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1、东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、 编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、 各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、 ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则 (请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考物料編碼手冊.doc2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类类型说明流水码举例
2、5重要客户000150001-599996普通客户000160001-699993、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定)说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类大类类型说明流水码举例81五金00181001-819992塑胶00182001-829993电子00183001-839994包材00184001-849995辅材00185001-85999678委外加工厂00188001-889999其他00189001-89999二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，
3、各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常录入系统将会影响整个企业的正常运作。模块作业内容操作说明及注意事项操作审核核查备注系统信息维护1.新增公司2.公司信息3.公用参数4.系统参数5.表尾签核6.页脚签核7.单据设置8.假日表9.录入用户/权限信息10.录入角色/权限信息11.部门信息12.仓库信息13.性质类型14.单据类别15.报表生成器16.工具主要设定ERP的共用参数基础信息设定以方便各部门操作ERP负责人不须审核人总经理销售管理客户信息新增客户信息时录入业务员不须审核人客户商品价格设定客户对应内部品的单价信息业务员不须审核人
4、客户地址信息设定客户的多地址信息业务员不须审核人客户品号设定若订单录入时要由客户品号来选择内部品号/或者内部同品号对应不同多个客户品号时需设定业务员不须审核人订单录入客户的订单信息业务员总经理总经理订单变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更业务员总经理总经理销货单录入出货单相关信息仓库财务/仓库仓管销退单录入客户退货单信息仓库财务/仓库仓管工程研发商品分类为方便后续对各物料及产成品进行分类查询提供分类条件工程不须审核人商品信息录入完整的产品信息并协助其他部门设定相关参数，如前置天数、安全存量、最低采购量等工程不须审核人单位换算若产品有不同单位交易或进出库时需设定其换算关系工程不须审核人产品
5、结构设定各厂内加工件、委外件的用料用量结构清单工程主管/经理主管/经理基本选配信息录入相关产品需作选配件的设定工程不须审核取替代料件有些件料需可以被他料来替代的工程不须审核人子件信息整批更改若产品结构需变更可以通过此功能进行更改用量或替换物料工程不须审核人产品结构异常检查录入完产品结构可以进行异常检查以确认结构逻辑没有问题工程不须审核人物控/生管物料需求计划发放工单/发放委外工单/发放采购底稿物控依订单或生产计划下单，应设定单独发放，否则无法产生订单号码，同一订单同一品号只能发一次采购计划、生产计划PMC/生管PMC/生管工单（生产计划）委外单（委外加工单）采购底稿（采购计划）物料需求计划生成
6、工单/委外工单/采购底稿 生成后查看相关的单据核对预计开工日期、预计交货日期、生产数量PMCPMC生管生产计划若客户订单量多，可以分批进行生产；同时若厂内客户订单时可以自已下单生产暂无暂无暂无采购管理供应商信息采购录入，成控发现有误后指出并申请更改采购不须审核人供应商单价设定录入员不可更改，成控发现有误后指出并申请更改采购总经理采购单由采购部门跟进采购主管总经理需增加二级审核完后发邮件委外单由物料需求生成PMC采购变更单未交货前，数量、单价、交期、结束变更采购生产管理工单由物料需求自动生成计划计划重工单对不良产品进行重新加工，若不用重新发料，则可以不录入重工单，直接内部返回生产线处理生产计划仓
