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1、*项目部生产经营汇报材料一、工程概况（包括工程简要说明，合同情况等，字数控制500字以内）二、合同履约情况（一）施工进度1,工程形象面貌（1）临建工程（2）主体工程公路项目工程项目工程内容单位设计工程量开工累计完成量开工累计完成率控制性工程名称路基工程（200章）路基长度m挖方万m3填方万m3防护及排水m3特殊路基处理n?桥涵工程（400章）桩基根系梁个承台个桥台（U型、肋板）个圆柱墩根盖梁及台帽个工程项目工程内容单位设计工程量开工累计完成量开工累计完成率控制性工程名称现浇箱梁联涵洞及通道道隧道工程（500章）洞口洞口明洞开挖、防护个洞门个开挖及初期（单洞支护m仰拱浇筑（单洞）m二衬衬砌（单洞
2、）m水电项目根据完成情况参照公路项目用表格进行说明（完工项目进行简要说明）2、进度滞后情况说明3、关键线路分析4、简述拟采取措施（二）工程质量、安全文明施工1.工程质量序号项目质量控制情况筒述1原材料质量情况所有进场原材料（含砂石骨料）的自检和外委检测情况，包括取样组数、合格率、试睑检测频次。检测不合格及处理情况。2试骗检测统计情况除原材料外，施工过程中间产品的试验检测项目及试验检测结果。检测不合格及处理情况。3（）工程实体施工质量情况（2）存在的问题重点对篇工现场工程实体质量的控制情况进行简要描述（能用数据反映时尽量以数据描述），应避免对过程质量管理的描述.当前施工质量存在的问题及处理情况。
3、4下阶段质量风险和关键部位结合事业部工程质量风险管理办法（土木（2020）49号），列出经识别评估的2021年存在的质量高风险和一般风险。2、安全生产、职业健康、环境保护及节能减排工作（1）安全生产重点工作要求及落实情况。内容完成情况安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护管理目标/指标完成情况2020年度安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护管理目标/指标完成情况。（根据实际情况简要描述）安全投入1、2020年度安全费用投入菰算，以及实际投入数据；2020年本单位实际完成产值及安全费用投入金额、是否满足行业规定的安全费用投入要求。2,2020年能源节约与生态环境保护费用投入菰算及实际投
4、入数。2020年汛期安全生产管理工作情况2020年汛期防范自然灾害和地质灾害工作中存在的安全问题及处理情况。安全生产专项整治三年行动工作开展情况简要描述2020年度安全生产专项整治三年行动工作开展情况、典型做法和取得的成效。班组安全能力建设情况简要描述2020年班组安全能力建设工作落实情况。上级安全检查情况2020年接受行业主管部门、地方政府、业主等上级机关安全检查情况（事业部除外）。获得奖励或投诉1、奖励包括：地方政府、行业主管部门、业主等单位授予的安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护工作方面的奖励。（公司、事业部的除外）2、投诉包括：地方政府、行业主管部门、业主等单位对安全生产与职业
5、健康、能源节约与生态环境保护工作方面的书面投诉。创新和亮点2020年度安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护工作创新和亮点（2）下阶段施工中存在的主要安全风险及应对措施序号主要安全风险、危险源控制（治理）措施1安全风险、危险源应明确到具体施工部位或作业工序，要描述风险、危险源会引发的事故类别等。（2021年度）明确消除风险或治理隐患采取的措施（管理措施和现场监控措施，管理措施应具体到需制定的方案、办法和应急预案等）22021年汛期本单位存在重要安全风险的部位对重要风险拟采取的监控、控制或消除措施。（三）业主结算情况1、与业主实际结算情况（下表及说明适用于除公路工程以外的项目）开工2021年
