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1、用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,第13章 UFO报表系统基础,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统基础 编制会计报表是会计核算的一项专门方法，它对日常核算中繁多分散的会计资料，按统一的会计制度要求来规定其格式和编制方法，并把这些加以归类、整理、汇总，形成一套指标体系，从而全面地反映本企业的经营成果。因此，编制会计报表不仅是一个会计期间的综合成果总结，同时也是一个会计期间的结束。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统基础 13.1 UFO报表系统概述 13.2 报表系统基础设置 13.3 报表模板,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
2、,UFO报表系统概述13.1 UFO报表系统概述 UFO会计报表管理系统是用友财务软件中专门用来编制各种会计报表的子系统，它不仅具有强大的报表编制和数据处理功能，而且还能够对报表进行审核、汇总。13.1.1 会计报表的分类 会计报表的分类有很多，按不同的标准可以进行不同的分类，在对会计报表分类之前，根据会计对象的具体内容和经济管理要求不同，可以把会计报表分为企业、行政和事业单位等3大类 具体的划分标准如下：（1）按照编报时间的标准（2）按照编报单位的标准（3）按照会计报表服务对象的标准,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述13.1.2 UFO报表系统功能 UFO报表管
3、理系统具有强大的报表编制和数据处理功能，其实该功能是由报表管理系统的一系列模块来实现的。这些模块功能分别承担着报表编制、运算审核、汇总分析、报表输出和第二次开发的操作。基本的框架如下图所示。此外，UFO报表系统还提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件。提供了Windows风格的自定义菜单，综合利用批命令，即可在短时间内开发出本企业的专用系统。,UFO报表管理系统功能框架,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述13.1.3 UFO报表系统基本操作流程 下面是UFO报表系统的基本操作流图，可以让读者清晰明确了解其工作
4、流程，要完成UFO报表处理，就需要先将系统启动起来，并建立一个空白的报表，再对其进行格式的设计以及公式编辑，输入相应的数据后还要对这些数据进行合理处理，待一切操作过程完成并退出系统之后，再进行其他的操作。,报表基本流程图,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述1.启动UFO报表，建立新的空白报表（1）启动UFO报表的方法很简单，在企业门户平台窗口的【业务工作】列表中，选择【财务会计】【UFO报表】菜单项，即可打开【UFO报表】窗口。（2）在UFO报表启动之后，在该报表窗口中选择【文件】【新建】菜单项，即可自动创建一个新的空白报表文件，并为其命名为report1。这时就可
5、以根据自己企业的实际需要为这个文件进行设计编辑了。,【UFO报表】窗口,新创建的报表,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述2.设计报表格式在新建的UFO报表中单击【格式】菜单，从弹出的下拉框中即可看出，对格式的设计包括：设置表尺寸、定义行高和列宽、画表格线、设置单元属性、定义组合单元、设置可变区、确定关键字在表页上的位置等几方面的内容。3.定义各类公式在新建的UFO报表中，选择【数据】【编辑公式】菜单项，即可看到UFO报表提供了单元公式、审核公式和舍位公式3种公式，对这些公式的定义需要在格式状态下进行4.处理报表数据对报表的格式和公式进行了设计和定义之后，就可以对录入
6、的数据进行处理了。具体的操作步骤如下：（1）追加多个表页。（2）如报表中定义了关键字，则需在每张表页上录入关键字的值。（3）在数值单元或字符单元录入相应的数据。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述（4）如果报表中有可变区，由于可变区开始时只有一行或一列，因此需要追加可变行或可变列，并在其中输入数据。（5）在数据录入之后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。5.处理报表图形选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。图形可随意移动；图形的标题、数据组可按照用户的要求设置；图形设置好后可以打印输出。6.打印报表UFO报表提供的打印功能不