7、库工单变更单未入库前，数量、预计开完工日、结束、用料用量变更计划计划领料单依工单开出领料单计划仓库退料单现场退料回仓库生产仓库生产入库单生产完工后进行入库生产仓库委外变更单未交货前，数量、单价、交期、结束、用料用量变更计划委外送料单依委外单生成送料单采购仓库委外退料单加工商退回的料件无无仓库管理采购进货单品管部门检验后录入合格数品管仓库采购退货单品管部门检验后录入品管仓库委外进货单加工商完成送回加工件入库品管仓库委外退货单退回有问题需重新加工的料件品管仓库调整单期初开帐、库存数量调整、成本调整、盘点后生成盘盈亏仓库财务调拨单将库存调拨致另一仓库相关人员仓库暂无其他入库单除正常进货外的库存交易单
8、据通常无法记成本但能增加库存的单据，如样品入库单仓库仓库备品入库供应商赠送的其他出库单除正常领用外的库存交易单据通常无法记成本但能减少库存的单据，如做样品时领出的材料或辅助材料仓库仓库辅助材料盘点向导/盘点单定期或月底盘点负责人财务负责人财务报废单将报废件录入报废单仓库生产财务PMC成本计价确保商品信息中的成本计价方式同时所有交易单据需审核之后再计价负责人财务负责人财务三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统 菜单工具易助客户实施帮助手册 附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他
9、部门数据的准确性。业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1. 订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考2产品结构操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单
10、号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配-生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存-送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0
11、单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1) 主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2) 在系统菜单找到【销售】【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3) 注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计
12、划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1) 产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。(2) 在系统菜单找到【销售】【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需出货的产订单产品，点确定即可(3) 取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可【销退单】操作说明:(1)若送货后，客户发现产品质量有问题或其他原因导致客户要退货的则录入销退单(2)在系统菜单找到【销售】【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需退货的产订单产品，同时注意需确认
13、是哪张送货单需退回的，点确定即可(4) 取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则修改退货数量。点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可2. 产品结构BOM2.1流程简要说明：1.2总体说明：产品结构录入关系到企业整个生产流程，所以是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，所以需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。1.3产品结构操作说明：【商品信息】操作说明:(1)新产品需做商品信息的新增，或有些料号属性需进行更改则可在商品信息中更改(2)在系统菜单【基本信息】【商品信息】点击进入后即可新增(3)注意录入设定主要仓库，主要来源（采购件、厂内生产件、
