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1、服装新建项目可行性研究报告360万套新建项目可行性研究报告2006年6月一、项目概述（一）项目名称年产360万套无缝美体内衣新建项目。（二）注册资本与建设规模注册资本为3280万元，拟申购工业用地面积20亩，建筑总面积2.5万米2o容积率操纵在188%左右。（三）设计生产能力与设备选择设计生产能力为年生产无缝美体内衣360万套，选择国际先进的意大利圣东尼公司生产的SM8-TOP2SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机合计70台。（四）投资规模投资总额拟为9600万元，其中土地投资400万元，基建投资2000万元，设备投资3840万元，原材料等其他投资为3360万元，建成后估计年生产无缝美体内
2、衣360万套。（五）预期经济效益按生产能力的80%预期生产与销售，年销售额达8784万元，不含税销售收入7488万元，年实现利润总额973万元，销售利润率为12.99%,息税前利润为1225万元，息税前利润率为16.36%,年上交国家税收691万元，年平均每亩税收34.55万元。二、公司概况义乌市子义服装有限公司，成立于2000年6月，公司现有注册资本为3280万元。公司现在租用城西一家企业的空置厂房，公司拟总投资9600万元人民币，申购工业用地,新建厂房与仓库与引进意大利圣东尼(SANTONI)公司生产的SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台等。三、项目范围1、取得
3、土地使用权用地指标20亩(面积13333米2)。2、厂房与仓库及附属用房建筑总面积25000米2。3、引进意大利圣东尼(SANTONI)公司生产的型号为SM8-TOP2的电子式无缝成形针织圆机40台与型号为SM8-TOP1的电子式无缝成形针织圆机30台。4、年生产无缝美体内衣360万套，其中250万套供出口，内销110万套。5、”建设项目环境影响预评价”由义乌市环境保护科学产业联合会环境科技服务部承担。四、可行性研究工作的根据1、根据国家经济与社会进展的长远规划。2、根据国家与地方的有关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。3、根据我市工程项目规划用地要求与我市的自然、经济、文化、
4、社会等要求。4、根据项目工程的技术规范、标准定额与资料五、项目建设理由（一）市场需求预测近几年我市的无缝内衣行业得到了迅速进展。我市已真正成为全国无缝内衣的最大生产基地。现在有许多国家都到义乌来下订单，到义乌生产无缝内衣。从国内无缝内衣织机分布的情况看，除浙江竦州、海宁与广东有不到200台织机外，其他要紧集中在我市。据有关部门统计，目前，我市有多家袜业企业进军无缝内衣领域，市场竞争也渐趋猛烈，我公司将研制开发一些新式样、新功能泳装、休闲服、运动服等系列无缝服装产品，提高企业档次与效益。缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，因此其服用性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性与抗静电性，而
5、且其蛋白质构成与人体皮肤近似，因此穿着时感受柔软舒适。此外，真丝纤维中的色氨酸与酪氨酸能汲取紫外线，可有效防止皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维尽管也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的柔软性与触感都远远比不上真丝无缝针织品。真丝具有其他纤维无法比拟的天然保健功能，因此真丝无缝产品具有极大的市场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。我公司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。（二）拟建规模与生产工艺方案流程通过市场分析，拟引进意大利圣东尼（SANTOND公司生产的SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台，建成后估计年生产无缝美体内衣360万套的生
6、产线。生产工艺方案流程按排如下：1、材料采购。2、材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。3、织造后委托外单位（义乌市金富染整有限公司）进行染色。4、再通过缝制车间进行缝制。5、缝制后进行包装与验收。6、入成品库待出库销售。（三）物料要求与供应办法本项目所需的原料要紧为棉纱与包纱，都能够从国内市场购买。原料基本上可在义乌市场采购完成。（四）供电与通信本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电负荷等级为二级。项目需增加用电量为400KVA,年用电量为260万度。项目建设在义乌市经济开发区，电源引自义乌市经济技术开发区供电部门，以2回路IlOKV加空线路专线供电。用电设备安装总容量50
