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1、 拓泰工业有限公司k/3项目实施文档金蝶实施工具之工业有限公司K/3ERP项目实施文档项目实施方案文档作者：创建日期：2009-8-26确认日期：当前版本： 1.0拷贝数量：金蝶软件（中国）有限公司分公司实施部二零零九年八月文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注2009-08-26V1.0目 录一、前 言5二、金蝶公司项目组织62.1 项目组织承诺：62.2 项目组织人员：62.3 项目成员职责7三、K/3 ERP项目组织与要求73.1 金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求:73.2 K/3 ERP对项目实施的组织落实8四、现状分析104.1 ERP系统应用状况104.2 ERP系统应用存
2、在问题114.3 问题具体描述12五、实施整体策略145.1 总体策略145.2 系统总体流程及设置165.2.1 基础资料管理流程175.2.3 销售业务195.2.4 采购业务225.2.5 仓库业务285.2.6 生产制造325.2.7 存货核算业务管理355.3 附录：系统参数设置说明36六、 项目实施总体计划41七、 项目培训417.1 培训策略417.2 培训参加人员要求417.3 培训内容43八、项目风险的界定与规避438.1 人员的风险438.2 管理变革的风险44九、项目工作方式459.1 沟通方式459.2 工作流程45一、前 言为了确保工业有限公司K/3 ERP项目顺利有
3、效实施，作为K/3 ERP系统软件供应商，金蝶软件（中国）有限公司分公司将根据工业有限公司物流、生产制造、车间作业管理的实际情况，运用金蝶“黄金四步法”实施方法，为工业有限公司K/3 ERP项目实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶软件（中国）有限公司分公司实施部组建经验丰富的系统实施顾问队伍，作为对工业有限公司K/3 ERP项目的实施支持。根据工业有限公司企业的具体情况和现状，在本着发挥K/3 ERP系统最大优势和更快更好地实施项目的原则基础上，金蝶软件（中国）有限公司分公司ERP项目组拟定了工业有限公司K/3 ERP项目的实施方案概述。附：工业有
4、限公司概况集团（以下简称）是以门业、精密模具、注塑制品以及小家电为主导产业，并涉及包装、外经贸等多产业的大型企业集团。产品涵盖：管状电机，各种车库门、工业门及自动门开门机、门板门片、车位器及附件，精密模具，注塑制品，吸尘器，定时器，电机等。通过了ISO 9001 国际质量体系认证，多项产品获得3C、CE、GS等认证证书，部分产品获国家奖、国家级新产品等多种荣誉。经过十多年的发展，集团旗下拥有：总部4个生产经营公司、1个进出口公司、余姚1个生产经营公司、杭州1个机电开发研究所、佛山1个生产经营公司、以及国内多个销售办事处。产品远销欧洲、美洲、东南亚等地区的几十个国家，销售网络遍布国内外。 集团总
5、部占地面积123亩，厂房面积11万平方米。拥有规模化、现代化的生产厂房和车间，并从欧美、日韩等国家进口了数十台国际一流的大型生产设备，引进了数十条国际先进的模具、注塑、管状电机、自动门及小家电等生产线。在“精雕细琢、追求完美、持续改进、顾客满意”的质量方针和“争国内一流、创世界领先”经营思想的指导下，坚持以质量为根本、技术为核心、人才为源泉，不断超越自我。而且，集团建立健全了先进的现代企业制度，引进了大批专业的行业生产技术、营销管理团队，以产品零缺陷为目标，更好地满足国内外广大顾客的需求。 目前，集团充分发挥其位居“长三角经济圈”的区位优势，制定了超常规发展战略，实施品牌战略、人才战略、科技与