14、委外加工件、配置件）,只有建成厂内生产件或委外加工件，才能建产品结构(4) 若主要来源为采购件：还可以设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息(5) 如何进行商品换算设定：在工具栏找到 设置-换算单位 点击进入商品换算单位设定，新增不同的换算单位，并设定换算分子即换算比率，保存退出【基本选配信息】操作说明:(1) 由于有些产品是通过选配方案来简化产品结构的，因此设定产品中不同配件进行选配，以满足业务接单时客户的不同需求，同时也为减少产品结构的录入(2) 在系统菜单【生管】【基本选配信息】点击新增即可设定(3) 系统提供三种选配原则：多选一，必选（一定要选），任
15、意选，录入人员可依据配件在产品中的特性进行选择不同的原则【产品结构】（BOM）操作说明:(1)产品结构是整生产管理系统的必不可少的基本信息，若没有建立正确的产品结构，整个系统流程就会因此而乱掉(2)新增录入产品的结构清单，在系统菜单【生管】【产品结构】点击进入后，即可新增(3)审核时可以点工具栏按钮展开查看其结构是否正确(4)记得产品结构录入完成之后,需认真核对，并审核，含其下层半成品也需审核【取替代料件】操作说明:(1) 设置商品的可替代料件，在物料需求计算时会优先考虑替代料是否有库存，若有库存则先被替代掉，可以根据替代料件顺序替代原品号，及时用掉可替代的料件以减少库存积压；(2) 新增取替
16、代料件，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可新增(3) 设定时需注意，取替代料的用量与原子件的用量是否一至；取替代料顺序优先级别(4) 设定完成后点保存即可，可以通过产品结构查询，点击工具栏按钮 替代 查看其可替代料件【子件信息整批更改】操作说明:(1)有些料件需更换或删除或者用量需进行变更的，可以通过子件信息整批更改功能，将相关信息进行批量更改，以提高修改产品结构的速度(2)子件信息整批更改，在系统菜单【生管】【取替代料件】点击进入后，即可操作(3)根据不同的操作需求，选择运行项目，点下一步即可开始操作(4)注意本操作一经执行，产品结构就被改变，无法恢复原来状态，请谨慎操作【产品
17、结构异常检查】操作说明:(1)产品结构录入完成后，需检查其层次是否正确，是否下阶产品结构里面含有上阶产品的(2)产品结构异常检查，在系统菜单【生管】【产品结构异常检查】点击进入后，即可操作3. 物料需求LRP3.1流程简要说明：3.2总体说明：物需需求（LRP）主要推动各部门及时处理日常业务，若因某些部门单据没及时录入及审核导致影响算料，从而未达到ERP推动企业快速反应及时更新信息的目的，所以计算前需注意确认以下几点：(1)来源订单或生产计划中的品号及产品结构在商品信息中以下栏目（红色框起来的）是否设定好，主要影响能否算料(2)产品结构是否已审核，含其下层半成品结构，主要影响能否算料(3)订单
18、是否已审核，且订单的未算料量=订单单身的 (工单数量+委外数量+生产计划量+MRP量+采购底稿量)0，且订单数量-已出货数量0，且订单结束码为未结束 主要影响需不需要计算及预计出量(4)采购底稿是否有及时审核并生成采购单，主要影响共用料的在途问题(5)采购单是否有及时审核，不再进货的是否有及时指定结束，主要影响在途量预计进(6)工单/委外单是否有及时审核，不再生产或委外取消的单是否有指定结束 主要影响预计产量(7)实际库存是否准确 定期盘点(8)未审核的单据都不纳入计算3.2物料需求计算操作说明：(1)运行前需确保产品结构未被用户打开(2)物料需求计算，在系统菜单【物料需求】【物料需求计算】点
19、击即可按向导式算料 第一步：前端相关参数需设置正确第二步：选择来源，订单或生产计划第三步：公式选择，计划合并方式选择，来源单据选择第四步：计算需求选择第五步：物料需求建议生成及发放，需注意，是否同时发放厂内源工单、委外源工单、工单、委外、采购，若全部选中，即可将生产计划及采购计划全部发放生成第六步：发放完成查询与核对，需生产的源工单及半成品工单是否有算出来，相关的采购需求是否有计算出来若未计算出相关的需求，可以通过商品查询中心，查询物料的可用量，预计结存足够的话就不须发放(3)确定发放后的工单、委外单、采购底稿是否有审核，若未审核，请及时审核(4)发放后相关的采购底稿、工单、委外单需及时审核4