7、0KW,壹台500KV变压器。变配电房设立柴油发电机与自动启动装置。完全能满足生产供电要求。本项目拟设20门程控交换总机，5对中继线，程控交换总机设于管理办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。厂区通信电缆选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内通常用通信线穿管敷设。（五）给水与排水给水。本项目用水量日需约为2511）3d0包含生活用水、生产用水、消防用水等。要紧用水设施为主厂房、纯水站、空压站等处，有关用水量均能得到满足。水源为义乌市自来水，水质符合国家饮用水标准。完全能够满足生活、生产用水水质的要求。厂区生产用水与生活用水分别使用不一致的供给系统，给水系统分为生产、消防给水系统与循环水系统，由义乌
8、经济技术开发区市政管网供给，由一个口接入，水压能满足供水要求。生产、消防给水系统由消防储水池、加压泵站及室内外客网构成。系统设加压泵3台，其中消防泵1台、生产调节水泵2台。厂区给水管网呈环状布置，干管管径DN150。循环水系统分为净循环与浊循环水系统，由循环水泵站与循环水管网构成。循环水泵站由冷水池、热水池、水处理设施等构成。排水。厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水由厂区雨水管网直接排入厂外开发区雨水管网中，厂区的生产及生活污水由厂区的污水管网收集到污水处理站处理达标后排放。车间排水使用分流制排水系统，生产污水及生活污水排入室外污水管网，通过污水处理站处理达标后排放。（六）建厂条件及
9、厂址选择本项目需要征用土地20亩，建设地址选择在义乌市工业区，作这样的选择的原因要紧有：1、交通便利。2、便于熟悉市场信息。3、开发区基础设施健全。（七）环境保护与安全1、本项目对环境产生的影响要紧是噪声与生活污水。A、环境保护本项目要紧原料及性质均为丝线，不涉及环境污染问题。公司的噪声要紧来自于机械设备噪声，其噪声源通常小于70db,通过墙体隔声与距离衰减，其厂界噪声不可能超过65db,能达到工业企业厂界标准，符合HI类区声功能区域要求，对周围环境基本无影响。B、废水。本项目废水来源要紧为：生产污水、生活污水及清洁废水等。生产污水来源为：地面清洗排水、工艺预处理装置排水、车间生产设备的清洗排
10、水等。由于其无毒，可直接排放于污水管道。生产污水在厂内汇总后进入污水处理站处理，达到排放标准后最终排入义乌市经济开发区污水管网。生活污水来源：生活卫生设施及厕所等排出的废水，经处理后厂内汇总排入嘉兴经济开发区生活污水管网。清洁废水来源：要紧是污染较轻的废水，包含地面冲洗、空调室的排水等。清洁废水厂内汇总处理后排入嘉兴经济开发区雨水系统。C、废气公司生产所排放的气体要紧是仪器产生的热气，本项目的生产装置中没有污染大气环境的气体排出。D、固体废弃物公司所产生的固体废弃物要紧是员工的生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料与废丝，上述项目垃圾产生量较小，基本为生活垃圾，无危险废物。对此公司将进行回收再利
11、用或者委托外运处理。通过专人每天对垃圾进行集中卫生清运，因此对周围环境基本无污染。2、做好消防安全。消防使用自救与外援相结合的措施。外援有义乌市消防支队，公司内部有自己的消防队，并设置下列消防系统：室内、室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、急救消防器材等。主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报警器，空调送回风主风道设有防火栓，相应设置防火阀信号箱，其操纵线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警与联动操纵系统。3、做好劳动安全。防火防爆。为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防
12、电子报警系统、应急出口与疏散指示灯。防强电措施。所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力与照明设施在正常情况下，不带电的金属外露部分均予接零。防机械伤害。车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。六、投资估算与资金筹措（一）投资估算本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万元，流淌资金投资3360万元。1、固定资产投资估算A、房屋建筑物单位：万元序号名称型号及规格产地计量单位单价金额（万元）、房屋及建筑物1、基本生产车间平方米1400080011202、成品及半成品仓库平方米30008002403、原材料仓库平方米30008002404、办公用房平方米25008
13、002005附属用房平方米2500800200房屋及建筑物小计平方米250008002000二、:土地出让金亩20400合计2400序号设备名称单价（万元/台）数量（台）金额（万元）B、机器设备单位：万元1电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP1513015302电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2564022403飞马四线拷边机0.532164飞马三针五线平台机1665飞马三针五线滚领机1666飞马三针五线小方头1337兄弟电脑平车1338兄弟电脑套结机3399星菱筒式三针五线车16610飞马带刀花边车1.5121811方德自动剪线平缝机0.563合计-38402、流淌资金估算流淌资金估算表