6、管理创新战略。“以人为本”，营造一个开放而又富有竞争力的用人环境，为员工提供广阔的发展空间，鼓励发明与创新；在快速做大做强主产业的同时，带动其它相关产业的发展；在打造企业品牌的过程中，以求经济效益与社会效益的和谐发展，形成多产业超常规发展的新格局。二、金蝶公司项目组织工业有限公司为金蝶软件重点客户，金蝶K/3 ERP项目的实施将使工业有限公司快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、信息流有机集成，从而赢得市场、赢得竞争。但是，由于项目的实施是一项复杂的系统，为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行，金蝶软件（中国）有限公司分公司成立了专门的实施小组,并制定本项目公约：2.1 项目组织承诺
7、： 根据工业有限公司K/3 ERP项目的特点和特殊性，在为了保证工业有限公司K/3 ERP项目的顺利实施，金蝶实施人员必须遵守以下约定：1、确保工业有限公司K/3 ERP项目在合同规定的时间内完成系统转换、流程重组、系统规范使用和验收工作；2、保证工业有限公司K/3 ERP项目按照规范统一、有序的实施方法进行项目实施；3、保证按实施合同约定的条款进行项目的全面实施；4、保证工业有限公司K/3 ERP项目按照双方签订的实施计划进行具体实施。2.2 项目组织人员：金蝶公司工业有限公司K/3 ERP项目实施小组成员：项目经理：项目小组成员：、陈良峰、张徐（开发顾问）项目协调人：罗 蒙2.3 项目成员
8、职责项目经理 金蝶软件（中国）有限公司分公司实施部高级实施顾问，作为工业有限公司K/3 ERP项目实施具体负责人，负责整个项目的实施工作。主要包括：整个项目实施方案制定、项目进度的控制、解决方案的制定、客户高层管理沟通、项目验收、K/3实施等。项目小组成员 金蝶软件（中国）有限公司分公司实施顾问，负责工业有限公司K/3 ERP项目各个阶段的具体实施、跟踪、辅导。主要包括：系统调研、基础资料重新整理、流程讨论整理、培训教材的制定，K/3软件培训，上线指导等具体实施工作，协助工业有限公司K/3 ERP公司全面上线。项目小组成员 陈良峰 金蝶软件（中国）有限公司分公司实施顾问，负责工业有限公司OA
9、办公自动化项目各个阶段的具体实施、跟踪、辅导。主要包括：OA系统调研、OA基础资料整理、业务流程讨论讨论与设定，OA软件培训，上线指导等具体实施工作，协助工业有限公司OA 办公自动化全面上线。项目小组成员 张徐 金蝶软件（中国）有限公司分公司开发顾问，负责工业有限公司K/3 ERP项目的开发工作，并对开发部分使用进行培训、辅导。项目小组成员 罗 蒙 金蝶软件（中国）有限公司分公司销售部客户经理，负责项目商务上的协调。三、K/3 ERP项目组织与要求实施ERP系统有大量的工作要做，管理改革也要配合进行。为了保证项目按计划进度顺利实施，首先要组织落实。根据工业有限公司K/3 ERP系统实施目标应建
10、立一个自上而下的项目组织机构。同时，金蝶公司将配置相应的实施支持小组，提供现场实施指导。3.1 金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求:项目领导小组（组长）每星期有10%的时间保证。 项目领导小组组长是工业有限公司K/3 ERP股份公司实施K/3项目的高层领导，负责监督、检查、指导并验收项目的实施工作，解决实施过程的各种协议性问题及重大问题，协调各部门之间的相互配合。项目负责组长每星期有80% 的时间保证项目经理是该项目执行负责人，由公司指定全面负责此项目实施。该负责人职责是全面负责K/3系统的实施工作，向实施小组提供指导方法 、资源和方向，协调各部门之间的工作，并与实施顾问保持密切联系。项目
11、实施小组 每星期有60%的时间保证项目实施小组由销售部、采购部、PMC部、技术部、财务部等职能部门负责人或指定熟悉业务的人员参加。 他们有责任明确项目目标，定义必要的处理/组织/业务规程，参与优化，完成目标，以及本部门实施业务处理，是项目实施的核心与骨干。3.2 K/3 ERP对项目实施的组织落实 为了保证工业有限公司K/3 ERP项目的顺利实施，建议贵公司按照项目组织要求，提前进行项目实施的组织准备工作，其中项目实施小组的成员应包括各职能部门负责人或指定的主要业务骨干参加。要求人员精干，工作高效。3.3 项目实施人员组成及工作要求由于工业有限公司K/3 ERP公司规模的不断发展，公司管理层对
