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1、财务部实施新模式导入阶段工作总结,新模式导入阶段工作任务完成情况,新模式导入阶段工作任务完成情况,债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理的及时进行了清理。,按照公司时间节点完成清理任务，并上报债权债务清理报告。,分公司不存在3年以上债权债务，公司未单行下达债权债务清理工作任务。,确保财务数据准确,新模式导入阶段工作任务完成情况,新模式导入阶段工作任务完成情况,针对组织机构及人员的变更，做了以下工作：,完成对新设立成本中心进行确认并编码。,完成财务及预算管理人员权限收集工作。,上报新设机构SAP报销平台审核层级；完成SAP报账
2、用户和成本中心信息核对工作。,5月7日完成财务信息系统测试；5月8日开账后，财务系统正常运转。,新模式导入阶段工作任务完成情况,经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。,清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。,经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。,清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。,清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。,债权债务清查清理情况,债权债务清查清理情况,资产清查移交情况,由于机构调整，管理职责发生变化涉及分公司内部实物资产、工程项目在部门间移交。,分公司参照公司“三
3、集五大”体系建设对资产移交工作的要求，将相关工作纳入深化财务集约化管理实施方案中。,资产清查移交情况,Add Your,及时跟进工作，并随部门人员的确定、工作的交接工作同时进行。,内网发通知,“三集五大”周工作例会,部门间协调沟通,成本费用管控使用情况,成本费用管控使用情况,成本费用管控使用情况,五大”专项费用管控,关注各部门“三集五大”体系建设期间成本费用需求情况，及时组织各部门对“五大”体系建设费用需求进行测算，现已将费用需求情况报分公司预算管理委员会审批，将结合分公司年度可控费用指标总体情况，统筹调配、合理安排，下达正式指标计划。,分公司年度预算指标内无法解决，且确需发生的支出，经分公司“三集五大”领导小组审核后，由各专业工作组对口报公司“五大”建设牵头部门进行申请，按照公司批复专项费用按照进度控制执行。,五大”专项费用管控,经营情况诊断分析工作开展情况,经营情况诊断分析工作开展情况,经营情况诊断分析工作开展情况,认真分析和梳理分公司经营指标变化情况，找出了影响经营效益的关键因素，针对经营管理中存在影响经营效益提升的关键问题，逐条提出了针对性的解决措施。,