6、1月份累计结算产值*万元（其中：除税产值*万元，税金*万元），占合同额的*%,其中：2021年1月完成*万元（其中：除税产值*万元，税金*万元）；分年度完成情况见下表：产值结算情况明细表单位：万元序号合同名称合同额*年*年2021年1月开工累计完成合同领的合计*合同1合同内2变更3索赔4奖励二*合同1合同内2变更3索赔4奖励（下表及说明适用于公路工程项目）1、与业主（总包）结算情况开工至2021年1月累计向业主（总包部）结算不含税产值*万元（其中：总包管理费*万元），占合同额的*%,其中：2021年1月结算不含税产值*万元（其中：总包管理费*万元）。各年度结算情况见下表：序号合同名称合同领（万
7、元）*年（万元）*年（万元）2021年1月（万元）开工累计（万元）完成合同额的%合计*合同1合同内1.1100章总则1.22章路基1.3300章路面1.4400章桥梁*涵洞L5500章隧道2交更Ll100章总则12200章路基13300章路面1.4400章桥梁、涵洞1.5500章隧道3索赔2、已完工未结算情况及原因（1）上期生产经营会已完工未结算完成情况开工至2020年8月份累计已完工未结算*万元（其中：除税产值*万元，税金*万元），截止2021年1月份已完成结算*万元（其中：除税产值*万元，税金*万元）。（上期已完未结算截止1月还未结算的需说明原因，已结算的需提供结算情况明细表作为附件）。（
8、2）本期已完工未结算情况：开工至2021年1月份累计已完工未结算产值*万元（其中：除税产值*万元，税金*万元），已完未结算情况明细如下:已完工未结算情况明细表序号项目名称单位单价（元）工程量合价（万元）预计结算时问合计*合同12二*合同123（3）已完工未结算原因说明：（详细说明已完工未结算的原因）（四）分包结算情况1、开工累计分包实际结算情况（1）2021年1月结算产值*万元，开工累计实际结算产值*万元，占业主结算产值的*%,其中：零星工程结算*万元（只统计以计日人工和计日机械形式结算额），占分包结算产值的*%,详见下表：分包结算情况表单位：万元序号分包单位名称分包合同金额2021年1月站算
9、开工累计实际结算金额其中：零星结算开累结算占分包合同额的%零星结算占分包合同领的%备注合计12序号分包单位名称分包合同金额2021年1月结算开工累计实际结算金额其中：零星结算开累结算占分包合同领的%零星结算占分包合同4K的%备注(2)分包商奖励罚款情况截止2021年1月，累计对分包商奖励*万元，罚款*万元。分包商奖励罚款情况表单位：万元序号分包育名称奖励款WHt合计是否计入分包结算进度质量安全其他小计进度质童安全其他小计吞计1唯*2345678g10-2、分包已完工未结算情况及原因(1)开工至2021年1月份分包累计已完工未结算产值*万元,已完未结算情况如下:已完工未结算情况明细表序号分包单位
10、名称单位单价（元）工程量合价（万元）备注合计拿本率京孝率12二*12（2）已完工未结算原因说明：（详细说明已完工未结算的原因）3、协作队伍遗留问题情况（截止2021年1月协作队伍遗留问题情况说明，明细可另附表）（五）经营及财务状况1、利润实现情况（1）账面利润情况开工至2021年1月实现利润情况（此表为不含税）单位：万元项目截止2020年12月累计利润2021年1月利润开工至2021年1月累计利润备注-、工程结算收入增值税为万元二、营业总成本其中：账面合同成本增值税附加税费管理费用不含研发费研发费用研发费单列项目戴止2020年12月累计利润2021年1月利润开工至2021年1月累计利润备注财务
11、费用三、营业利润力口：营业外收入减：营业外支出四、利润总额本表填报要求:a、为保证损益数据的完整性，请各单位将2021年1月份固定费用（如工资、社保、折旧、摊销、费用报销等）及时入账，并完成账务计提结转等工作，科目余额表达到季报或年报规格。（2）实际利润情况计入未计的收入及成本后实际利润情况单位：万元序号项目开工至2020年8月累计利润开工至2021年1月累计利润备注财务账面利润（亏损）二未计主要收入（不含税）12三未计主要成本（不含税）I2*四管理费用（上述未计收入应上缴部分）未计不含税收入*上交率五合计（实际利润或亏损）本表填报要求:a、本表由财务与经营联合填列，“一、财务账面利润（亏损）