12、K/3ERP建设提出了更高要求，项目包括物流、计划、生产和车间管理，所以项目实施任务重、难度大。经双方协商，工业有限公司K/3 ERP项目实施组由以下人员组成：项目实施小组：项目小组组长： 项目经理： 项目组成员： 3.4 项目成员职责：l 项目领导小组：1、审定“项目实施方案”和“项目实施目标及考核指标”。2、检查考核项目组织实施工作，审批和保证项目投资落实，确保项目实施按计划进行。3、督促各部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。4、负责审批项目形成的管理制度与规程。5、决定对与项目相关部门及责任人的奖惩。6、负责项目验收确认。7、负责项目中重大问题的决策。8、审定“项目实施方案”和
13、“项目实施目标及考核指标”。9、检查考核项目组织实施工作，审批和保证项目投资落实，确保项目实施按计划进行。10、督促各部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。11、负责审批项目形成的管理制度与规程。12、决定对与项目相关部门及责任人的奖惩。13、负责项目验收确认。14、负责项目中重大问题的决策。l 项目经理：1.与金蝶公司实施顾问一起协商制订项目实施计划与实施方案。2.在金蝶公司实施顾问的协助下确定项目实施目标及考核指标。3.在金蝶公司实施顾问的指导下组织落实项目实施工作。4.负责组织制定实施项目管理制度和规程。5.制定对与项目相关部门及责任人的奖惩方法并报项目领导组审批。6.负责组织项
14、目验收和系统切换运行。7.负责与金蝶公司实施顾问的联络，并确认实施工作记录、接收各种实施文档。l 项目实施小组成员1.明确项目目标。2.负责定义必要的处理/组织/业务规程变化。3.参与优化。4.完成目标。5.负责本部门或主管业务实施工作。四、现状分析4.1 ERP系统应用状况库存管理手工帐公司虽然前期进行了全面的ERP推进，但是仓库从未真正使用上了ERP系统。目前库管员尚未实现电脑记账，其他业务部门更不能方便查询到各种物料的即时库存。ERP系统在业务部门已经初步应用采购、销售、生产任务等关键业务部门虽然也全面推行了ERPP系统，但是由于流程等不完善，加上ERP的执行力度不高，所有的业务流程都没
15、有全面应用，很多单据只做了上游单据，下游单据就没有做，导致整个ERP系统没有最终应用起来，由此判断，整个公司的ERP处于尚未上线状态。需要重新整理业务流程，使整个业务闭环，让系统发挥最大的作用。4.2 ERP系统前期使用、应用存在问题问题下步目标基础管理物料编码存在不合理BOM分层没有在公司达成一致意见，造成BOM只符合了技术部的要求，但达不到PMC的要求物料、BOM维护制度跟不上业务环节重新根据BOM分层制定讨论编码原则根据公司的管理系统重新制定BOM结构，并在全公司范围内讨论得出一致意见制定基础资料维护流程销售管理流程不明确功能细节指导不到位对于客户的特殊要求没有提供解决方案重新调研和业务
16、流程讨论，双方一起制定一套有效的业务管理体系，保证日常操作的便宜和管理的要求数据采购管理流程包括不全，以前的流程没有包括所有的采购业务，导致采购部分业务在ERP系统中处于真空状态采购价格管理等功能点上不具体、不明细，影响整个采购效率的发挥从全面、细节上整理财务业务流程，制定一套全面、可行的采购业务流程，指导采购部的日常操作规范计划管理目前BOM已有，但此BOM只能算是技术bom，不能算是生产bom，及ERP中的bom不能真实有效地指导PMC做计划计划是企业ERP的重点，前期对计划的讨论和规范都没有做明确的规定重新整理BOM资料建立一套MPS/MRP的应用方案，确保ERP的计划能真实指导车间现场
17、操作生产管理与车间实际生产存在较大的脱节维护、更新之流程和制度库存管理仓库出入库单据缺乏上个环节的指导，不能管控仓库数据优化库存管理五、实施整体策略 5.1 总体策略为了规范、有序且切合实际的完成工业有限公司K/3 ERP项目的实施目标，保证此项目的顺利运行，我们将根据调研报告与工业有限公司实际情况，提出以下实施策略和实施步骤：5.1.1 信息化建设策略系统建设的战略应当围绕如何充分发挥企业内外部资源优势作为指导思想，以核心业务流程即供应链流程为中心，以集成化信息技术和基于电子商务的互联网技术为平台，建立以营销服务销售为龙头的一体化计算机综合管理信息系统。系统实施策略应当依据企业现状与资源条件
