字與業界既定水準不一致。成長預測不切實際。產品或服務有待進一步修改或規劃其應用範圍，目前尚難以期待其具體成長。,14,企劃書該有多少內容,管理風格與能力管理團隊之偏好營業內容之複雜程度環境競爭程度不確定的程度,15,企劃書之格式與撰寫,要讓營運企劃書有好的品質，就必須有優秀的生意概念。新事業的點子如果構思得很差，寫得再光鮮亮麗也沒用。然而，好概念也可能毀在溝通效果太差的撰寫上。,16,幾個撰寫企劃書時的務實建議,要有目錄並分章節，以利參考。用活頁夾方式留存，以便未
6、來修改。為引起閱讀人的興趣、便於理解，多運用圖表說明、表格式摘要、地圖或其他輔助性視覺元件。為確保營運企劃書不致外洩，應於封面與標題頁註明，任何內含之資訊皆屬私有而具機密性質。每份拷貝均加編號，並請企劃書收取者簽收。,17,幾個撰寫企劃書時的務實建議(續),新創事業若基於先進科技而具敏感本質，可適度保留部分資訊，亦可準備一份鉅細靡遺的企劃書供內部使用，對外則適度擷取部分精華說明，以有效支持募資之提案。寫好企劃書之主要內容後，慎選曾有成功募資經驗之第三者，包括會計師、律師、其他創業家等，請對方察看企劃書品質如何、論點是否清晰合理、內容是否完整等。,18,決定營運企劃書之內容,應考量四項因子人機會
7、情境風險與報酬,19,營運企劃書的重要段落,1.標題頁2.目錄3.願景與使命描述4.管理摘要5.公司簡介6.產品與服務計畫,7.行銷計畫8.管理計畫9.營運計畫10.財務計畫11.補充文件附錄,20,1.標題頁,提供公司、負責人與管理人員之名稱、地址與電話號碼；所準備資料；拷貝份數；聯絡人。,21,2.目錄,提供企劃書各重要段落之頁碼。,22,3.管理摘要,在各大段落結束後，提供一至三頁之內容摘要，強調值得注意之重點，並讓閱讀者產生想繼續看下去的衝動。,23,4.願景與使命描述,簡要描述落實願景之策略與商業邏輯。,24,5.公司簡介,說明公司種類，如生產、零售、服務等；可提供公司之背景資訊；描
8、述預定之組織型態獨資、合夥，還是公司。應依下列方式組織而成：公司名稱與地址、公司目標、本質、主要產品或服務、目前狀況（新創、買下或擴充）與歷史（如果有的話），以及法律上的組織型態。,25,6.產品與服務計畫,描述所提供之產品與服務，並指出其特點；說明人們為何會購買此產品或服務。應提供下列描述：產品與服務、其具競爭優勢之特徵；現有之法規保護專利權、著作權、註冊商標；在技術或款式上過時之可能性等。,26,7.行銷計畫,說明顧客之樣貌以及可能出現的競爭；簡述行銷策略，說明公司的競爭優勢何在。應提供下列描述：對目標市場之分析以及目標顧客基本特性之掌握；區別與吸引消費者之方式；銷售方式，銷售人員種類，以
9、及通路狀況；促銷方式與廣告；信用與定價政策。,27,8.管理計畫,說明重要成員主動投資者、管理團隊，以及經理等其經驗與能力。應提供下列描述：管理團隊、外部投資者與經理以上人士之條件、外部可用人力及其條件，以及員工招募與訓練計畫。,28,9.營運計畫,說明所採用之生產或營運系統；描述廠房設施、勞工、原物料以及產品流程需求。應提供下列描述：營運或生產方式，營運設施（地點、空間與設備），品質控制方式、存貨與營運控制流程、供應來源，以及採購流程等。,29,10.財務計畫,說明財務需求與預期之財務來源；盈收、成本與利潤預測。應提供下列描述：過去三至五年之歷史財務報表；未來三至五年之預估財務報表，包括損益表、資產負債表、現金流量表與現金預算（每年第一個月、次年第一季）；利潤與現金流量之損益平衡分析；預期金援等。,30,11.補充文件附錄,提供補充企劃書之不足的資料。應提供下列描述：管理團隊自述、任何足以補充企劃書內容不足之處的其他重要資訊、公司道德標準等。,31,可協助撰寫營運企劃書的外部資源,律師行銷專家工程與製造專家會計公司創投公司中央之中小企業相關機構,