7、仅可以控制打印的方向、行列打印的顺序，还可以设置页眉、页脚以及财务报表的页首和页尾，甚至还能进行缩放打印。7.退出UFO报表系统在所有操作完毕之后，即可对其进行保存并退出UFO报表系统。如果用户忘记了保存文件，则在退出UFO报表系统之前，系统将会提示用户进行保存。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述13.1.4 UFO报表系统基本术语按照报表结构的复杂性可以将报表分为简单表和复合表两类。简单表是指规则的二维表，由若干行和列组成。而复合表则是简单表的某种组合。1.报表结构简单表一般由四个基本要素组成，即标题、表头、表体和表尾。（1）标题：标题主要用来描述报表的名称。报
8、表的标题可能不止一行，有时会存在副标题、修饰线等内容。（2）表头：表头主要用来描述报表的编制单位名称、日期等辅助信息和报表栏目的。特别是表头栏目名称，是报表的主要内容，决定了报表的纵向结构、列数及每一列的宽度。（3）表体：表体是报表的核心，决定了报表的横向组成，也是报表数据的表现区域。表体在纵向上由若干行组成，这些行成为表行。同样，在横向上每个表行又由若干个栏目构成，这些栏目称为表列。（4）表尾：表尾指的是表体下面进行辅助说明的部分，以及相关编制、审核信息等。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述2.二维表与三维表 确定某一数据位置的要素称为“维”，在一张有方格的纸上
9、填写一个数，这个数的位置可以通过行和列（二维）来描述。如果将一张有方格的纸称为表格，则这个表就是二维表，通过行和列可以找到该二维表中任何位置的数据。如果将多个相同的二维表叠加在一起，找到某一个数据的要素就需要增加一个，即表页号，这个叠加表就称为三维表。如果将多个不同的多维表叠加在一起，要从这个三维表中找到一个数据，还需要增加一个要素，即表名，这称为三维表中的“四维运算”。3.报表文件及表页 被保存在存储介质中的一个或多个报表称为报表文件，每个报表文件都有一个名字。表页是由若干行和若干列组成的二维表，一个UFO报表最多可以容纳99999张表页。一个报表中的所有表页一般具有相同的格式，但其中的数据
10、不同，每一张表页均由许多不同的单元组成。一个UFO报表最多可容纳99999张表页。为了管理和操作方便，一般将经济意义相近的报表放在同一个报表文件中。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述4.单元及单元属性 报表中由表行和表列确定的方格称为单元，这些单元专门用于填制各种数据。单元是组成报表的最小单位，每个单元都可使用一个名字来进行标识，这个名字就称为单元名。单元属性包括单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框等，单元有以下数值单元、字符单元和表样单元等3种类型。5.区域与组合单元 区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元到终点单元式一个完整的矩形块。组合单元由相邻的两个
11、或更多的单元组成，这些单元必须为同一种单元类型。6.固定区及可变区 固定区是指组成一个区域的行数和列数的数量是固定的。可变区是指组成一个区域的行数或列数的数量是不固定的。可变区的最大行数或最大列数载格式设计中设定。7.关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，一般用于从大量表页中快速选择表页。,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,UFO报表系统概述13.1.5 熟悉UFO报表的界面 UFO报表系统有3个重要的窗口：系统窗口、报表窗口和图表窗口。在【UFO报表report1】窗口中，选择【工具】【图表窗口】菜单项，即可看到图表窗口。从中可以看出，系统窗口与报表窗
12、口基本相似，主要介绍报表窗口和图表窗口。（1）报表窗口的组成所有的菜单栏部门都是用来显示报表菜单的。UFO报表有3类菜单，即系统菜单、报表菜单和图表菜单。（2）图表窗口的组成图表窗口的组成与报表窗口也基本相同，其区别在于工作和工具栏图标上。图表窗口的图表工作区用于显示图表，工具栏图标用于图表的相关操作。,图表窗口,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置13.2 报表系统基础设置 13.2.1 创建新表具体的操作步骤如下：（1）在企业门户平台窗口的【业务工作】列表中，选择【财务会计】【UFO报表】菜单项，即可打开【UFO报表】窗口。（2）选择【文件】【新建】菜单项，即可自动