14、项目周转天数周转次数第1年第2年第3-8年第9年第10年一、流淌资产22004100410041004100单位：万元1、现金45880014001400140014002、应收账款904.06009009009009003、存货80017301730173017303.1原材料3012.02505505505505503.2燃料3012.050808080803.3在产品1524.01503003003003003.4产成品606.03008008008008003.5其他5070707070二、流淌负债2005005005005001、应付账款456.0200500500500500三、流
15、淌资金20003600360036003600四、本年增加额20001600000其中：周转次数=360/最低周转天数现金二（年工资及福利费+年其他费用）/周转次数应收账款二（年销售额-预收款）/周转次数外购原材料、燃料二年外购原材料、燃料及动力费/周转次数在产品二年生产成本/周转次数产成品二年经营成本/周转次数应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数流淌资金二流淌资产-流淌负债本年流淌资金增加额=本年流淌资金需要量-至上年末已投入的流淌资金（二）资金筹措资金风险。本项目投资较大，总投资达9600万元，是公司重大的投资项目，假如不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较
16、大的资金风险。要紧考虑下列几个方面：(1)利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实力；(2)加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场；(3)通过银行贷款或者引入风险投资。(4)考虑财务风险，资产负债率需操纵在60%以内，测算后股东自筹资金6000万元,通过借款筹集资金3600万元,且年借款利息操纵在7%o本项目新增投资资金9600万元来源如下:公司自筹6000万元：要紧由股东自有资金中筹集，估计到2007年12月前能全部到位。银行贷款3360万元,2006年12月前能到位。七、企业组织与劳动定员公司将使用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管理日常生产与行政事务。项目根据职能不一致分设几个
17、部门，其组织机构如下图：董事长成 品 车 间半成品车生产车财务办公室心同时本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人，管理人员20人，技术工人40人。本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三运转制度。项目几个部门共需员工380人，其编制如下:部门职能人数行政管理部门管理财会64生产车间管理操作8300研发中心管理技术、质检210其它部门管理业务416合计380八、项
18、目实施计划安排根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实际，项目进展计划如下：任务1（2006年7月-2006年11月）土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。任务2（2006年12月-2007年10月）土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。任务3（2007年3月一2007年9月）生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系、生产管理制度。任务4（2007年6月一2008年12月）SMT生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新生产线进行试生产。任务5（2007年8月一）稳固新生产线的产品与质量，满足出厂产品合格率达到100
19、%要求。收集用户信息并对其进行分析整理，制定“客为关注”的焦点计策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。完成项目各项指标，通过验收。项目进度图：任务1任务2任务3任务4任务57/0609/0612/0601/0703/0706/0709/07时间(月/年)甘特图(GANT)公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。具体内容包含项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作与时间安排。九、项目经济与社会效益分析(一)项目经济效益分析要紧经济参数：产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期：IO年。目前处