18、，采取突出重点、整体规划、分阶段实施的策略。因此，就工业有限公司的特点，我们采取两个阶段来实现：第一阶段：l 以供应链系统为龙头，实现物流管理标准化。l 以存货核算为核心，实现内部核算精细化、明细化。第二阶段：l 建立以MRP-II/ERP为核心的生产管理系统，实现产供销内部资源管理的纵向一体化。l 建立一套完整的生产作业管理，以生产计划为核心，保证车间加工过程紧围绕生产计划进行，为离散式生产型工业企业提供自生产计划下达后，各车间根据生产计划进行领料、报工等。控制投入和产出的工作量，保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的企业管理软件。旨在帮助企业加强车间作业的管理和控制
19、，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。5.1.2 实施范围l 工业有限公司管状电机车间5.1.3 验收标准满足以下几点即达到验收标准：l 与管状电机车间相关联的销售、计划、采购、生产、仓库、存货核算业务流程能顺利在金蝶K3/ERP中运行。l 每月能顺利进行管状电机帐套结账。l 能从K3 /ERP查询各种管状电机相关的报表。5.1.4、实施系统模块清单项目阶段模块备注财务部分存货核算系统以存货核算为核心，实现内部核算精细化、明细化物流部分采购管理系统以供应链系统为龙头，实现物流管理标准化。销售管理系统仓库管理系统生产计划生产任务管理生产数据管理系统建立以
20、MRP-II/ERP为核心的生产管理系统，实现产供销内部资源管理的纵向一体化。建立一套完整的车间作业管理系统，跟踪、控制生产进度。MPS、MRP生产任管理系统委外加工管理系统5.2 系统总体流程及设置5.2.1、总体流程5.2.1 基础资料管理流程物料管理流程物料管理流程说明物料维护者可以由技术部部、物流部、财务部门的业务骨干，或者IT部门担当，但要求其具备熟悉生产采购业务、掌握编码规则、责任心强、善沟通等条件。1 物流、技术部等部门根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关工艺技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护流程。执行物料信息维护流程的条件和要求：1.1 被纳入本公司物料代码
21、序列的所有需外购的材料、委外发出业务的材料和需入库管理的自制物料；1.2 因部门机构的调整或管理上的需要，对原先没有进行入库管理更改为需要进行入库管理的车间材料；1.3 申请人应该在物料信息申请单上清楚的填写申请部门、申请人、申请日期、维护性质、申请说明及要求。2 已按要求填写的物料信息维护申请单必须递交给物料维护者，由物料维护者协调、联络有关部门完成会签。会签目的在于保证物料信息准确，形式并不重要。会签部门及内容：2.1 技术部门详细填写物料基本属性，其中必须填写代码、名称、规格型号、物料属性、物料计量单位；2.2 仓库填写物料的存货状态、精度等存储属性；2.3 采购部门依据采购的基本要求填
22、写物料的采购属性；2.4 财务部根据物料的财务属性填写计价方法、各类财务科目；2.5 会签部门必须填写填制人及填制日期；2.6 物料信息维护申请单的格式及填制要求详见表格物料信息维护申请单。3 物料维护者根据会签后的物料信息维护申请单及时准确的录入K3系统。4 物料维护者应当将已录入K/3系统的物料信息维护申请单妥善管理，并做好登记存档工作。5 支持文件：静态数据编码原则。支持表单：物料信息维护申请单。 举例： 5.1 其他的供应商、客户、部门、职员、仓库、产品类别等基础资料的管理维护可以参考物料的管理办法，做类似的处理。5.2.3 销售业务销售管理业务总图销售发货业务5.2 销售发货业务流程