12、”取开工至2020年8月、2021年1月实现利润情况”中的累计利润数。b、开工至2020年8月累计利润与上期经营会填报数字一致。C,“二、未计入主要收入、三、未计入主要成本，由经营（合同）部填列，为不含税。财务部经营部须联合编制及审核。2、按成本构成列示项目损益情况（新增）根据开工至本期财务账面损益及未计入收入成本情况，按成本构成分类列示项目损益情况如下。时段：开工至2021年1月单位：万元项目上期数本期数上期至本期增减领截止本期咸本费用占收入的比重备注-,开累结算收入本期减上期，含未计入收入1、已结算收入2、已完工未结算收入按计入末计的收入及成本后实际利润情况”表中未计收入填列二、开累成本（
13、一）分包成本1、巳结算入账分包成本按开工累计分包实际结算情况“所列数据填列2.巳完未结算分包成本按分包已完工未结算情况所列数据填列3、分包业务其他成本若列示本行数据须说明构成事项（二）材料成本1、累计巳采购入账材料金额对照“物费采购及管理情况表，按财务部物贷部核准的物贷报表未分析填列2、累计已到货未报销入库材料金额项目上期数本期数上期至本期增减领截止本期成本费用占收入的比重备注3、当月现场材料物资盘点结存金额须提供现场盘点表及结存金繇计算表等有关支律费料（=）机械使用成本包括设备内外部租赁成本1.内部租赁成本2、外部租赁成本（四）其他直接成本其他直接成本须说明主要构成内容及金献（五）现场管理费
14、用项目现场管理唐包括：问接费用一安全费用中已纳入“分包成本的部分一已纳入“材料成本的部分+研发费用中研发人员工资保险费+分流到直接成本的属于现场管理费的部分，计入问接费用的属于直接成本的部分三、开累费用及其他支出管理费用粽合计提比例*%.财务费用附加费营业外支出四、开累利洞备注：本表利润应与“计入未计的收入及成本后实际利润情况”表一致,比重只计算标黄的项目3、应交增值税情况单位：万元时段：开工至2021年1月序号项目s备注1应交增值税1.1城去1.21.1销项税U已入账销项税额未计入账面收入的销项税根据实际利润情况表第二项计算1.2可抵扣进项税（已入账可抵扣进项税额未计入账面成本的可抵扣进项税
15、根据实际利润情况表第三项计算2当地巳溟缴增值税3应向公司上交增值税1减去2未计入销项税”=已结算未开票销项税+已完未结算应开票销项税“未计入成本的可抵扣进项税=已结算未开票进项税+已完未结算应开票进项税当地已预缴增值税”按照实际发生金额填列应向公司上交增值税”如果出现负数，应说明具体原因及解决措施。4、影响项目盈亏原因分析（以下分析应根据（2）实际利润情况表中的累计盈亏情况进行分析，数据应闭合）（1）盈利情况分析：（主要对项目的盈利点进行详细分析，盈利项目也应做分析。）（2）亏损原因分析：（主要对项目的亏损点进行详细分析，盈利项目也应做分析。）（3）减亏扭亏专项措施（如利润指标为亏损的项目需增
16、加减亏扭亏专项措施。措施应有计划安排，落实责任人，不能光有个空架子，走形式）5、现场管理费情况开工至2021年1月项目累计发生现场管理费*万元，占累计收入*万元的*%,明细见附表。6、上缴管理费情况开工至2021年1月累计应缴各项管理费*万元，实际上缴*万元,欠缴金额*万元。（以上分析以账面累计发生数及欠缴数进行分析，欠缴金额请说明原因）7、债权债务情况截止2021年1月31日项目部债权债务情况单位：万元科目账面债权债务未计入收入成本对债权债务的调整项目实际债权债寿备注外部单位集团内公司内合计一、债权合同资产下质量保证金等分析填列到应收账款下1、应收账款：1.1工程款1.2保证金1.32、预付
17、账款：2.1分包工程款2.2分包材料款2.3供应商材料款及设备款3、其他应收款其中：备用金二、债务1,应付减款1.1分包工程款科目账面债权债务未计入收入成本对债权债务的调整项目实际债权愤务备注外部单位集团内公司内合计1.2供货单位款1.3分包质保金2、预收账款“合同负债下2.1预收业主工程款属于业主的预付款分析填列2.2预收业主材料款到“预收账款下3,其他应付款4,应交税金5,应付职工薪酬6、内部往来事业部三、抵减后债权四、JW余资产1、货币资金余额2、库存材料余额五、项目净财产六、项目账面利润备注：本表所列科目，无余额科目请自行删除（明细项可另附表，需说明情况的请单独说明）本表填报要求:数据