20、于寿命期的阶段：前期在产品生命周期内，年生产能力达360万套，平均每台含税单价为30.5万元，年产值达10980万元。历年平均销量按生产能力的80%计算(下同按80%测算)，估计年销售量为288万套，不含税单价为26万元。要紧税种及税率：包含增值税税率17%,城市建设保护税7%,教育费附加按收入的0.4%,企业所得税税率33%。不考虑其他税种可能造成的影响。1、产品生产成本分析单位生产成本估算表（万套）：附表3单位生产成本估算表单位:万元成本项目规格单位单耗单价金额一、原材料12.801.要紧原材料11511.802.辅助村料1.00二、燃料与动力0.601.电万度10.60.60三、工资及福
21、利费1.70L工资1.502.福利费0.20四、制造费用1.20L折旧费1.002.付现制造费用0.20五、生产成本合计16.30其中:原料及要紧材料按大类估算,方法为：金额二单位产品的材料消耗定额*该材料的单价；燃料与动力按现时当地价格乘单位产品的燃料与动力消耗定额确定；工资按现时企业职工年均工资水平与该项目所需职工人数换算出来后除以项目年产量而得；福利费按工资总额的14%计提；折旧方法使用直线法。对生产成本产生负面影响的要紧因素是原材料的价格波动，本公司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家订立长期供货合同来固定价格，消除价格上涨的风险。其次是人工成本，本公司已使用工效挂钩办法，使劳
22、动生产率的提高能够抵消平均工资上涨幅度。2、年成本费用估算表（按生产能力的80%的测算）折旧及有关费用摊销计算如下（不考虑残值及物价变动的影响）：机器设备年计提折旧3840/10=384万元，房屋建筑物年计提折旧2000/40=50万元，土地使用权年摊销400/50=8万元，年计提折旧384+50=434万元年费用摊销8万元年财务费用为3600*7%=252万元附表4年成本费用估算表单位:万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694569456945692.燃料与动力60606060603.工资及福利费5405405405405404.折旧费434434434434
23、4345.其他制造费用1001001001001006.摊销费888887.其他管理费用2002002002002008.销售费用3003003003003009.财务费用25225225225225210.总成本费用646364636463646364633、产品单位售价与盈利预测A、销售收入及税金估算表：售价预测使用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其计算过程如下：单位售价=（单位生产成本+单位目标利润）/（I-销售税金及附加率-销售期间费用率）=26万元,定价30.5万元/套（含税）。附表5销售收入及税金估算表单位:万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年一、单价（万元，不含
24、税）2626262626二、销售量（万套）288288288288288三、销售额（万元）74887488748874887488四、增值税销项税额12731273127312731273减：增值税进项税额955955955955955五、应交增值税318318318318318六、应交城建税（7%）2222222222加、应交教育费附加（0.4%）3030303030七、销售税金及附加合计5252525252B、获利能力预测:附表6估计利润表单位：万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年年产销量（万套）288288288288288一、产品销售收入74887488748874887488
25、减：销售税金及附加5252525252总成本费用64636463646364636463二、利润总额973973973973973减：所得税(33%)321321321321321三、净利润6526526526526524、项目投资评价A、估计生产能力的80%全部销售时，其静态全部投资现金流量预测：附表7位：万元项目第1年初第1年第2-9年第10年第10年末一、现金流入量74887488748854201、产品销售收入7488748874882、回收固定资产余值18203、回收流淌资金36004、其他现金流入量二、现金流出量62407994639463941、固定资产投资额62402、研发及中
26、试费用3、流淌资金投资200016004、经营成本6021602160215、销售税金及附加5252526、所得税3213213217、其他现金流出量三、净现金流量-8240-506109410945420四、累计净现金流量-8240-87466HOO6520五、所得税前现金流量-8240-8425A289543109730回收固定资产余值2000-50*10+400-8*10=1820万元经营成本=6463-384-50-8=6021万元第9年的累计净现金流量为-8746+1094*8=6万元第9年所得税前累计现金流量为-8425+1094*8+321*8=2895万元Bx投资回收期测算：累
