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1、财务报表报送管控规章制度规章1.目的为了切实发挥财务报表在企事业机构管控中的作用,保证财务报表报送的及时性，明确财务报表的报送相关流程，结合本责任公司实际情况，特制定本规章制度规章。2 .适用范围适用于集团各责任公司及各事业部。3 .财务管控报表报送规定本规章制度规章所述的财务报表是指以下二类财务报表构成。(1)对外财务报表，是指向税务机关和工商局和统计局等政府和银行金融机构报送的财务报表。常规对外财务报表参见附件一。(2)内部管控报表，由董事会管控报表和总经理管控报表和厂部管控报表和车间管控报表和销售管控报表及采购管控报表六部分组成。具体报表明细及有关内容格式详见附件一和二和三和四和五和六。
2、3.1 财务管控报表填制相关要求规定各类报表应当按照规定的格式和有关内容填报，报表本次项目要素填制完整，不得遗漏。3.2 财务管控报表报送授权相关流程规定。(1)向对外报送的各类财务报表必须经财务总监审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章，总经理审阅签字或盖章或盖章或签字或盖章后报送，财务总监对报送的财务报表数据负责任。(2)内部管控报表，内部管控报表必须经编报责任岗位机构部门或科室负责任人审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章后报送,编报责任岗位机构部门或科室负责任人对报送的财务报表数据负责任。3.3 财务管控报表报送形式规定。各类财务管控报表以纸质和电子两种形式报送,电子报送以邮件发送形式报送。3.1 财务管控报表报送时间规定。(1)对外财务报表按照外部机构规定的时间相关要求报送，对于定期报送的报表应于报送日期前一日编制完成。(2)内部管控报表分为日报和月报。A和日报于每个工作日上午九点前报送至送达机构部门或科室。B和月报于每月的10号九点前报送至送达机构部门或科室(遇元旦和国庆节和五一劳动节根四段日休息天数JII页延工附件一：董事会管控报表附件二：总经理管控报表附件三：厂部管控报表附件四：车间管控报表附件五：销售管控报表附件六：采购管控报表
