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1、kingdee 供应链管理实验,供应链解决方案,资金流、信息流和物流的协调 采购、入库与支付的流程自动化 销售、出库与收入的流程一体化 金蝶供应链管理解决方案使企业在生产运营过程中，实现资金流、信息流和物流的协调，通过合理的库存平衡，达到采购、入库与支付的流程自动化，实现销售、出库与收入的流程一体化，大大降低企业的运营成本，帮助实现企业价值的最大化。,供应链整体结构图,人力资源管理/制造管理/财务系统,销售,分销,零售,供 应 商,客户/消费者,客户管理VIP管理客户分析,供应商管理供应商评价采购分析,客户管理,客户,供应商,采购申请,采购订单,物料接收,销售报价,销售订单,销售出库,销售发票
2、,采购发票,应付款,应收款,现金管理,总账管理,记账凭证,入库核算,出库核算,工资管理,固定资产,报表管理,财务分析,采购入库,仓库,销售退回,采购退货,存货核算,供应链整体流程图,课程内容,供应链系统初始化 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法 灵活运用K/3供应链系统处理日常业务,课程目标,老师主讲+课堂练习,教学方法,学习方法,专心听讲并做好笔记完成课堂上的练习课程结束后加以复习遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问 讲述的内容是一种方法，并
3、不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，举一反三,才能使K/3系统在将来的工作中发挥最大的作用！,课堂事项,不要迟到,记好笔记,不要旷课,成绩比值：出勤率 20%课堂表现 60%笔试 20%,考核方式,账套管理,新建账套备份账套恢复账套,账套管理,帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所（日常的操作都是在某个帐套中进行的，它用于储存企业凭证、帐簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来业务资料等）数据库帐套号:计算机数据库的文件名（自编）（上级机构.学号）01.2009050001帐套名称：单位的全称,账套管理新建公司机构,开始 程序 金蝶K3 金蝶K3服务器配置工具 金蝶K3 账套管理
4、Admin登录，没有密码组织机构 添加机构,账套管理新建账套,菜单新建帐套 输入信息 确定,账套管理设置账套参数,双击帐套录入信息 确认,账套管理启用帐套,点击“是”启用帐套点击要启用的帐套，菜单栏帐套 启用帐套或单击工具栏的启用按纽来完成,账套管理帐套备份,选中要备份的帐套备份,账套管理帐套恢复,选中要备份的帐套恢复 用于数据损坏时 新建帐套,课程内容,供应链系统初始化 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 仓存管理系统 存货核算系统,实验一 供应链系统初始化,目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及 各操作要点。要求：根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化
5、数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成,实验一 供应链系统初始化,1、从模板中引入会计科目k/3主控台：系统设置基础资料 公共资料 科目，进入科目维护窗口。单击文件菜单下的从模板中引入科目，进入科目模板窗口，选择“企业会计制度科目”，单击引入进入引入科目点击【全选】确定，完成后退出,实验一 供应链系统初始化,2、设置核算参数 k/3主控台：系统设置初始化 生产管理 核算参数设置，进入界面后点击下一步选择并设定 启用年度 核算方式 库存更新控制 门店模块设置,实验一 供应链系统初始化,3、设置工厂日历k/3主控台：系统设置 系统设置生产管
6、理 系统设置，进入工厂日历设置界面,实验一 供应链系统初始化,4、设置系统参数 k/3主控台：系统设置 系统设置采购管理 系统设置，出现各种选项。单据设置 供应链整体选项设置 核算系统选项设置,实验一 供应链系统初始化,5、资料维护 k/3主控台：系统设置 基础资料公共资料 凭证字设置：【凭证字】【新增】币别设置：计量单位设置：新增计量单位组，新增计量单位 结算方式设置 会计科目维护：引入会计科目，增加会计科目，修改会计科目用户部门管理 新增职员 新增供应商：上级组、供应商新增客户：上级组、客户新增仓库 新增物料：上级组、物料,实验一 供应链系统初始化,6、初始余额录入 k/3主控台：初始数据
7、：本系统使用时仓库存货结存情况的记录。依次选择系统设置初始化 存货核算 初始数据录入 进入界面单击原材料仓；操作要点：录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。,实验一 供应链系统初始化,7、启用业务系统 k/3主控台：依次选择系统设置初始化 存货核算 启动业务系统【是】完成初始化操作 操作要点在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用；业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改；初始化的业务启用功能权限