13、生成一张空白表。,【UFO报表】窗口,新创建的报表,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置13.2.2 报表格式设计 1.设置表尺寸具体的操作步骤如下：（1）在新建的空白报表中，选择【格式】【表尺寸】菜单项，即可打开【表尺寸】对话框。（2）在“行数”文本框中输入“10”，在“列数”文本框中输入“7”之后，单击【确认】按钮，即可显示新设置的表格。,【表尺寸】对话框,设置表尺寸后的表格,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置2.定义行高和列宽具体的操作步骤如下：（1）在设置的表格中选定需要进行调整的单元之后，可选择【格式】【行高】菜单项，即可打开【行高】
14、对话框。（2）在“行高”文本框中输入需要的行高（如“10”）之后，单击【确认】按钮，行高即可完成调整。（3）同样，选定要调整列宽的单元格之后，选择【格式】【列宽】菜单项，即可打开【列宽】对话框。在其中输入列宽的尺寸之后，单击【确认】按钮，即可对所选的单元格进行列宽调整。,【行高】对话框,修改行高,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（4）如果还想要在数据状态下修改行高和列宽，则可单击【格式/数据】按钮进入数据状态。3.画表格线具体的操作步骤如下：（1）选中报表中需要画线的区域（如图“A2：G7”）之后，可选择【格式】【区域画线】菜单项或单击工具栏上的区域画线按钮，即可打
15、开【区域画线】对话框。（2）在选择画线类型为“网线”并选择画线样式之后，单击【确认】按钮，即可为所选区域画上表格线。,【区域画线】对话框,画好的表格线,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置4.定义组合单元具体的操作步骤如下：（1）选择需要进行合并的区域（如“A1：G2”）之后，选择【格式】【组合单元】菜单项或单击工具栏上的组合单元按钮，即可打开【组合单元】对话框。（2）单击【整体组合】按钮或【按行组合】按钮或【按列组合】按钮，这里选择【整体组合】按钮，这些选中的单元就合并为一个单元了。,【组合单元】对话框,组合单元,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基
16、础设置5.输入项目内容 输入项目内容是指输入报表的固定文字内容，主要包括表头、表体项目、表尾项目等具体的操作步骤如下：（1）在报表中选中需要输入内容的单元或组合单元。（2）在选中区域内输入相关的文字内容（如“资产负债表”等）即可。6.设置单元属性,输入项目内容,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置在单元类型中还可以设置经常使用的货币符号，具体的操作步骤如下：（1）关闭所有报表，进入系统菜单。（2）选择【文件】【货币符号】菜单项，即可打开【设置常用货币符号】对话框，在其中选择一种货币符号之后，单击【确认】按钮，即可设置成功。7.设置单元风格单元风格指单元内容的字体、颜色图
17、案、对齐方式和折行显示。选择【格式】【单元属性】菜单项，即可打开【单元格属性】对话框。在其中选择“文字在单元内折行显示”选项之后，单击【确定】按钮即可。,【设置常用货币符号】对话框,【单元格属性】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置8.定义关键字设置关键字的具体操作步骤如下：（1）选中需要输入关键字的单元（如“A3：G3”）之后，选择【数据】【关键字】【设置】菜单项，即可打开【设置关键字】对话框。（2）选择“单位名称”单选按钮并单击【确定】按钮，再重复上述步骤，即可将“年”和“月”均定义为关键字。调整关键字位置的具体操作步骤如下：（1）选择【数据】【关键字】【偏
18、移】菜单项，即可打开【定义关键字偏移】对话框。,【设置关键字】对话框,【定义关键字偏移】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（2）在调整位置的关键字后面输入偏移量，单击【确定】按钮即可调整成功。关键字暂时不使用或都是使用过的，可以将其删除。具体的操作步骤如下：（1）选择【数据】【关键字】【取消】菜单项，即可打开【取消关键字】对话框。（2）在其中选择要取消的关键字之后，单击【确定】按钮，即可删除此关键字。9.可变表的设计具体的操作步骤如下：（1）在【UFO报表】窗口中，单击【数据/格式】按钮，使报表窗口 处于格式状态。,设置偏移后的效果,【取消关键字】对话框,用友