23、5.3 销售部根据已经客户的销售合同或者预测销售，经过相关部门评审确认后，在K/3销售管理系统，录入销售订单，经过主管审核后，将销售订单存档。5.4 PMC部门根据销售订单，在ERP中进行MPS/MRP运算，计算出采购计划、生产计划和委外计划。5.5 仓库部门根据销售部的发货通知单或者销售订单进行发货，形成销售出库单。5.6 财务部每月月底根据销售出库单进行存货核算。5.7 销售退货业务销售退货业务流程5.8 客户投诉产品不合格，发电邮或电话等方式确认。5.9 销售部组织不合格产品评审；相关部门填写处理结果。5.10 仓库操作人员根据确认的评审确认单，生成红字的销售出库单并审核、存档，而仓库保
24、管员根据红字的销售出库单对实物进行退货入库处理。5.11 财务部每月月底根据销售退库单进行存货核算。5.2.4 采购业务采购管理业务总图采购入库业务材料采购入库业务流程1 PMC部根据销售订单、库存信息对相应要走采购申请流程的物料在K/3采购管理系统中进行MRP运算，自动生成采购申请单，并提交审核，传递至采购部。2 采购员联系供应商并根据采购申请单在K/3采购管理系统中关联生成采购订单，并由采购部主管审核采购订单。3 供应商所获过来时，采购部根据采购订单在K/3采购管理系统中关联生成收料通知单，并审核。4 仓库根据采购检验结果，判断该供应商的物料是否合格，如果合格则进行外购入库，仓库管理员在K
25、/3仓存管理系统中根据采购订单关联生成外购入库单，并审核、归档。仓库保管员根据打印的外购入库单进行实物的入库。5 财务部月末根据外购入库单进行存货核算。退货业务退货业务流程1 在生产过程中发现了不合格品，并且可以进行退货给供应商2 采购员和相应的供应商联系协调退货事宜。3 仓库保管员讲退货清理到指定区域，以防和合格品混淆。4 待供应商来提货时，如果是外购退货则仓库管理员在k3仓库管理系统中根据原来的蓝字的外购入库单关联生成红字的外购入库单，并审核、归档。仓库保管员则将退货实物发给供应商。5 仓库管理员将关联的红蓝字入库单相核销。6 财务部月末根据红字外购入库单进行存货核算。5.2.5 仓库业务
26、仓存管理业务总图（实仓）说明：一般来讲，企业库存占用的资金，在企业的营运资金中，占有相当大的比重。如何有效的提高存货周转率，提高资金利用率，对于企业的生存发展起着重要的作用。仓库是公司物流的枢纽部门，企业的产、供、销、信息、资金都与仓库管理工作关系密切。仓库工作是贯穿于公司所有与物有关的经营业务中，销售业务流程、采购业务流程、生产领料和产品入库等流程都对仓库工作有详细的说明。本流程从仓库内部管理角度说明仓库日常工作的一些规则。仓库管理中每一种业务对应一种单据，如果业务和单据对应错误，虽然对仓库的实物管理没有太大的影响，但对企业的资产管理、成本核算会产生严重的后果，由此可见，了解和掌握本企业采购
27、、销售、生产、财务的业务流程对提高仓储业务质量的重要性。仓库管理工作的目的1. 服务销售、配合生产、适应采购。2. 布局合理、环境整洁、单证一致、出入方便。3. 以流程为先导,以单证齐全为基础,以日常盘点为校正,以掌握产品BOM为契领。4. 按实收料,按单发料,及时纠错,关心生产,客户为先。产品入库业务管理产品入库业务流程是指本公司生产车间将已完工的自制物料存放到仓库，公司对已完工的自制物料需要进行成本核算。该业务使用的单据是产品入库单。1 计划员根据销售订、产品预测以及库存，进行MRP运算给车间下达生产任务单。第一阶段未上生产管理系统，生产任务单手工录入系统。2 仓库人员根据生产任务单上所需
28、生产的物料去发料，仓库对物料进行BOM展开执行生产领料业务流程。3 车间将所领物料加工成生产任务单上的产品，然后送至待检区送检。4 如果产品检验不合格，则视作在制品管理，由原操作工进行返工返修。5 检验合格后，由仓库管理员按照生产部门，录入产品入库单，并审核、归档。生产领料业务管理生产领料业务流程1 仓库管理员或者制造部车间根据物流部开出的生产任务单，关联生成生产领料单，并审核、归档。2 生产退料业务管理需关联原生产领料单。其他出入库业务管理其他出入库业务流程其他出入库业务的概念比较宽泛，可以这样理解，其他入库是指除外购入库、产品入库和委外加工入库以外的，需纳入企业存货管理的，其价值需在资产负