8、只赋予系统管理员,实验二 采购管理系统,目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。,实验二 采购管理系统,目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。,1、采购设置,1.1供货数据 依次选择供应链采购管理 供应商管理 供应商供货信息维护 进入“供应商供货信息”界面单击【物料】选中相关物料后单击【新增】录入信息后点击【保存】,1、采购设置
9、,1.2价格数据 依次选择供应链采购管理 供应商管理 采购价格管理 进入“采购价格管理”界面单击【物料】选中相关物料后单击【新增】录入信息后点击【保存】操作完成后单击【审核】，如果不审核，后面则不能被引用。,2、采购业务常用流程,2.1采购申请单 新增：依次选择供应链采购管理 采购申请 采购申请单-新增 进入“录入单据”界面录入信息后点击【保存】【审核】查询和修改：依次选择供应链采购管理 采购申请 采购申请单-维护 进入“编辑单据”界面录入信息后点击【修改】,2、采购业务常用流程,2.2采购订单 依次选择供应链采购管理 采购申请 采购申请单-维护 进入“编辑单据”界面，的选中已做好的“采购申请
10、”单击【下推】【生成采购订单】【生成】在“采购订单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】【审核】查询和修改同上,2、采购业务常用流程,2.3收料通知单 在“采购订单界面”单击【下推】【生成收料通知单】【生成】在“收料通知单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】【审核】,2、采购业务常用流程,2.4外购入库单 在“收料通知单界面”单击【下推】【生成外网入库】【生成】在“外购信库单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】【审核】,2、采购业务常用流程,2.5发票及其钩稽采购发票 在“采购订单界面”单击【下推】【生成购货发票（专用）】【生成】在“购货发票（专用）”界面修改、补充相关内容后点击【保存】【
11、审核】,2、采购业务常用流程,2.5发票及其钩稽费用发票:运费（运输单位开给购货单位）、装卸费等两种方法：依次选择供应链采购管理 费用发票 费用发票-新增 进入新增一张费用发票。在购货发票（专用）界面，选择已需要添加费用的发票单击【费用】“Y”新增一张费用发票,2、采购业务常用流程,2.5发票及其钩稽发票钩稽实际意义：采购发票和外购入库单的核对。主要作用：进行实际成本的匹配确认，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算成本。,2、采购业务常用流程,2.5发票及其钩稽发票钩稽步骤及要点：依次选择供应链采购管理 采购发票维护 进入“采购发票”
12、窗口。选择一张还未钩稽的发票点击【钩稽】拆分钩稽：适用两种情况：只收到部分存货，但全额开出发票时，发票票数量大于入库单数量。钩稽先要在发票序时簿中将该采购发票进行折分处理存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于入库单数量 钩稽先要在外购入库单序时簿中将该外购入库单进行折分处理 可通过“钩稽日志”查询，相关联的费用发票也被同时钩稽。已钩稽的发票可以通过“反钩稽”取消操作。,2、采购业务常用流程,2.6付款单 采购订单下推生成发票，发票生成付款单时，系统提示：付款单金额超过采购订单价税合计。在采购系统选项中勾上“订单允许超额付款”，该选项在应付系统结束初始化前是不能修改的，显示为黄色，应付
13、系统结束初始化后就可以修改。付款申请单是在现金管理系统生成付款单的，然后通过现金管理系统中的发送 功能传入应付系统，目前从与现金管理系统集成的角度，不支持付款申请单直接下推应付系统的付款单,3、几种常见业务,单货同到：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票单先到货后到：采购订单采购发票收料通知单（从采购发票获取）外购入库单 暂估入库（货先到单后到）：采购订单收料通知单外购入库单采购发票部分到货（到货数少于订单数）：采购订单收料通知单外购入库单,3、几种常见业务,退货业务：退料通知单红字外购入库单红字采购发票 依次选择供应链采购管理 退料通知 退料通知新增进入“退料通知单”窗口，填制单据
14、中相关内容【保存】【审核】,3、几种常见业务,退货业务：退料通知单红字外购入库单红字采购发票 依次选择供应链采购管理 退料通知 退料通知新增进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容【保存】【审核】,3、几种常见业务,代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的实际仓存，通过虚仓进行管理，只核算数量，不核算金额，不进行成本核算。业务流程：收料通知单退料通知单（收料时代管物料发出时）,3、几种常见业务,受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根据实际销售的数量，先做同样数量的采购入库，再做销售出库，未销售完的商品退回给委托方。,外售出购入库销售出库（外购例入库单采购发票 销售出库单销售发票）,代管物
