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1、江苏正大天晴药业股份有限公司SAP实施项目 正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期： 1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。1.2 事务操作的前提 非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算-总分类账-过账-F-02一般过张。1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输
2、项。2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。2.1.4 点击上图的，出现如下科目列表。2.1.5 点击上图中图标，出现下图进行科目查找。2.1.6 按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“”。注意：对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过
3、成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7 按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。2.1.8 点击“会计凭证-模拟”，如果凭证确认无误，也可不用模拟，直接保存。出现如下页面：也可点击“凭证-模拟总分类帐”，出现如
4、下页面，如果无误，则点击保存图标，凭证模拟后行项目有误，文本、成本中心、现金流等信息有误，则直接点击行项目进行修改，金额、科目的错误则须点击点击“重置”后，在如下页面选中一个有误的行项目，点击“编辑删除凭证项”。 点击“编辑删除凭证项”后，该行项目仍然显示，但该行项目的金额为零，如下：此时，再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可，保存时系统将忽略被删除的行项目。另外，凭证也可以预制，在凭证录入完毕时，点击“凭证-预制”，注意：SAP系统上线后，总账中直接进行账务处理的凭证须先预制，经部门经理审核后由部门经理过账保存。点击“凭证-预制”后，系统提示该凭证被预制，预制凭证占用凭证编号，但预制凭
5、证数据不更新报表数据，并未真正过账至系统中。将该预制凭证过账，在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或通过菜单进去预制凭证页面。在预制凭证过账页面输入公司代码、会计年度，可以直接输入凭证编号进行过账保存，也可通过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。点击后，可以在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选，点击。输入过滤筛选条件筛选后，出现如下预制凭证列表页面。在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证，出现如下页面，点击过账成功。点击保存按钮后，系统提示凭证计入到公司代码中，此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。2.1.9 确认无误后，点击保存即可，系统提示凭证保存成功，如下；2.1.10
6、 在上图页面点击“凭证-显示”，则可显示刚做好的凭证。至此，费用报销凭证处理完毕。2.2 带特别总账标志的凭证编制，以与员工发生的备用金业务为例。2.2.1 记账码以9结尾的决定该科目须输入特别总账标志，在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码29（特别总账借方）、科目、SGL标识5（其他应收款-备用金）。2.2.2 可以直接在SGL标识框特别总账码，也可点击SGL标识栏后的，在如下页面进行选择：2.2.3 按回车键，在如下页面输入金额、文本、下一个行项目的记账码、科目、到期日。按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。2.3 预付账款凭证编制，以对采购订单4
7、510000073进行预付款为例，预付账款也属于带特别总账标志的凭证，但须输入采购订单，注意：预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；注意：在SAP系统与用友系统数据切换时，用友系统中没有采购订单，预付款没有与采购订单有一一对应关系，因此在SAP系统中对该部分导入系统的预付款的清账针对供应商进行清账。2.3.1 预付账款属于特别业务，也需输入特别总账标志，在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、公司代码、货币/汇率，记账码29（特别总账借方）、科目、SGL标识A（预付款，CTTQ）。2.3.2 按回车键后，在如下页面中输入预付金额、到期日、采购凭证、文本、下一个行项目记账码、科目。注意输
8、入采购凭证号，必须再输入采购凭证号后的项目“00010”。2.3.3 采购凭证可以直接输入，也可以点击出现采购凭证列表进行选择；采购凭证号后的项目栏后也可直接输入，或点击出现如下页面进行选择。按回车键后按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。2.4 涉及外币凭证的编制，以聘请国外专家进行培训的业务为例。2.4.1 在凭证录入页面输入凭证日期、公司代码、记账码40（借方分录）、科目、货币/汇率（USD）、货币/汇率框后的空格输入记账时的汇率。注意在SAP系统中汇率优先级由高到低的顺序：首先考虑记账人员手工输入的汇率（如此处输入的“10”），第二考虑输入的换算日期的汇率，第三如
9、果前两者不输，则系统采用定期维护的汇率。2.4.2 按回车键后，系统会出现警告提示信息手工输入的汇率与系统维护的汇率的差异。2.4.3 对于系统提示的黄色警告提示信息，可以按回车键继续操作，按回车键后的操作与不带特别总账的凭证编制操作一样，不再重复。最后生成如下凭证：2.4.4 上图凭证显示的货币为USD，金额为10000，点击，出现如下页面：选择“本币”，则凭证转换为本币显示，金额为100000，货币为CNY,如下： 2.5 反记账 ，一般在一张有很多行项目的凭证中，如果在该凭证过账后发现其中一个行项目有误，则可使用反记账将该行项目进行更改调整。反记账相当与红字冲销的效果。现以对一张工资核算
10、凭证进行反记账为例。2.5.1 在凭证录入页面输入必输信息。2.5.2 按回车键，在如下页面中输入行项目金额、文本信息。2.5.3 点击上图中，在如下页面“反记账”后的小框中“”。2.5.4 按回车键后，在如下页面中输入行项目金额、文本及成本中心。2.5.5 点击上图中的点击上图中，在如下页面“反记账”后的小框中“”。凭证输入完毕无误后，点击保存，凭证保存成功。2.6 凭证保存后可通过事务码FB02进行凭证的更改，但只能更改凭证的文本字段，其他内容不能进行修改。2.6.1 可直接在命令栏中输入FB02或通过菜单栏进入凭证更改页面：2.6.2 在如下页面输入需修改的凭证编号、公司代码、会计年度。
11、2.6.3 也可点击上图中“凭证清单”在如下页面根据实际情况输入过滤条件进行筛选：2.6.4 点击上图中，显示如下凭证列表清单：点击上图中需要修改的凭证，则进入修改凭证页面，如下：点击该凭证的行项目，则显示如下，未灰化的字段空格可进行修改，灰化的则不可修改，在如下页面修改保存即可。2.7 凭证显示，通过事务码FB03进行查询显示凭证。2.7.1 在命令栏中输入FB03或通过菜单栏进行凭证查询显示页面：2.7.2 在如下凭证显示页面输入须显示的凭证编号、公司代码、会计年度。也可点击上图中的“凭证清单”，在如下页面根据实际过滤条件进行筛选：点击上图中，进入凭证清单列示页面：点击凭证号，则显示该凭证，如下图：点击上图菜单中“凭证显示更改”，则实现与FB02相同的功能，但只能修改文本字段，如下。