29、债表反映的业务。该业务使用的单据是其他入库单。譬如，用于设备维修的材料领用等。1 仓库管理员录入其他出入库单，并审核、归档，仓库管理员收发实物。备注：为了便于其他出入库业务的种类跟踪，要充分利用好“出/入库类型”所反应的信息，做到管理费用耗用与生产费用耗用能够比较严格的区分。“出/入库类型”包括：清洁领用、维修、试研、样品等。应严格执行录入“出/入库类型”，有利于统计分析。仓库调拨业务管理调拨业务比较容易，就是物料从一个仓库转移到另一个仓库，是物料在仓库间的移转。所使用的单据是调拨单。库存盘点业务管理库存盘点业务流程1 公司应该建立盘点制度，定期组织公司盘点工作，负责制定盘点计划方案，计划方案
30、内容包括盘点时间、盘点仓库、参加人员等；2 仓库管理员负责在K/3系统建立盘点进程，确定盘点时点； 3 仓库管理员负责在K/3系统打印盘点表；4 参加盘点的人员根据系统输出的盘点表，到仓库进行实盘，将实盘的数量准确地记录在盘点表上；5 仓库管理员负责将盘点表上的数据输入到K/3系统中；6 仓库管理员负责在K/3系统中编制盘点报告表，财务部负责人负责审核盘点报告，提出处理意见建议，并书面向总经理报告；根据处理意见书或批复，在K/3系统中生成相应的盘盈单或盘亏单；7 财务部会计负责在K/3系统中，按照凭证模板，将盘赢单或盘亏单生成相应凭证。5.2.6 生产制造计划编制流程计划编制业务流程1 物流部
31、根据销售部的客户交货统计预测计划、库存、生产情况等编制月出运计划；2 物流部根据月出运计划录入产品预测单；3 计划人员根据产品预测计划运算主生产计划；4 计划人员调整主生产计划；5 根据主生产计划运算物料需求计划生成周生产计划生产任务单和采购计划采购申请单；6 周生产计划生产任务单指导车间安排生产；7 采购计划采购申请单指导采购部或物流部进行物料采购；8 物流部根据预测计划安排外库的调拨计划，根据调拨计划生录入发货通知单，指导产品发货。制造管理制造管理流程1 物流部打印周生产计划生产任务单生产的制造通知单生产投料单，制造通知单发给仓库和车间；2 车间根据制造通知单安排生产，进行领料和入库；3
32、仓库根据制造通知单安排物料以便车间进行领料；4 车间根据具体生产日报表在系统中关联工序计划单（生产任务单下达时自动生成工序计划单）进行工序汇报工序汇报单；5 仓库按照车间的手工质检报告和制造通知单进行入库，制作产品入库单。5.2.7 存货核算业务管理1 外购入库核算，对已收到采购发票的外购入库单，通过审核发票，建立相互的钩稽关系，核算材料入库价格。2 暂估入库核算，对未收到采购发票的本期外购入库单，确定暂估价格，进行暂估核算；对未收到采购发票的前期外购入库单，继续按原暂估价格，进行暂估核算。3 委外加工核算，进行委外加工入库单和委外加工出库单核销，即将委外加工出库的材料价值转移到委外加工入库的
33、材料上，并结算加工费。4 自制入库核算，对完工产品进行料、工、费计算，若启用成本管理系统，则成本管理系统会将计算结果自动更新到完工入库单，否则，需人工计算，手工填入。5 进行材料出库核算，按预先给定的存货计价方法进行材料出库成本计算，将计算结果分别填入生产领料单等出库单据。6 产品出库核算，（若启用成本管理系统，此步可免），建立销售发票和销售出库单钩稽关系，即审核销售发票，核算产品出库价格。7 若材料计价方法采取“计划成本”法，当市场价格发生较大波动时，需要进行计划价调价。8 由于业务意外变化、笔误等因素产生的存货计价不正常，需要对存货价值进行调整。以上，都可以在存货核算系统的凭证管理中生成凭
34、证，反映到总帐系统，在财务报表中全面反映业务情况。应用程序说明：1 对已收到发票的外购入库单进行实际入库成本核算。2 对未收到发票的外购入库单进行暂估处理，暂估处理的原理详见存货估价入帐，目的是为了确定本期及以后各期的存货的既定的发出成本。3 对本期入库的委外加工入库的材料确认其入库成本，处理逻辑是：委外入库价对应的委外出库价相应的费用。4 对非外购入库、委外入库和自制入库性质的材料入库确定其入库成本，具体的就是确定其他入库的成本。5 系统按物料主文件设定的计价方法，计算本期材料出库的成本。6 如果计算有误，则进行手工干预，纠正错误。7 如果计算无误，则进入产品入库核算程序，如果用户购买了金蝶