20、.采购管理PUR4.1流程简要说明：4.2总体说明：录入【采购单】前首先确认一下:厂商信息、商品信息是否有设定好A.下单的供应商是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】【供应商信息】对应新增供应商的信息,参考如下图4.3单据操作说明：【采购底稿】操作说明:(1)物控或生管发入LRP的采购计划后生成采购底稿，采购依据已审核的采购底稿进行采购单(2)在系统菜单找到【采购】【采购底稿】点击，进入画面后，通过查询，找到相应的采购底稿第一步：查出对应的需求发放的采购底稿，若有些未带出主供应商的编号的，说明商品信息没有设定主供应商，可以通过工具栏维护按钮点击设定好没有供应商的料件信息第二步：设定好无应
21、商的料件信息后，通过工具栏抛转按钮点击生成采购单，不同供应商会分成多张采购单第三步：通过工具栏采购按钮点击生成采购单的对应单据第四步：点击采购单号，进入采购单进行采购价格，交期等相关采购信息确认第五步：采购信息确认无误后进行送审，确定即送审完成，等待审批，审批完成，采购单即生效【请购单】操作说明:(1)主要是一些工程研发物料的申购，或辅助材料，或办公耗材类申购(2)在系统菜单找到【采购】【请购单】点击，进入画面后，点击新增-选择需申购的物料信息选择好需申购的料件信息后，设定好交易数量，需求日期等信息，保存-送审即可【采购单】操作说明:(1)采购单一般分二种情况生成：1：通过请购单取单生成；2：
22、通过采购底稿取单生成或采购底稿自动生成(2)在系统菜单找到【采购】【采购单】点击，进入画面后 ：若需下采购单，则点击新增选中表格中需采购的料件信息，确定取回数量、单价、预交货日期确认无误后点保存，送审。若需供应商提供赠品的，请新增一行，并将赠品栏打勾(3)采购单录入完成后记得要及时审核(4)手动录入方式下采购单即不通过前置单据取单，可新增后，选择供应商，点击单身信息选取要采购的料件信息数量、单价、预交货日期确认无误后点保存，送审。【采购变更单】操作说明:(1)主要变更内容:品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【采购】【采购变更单】点击，进入画面
23、后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意录入变更原因，以备后续追踪，相关信息变更好后点击保存-送审(4)审核后打开采购单，发现采购单的单价及预交货日期已被变更过来了【进货单】操作说明:(1)供应商送货后依采购单进行进仓库(2)在系统菜单找到【采购】【进货单】点击，进入画面后，点击新增-取单，依据供应商送货单及采购单号，料件信息，进行取单取单后，请确认本次进仓的数量等信息，保存-送审即可(3)请注意及时审核，否则无库存领不了领 【退货单】操作说明:(1)由于质量问题需退回给供应商，同时需注意退货时需按进货单来退货(2)在系
24、统菜单找到【采购】【退货单】点击，进入画面后，点击新增-取单，一般情况下是以最近一次交易的进货单进行退货确认要退货的料号，选择后点击确定，取回取回后请修改好要退货的数量，点击保存-送审，审批完成即可5.生产管理MOC5.1厂内流程简要说明：5.2厂内管理总体说明：物料需求计算后自动发放工单，主要依据工单进行领退料、依工单进行入库，所以各单据需及时审核，各料件需领完料才能入库，不再加工或停产的需及时指定完工，否则影响在预计产及预计领料5.3单据操作说明：【工单】操作说明:(1)一般工单由生管通过物料需求发放自动生成，一般情况下可以修改预计开工完工日，除临时变改外，都不用新增工单，(2)在系统菜单
25、找到【生管】【工单】点击，进入画面后，找到相应需更改的工单进行更改确认无误后，点击保留，送审核，等审核完成即可【工单变更单】操作说明:(1)由于订单的变更或工程的变更需对工单进行变更操作(2)在系统菜单找到【生管】【工单变更单】点击，进入画面后，找到相应需变更改的工单进行更改变更信息设定好后需保存审核，审核完后可查看工单【领料单】操作说明:(1)依工单进行领料，一般为正常领料及超领补料(2)在系统菜单找到【生管】【领料单】点击，进入画面后，新增领料单进行领料下一步，全选，确定， 取回后，可以在领料数量栏按F2查看库存情况确认后点保存，送审，审核完成即可若有些料在审核时提示库存不足，请修改领料数