15、资（退料通知单）,售出,未售出,收料通知单（入代管仓）,3、几种常见业务,委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工后再收回仓库。在此过程中物料发生增值，成本因加工费而增加。,委外加工发出,委外加工入库 采购发票（加工费）付款单,发出,收回,委外加工任务单（入代管仓）,费用发票（运输费等,3、几种常见业务,委托外加工步骤 委托外加工物料发出：【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工发出新增】填制单据中相关内容【保存】【审核】委托外加工物料入库：【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库新增】填制单据中相关内容【保存】【审核】委托外加工发票 加工费发票：加工费采用采购发票类型。
16、（采购发票中，通过“业务类型”来区分是原材料采购发票还是加工费发票。加工费的业务类型选择“委托外加工入库”）费用发票：委托外加工过程中发生的除加工费外的其它费用，如运输、装卸费等,4、报表综合分析与处理,日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】【采购管理】【报表分析】【采购订单执行情况明细表/汇总表】在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。,4、报表综合分析与处理,日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】【采购管理】【报表分析】【采购订单执行情况明细表/汇总表】在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。,
17、实验二 采购管理系统,单据录入尽量采用“下推”，相互关联，不易出错,实验三 进口管理,目的：掌握K/3进口管理系统日常业务处理工作,熟悉进口业务的操作流程.要求：1、根据以下业务资料进行进口系统各种业务单据制作。2、进行进口订单、进口单据的审核。3、进行进口单据的勾稽。4、掌握各种帐表的查看技巧。,实验三 进口管理,1基础设置11多级审核：进口业务涉及的内容比较复杂，要求相对严谨，对各种单证的正确性要求较高，系统对于进口环节的单证审核默认采用多级审核方式。本课程为操作简便，我们只启用一级审核。系统设置系统设置 进口管理多级审核管理单击进入“多级审核流程”窗口，进行设置。选择进口订单，在“用户姓
18、名”栏中选择要添加的名字添加保存,实验三 进口管理,1基础设置12供应商 系统设置基础资料公共资料供应商单击进入“供应商维护”窗口属性进进口进行设置,实验三 进口管理,1基础设置13供应商海关信息 系统设置基础资料公共资料供应商单击进入“供应商新增”窗口，单击新增进行设置,实验三 进口管理,1基础设置14 HS编码：编码协调制度的简称，国际海关理事会制定The Harmonization Code System(HS-Code)。系统设置基础资料公共资料HS编码单击进入“HS编码”新增窗口，进行设置,实验三 进口管理,1基础设置15物料进进口属性 系统设置基础资料公共资料物料单击进入“物料”新
19、增窗口，选择CPU进入，单击“进进口”进行设置,实验三 进口管理,2进口业务处理处理流程：采购申请单进口订单收料通知单外购入库单进口单证付款单,实验三 进口管理,进口订单 供应链进口管理进口订单进口订单新增填制单据内容保存审核 进口单证：主要是将供应商提供的供应商发票、提货单、运输、保险等单据进行归集，系统将这些数据进行后续的报关、完税和（应）付款处理。供应链进口管理进口单证进口单证新增填制单据内容保存 选择多级审核编辑多级审核（取消审核：编辑驳回审核编辑报关：进行报关操作，确定应交纳的关税、消费税等编辑完税确认：进行完税操作确认（在此操作前，先在选项进口税金发票选项设置中设置采购方式、付款科
20、目）,实验三 进口管理,3采购发票勾稽 供应链进口管理进口单证进口单证维护选择要勾稽的单证勾稽,实验四 销售管理系统,目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。（2）进行销售单据审核。（3）进行销售发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。,实验四 销售管理系统,1销售资料设置：11销售价格管理 价格参数设置：依次选择供应链销售管理 价格管理 价格参数设置 进入“价格管理选项”界面按需设置,实验四 销售管理系统,1销售资料设置：12价格方案 录入价格政策编号：依次选择供应链销售管理 价格管理 价格政策维护 进入“过滤
21、条件窗口单击【确定】“价格方案”界面【新增】，录入价格政策编号、名称【保存】录入报价：选择“*公司”单击【新增】“价格明细维护”界面，录入针对长城公司的销售报价【保存】录入最低限价：选择“长城公司”单击【价控】“价格控制设置”界面，录入针对长城公司的销售最低限，在最低价格控制打“”【保存】,实验四 销售管理系统,2销售业务常用流程 销售报价单销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单,实验四 销售管理系统,2销售业务常用流程 21销售报价单 供应链销售管理 销售报价 销售报价单新增 进入“销售订单新增窗口”填制单据内容【保存】,实验四 销售管理系统,2销售业务常用流程 22销售订单 供应链销售