35、成本模块，当完成成本模块的计算后，系统会自动将成本模块计算的结果传递到存货核算系统，并自动完成出库核算，否则需手工填入产品入库的成本。8 系统按物料主文件设定的计价方法，计算本期产品出库的成本。9 处理逻辑同本说明的第6点。10 根据摸板，对出入库单据进行会计处理，即生成凭证，完成业务系统与财务系统的联结。11 在存货核算系统中进行期末关帐操作，以防业务部门继续录入本期业务单据，造成人为差异。5.3 附录：系统参数设置说明工业核算参数参数说明审核人与制单人可为同一人解释本选项设定同一人能不能审核自己制作的单据。作用选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则不能审核自己制作的单据。建议出于管理上的
36、考虑建议不选， 使用双计量单位解释是指在录入单据时使用几种计量单位来计量物料的收、发数量。作用如果选中，则在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则只显示常用计量单位，但无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。建议建议不选单据编号可手工录入解释指在系统汇中录入单据时，单据的编号是否可以人为的手工修改作用一般的单据编号都是按照用户设置或默认的编码规则自动、顺序编号，不能修改；如果选择该选项，则可手工增加、修改系统自动生成的编号。建议建议选择基础资料录入与显示采用短代码解释长代码是指基础资料代码以本身代码加其上级组的代码显示，如“KA.02
37、3.0021”；其中“0021”是指基础资料本身代码，即短代码。 作用该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。建议建议不选单据打印前自动保存解释作用系统提供打印单据前将单据自动保存的功能建议建议选择数量合计栏显示纯数量合计解释在业务单据和报表查询界面，是否需要数量合计作用选中, 可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要建议建议选择单据操作权限控制到操作员组解释是否按操作员组来控制操作员权限作用若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据 建议中小规模企业建议不选若应收应付系统未结束初始
38、化，则业务系统发票不允许保存解释用于控制系统物流系统与应收应付系统是否需要同步作用选中该选项，应收应付系统不结束初始化，物流系统中录入的发票将不允许保存。不选中该选项，如果应收应付未结束初始化，则物流系统的发票可以保存但不传递到应收应付系统中。建议如有应收应付系统，建议选择启用多级审核解释控制单据是否需要经过多层操作人员的审核作用如果选中，则单据需要经过多层人员的审核，不选，则只需审核一次。建议建议不选参数说明采购系统选项在采购系统应用物料对应表解释是为了便于日常业务操作中，将用户自身对原材料和产品的称呼与其供给单位对其的称呼保持一致， 作用用如果选中该选项，则在录入和查询采购单据时增加“对应
39、代码”、“对应名称”显示，系统自动取“物料对应表”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中不显示。建议根据需要决定，一般不选采购最高限价预警解释企业是否需要在录入采购单据时进行采购最高限价预警作用选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在供应商供货信息中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。建议根据企业需要设置，建议选择金额在采购申请单选销售订单时可见解释指在通过关联销售订单生成采购申请单时，操作人员是否可以看到销售订单上单价和金额作用如选。则在采购申请单选择销售订单时，销售订单上的单价