26、量或删除该料件，下次再领料【退料单】操作说明:(1)依工单进行退料，一般有不良产线退料、超领退料、挪料退料、余料退料等情况(2)在系统菜单找到【生管】【退料单】点击，进入画面后，新增退料单进行退料A不良产线退料、超领退料、挪料退料，生产没有入库前可以通过取单找到需退料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可B余料退料，生产入库后，由于有些材料多领而没有被耗用完即为余料，需及时退回仓库，通过余料退料按钮选中该需退余料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可【生产入库单】操作说明:(1)依工单进行入库，生产完工后需及时入库(2
27、)在系统菜单找到【生管】【生产入库单】点击，进入画面后，新增取单入库特别提醒，分批入库的情况，需在取单时进行入库数量录入，依便能自动计算耗料，若取回后再修改数量则无法计算了耗料点下一步，需全部选中耗用的材料，点击确定，取回取回后需注意查看一下，是否二个表格都有且，第二个表格需有工单的材料耗用量，确认无误，点保存，送审核，审批完成即入库【生产退回单】操作说明:(1)依工单进行退回，当生产加工好的商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回到现场的动作，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【生产退回单】点击，进入画面后，新增取单入库点下一步，选取相关材料，以拆解的形式退回料件，点击确定保存，
28、送审，审核完成即可返修完成后，重新入库，操作方式同生产入库单【重工单】操作说明:(1)依工单进行重工，当生产加工好的商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回到现场的动作，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【生产退回单】点击，进入画面后，新增取单入库取回后可修改重工的数量，并且可增加重工需领用的材料，修改好后，保存送审，审核完成即可重工单开出后，即可领料重新返工了，方式与工单领料一样，只是取单时注意取重工单5.4委外流程简要说明：5.5委外管理总体说明：物料需求计算后自动发放委外单，主要依据委外单进行送退料、依委外单进行进退货，所以各单据需及时审核，各料件需送完料才能委外进货，不再加
29、工或停产的需及时指定完工，否则影响在预计产及预计领料5.6单据操作说明：【委外单】操作说明:(1)一般委外单由生管通过物料需求发放自动生成，一般情况下可以修改预计开工完工日、加工厂商、加工单价等，除临时变改外，都不用新增委外单，(2)在系统菜单找到【生管】【委外单】点击，进入画面后，找到相应需更改的委外单进行更改确认无误后，点击保留，送审核，等审核完成即可【委外单变更单】操作说明:(1)由于订单的变更或工程的变更需对委外单进行变更操作(2)在系统菜单找到【生管】【委外单变更单】点击，进入画面后，找到相应需变更改的委外单进行更改变更信息设定好后需保存审核，审核完后可查看委外单【委外送料单】操作说
30、明:(1)依委外单进行发料，一般为正常发料及补料(2)在系统菜单找到【生管】【委外料单】点击，进入画面后，新增送料单进行发料下一步，全选，确定， 取回后，可以在领料数量栏按F2查看库存情况确认后点保存，送审，审核完成即可若有些料在审核时提示库存不足，请修改领料数量或删除该料件，下次再领料【委外退料单】操作说明:(1)依委外单进行退料，一般有不良产线退料、超领退料、挪料退料、余料退料等情况(2)在系统菜单找到【生管】【委外退料单】点击，进入画面后，新增退料单进行退料A不良产线退料、超领退料、挪料退料，生产没有入库前可以通过取单找到需退料的工单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送
31、审，审核完成即可B余料退料， 委外进货后，由于有些材料多发给加工厂商，而没有被耗用完即为余料，需及时退回仓库，通过余料退料按钮选中该需退余料的委外单进行退料点下一步选择需退的料件，点确定，取回，保存，送审，审核完成即可【委外进货单】操作说明:(1)依委外单进行入仓库，加工厂商加工完成后送回需及时进仓库(2)在系统菜单找到【生管】【委外进货单】点击，进入画面后，新增取单进仓特别提醒，分批入库的情况，需在取单时进行入库数量录入，依便能自动计算耗料，若取回后再修改数量则无法计算了耗料点下一步，需全部选中耗用的材料，点击确定，取回取回后需注意查看一下，是否二个表格都有且，第二个表格需有委外单的材料耗用