22、管理 销售订单 销售订单新增 进入“销售订单新增窗口”填制单据内容【保存】或“销售报价单”下推,实验四 销售管理系统,2销售业务常用流程23发货通知单：新增或下推24销售出库单：新增或下推25销售发票：新增或下推，销售发票和销售出库单的钩稽：同采购发票和采购入库单钩稽26收款单：新增或下推,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务31开票与发货同时进行 业务流程：销售订单发货通知单销售出库单销售发票,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务32先开票后发货 业务流程：销售订单销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务33分期发货：不一次性发货，而是
23、分次发货，待货物全部发出后再统一发票，最后收款。业务流程：销售出库单（分次录入）销售发票（获取单据时同时选择多张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务34销售退货：一般先退货，再由供应商开发票 业务流程：退货通知单红字销售出库单红字销售发票 退货通知单:因各种原因客户退货，向仓库发出的收货通知单（由原发货通知单生成）,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务35现销：即时订货，即时开票，即时发货 业务流程：销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单,实验四 销售管理系统,3几种常见销售业务3
24、6分期收款销售业务:先发货，再分期开票、收款。业务流程：销售出库单（收款时做）销售发票操作要点：凭证模板的设置：分期收款的业务，销售出库单和销售发票上的销售方式均为分期收款销售；在销售出库单与开具的部分发票钩稽时需选择钩稽的数量，若不选择，需将销售出库单折单后再进行钩稽；发票钩稽时，出库单的本次钩稽数量为开票的数量，与实发数量并不一致。在结转分期收款销售收入的同时，要将分期收款发出商品结转为销售成本。,实验四 销售管理系统,4查询分析工具：用户根据自己业务和管理需要，利用系统提供的工具制作报表。例：业务员分析表操作流程：【供应链】【销售管理】【查询分析】【查询分析工具】【新建】选择“交叉统计分
25、析表“【确定】选择取数单据：“销售订单”定义行标题（按提示选择）：只能选用取数单据上的字段，本例为“销售订单”上的字段 定义列标题：最大不能超过30列，否则性能会受到影响。须慎重选择必须列 定义交叉汇总点：希望为每一个交叉点计算的数字。点击【下一步】【完成】,实验五 出口管理,目的：掌握K/3出口管理系统日常业务处理工作,熟悉出口业务的操作流程.要求：1、根据以下业务资料进行出口系统各种业务单据制作。2、进行外销订单、出运通知、装单箱的审核。3、掌握各种帐表的查看技巧。,实验五 出口管理,1基础设置11多级审核：出口业务涉及的内容比较复杂，要求相对严谨，对各种单证的正确性要求较高，系统对于出口
26、环节的单证审核默认采用多级审核方式。本课程为操作简便，我们只启用一级审核。系统设置系统设置 出口管理多级审核管理单击进入“多级审核流程”窗口，进行设置。选择出口订单，在“用户姓名”栏中选择要添加的名字添加保存,实验五 出口管理,1基础设置12客户 系统设置基础资料公共资料客户单击进入“客户维护”窗口属性进出口进行设置 客户的“基本资料”页签中应选择“外销”。,实验五 出口管理,1基础设置13订单条款设置：维护进出口订单中常用的订单条款，在进行订单编辑时可携带，减少手工操作量。系统设置基础资料出口管理订单条款 订单条款新增新增,实验五 出口管理,1基础设置14汇率资料设置：维护各个币种的汇率变动
27、记录，业务发生时能获得准确汇率资料。系统设置基础资料公共资料币别新增,实验五 出口管理,1基础设置15物料进出口属性 系统设置基础资料公共资料物料单击进入“物料”新增窗口，选择CPU进入，单击“进出口”进行设置,实验五 出口管理,1基础设置16包装类型的设置系统设置基础资料出口管理包装资料双击进入“物料包装单”新增窗口，选择需设置的物料单击“修改”进行设置,实验五 出口管理,2出口业务处理 处理流程：外销订单出运通知装箱单销售出库单销售发票,实验五 出口管理,2出口业务处理21外销订单供应链出口管理外销订单外销订单新增填制单据内容保存审核,实验五 出口管理,2出口业务处理22出运通知单:“外销
28、订单”下推生成23装箱单:“出运通知单”下推生成“装箱单 24销售出库单 供应链销售管理销售出库销售出库单新增填制单据内容保存审核25销售发票“销售出库单”下推生成“销售发票（专用）发票勾稽,实验六 仓存管理系统,目的：掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。要求：（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。（2）对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整。（3）掌握各种账表的查看技巧。,实验六 仓存管理系统,1系统设置【系统设置】【基础资料】【仓存管理】选择相关内容进行设置例：【存量管理】选择产品设置【保存】点击【检查】，可以根据设置后的