18、须与1月末财务账面数保持一致。若因收入和成本调整对债权债务产生重大影响，为真实反映项目债权债务情况。应对债权债务数据进行调整，并对调整金额进行说明。债权债务数据应按“外部单位”、集团内”公司内”分析填列，“内部往来”中属于应收账款性质的挂账金额，应调整到应收账款科目，在公司内栏列示，其余部分在6、内部往来”正常填列，并按挂账数列清内部单位名称及挂账余额8、资金情况分析（项目部目前资金情况说明，本年后期资金盈缺情况分析）9、两金的清理情况（主要包括存货和各类应收款项，应收款项包括应收账款、长期应收款和其他应收款，业主预留的保证金返还或者用保函替换情况，此处应重点说明）（六）分包工程管理情况1、分
19、包商入库及资质审查情况（简要说明开工至2021年1月分包商入库及资质审查情况，资质是否合格有效）序号企业名葬分包合同名称分包类别企业法定代表人委托代理人股份公司入库评级资质填与分包合同相匹配的专业序号企业名称分包合同名称分包类别企业法定代表人委托代理人股份公司入库评级资质2、分包工程过程控制情况（简要说明开工至2021年1月分包工程过程控制情况）3、分包材料核销超耗扣款情况截止2021年1月，累计应扣超耗材料款*万元，累计已扣超耗材料款*万元，未扣超耗材料款*万元。开工至2021年1月份分包材料核销超耗扣款表单位：万元序号分包商名称应扣超耗材料款巳扣超耗材料款未扣超耗材料款备注合计（七）变更索
20、赔申报及处理情况（下表及说明适用于除公路工程以外的项目）1、变更项目处理情况开工至2021年1月，变更项目共计申报*份，涉及金额*万元，其中：监理已审批*份，涉及金额*万元，业主已审批*份，涉及金额*万元，已结算金额*万元；未审批*份，未审批项目涉及金额*万元，未审批项目已暂结算*万元。变更项目处理情况表单位：万元序号变更项目名称申报金领监理审批业主审批已结算监理、业主未处理情况说明已申报项目12二未申报项目12（下表及说明适用于公路工程项目）1、变更项目处理情况开工至2021年1月，变更项目共计申报*份，意向变更净增加（减少）金额*万元，其中正变更涉及金额*万元，负变更涉及金额*万元；五方已
21、签字完成*份，根据项目公司及监管办的管理办法，变更设计意向由五方签认，设计负责出具具体的施工图，施工方根据设计图编制对应的计算书报五方审核。截止2021年1月已结算*份，涉及变更净增加（减少）金额*万兀O序号变更项目项目部申报（份）变更前金额（万元）变更后金颗（万元）变更净增减金领（万元）五方甚字完成（份）变更已结算（份）变更后结算金蕨（万元）合计正变更负变更*已申报项目序号变更项目项目部申报（份）支更前金额（万元）变更后金额（万元）变更净增减金领（万元五方签享完成（份）变更已结算C份）变更后结算金额（万元）1寓基工程1.1正变更1.2负变更2桥涵工程2.1正变更2.2负变更3隧道工程3.1正
22、变更3.2负变更二未申报项目1路基工程Ll正变更1.2负变更2桥涵工程2.1正变更2.2负变更3隧道工程3.1正变更3.2负变更2、索赔项目处理情况开工至2021年1月，索赔项目共计申报*份，涉及金额*万元，其中：监理已审批*份，涉及金额*万元，业主已审批*份，涉及金额*万元，已结算金额*万元；未审批*份，未审批项目涉及金额*万元，未审批项目已暂结算*万元。索赔项目处理情况表单位：万元序号索赔项目名称申报金额监理审批金额业主审批金额已结算金领监理、业主未处理情况说明-已申报项目12二未申报项目123、未处理重大变更索赔（遗留问题）情况及项目部解决思路（说明与业主的重大变更索赔未处理的原因及解决
23、思路）（八）设备物资管理情况1、设备管理情况截止到2021年1月，项目部自有设备*台（套），外部租赁设备*台（套）；分包队伍自有设备*台（套），分包队伍外部租赁设备*台（套）。详见下表：序号设备名称单位数*设备折旧费用（元/月.台）设备租黄费用（元/月.台）外租设备是否已报批备注自有设备1管理用车例长城牌CC1031PA6J台21324.902生产性非特种设备例装载机ZLC50D台3235003生产性特种设备例门式起重机MH10/8-15台2769.46理中使用的各类客车、轿车、越野车、皮卡车；生产性非特种设备：指用于施工生产的，单台采购原值o元的施工设备（土石方开挖、基础处理、混凝土浇筑、运