32、量，确认无误，点保存，送审核，审批完成即入库【委委退货单】操作说明:(1)依委外单进行退货，当加工厂商加工好后商品已入库后发现有瑕疵时，便可于此作业将商品退回到厂商进行退回，一般很少用(2)在系统菜单找到【生管】【委外退货单】点击，进入画面后，新增取单退货点下一步，选取相关材料，以拆解的形式退回料件，点击确定保存，送审，审核完成即可返修完成后，重新入库，操作方式同委外进货单6.仓库管理INV6.1总体说明:主要是要及时月结,同时注意定期盘点,本模块操作比较单一,且没有太多的流程性6.2单据操作说明【调整单】操作说明:用在期初开帐或若日常交易中有些料件丢失或多出库存又找不出原因的，需进行库存调整
33、，则录入库存调整单，并交由财务审核进行及时调整库存，以便能正常运作；依据单别可分为调数量,调成本,调数量及成本三种方式在系统菜单找到【存货】【调整单】点击，进入画面后，新增(1) 调数量时只要录入数量增加或减少的数量即可(2) 调成本时只要录入增加或减少多少成本即可(3) 调数量及成本时可录入数量及成本进行增加或减少不同的调整方式,确认后,点保存,送审,审核完成后即可【其他出库单】操作说明:为一般交易性单据，有些料件是低值易耗品在产品设计时并未加入到产品结构表中这时由于生产需要领用，而领料单无法领料，即可用此单据来处理，以减少库存量；另一种就是研发做样品时领的材料,或有些辅助材料的领用在系统菜
34、单找到【存货】【其他出库单】点击，进入画面后，新增【其他入库单】操作说明:为一般交易性单据，有些料件是低值易耗品在产品设计时并未加入到产品结构表中这时由于生产现场有退回，而退单无法退回，即可用此单据来处理，以增加库存量；另一种就是样品入库时可以入库;在系统菜单找到【存货】【其他入库单】点击，进入画面后，新增【盘点向导】操作说明:月底需进行盘点，可以通过盘点向导自动生成盘点表，并打印盘点表，等到盘点好之后录入实盘数据，审核时产生盘盈亏，生成调整单；在系统菜单找到【存货】【盘点向导】点击，进入画面后，按向导式一步一步完成生成后可以打印盘点清单或叫盘点表，就可以到仓库去盘点，填入实盘数量，录入盘点单
35、中【盘点单】操作说明:各仓库盘点完成后需录入实盘数量，以便与系统核对期差异在系统菜单找到【存货】【盘点单】点击，进入画面后，查询到相应的盘点单，可按日期查询点击更改，录入完相应的实盘数量后，保存审核即可生成有差异的盘盈亏调整单了月结流程操作说明(1) 当前结账年月的所有库存及账款有关的单据需审核完成可以通过系统菜单【工具】【销售】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【采购】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【存货】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【生管】未审核单据检查可以通过系统菜单【工具】【应收应付】未审核单据检查(2) 月底库存盘点：确保月末库存数量的准确（包括存货仓、现场仓、
36、委外仓）可以通过系统菜单【存货】【盘点向导】进行盘点(3) 重新过账库存明细：排除网络不稳定、网络不畅通所造成的单据数据不正常回写的问题可以通过系统菜单【工具】【存货】重新过账-库存明细(4) 重计现有库存：排除由于网络不稳定数据不正常回写导致现有库存统计余额错误（在重新过账库存明细之后运行 ）可以通过系统菜单【工具】【存货】重计-现有库存(5) 第一次冻结作业：账务冻结，保证在成本计价时不会去影响库存和成本 即用户审核库存相关的单据可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】(6) 第一次成本计价：试算当月材料成本，以便进行成本调整 可以通过系统菜单【存货】【成本计价】进行料件成本计算(7) 第
37、二次冻结作业：解除冻结，方便成本调整单据的新增可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】(8) 调整单1-调材料成本（调整量与成本）：根据分库存量表与手工帐对材料的成本差异进行调增可以通过系统菜单【存货】【调整单】(9) 第三次冻结作业：做完调整之后冻结，以便第二次的成本计价顺利进行 可以通过系统菜单【公用设置】【冻结作业】(10) 第二次成本计价：根据调整过后的成本重新计算材料成本 可以通过系统菜单【存货】【成本计价】进行料件成本计算(11) 生成成本计算：根据每张工单的耗用计算成品的入库成本（无成本模块的用户可以不忽略） 可以通过系统菜单【生产成本】【生产成本计算】进行料件半成品产成品的成本计算(12) 结账可以通过系统菜单【存货】【结账作业】(13) 库存关账可以通过系统菜单【存货】【库存指定关帐】