29、条件查看库存情况，系统自动将超出存量范围的产品列示出来。对于低于库存的产品，可以点击【生成调拔单】向其它仓库调货或【生成采购申请单】外购。,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程21入库管理 采购管理中已讲过“外购入库”、“委外加工入库”211产品入库【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库新增】212其它入库：主要指接受捐赠或赠送入库【供应链】【仓存管理】【验收入库】【其它入库新增】213退回：通过红字入库单处理,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程22出库管理 销售出库、委外加工出库已讲22.1生产领料：生产部门领用原材料、半成品【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料新增】
30、22.2其它出库：不开销售发票的出库，如赠品【供应链】【仓存管理】【领料发货】【其它出库新增】223退回：通过红字出库单处理,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程23调拔处理：将货物从一个仓库转移到另一个仓库【供应链】【仓存管理】【仓库调拔】【调拔单新增】,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程2.4盘点处理：仓存系统与实际库存的盘点。业务流程：备份帐存数据打印盘点表录入盘点数据生成自动盘盈盘亏单据 注意：企业一旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓库进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。服务器端的系统日期要在仓存系统调用期间内，并且要与实际盘点时
31、间一致。库存盘点要求所有的出入库单据全部审核。,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.41备份帐存数据【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点方案新建】【新建】选择仓库【确定】在需要盘点的仓库前选择，全面盘点则全选 备份帐存数据只对实仓，不对虚仓,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.42打印盘点表【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点表打印】【打印】,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.43录入盘点数据：将盘点的数据如实录入到盘点表中【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点数据录入】录入实际“盘点数量”【选单】【保存】盘点
32、数：盘点人清点的库存数；帐存数：离盘点期最近的帐面库存数；备份前数据 实存数：帐存数+盘点期间的出入库存数 调整数：盘点期间的出入库存数。备份后至清点时新增加的数据 盘点期间：备份开始至盘点结束的时间 选单：选择盘点期间发生的单据。将备份后至清点时发生的出入库单据金额自动的加减，计算出实际应有的库存数。系统会自动查找相关的单据并计算实存数。,实验六 仓存管理系统,2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.44生成自动盘盈盘亏单据：盘盈入库、盘亏毁损【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【编制盘点报告】进入“物料盘点报告单”【选单】选择左上角的【盘盈单】或【盘亏单】【保存】【审核】可使帐存数与实存数一致
33、。,实验七存货核算系统,目的：掌握K/3存货系统各种出入库核算；制作凭证；期末结账等处理方法。要求：（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。（4）掌握各种账表的查看技巧。,实验七存货核算系统,1入库核算：11外购入库：针对企业对外采购并已收到发票的入库材料进行核算。【供应链】【存货核算】【入库核算】【外购入库核算】选择相关内容进行设置进入“外购入库核算”窗口（该窗口显示出所有已钩稽、已审核的本期红、蓝字发票）选择需要进行费用分配的发票单击【核算】【费用分配方式】选择需要的费用分配方式（数量/金额）【分
34、配】（系统将自动完成费用的分摊工作）,实验七存货核算系统,1入库核算：12存货估价入库：主要用来对本期发票未到的入库单进行估价。有两种方法：手工在单据上录入【供应链】【存货核算】【入库核算】【存货暂估入账】“条件过滤”选择“全部”【确定】进入“暂估入库”窗口（该窗口显示出所有未钩稽、已审核的本期红、蓝字“外购入库单”）双击“入库单”打开直接输入成本【保存】在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。【供应链】【存货核算】【无单价单据维护】【更新无单价单据】,实验七存货核算系统,1入库核算：13自制入库核算：确定企业自制产品的入库成本【供应链】【存货核算】【入库核算】【自制入库核算】“条件过滤”选择
