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1、全国林业行业财务报表管理系统(软件培训),主讲人：张军,公司历程,1997年，久其软件创建于北京中关村，经过十余年的发展，已经形成了以北京总部为核心，遍布全国的20多家分子公司为节点的营销、研发、服务体系。2009年8月11日，久其软件成功登陆深圳证券交易所中小板市场(久其软件：SZ 002279)。,业务领域,中国领先的管理软件供应商，主要从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件和ERP软件的研究与开发。,客户群体,公司产品共计4大类39个系列120余种，为政府部门、企业集团提供决策分析、集团管控（财务管控、人力及绩效管控、资产及投资管控）、业务统计分析、全面预算管理、综合业务应用等信息
2、化解决方案，在财政、统计、通信、运输、能源等多个领域发挥着重要的作用，与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等40多个国家部委、70多家中央企业集团建立了长期合作关系。,久其软件-公司简介,主要内容：,1.林业软件系统介绍,2.单户单位填报流程,3.合并汇总单位填报流程,4.林业报表系统的特殊功能,软件概述：,全国林业行业财务报表管理系统 是由久其软件公司开发研制的报表数据收集处理软件，本着“高效、可靠、实用”的原则，它将极大地改善目前国家林业局财务及其他性质报表数据填报、收集及分析处理效率。,软件功能特点：,1、可进行多任务、多级数据采集、运算、审核、汇总，查询，分析2、可完全自定义表
3、格(包括基础报表和分析表)，支持各类复杂表的设计处理（定义版）。3、可定义表内、表间的运算关系，完整的勾稽审核逻辑。4、能实现各种复杂打印要求：表名、纸张、表项目等。5、软件安装目录和参数数据存储目录不同，软件的安装卸载不影响数据,从单户企业到汇总企业的数据流图：,国家林业局,汇总分析,各式图表,数据积累,省市县林业部门,省市县林业部门,软件常用术语解释：,参数：一套报表表样及其勾稽关系可以制作形成一个参数。任务：一个参数对应一个任务（目前下发的软件包含4个任务）。点“编辑”进数据录入界面。,软件常用术语解释：,最上方区域为状态栏，显示软件名称和当前任务名称,工具栏,菜单栏，每个菜单中都有一些
4、功能按钮,单位管理,报表编辑展示,主要内容：,1.林业软件系统介绍,2.单户单位填报流程,3.合并汇总单位填报流程,4.林业报表系统的特殊功能,基层单位操作流程：,数据审核,全部运算,全部审核,数据上报,报表打印,数据录入,软件、参数安装,软件、参数安装：,任务路径可选择，建议修改,数据录入、审核与运算：,一、任务选择二、新增单位（按照单位实际情况填录封面信息）封面信息录入（文字录入项、代码录入项）封面代码提取封面代码复制、粘贴三、逐表报表数据录入（固定表、浮动表、计算表、附报文 档载入）单元格2种分类 1.普通录入单元格（白色）2.自动运算单元格（绿色）四、单表公式运算、审核五、套表全部运算
5、、审核,审核与运算：,通过工具栏上的“运算”、“审核”、“全审”按钮对报表进行运算和审核“运算”与“审核”功能只能对当前单位选中的一张报表进行运算和审核“全审”功能是针对当前单位的所有报表进行审核,审核出错查看：,审核出错后检查和修改：如果数据不符合公式那么在审核时会报错，要根据出错信息进行检查和修改，审核后出错信息会显示在表的下方，例如：见下图,出错单元格,出错公式说明,出错实际数据,数据上报、报表打印：,传出数据规范文件名称（单位、日期、类别）数据备份与恢复数据上报上级单位报表打印表样打印报表打印,主要内容：,1.林业软件系统介绍,2.单户单位填报流程,3.合并汇总单位填报流程,4.林业报
6、表系统的特殊功能,汇总单位操作流程（省市县级）：,下级单位数据装入，审核,编写调整表（抵消重复计算收支数）,汇总数据、审核数据,数据上报,报表打印,本部数据录入、运算、审核,软件、参数安装,下级单位数据的装入（注意数据与参数对应）：,如下图单击工具栏上的“装入”按钮 弹出窗口，单击“数据位置”右侧的打开按钮，找到下级单位上报的文件并选中，点击“打开”，然后单击“下一步”按钮，装入到“当前任务”，点击“开始”。,下级单位数据的审核：,如下图单击菜单栏下的“审核”菜单中的“公式审核”弹出窗口，点击“选择单位”按钮（全部单位审核则不需选择），选择需要审核的单户，点击“确定”按钮，点击审核进行单户上报