40、、金额等信息在选单界面可以看到；否则，将无法看到销售订单的金额信息。建议建议不选择采购订单单价默认为含税单价解释作用如果选中该选项，则系统将认为采购订单的单价是含税价格，而且【供应商供货信息】中的供应商报价和采购最高限价也是含税（增值税）价格；如果不选择该选项，则系统认为上述三个价格统一为不含税价。建议根据企业实际情况决定 采购订单保存时自动更新供应商供货信息解释作用如果选择。则在录入采购订单时，当用户修改了单据上的由系统自动带出的供应商供货信息中的价格、或增加了供应商供货信息中没有设置的价格之后，系统再自动使用新价格更新供应商供货信息中的价格。建议建议选择已关闭的采购订单可以追加物料解释控制
41、已执行完毕的采购订单是否可以追执行，即再录入新的条目。作用如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作。否则，将不能追加建议建议不选择现购发票不传递到应付款系统解释控制采购方式是现购的采购发票是否也传递倒应付系统中。作用当选择该选项，采购方式为现购的发票不传递到应付款系统、不作为应付款处理。 建议建议不选择与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销解释决定采购发票和采购入库单的核销方式作用如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接完成自动核销；如果不是以这种钩稽形式、或一张发票与多张入库单据采用钩稽形式时，系
42、统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户手工核销。如不选，则所有发票都要手工核销。建议建议选择参数说明销售系统选项在销售系统应用物料对应表解释便于日常业务中，将用户自身对原材料和产品的称呼与客户对其的称呼保持一致， 作用用如果选中该选项，则在录入和查询销售单据时增加“对应代码”、“对应名称”显示，系统自动取“物料对应表”中客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中不显示。建议根据需要决定，一般不选启用价格管理解释决定销售单据单据中销售价格的来源作用如选择，在销售单据处理时，销售价格和折扣会自动取【价格资料】和【折扣资料】的价格信息；如果不选择，则系统自动取【物料】属性中的基本信
43、息。建议根据企业的实际来决定，一般不用选择销售最低限价预警解释企业是否需要在录入销售单据时进行最低销售价预警控制作用选择该选项，则在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价格和折扣资料中设置各类销售价格和折扣时，若某物料针对某客户的销售单价低于预设的销售最低价，系统会报警提示。否则不予提示。建议建议选择登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警解释信用期预警就是在销售系统登录时，系统按系统日期计算信用期限，然后按应收系统的应收款数据，当有超过信用期限的发票存在，即将超期应收款逐笔显示。作用选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提示，否则就不提供该功能。建议建议
44、选择销售订单单价默认为含税单价解释作用该选项决定销售订单的单价、价格资料的向客户报价、销售最低限价、以及物料基础资料中的销售单价共四个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格。建议根据企业实际情况决定销售订单保存时自动更新价格管理资料解释作用如果选择该选项，则在新增销售订单时，当用户修改了由系统自动带出的价格、或增加了价格信息中没有的价格之后，系统用将该新价格更新价格和折扣资料、或者物料基础资料中的销售单价。否则，不予更新建议建议选择处理销售订单时提供缺货预警功能解释决定在销售订单保存时，系统是否进行订单数量与可供出库量的比较。作用选择该选项，系统将计算可供出库量（可供出库量现有库存安全库存已分配量预计入库量）于订单数量比较，如不够出库则给予报警。建议建议选择已关闭的销售订单可以追加物料解释作用参照采购系统的“已关闭的采购订单可以追加物料”作用建议与出库单相钩稽的销售发票审核时自动
