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1、企业物流（管理软件上机）实验报告书实验名称：财务管理实验目标：1、了解财务部门内部以及与其他管理部门之间的相互制约、协调关系。2、了解财务部门的功能及其业务流程。3、理解财务管理的作用、意义、重要性。4、了解财务报表的数据来源及其在管理中所起的作用。5、按照实习手册提供的案例模拟操作。6、通过在线帮助，学习与财务管理相关的知识。实验过程及体会(学生结合实践填写)：一、实习过程双击桌面“企业管理模拟实验室”点“模拟实习”点“新建”输入实验室名称“zl”、密码，点“确定”选择“zl”实验室点“进入”点“登录”选择用户“SYSTEM”，输入密码“123”点“确定”即可登录实验室。1、应收业务处理应收
2、款查询：（1） 点“财务”模块点击 “应收款查询”（2） 点“查找”弹出条件查询窗口选择查询条件、客户编号或合同编号点“确定”，可得到“销售明细表”、“已收明细表”、“应收明细表”等信息。销售合同明细查询：（1） 点“财务”模块点击 “销售合同明细查询”（2） 输入查询条件点“增加”（此时可输入多个条件）点“查找”以表格的形式反映查询结果（注意：不输入条件，直接点“查找”是全部查找，已交货的值为T或F）客户帐龄分析：（1） 点“财务”模块点击 “客户帐龄分析”（2） 输入“严重欠款田鼠设置”点“查找”显示客户欠款数等内容点“应收账明细查询”查看应收款明细情况2、应付业务处理应付款查询：（1）
3、点“财务”模块点击 “应付款统计表”（统计到2004/06/01）（2） 第一种方法：输入“统计的截止日期”（可右键选择）1) 选择统计条件“按所在地区”可选“地区代码”（默认统计全部）点“统计” 2) 选择统计条件“按分承包方”点“统计”自动统计对供应商所有的应付款情况3) 选择统计条件“按金额范围”选择“付款类型”、输入查询金额的范围点“统计”（3） 第二种方法：选择“按时间范围”进行统计右键选择日期点“统计”已付应付查询：（1） 点“财务”模块点击 “已付应付款查询”（2） 点“查询”选择查询条件，即可在表格中列出所有符合条件的已付款记录。工资报表：（1） 点“财务”模块点击 “工资报表
4、”（2） 输入“年份”与“月份”点“打印”选择“报表文件”点“确定”3、成本核算（1）制造成本核算 点“财务”模块点击 “制造成本核算” 选择核算产品的类型在“物料编码框”点右键选择要核算的产品点菜单“查找” 在下方会反应出单位材料成本、总材料成本退出（2）材料成本核算 点“财务”模块点击 “制造成本核算” 点菜单“查找”选择查询的物料，搜索确定，即可得出材料成本查询（3）材料采购月末汇总表 点“财务”模块点击 “材料采购月末汇总表” 输入汇总日期、供应商（不选指全部供应商）点“统计”即可（4）材料发出月末汇总表 点“财务”模块点击 “材料发出月末汇总表” 选择统计条件以及输入统计的年月点“统
5、计”按钮即可（5）材料收发汇总表 点“财务”模块点击 “材料收发汇总表” 点击统计按钮，在弹出的窗口中输入须统计的年份点“确定”，系统将自动进行统计（6）半成品成品入库汇总表 点“财务”模块点击 “半成品成品入库汇总表” 选择生产单位并输入汇总年月点“统计”即可 （7）在制品月末汇总表 点“财务”模块点击 “在制品月末汇总表” 输入统计年月点击“统计”按钮（8）自制零件月末汇总表 点“财务”模块点击 “自制零件月末汇总表” 点“统计”，在弹出的窗口中输入年月确定，自动统计相关内容并自动保存统计记录（9）发外加工月末汇总表 点“财务”模块点击 “发外加工月末汇总表” 输入需要统计的年月点击“统计
6、”按钮，系统则自动进行统计（10）发外加工月末返总表 点“财务”模块点击 “发外加工月末返总表” 输入需要统计的年月点击“统计”按钮，系统则自动进行统计（11）委托加工材料汇总表 点“财务”模块点击 “委托加工材料汇总表” 点“统计”按钮，在弹出的窗口中输入时间范围确定，系统则自动统计并保存统计结果。（12）无单到料明细表 点“财务”模块点击 “无单到料明细表” 选择日期点“打印”点“确定”（13）定额生产工时汇总表 点“财务”模块点击 “定额生产工时汇总表” 选择统计条件，并输入需要汇总的年月点击“统计”按钮，系统将自动进行统计二、体会通过对迪宝乐有限公司财务管理的录入模拟练习，理解到一个公
7、司财务管理的重要性，财务管理具有计划作用、控制作用、监督作用和资本运营作用。财务部门对一个公司起着至关重要的作用，对公司所有项目起到事实监控作用，财务部门属公司最高决策人，法人直接领导，新公司的组建首先不可缺少的就是财务系统。在这次实训中，我通过对迪宝乐有限公司的应收业务处理、应付业务处理、成本核算等设置，基本熟悉了一个公司的财务设置操作，在设置的过程中，我对操作非常小心认真。录入的时候注意数据准确性，较好地实现了理论与实验的有机结合，使理论与实验知识都有所提高。以后我走上财务管理岗位。一定要从基本做好，做好本职工作，把财务管理做好，提高自身对业务的自强和创新能力，使企业的资金使用率和个人创效益提高，总体来提高资金对企业的效益。既然选择了去做，就会认真的履行自己的责任，把工作做好。时间2010年9月21日地点学生签名5