24、输车辆、起重吊装、路面摊铺、路面压实等施工设备）；生产性特种设备：指用于施工生产的，单台采购原值1O元的或起重量5吨的特种设备（门式起重机、塔式起重机、桥式起重机、缆索式起重机、电梯、施工升降机、架桥机、正面叉车）。2、物资管理情况（1）物资采购及管理情况开工至2021年1月项目部共计采购物资*万元，其中：统供物资*万元，自购物资*万元，采购明细见下表：主要材料种类单位采购量金S（万元）备注合计一、统供物资钢筋工字钢二、自购物费钢筋工字钢其他杂项填报说明：对项目部已经采购并正在使用用的钢筋、工字钢、钢板、无缝钢管、中空锚杆、钢绞线、水泥、粉煤灰、减水剂、速凝剂、河沙、砂石骨料、柴油、声测管、锚
25、具、T梁模板、钢模台车、其它桥梁模板、防水板、土工布、止水带、波纹管、桥梁支座、土工格栅、压浆料、伸缩缝、钢筋网片、沥青等大宗材料进行统计。存在的问题：(简要说明开工至2021年1月物资采购及管理情况以及管理中存在的问题)(2)主要材料消耗及核销情况序号材料种类单位供应量库存置实际消耗量预算消耗量超+/欠一耗量超欠耗比例(%)备注1钢材U光圆钢筋t1.2螺纹钢筋t1.3工字钢t14槽钢t1.5拘板：t1.6钢筋网片t1,7无缝钢管t1.8中空锚杆m2水泥t3矿渣粉t4粉煤灰t5减水剂t6速凝剂t7钢经线t8砂石骨料t8J砂t8.2碎石t9商品混凝土m3序号材料种类单位供应量库存量实际消耗量预算
26、消耗量超+欠一耗量超欠耗比例%）备注10沥音t填报说明：1,上表库存量包含工地现场二次库存及已完未结算工程量。2、详细分析说明主要材料消耗及与业主统供材料的核销及超欠耗原因。（3）预计材料价差调整情况（详细说明和业主主合同材料价差预计调整情况）（九）人员及工资发放情况1、人员情况截止2021年1月项目部共有员工*人。其中：职工*人，见习期职工*人，劳务派遣*人，临时工*人。2、劳动生产率完成情况全员劳动生产率完成情况表序号统计时段完成产值（万元）平均人数（八）全员劳动生产率（万元/人.年）1*年2*年345说明：完成产值中包含已完工未结算产值。3、工资发放情况工资发放情况表单位:万元序号统计时
27、段平均人数工资A月平卸工资执行年薪人员职工见习生劳务派遣平均人数H资总K月平卸工弥乎坤人数工贵总领月平购工资平盟人数工窕总寂月平Jx资平均人敷工费总凝月平购工资合计I*#*年2*年3*年4*年5*年三、生产经营中存在的问题及需要上级给予解决的问题(一)生产经营中存在的问题及解决思路序号存在问题简述项目部解决思路1234(一)需上级给予解决的问题序号需要上级部门解决的问题简述项目部建议和意见I234四、2021年生产经营工作安排2021年1月实际完成产值*万元（除税），2-12月预计完成产值*万元（除税），全年预计完成*万元（除税）。1、2021年生产工作安排2、2021年经营工作安排附表:现场
28、管理费用明细表（新增）项目成本策划数裁止2020年8月截止2021年1月累计占策划比例备注现场管理费用1、人工费工资福利费其中：上交公司福利费食堂补贴福利设施、用品及活动费时段：开工至2021年1月单位：万元项目成本策划数截止2020年8月截止2021年1月累计占策划比例备注社会保险含公积金工会经费职工教育经费劳务派遣费其他2,材料费3、折旧赛4、修理赛5,办公费办公用品邮资责资料费文印费报刊订阅费电脑耗材制作费通讯费其他6、会道费7、差旅费出差费用住宿费路费餐费油料费其他8、咨询费9、运输费项目成本策划数截止2020年8月截止2021年1月累计占策划比例备注10、保险费11,租赁费12、业务
29、经费13、保函手续费14、车辆使用费车辆修理费车辆燃油费车辆年检费车辆保险费过路过桥费停车、洗车费其他15、外委加工费16、检测试题费17、招投标费用18、绿化环保费19、安全生产费用仅项目部自身投入部分20、水电费21、劳动保护费22、其他备注：本表所列现场管理费用合计金额应与按成本构成列示项目损益情况”表中列示的金额一致，项目现场管理费包括：间接费用-安全费用中已纳入分包成本的部分-已纳入材料成本的部分+研发费用中研发人员工资保险费+分流到直接成本的属于现场管理费的部分-计入间接费用的属于直接成本的部分。本表费用项目明细，少则自行增加，未发生项目自行删除。成本策划数为公司或事业部批复的成本策划对应费用。