19、ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（2）如果要设置行可变区，则选取第一可变行中的某个单元；如果要设置列可变区，则选取第一可变列中的某个单元。（3）选择【格式】【可变区】【设置】菜单项，可打开【设置可变区】对话框。在其中输入需要可变设置的对象（即“行”或“列”）之后，设置其数量值。（4）选择【格式】【可变区】【重新设置】菜单项，即可打开【重新设置可变区】对话框。在“可变区大小”文本框中输入需要的数值之后，单击【确定】按钮，即可对其进行保存。（5）如果不再需要已经设置的可变区，则选择【格式】【可变区】【取消】菜单项，取消原有的可变区的设置。,【设置可变区】对话框,【重新设置可
20、变区】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置13.2.3 报表公式设计1.自动求和UFO报表系统提供了自动求和功能，从而让系统自动计算出所选区域的和。进行自动求和计算的具体操作步骤如下：（1）在【UFO报表】窗口中单击【格式数据】按钮，使报表窗口处于格式状态。（2）选取需要求和的区域之后，单击向右求和按钮，或都向下求和按钮，在所选区域的最右面一行或最下面一行，即可生成自动求和公式。,自动求和计算,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置2.单元公式定义单元公式的具体操作步骤如下：（1）使【UFO报表】窗口处于格式状态，单击需要定义公式的单元格。
21、（2）在公式编辑框中输入所需的公式之后，单击确认按钮 进行确认即可。如果设置较复杂的公式，则可按照如下步骤进行操作：（1）在【UFO报表系统】窗口中，选择【数据】【编辑公式】【单元公式】菜单项，即可打开【定义公式】对话框。（2）如果需要使用UFO报表提供的函数，在【定义公式】对话框中单击【函数向导】按钮，即可打开【函数向导】对话框。,【定义公式】对话框,【函数向导】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（3）从“函数分类”列表框中选择需要的函数类别之后，在“函数名”列表框中即可显示其名称。单击【下一步】按钮，即可弹出【用友账务函数】对话框。（4）单击【参照】按钮，
22、即可打开【账务函数】对话框。在选择相应的内容之后，单击【确定】按钮，即可返回到【用友账务函数】对话框。,选择函数,【用友账务函数】对话框,【账务函数】对话框,录入函数,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（5）单击【确定】按钮返回到【定义公式】对话框之后，再单击【确认】按钮，完成设置3.使用命令窗定义公式在可变区中不能定义单元公式，要计算可变区的内容，即可在命令窗口或批命令中定义可变区公式。使用命令窗定义单元公式的具体操作步骤如下：（1）在【UFO报表】窗口中，选择【文件】【命令窗】命令，在【UFO报表】窗口的底部将显示命令窗。（2）在命令窗中输入所需要的公式，可变区公
23、式可以用和固定区一样的方法表示。4.在批命令中定义公式以批命令方式设置公式的具体操作步骤如下：（1）在【UFO报表】窗口中选择【工具】【二次开发】菜单项，即可打开【UFO二次开发】窗口。单击【新建】按钮，即可在如下图所示的对话框中选择批命令文件。,创建批命令文件,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（2）单击【确定】按钮，在显示的窗口中逐行输入计算公式，输入完毕后，存盘保存。（3）需要执行批命令时，选择【文件】【常用批命令】菜单项，即可打开【常用批命令】对话框。（4）单击【增加】按钮，选择需要执行的批命令，即可将所选批命令文件添加到批命令列表框中。单击【执行】按钮，即可
24、执行批命令列表框中的批命令文件。5.审核公式 UFO报表系统对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来。,执行批命令,报表系统基础设置（1）定义报表审核关系在报表格式设计状态下，选择【数据】【编辑公式】【审核公式】菜单项，即可打开【审核公式】对话框。在“编辑框”中按照对话框右侧的格式范例输入审核公式并检查无误之后，单击【确定】按钮，即可将保存此次审核公式的设置。（2）审核公式的格式审核公式的格式：MESS“说明信息”（3）用审核关系验证报表在数据处理状态中，当报表数据录入完毕之后，应对报表进行审核（进入数据处理状态，选择【数据】【审核】菜单项即可），以检查报表各项数
25、据勾稽关系的准确性,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,【审核公式】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置6.舍位平衡公式具体的操作步骤如下：（1）选择【数据】【编辑公式】【舍位公式】菜单项，可弹出【舍位平衡公式】对话框。（2）在“舍位表名”文本框中输入应用的 报表名称，但不能与当前文件名相同。（3）在“平衡公式”文本框中输入所需要的平衡公式。单击【完成】按钮之后，再选择【文件】【保存】菜单项，在弹出的对话框 中选择保存路径并输入保存名称，即可对其进行保存。（4）当需要进行舍位计算时，选择【数据】【舍位平衡】菜单项进行计算即可。7.查看报表中公式 具体的操