27、计净现金流量上年累计净现金流量绝对值投资回收期-1F出现正值年份数当年净现金流量1094-6=9-1+=8.99年1094以上各项数据显示，项目的财务指标均在国家颁布的行业基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值为6520万元，投资回收期可行。5、收入、成本敏感性分析本项目建设投资为9600万元，其中：外汇480万美元(折合人民币3840万元)。企业自筹6000万元，由银行贷款3600万元。投产后每年可实现销售收入(达到生产能力的80%时)8784万元，不含税收入7488万元。A、收入与成本的变动对利润的影响分析(1)产品销售收入下降10%对利润的影响(a)减少产品销售收入7488*10%=
28、749万元(b)减少产品销售税金及附加749*17%*L5%=9万元(c)减少教育费附加749*0.4%=3万元(2)对利润的影响利润减少749-9-3=737万元B、成本增加10%对利润的影响(1)影响数计算：(a)增加成本6463*10%=646万元(b)减少产品销售税金及附加646*17%*L5%=8万元(2)对利润的影响利润减少646-8=638万元从敏感性分析，当产品的销售价格下降10%时，利润总额下降732万元，当经营成本增加10%时，利润总额下降638万元；这部分的指标变化较大，应引起重视。公司对完成前期工作后，对产品销售收入与经营成本要重点考核与管理。6、经济指标的测算(1)项
29、目总投资为9600万元，自有资金6000万元，银行贷款3600万元，用地按20亩计算；(2)投资强度为9600/20=480万元/亩；(3)建筑占地面积为20*666.6*35%=4667米2；(4)建筑总面积20*667*188%=25000米2；(5)固定资产投资为6240万元；(6)年产值为8784万元；不含税收入7488万元；(7)经济密度为8784/20=439万元/亩；(8)税收为318+52+321=691万元；(9)单位面积税收为691/20=34.55万元/亩；(10)年实现利润总额为973万元。(11)销售利润率973/7488*100%=12.99%；(12)年净利润12
30、33万元;(13)年息税前利润为973+252=1225万元(14)息税前利润率为12257488*100%=16.36%(15)销售净利率为6527488*100%=8.71%(16)投资回收期(静态)8.99年。7、要紧技术经济指标汇总表序名称单位数值备注号1生产规模销售无缝美体内衣万套3602全年生产天数天3003生产班数3班制包装1班制4用电量千瓦2600装机容量千瓦时500实际负荷千瓦时4005用水量米3/天256棉纱、包纱用量吨/天87职工人数人3808场地面积米286666占地面积46679建筑面积米22500010全年产品总值万元RMB878411投资总额万元RMB9600其中
31、设备万元RMB3840土建万元RMB240012年利润总额万元RMB931息税前为122513年净利润万元RMB65214投资回收期年包含建设期2年15贷款偿还期年包含建设期2年（二）社会效益1、从市场进展趋势来看，真丝无缝产品具有极大的市场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。前景广阔，商机无限。我公司将重点生产真丝无缝内衣是适宜的，建设新厂房与仓库也是必需的。2、引进对象的选择，意大利圣东尼（SANTONi）公司生产的SM8-TOP2、SM8-T0P1型电子式无缝成形针织圆机共计70台。该设备系国际先进与国内领先的生产设备。引进设备能满足设计的生产能力与技术的先进性。为增加产量，提高档次
32、，提高质量，增加品种，扩大出口产品产量提供重要的保证。3、总平面布置方案符合义乌市城市进展整体规划。十、存在问题及建议（一）根据本项目的总平面布置，需用地20亩（面积13333米2）,由于我市用地指标紧张，要确保项目的顺利开展，需先取得土地使用权，用地指标已成为公司生产进展的要紧障碍之一。（二）由于本项目建设周期短，又要引进生产设备，因此本项目的可行性研究批准后，需立即组织人员同外商力争做到引进设备技术先进、价格低廉。为确保建设进度按期完成，本项目批准后应组织筹建班子落实各阶段工作的实施。十一、联系方式联系单位：义乌市子义服装有限公司地址：义乌市宏业路58号邮编:322000联系人：应益明（项
33、目总负责）联系电话：138579766180579-5366957义乌市子义服装有限公司二00六年六月三十日附件：总平面布置方案一、项目概述1二、公司概况2三、项目范围2四、可行性研究工作的根据2五、项目建设理由2（一）市场需求预测3（二）拟建规模与生产工艺方案流程3（三）物料要求与供应办法4（四）供电与通信4（五）给水与排水4（六）建厂条件及厂址选择5（七）环境保护与安全5六、投资估算与资金筹措7（一）投资估算71、固定资产投资估算72、流淌资金估算8（二）资金筹措8七、企业组织与劳动定员10八、项目实施计划安排12九、项目经济与社会效益分析13（一）项目经济效益分析131、产品生产成本分析142、年成本费用估算表153、产品单位售价与盈利预测16A、销售收入及税金估算16B、获利能力预测174、项目投资评价185、收入、成本敏感性分析196、经济指标的测算207、要紧技术经济指标汇总表21（二）社会效益22十、存在问题及建议22十一、联系方式23义乌市子义服装有限公司年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究报告二00六年六月
