《ERP软件II》企业经营报告.docx

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1、ERP软件II自主实验经营报告经营报告团队成绩 A 班 第 41 组 个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1张三财务管理CEO、HR1,2,5,7-122李四国际商务采购经理3,5,12-143王五财政学仓储经理3,6,14-204李六统计学销售经理3，6,20-225张琦财务管理财务经理4,6,22-36678910备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）： 指导教师（签名） 年 月 日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。公司职工

2、岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：四一集团 A 班 41 组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分张三CEO、HR全勤13张；编号：1-6,35-41；页码：1,2，5,7-129595李四采购经理全勤8张；编号：7-14；页码：3,5,12-149796王五仓储经理全勤9张；编号：15-23；页码：3,6，12,14-209696李六销售经理全勤11张；编号：24-34；页码：3,6,20-229595张琦财务经理全勤15张；编号：42-56；页码：4,6,22-369

3、595 备注：本表必须填写公司全体职工名单；该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；工作成效自我评价必须由本人填写并签名；自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人： 张三 人力资源部负责人： 张三 填表人：张三目录1、 公司简介1(一) 公司概况 1(二) 企业理念 1(三) 公司组织架构图 1(四) 产品BOM结构12、 公司经营情况全面总结1(一) 公司业务介绍 1(二) 公司的决策2(三) 公司采购情况 3(四) 公司仓储情况 3(五) 公司销售情况 3(六) 公司财务情况 43、 个人总结 4(一) CEO（张三）个人总

4、结：5(二) 采购主管（李四）个人总结 5(三) 仓储主管（王五）个人总结 6(四) 销售主管（李六）个人总结 6(五) 财务主管（张琦）个人工作总结 64、 信息化实施情况 7(一) CEO（张三）截图 7(二) 采购主管（李四）截图12(三) 仓储主管（王五）截图14(四) 销售主管（李六）截图20(五) 财务主管（张琦）截图22公司简介（一）、公司概况本公司是一家生产圆珠笔的大型制造企业。BEYOND圆珠笔是驰名中外的品牌。零售价格2元/支，耐用好用，物美价廉。本公司适应全球圆珠笔制造业的发展，为海内外客户提供了质优价廉的圆珠笔。四一集团拥有高水平的技术人才，拥有高素质的工作团队，可以及

5、时地为客户提供完善的售后服务。四一集团是一家怀有梦想的公司,我们为梦想起航。（二）企业理念企业价值观：诚信、专注、协作、创新服务宗旨：互动式交流个性化服务客户增值服务标准：SLA服务品质保证服务目标：零故障、零投诉、100的满意（三）、公司组织架构图圆珠笔（1）笔盖（1）笔芯（1）笔套（1）笔芯油2笔芯头1笔芯杆1（四）、产品BOM结构二、公司经营情况全面总结 (一)、公司业务介绍本公司期初已经有一定量的半成品以及成品在仓库，在一月份的时候我们一共收到三间公司的订单具体业务如下：1.客户订购信息：2012年2月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交

6、齐（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。2.销售预测：经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购900箱（其中B客户500箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。预计A客户在交货当月能够支付现款50%，其他客户支付现款30%。(二)、公司的决策供应商满足订购请求率%100%抽签原材料合格率%100%本月计划生产圆珠笔（支）410800集体决策本月正常工作工时数（工时）圆珠笔：176笔芯：176本月加班工作时数（工时）圆珠笔：29笔芯：19本月能收回的应收账款（万元）38集体决策对应的收

7、账费用（万元）4本月偿还前欠应付账款（万元）9集体决策对应的现货供货率%75%根据决策查阅规则对应的途中损耗率%5%对应的付现率%90%产品销售定价（元/支）2抽签（三）、公司采购情况请购单时间订单时间到货时间生产时间第一批（现货采购）2012.12.312012.12.312013.1.22013.1.2第二批（期货采购）2013.1.42013.1.42013.1.142013.1.16采购请购单（第一批）名称采购数量无税单价笔盖1560000.022笔套2234000.088笔芯头1784000.055笔芯油3088000.286笔芯杆1194000.165采购请购单（第二批）名称采购数

8、量无税单价笔盖2658000.02笔套2658000.08笔芯头2630000.05笔芯油5260000.26笔芯杆2630000.15（四）、公司仓储情况实验流程2013年1月A客户订单160000支，1月12号交货4成，其余22日交齐。B客户120000支，C客户80000支，B和C客户的订单需月底前交齐，2月初A客户58400需月初交。1、2012年12月31日下第一批采购订单，用于12号的4成货2、2013年1月4日下第二批采购订单，用于生产本月剩余的需求量3、2013年1月2日第一批材料到货，入库，出库，生产4、2013年1月12号第一批产成品64000支圆珠笔入库，出库，销售5、2