26、作步骤如下：,【舍位平衡公式】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表系统基础设置（1）选择【数据】【公式列表】菜单项，即可打开【公式列表】对话框。选择需要查看的公式类型，即可在“公式内容”列表框中查看当前报表中的同类公式。（2）单击【导入】按钮，可以导入其他文件中的报表公式；单击【导出】按钮，可将当前选中的公式保存为TXT文件或批命令文件（*.Shl）。（3）单击【关闭】按钮，即可关闭【公式列表】对话框。,【公式列表】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板13.3 报表模板 13.3.1 调用报表模板调用报表模板的具体操作步骤如下：（1）在UFO报表中，
27、选择【文件】【新建】菜单项，即可自动生成一张空白表。（2）在该空白表中选择【格式】【报表模板】菜单项，即可打开【报表模板】对话框。选择企业所在行业和相应财务报表之后，单击【确认】按钮，即可弹出一个信息提示框。（3）单击【确定】按钮，则当前格式被覆盖并显示被选择 的模板。,【报表模板】对话框,显示选择的报表模板,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板（3）在该模板中选择不符合自己需要的单元之后，单击 按钮，即可打开【定义公式】对话框。在其中输入需要的单元公式之后，单击【确认】按钮，即可修改成功。（4）如不想使用某一单元，则选中该单元之后，再选择【编辑】【删除】【行/列】菜单项，即可
28、出现一个信息提示框。单击【确定】按钮，即可删除成功。,【定义公式】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板13.3.2 自定义报表模板具体的操作步骤如下：（1）在UFO报表系统中制作好自己的模板之后，可选择【格式】【自定义模板】菜单项，即可打开【自定义模板】对话框。（2）在“行业名”列表框中选择相应的行业，如果系统所提供的行业名称中没有自己需要的，则单击【增加】按钮，即可弹出【定义模板】对话框。,【自定义模板】对话框,【定义模板】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板（3）在“行业名称”文本框中输入要增加的行业名称之后，单击【确定】按钮，即可增加成功并
29、在【自定义模板】对话框中显示出来。（4）如果暂时不需要某些行业的名称，则可以在“行业名”列表框中将其选中之后，单击【删除】按钮将其进行删除。如果不小心删错了对象，还可以单击【增加】按钮，在其中输入删错的内容对其进行恢复。（5）如果需要对某些行业名称进行重新定义，则先选中要修改名称的行业之后，单击【修改】按钮，在【定义模板】对话框中输入重新定义的行业名称，单击【确定】按钮，即可修改成功。一切设置完毕之后，单击【下一步】按钮，即可进入到定制的模板对话框中。,增加的内容,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板将本单位自制的模板加入到定制行业或系统提供的行业模板下后，即可使用定制模板。具
30、体的操作步骤如下：（1）在定制模板中选择某一个行业的名称。（2）单击【下一步】按钮，即可打开所选行业的相应模板名称对话框。,选择行业名称,显示所选行业的模板,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板（3）单击【增加】按钮，即可打开【添加模板】对话框。（4）从“查找范围”下拉列表框中查找到要添加模板所在的文件之后，即可找到需要添加的文件并单击此文件，其名称即可显示在“模板名”文本框中。,【添加模板】对话框,选择模板,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,报表模板（5）单击【添加】按钮，即可将其添加到定制模板中。如果要删除某个模板，则在选定模板之后单击【删除】按钮即可。如果要恢复已经删除了的模板，单击【增加】按钮，重新输入模板路经和名称即可。（6）如果需要修改模板，选定需要修改的模板后单击【修改】按钮，即可打开【模板】对话框。重新输入模板的名称之后，单击【确定】按钮，即可返回到【自定义模板】对话框。单击【完成】按钮，即可完成自定义的设置。,显示添加的内容,【模板】对话框,用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）,The End,