35、相应内容【确定】进入“自制入库”窗口，手工录入单位成本【核算】注：若“成本系统”已经启用，还可直接从“成本系统”【引入】,实验七存货核算系统,1入库核算：14委外加工入库核算：【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】“条件过滤”选择“委外加工入库”【确定】进入“委外加工入库核算”窗口，选择要核算的委外加工入库单，【核销】（窗口出现该次委外加工出入库单）选择对应出入库单据，在“出库单”上录入本次核销数量【核销】退出窗口【核算】,实验七存货核算系统,1入库核算：15其它入库核算：赠送等与估价入库类似，直接填入成本【供应链】【存货核算】【入库核算】【其它入库核算】,实验七存货核算系统,
36、2出库核算：供应链系统中不同物料出库成本核算的处理过程，为物料确定出库成本。21材料出库核算【供应链】【存货核算】【出库核算】【材料出库核算】根据向导进行相关操作【完成】此时查看单据或汇总表，会发现所有的材料成本都已计算出来。错误报告点击【查看】，修改或确认,实验七存货核算系统,2出库核算22产品出库核算【供应链】【存货核算】【出库核算】【产成品出库核算】根据向导进行相关操作【完成】,实验七存货核算系统,2出库核算23红字出库核算：车间退货或销售退货直接打开单据并录入成本数据。【供应链】【存货核算】【出库核算】【红字出库核算】根据向导进行相关操作打开单据录入“单位成本”【保存】,实验七存货核算
37、系统,2出库核算24不确定单价核算主要包含以下几种类型：本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为“0”，包括红字入库单；出库时出现负结存：出库时库存数量不够发，且直到期末时仍无入库数量补够，采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结算出库单优先选取该单价，若没有，根据负结算出库核算选项。核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单；分仓（组）核算调拔单时已，若出现负结存，则按用户选择的单价来源选项确定单价。【供应链】【存货核算】【无单价单据维护】【无单价单据更新序时簿式】根据向导进行相关操作打开无单价的单据,录入“单价”【保存】,实验七存货核算系统,3凭证处理:生成凭证
38、是存货核算最终的目的，是供应链系统与财务相结合的过程，是供应链业务系统与总帐系统的接口。在存货核算中生成的凭证，可又立刻传输到总账系统中去。处理流程：制作凭证模板生成凭证修改凭证审核凭证,实验七存货核算系统,3凭证处理31制作凭证模板【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证模板】【新增】,实验七存货核算系统,3凭证处理32凭证生成：关键在于选择业务类型三个快捷键：【按单生成凭证】：一张单据生成一张凭证【按单据类型生成汇总凭证】：选择相同类型或相同业务的多张单据生成一张汇总凭证【所有选择单据生成汇总凭证】：所有选择的多张单据生成一张汇总凭证【供应链】【存货核算】【凭证管理】【生成凭证】勾选凭证【
39、重设】勾选凭证【生成凭证】,实验七存货核算系统,3凭证处理生成凭证错误的常见原因：找不到科目补录科目或调整科目来源科目不是最明细凭证借贷不平一般是因为金额来源设置不正确单据上数据为零取不到核算科目此时应对科目进行调整凭证不能保存原因是总帐期间大于应收期间,实验七存货核算系统,3凭证处理33修改、删除凭证【供应链】【存货核算】【凭证管理】【凭证查询】勾选凭证【修改】,特殊业务处理：金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）。【供应链】【存货核算】【期初调整】【期初余额调整】录入调整后金额点击工具栏【出单】查看生成的“成本调整单”【供应链】【存货核算】【期初调整】【成本调整单】，双击可打开查看。,
40、实验七存货核算系统,4期末结账业务流程：关帐对帐结帐4.1关帐【供应链】【存货核算】【期末处理】【期末关帐】进入关帐界面，点击关帐,实验七存货核算系统,4期末结账业务流程：4.2对帐：可将核算系统的存货余额及发生额与总帐系统的存货科目余额及发生额进行核对，从而保证供应链与财务的一致性。【供应链】【存货核算】【期末处理】【期末关帐】进入关帐界面，点击对帐,实验七存货核算系统,4期末结账业务流程：4.2对帐：对帐不平的原因：还有仓存单据未生成凭证凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应总帐中有直接录入的涉及存货科目的凭证暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证异价调拔单是否生成凭证,实验七存货核算系统,4期末结账业务流程：4.3结帐：截止本期核算单据的处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期。期末结帐前，会对本期的核算单据进行检查，从而判断物流业务是否已处理完整，若不完整，会给出相应的提示，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。【供应链】【存货核算】【期末处理】【期末结帐】进入关帐界面，点击下一步，按导向操作。,实验七存货核算系统,4期末结账一旦结帐成功，前期数据将不允许修改。,实验报告要求,1、自选模块、填写实验报告上相关内容、手写、月日前完成,
