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货币资金汇总表条目年初余额年末余颠活期3个月以内的定期3个月以上的定期合计活期3个月以内的定期3个月以上的定期合计原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原市人民币原币人民币原币人民币一、现金二、银行存款小计人民币美元日元欧元韩元英镑港币泰铢卢比法郎卢布其他三、其他货币资金小计1.外埠存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他合计