9、013年1月22日销售出库96000支圆珠笔6、2013年1月25号销售出库（B和C的订单）200000支圆珠笔（五）、公司销售情况销售有关信息：2013年1月份销售预测：（除确定订货信息外）1、 B客户600箱，1月底前交货。2、 C客户400箱，1月底前交货。3、 A客户292箱，2月初交货。销售订单：1、 A客户800箱，订单日期2012年12月31日，其中320箱2013年1月12日前交货，480箱2013年1月22日前交货。2、 B客户600箱，订单日期2013年1月1日，1月底前交货。3、 C客户400箱，订单日期2013年1月1日，1月底前交货。4、 A客户292箱，订单日期20

10、13年1月1日，2月初交货。（六）、公司财务情况1、经营成果：本月营业收入为720000元本月营业成本为356949.09元本月销售费用39900元本月管理费用143218.67元本月财务费用88883.33元营业利润为91048.91元利润总额为91048.91元净利润为5056.41元通过以上数据分析得到：本公司（四一集团）的收益率达13%左右，表明本公司经营状况良好，获利能力也比较强，盈利状况客观，后期的盈利空间也较大。但由于本公司成本费用也较大，所以导致月末的净利润只有5000元左右。2、财务状况：资产总计：3354122.91元负债总计：2566881.85元所有者权益总计：7872

11、41.06元从公司的数据可得到：本公司流动资产与流动负债的比率高达127%，表明了本公司的抵债能力很强，清偿能力也相对来说较强。而且，本公司应收账款与存货周转率都较高，表明了公司资金流动性较高，偿债能力强，本公司的资产负债状况良好。三、个人总结（一）、CEO（张三）个人总结：学习ERP1的时候，可能时间比较仓促，做实验时思考的时间比较少，以致对知识点理解不够深刻和透切。经过ERP2的学习，可以说是对之前的知识的依次复习，更重要的是，我们类似仿真实习一样，根据已知条件进行决策，把所学的东西用在工作上，这是学以致用的好方法。这样，可以使我们加深对知识的理解和掌握。ERP2重大的不同点是，我们不在是

12、个体的存在。我们有一个团体，大家共同模拟经营一件公司。我们来自不同的学院，不同的班级，运用不同的知识共同完成一次实验。我们的行为不只影响自己，好与坏关乎我们公司经营与运作。因此，我们在这个课堂上没 有我，只有我们，我们是一个团体。在不断的交流过程中，我们对ERP2有了更深的了解，不只是财务的模块。同时，经过单据在不同账套的传递，加深了我们对ERP的认识，了解各模块之间的联系。在整个ERP2的学习过程中，有个意外收获是友谊。很高兴认识我的队友，谢谢大家一个多月来的合作和互助。老实说，我们的队友都很优秀，也很积极。谢谢大家一直以来对我的支持。我们从素不相识，因为ERP,有缘分和大家相识，也希望我们

13、能相知，做好朋友。（二）、采购主管（李四）个人总结：通过对ERP综合实验圆珠笔的实训，将我们掌握的理论与处理企业实际经济业务相结合，全方位体验和实践，感受经营环境的复杂性和多变性。同时，真切地感受到成功与失败，体验到团队精神的重要性；因为团队精神是一个团队成败的关键。在实践过程中，让我感受最深的就是团队之间的相互工作。如果各成员在各方面的交流比较少，都是各自为政，各自做自己的计划导致大家做出来的不能对接，那么该实验很难继续做下去。只有发挥团队精神，加强内部的交流，合作才能够完成任务。（三）、仓储主管（王五）个人总结： 在四一集团中，我担任的职位是库存管理，库存是整个业务的基础，如果没有库存里的

14、原材料或者产品，生产部和销售部将无法进行正常的业务运作，库存里的原材料来自采购部精确的采购数量，有时采购数量不一定是入库数量，因为存在着损耗率和合格率，所以库存一定要保证除去损耗率和合格率之外的入库数量能满足生产的需求，否则生产将不能如期进行。 在库存管理中主要的工作是填制各种单据，例如库存剩余，原材料入库单，原材料出库单，半成品入库单，产成品入库单，产成品销售出库单，盘点单，结算成本本次实验能以较快的速度完成是因为销售可以提供精准的销售预测数据，使得采购部采购的数量较符合预计销售数量，因此在库存没有形成过多积压的原材料和产成品。通过本次实验，对ERP系统更加熟悉。由于我们组员都非常积极、给力

15、，我作为库存管理压力少了很多，整个过程下来感觉还是很轻松，团队气氛非常好，效率非常高。（四）、销售主管（李六）个人总结：本人在ERP2企业圆珠笔业务综合实验中担任销售主管。销售是企业经营货物的中心，是企业生产经营的实现过程。销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，其主要职能是为客户提供产品及其服务，从而实现企业的资金周转并获取利润，为企业提供生存与发展的动力。在本次企业圆珠笔业务综合实验中，四一集团的销售类型为普通销售。作为销售主管，主要工作包括：1、 管理客户，对产品销售进行预测；2、 根据客户订单、市场预测和企业生产情况编制销售计划；3、 根据客户订单数量进行销售订单管理，跟踪订单