7、企业的数据正确性审核,调整表填录方法：,汇总,汇总本级数据,林场1,调整表,实际收入,实际支出,上级拨入,拨出,本年收入,本年支出,需要汇总的省及地县市级汇总单位涉及收入支出重复计算的问题，故需编制调整表进行重复数据的剔除，调整表均以负数填列。,汇总：,汇总方式：完全汇总1、点击汇总菜单下的“完全汇总”2、点击新增汇总封面（如果已经做过完全汇总操作，则点击选择汇总封面）,调整表主要调整的是各林业主管单位收支重复汇总,各级林业主管部门需对拨款进行分析,并以“负数”填列“调整表”，并在报表封面“填报单位”中注明“单位（调整表）。比如：1、财政拨入新疆林业厅本级10万元（本级作“拨入专款”核算），新
8、疆林业厅本年拨付所属伊犁州林业局6万元（本级作“拨出专款”核算），本级年末结余4万元；2、伊犁州林业局收到厅本级拨付6万元（作为“拨入专款”核算，本年该局发生支出5万元（作为“专款支出”核算），州局年末结余1万元。新疆林业厅和伊犁州对上述业务在报表上反映如下：报表类型 收入 拨(支)出 结余新疆林业厅本级(录入表)10 6 4伊犁州林业局 6 5 1 不调整的汇总结果 16 11 5由此看出，拨出单位（林业厅）重复支出6万元，拨入单位（伊犁州林业局）重复填报收入6万元。为此，需要由汇总单位（即拨出单位）对收入、支出用“负数”填报“调整表”，如下：新疆林业厅本级(调整表)-6-6 调整后汇总结果
9、 10 5 5调整后汇总结果反映了收支、结余的真实情况。,汇总：,3、输入基本信息（只需输入单位名称和企业代码，与本级代码一致）4、点击“确定”按钮，完成完全汇总操作。,汇总数据查看、数据审核：,1、树形结构查看：2、汇总该数据全审：,注意事项：林业资金表03表补偿基金表的3842行“本年平均补偿标准”属于相对指标，不能简单汇总求和。完全汇总后该指标在汇总表中不显示结果，具体数据在“汇总录入表”中反映。该指标需由省、市、县林业主管部门分析录入到“汇总录入表”中，其中：县级林业主管部门据实填列；地市级、省级林业主管部门根据所属县或市纳入补偿的面积与补助基金，利用加权平均的方法分析计算填列。,主要
10、内容：,1.林业软件系统介绍,2.单户单位填报流程,3.合并汇总单位填报流程,4.林业报表系统的特殊功能,特殊功能：,1、在林场、森工报表封面信息“是否天保实施单位”，若选择“是”，则林业资金表02表附表天保基本情况表中国有林场、国有森工企业的数据直接从国有林场、森工企业报表运算取数。如果数据有误或不完整，需到国有林场、森工企业报表中进行修改或者增加决算汇总单位户数（纳入天保工程实施范围的国有林场、森工企业必须全部纳入纳入决算，否则天保基本情况表数据不完整）。操作流程:先填录好林场、森工企业决算的基本情况表，再点击“运算”按钮自动取数。”,特殊功能：,2、查看报表公式编报说明：,特殊功能：,3
11、、单位树形调整：,方法：鼠标点住单位名称，进行拖动注意：单位树形变动后，需重新进行汇总操作,特殊功能：,4、单户与汇总户报表类型规定：单户：报表类型选择-单户表单位管理中图标为：汇总户本部：报表类型选择-汇总该录入表单位管理中图标为：调整表：报表类型选择-调整表单位管理中图标为：,补充：省市县汇总单位需要进行的软件操作：,步骤1：新增报表类型为“汇总录入表”的单位，并按照要求填 录相关指标数据。步骤2：装入下级单户单位或者汇总单位的数据到系统中。步骤3：对存在收支重复计算的汇总单位，需选择并新增填报“调整表”。,步骤四：经上述三个步骤形成如下结构：或者步骤五：运用汇总菜单下的“完全汇总”功能（
12、前边已讲过），进行汇总操作，并对汇总数据进行审核，完成。,最后形成的树形结构范例展示：,查询功能：,运用查询功能可以实现一些特殊需求的数据分析1、查询固定指标步骤1：点击应用菜单下“横向过录表查询-横向过录表查询设置”,步骤2：在弹出的窗口可以对模版进行操作，新增、删除、编辑查询模版，点击确定进入下一界面（也可选择历史查询模版进行修改查询）。,步骤3：在报表选择界面选择需要进行查询的指标单元格，选中后在右侧已选指标中科进行选择和删除。在如下位置可对数据小数位和金额单位进行换算设置,步骤4：设置完成后点击确定进入下一界面：（1）可以在查询结构中生成“合计行”，可以“按树形查询”（显示结果按照单位树形）（2）可以设置取数条件和排序方式：比如1、BBLX=“0”；、以“资产总额本年数”“升序”排列,步骤：设置完成后点击“执行查询”按钮查询数据：在查询结果显示界面，可对查询结果进行特殊的一些处理，比如：变动查询条件，导出excle文档，打印结果及图形等。,结束语,谢谢大家,
