《关于财务出纳的职责2020财务职责大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于财务出纳的职责2020财务职责大全.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、关于财务出纳的职责2020财务职责大全 出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。以下是小编精心收集整理的关于财务出纳的职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。关于财务出纳的职责11、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;5、财务资料统计汇总工作;6、公司安排的其它工作。关于财务出纳的职责21、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。3、负责收
2、集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、归档资料，行政资料的兼顾关于财务出纳的职责31、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表;3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;4、负责保管未到期的银行票据，有责
3、任对票据提示承兑;5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。关于财务出纳的职责41.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;6.完成总经理交办的其它临时事宜;关于财务出纳的职责51、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账
4、款的及时收回;2、负责为对外事务联系：税局、银行、工商等的工作沟通;3、负责现金管理;4、负责固定资产盘点;5、负责银行往来业务办理;6、完成上级领导交办的其他事宜等关于财务出纳的职责61) 负责财务及税务账目管理。2)负责各类财务报表的制作及报送。3)负责公司税务及发票管理。4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。5)完成领导交办的其他工作。关于财务出纳的职责71.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。3.跟进业务收款，并及时进行汇报。4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。5.登记和跟进支借还款记录及情况。6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。8.以及公司安排的部分行政工作。关于财务出纳的职责2020财务职责大全