16、的执行或未执行情况；4、 根据销售订单填制销售发货单，并根据销售发货单生成销售出库单，以此进行销售的物流管理；5、 依据销售发货单开具销售发票。（五）、财务主管（张琦）个人工作总结在这次的实验中，我作为公司的财务主管，主要负责总账模块以及应收系统、应付系统、固定资产系统的相关业务。包括了单据凭证的填制、签字，发票的审核、应收应付单据的生成、记账、对账与结账以及月末资产负债表和利润表的生成。在实验的过程中，先手工算出了部分的数据，包括生产成本、销售收入、短期借款长期借款的利息、付款单及收款单的具体数额等，然后再在系统上录入相关的单据凭证，一些凭证由其他子系统自动生成，最后由系统生成资产负债表与利

17、润表并对公式进行一些修改，再与手工结果相核对，结果也与手工计算出来的结果一致。一开始在手工算单据的时候，期间也发生了借贷不平等状况，不过最后在检查和跟队员讨论之后，也解决了这些问题。在完成财务这部分相关业务的时候，我觉得关键的是数据的传递以及清晰知道会计处理的流程，从填制凭证到期间损益的结转再到最后的报表输出，这两个方面处理好的话，系统结果与手工结果才会一致也才会正确。在这其间，更好地锻炼了我们的软件操作能力、对业务流程的了解以及其中的一些小细节的考虑，比如途中损耗率、材料的升价等的考虑。本次的实验中，大约用了两个星期的时间完成了圆珠笔业务，也让公司获得利润，虽然利润只有5000元左右，但在我

18、们的努力最终完成了本次实验。四、信息化实施情况（一）、CEO（张三）截图：（二）、采购主管（李四）截图：（三）、仓储主管（王五）截图：（四）、销售主管（李六）截图：（五）、财务主管（张琦）截图：编号：代记账凭证序号业务日期经济业务内容摘要会计科目金 额附件及编号借方贷方11-12收款银行存款74880应收账款7488021-22收款银行存款112320应收账款11232031-25收款银行存款84240应收账款8424041-25收款银行存款56160应收账款5616051-30借款银行存款500000短期借款50000061-25变卖交易性金融资产银行存款811800财务费用12300交融性

19、金融资产820000财务费用410071-31维修费用制造费用4400银行存款440081-31招待差旅费管理费用45000银行存款4500091-2收账费用管理费用40000银行存款40000101-2付现应付账款105727.61银行存款105727.61111-13付现应付账款166331.99银行存款166331.99121-25票据付款应付票据50075银行存款50075131-2付款单应付账款90000银行存款90000141-31还短期借款利息应付利息3250银行存款3250151-31还长期借款长期借款100000财务费用33333.33银行存款133333.33161-31其

20、他节间费用制造费用100000银行存款100000171-31计提折旧制造费用4826.49管理费用258.67累计折旧5085.16181-1采购入库单库存商品100406.09材料采购100406.09191-14采购入库库存商品205143材料采购205143201-14销售发票应收账款149760主营业务收入128000应交税费-应交增值税-销项税21760211-22销售发票应收账款224640主营业务收入192000应交税费-应交增值税-销项税32640221-25销售发票应收账款280800主营业务收入240000应交税费-应交增值税-销项税40800231-25销售发票应收账款

21、187200主营业务收入160000应交税费-应交增值税-销项税27200241-25采购专用发票材料采购205143应交税费-应交增值税-进项税34874.32应收账款240017.32251-25采购专用发票材料采购100406.09应交税费-应交增值税-进项税17069.03应收账款117475.12261-31现金折扣应付账款1174.75财务费用1174.75271-31计提短期借款利息财务费用3250应付利息3250281-31材料出库生产成本100406.09原材料100406.09291-31材料出库生产成本33300原材料33300301-31材料出库生产成本205143原材

22、料205143311-31材料出库生产成本18100原材料18100321-31产成品入库库存商品114560主营业务成本114560331-31产成品入库库存商品171840主营业务成本171840341-31产成品入库库存商品358000主营业务成本358000351-31产成品入库库存商品104536主营业务成本104536361-31应付工资生产成本252320制造费用27000销售费用39900管理费用57960应付职工薪酬377180381-31所得税费用所得税费用85992.5应交税费-所得税费用85992.5391-31结转销项税应交税费-应交增值税-销项税122400应交税费

23、-未交税费122400401-31期间损益结转本年利润720000主营业务收入720000411-31期间损益结转本年利润576781.33主营业务成本356949.09财务费用91048.91管理费用88883.33销售费用39900421-31结转所得税本年利润85992.5所得税费用85992.5 单据序号：审核： 张三 制单：张琦应 收 单3单据编号：03 单据日期：2013.1.25 付款条件客户单位：会计科目：应收账款 币 种 ：人民币 金 额数 量： 部 门 业 务 员项 目 摘 要：销售圆珠笔序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入2808002贷销项税47736合计328536审核人：张三 制单人：张琦应 收 单4单据编号：04 单据日期：2013.1.25 付款条件客户单位：会计科目：应收账款 币 种 ：人民币 金 额数 量： 部 门 业 务 员项 目 摘 要：销售圆珠笔序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入1872002贷销项税31824合计219024审核人 ：张三 制单人：张琦一、 公司经营情况本月营业收入为720000元38