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1、XXXX产品股权众筹项目方案商 业 计 划 书XXXX公司2016年5月6日【 目 录 】1：名词释义42：声明和承诺43：众筹要素54：众筹架构介绍54.1：框架示意图54.2：发起人基本情况54.3：领投人基本情况64.4：新设有限合伙企业65：项目的商业前景75.1：中国电动汽车产业发展现状75.2：XXXX低速电动车的优势106：募集方案116.1：项目概述116.2：众筹流程116.3：众筹对象范围126.3.1：众筹对象范围126.3.2：认筹对象缴款安排126.4：认筹标准136.5：认筹人回报136.5.1：分红的原则136.5.2：支付方式136.6：回购条款136.6.1：
2、回购权的行使主体136.6.2：回购条件146.6.3：回购价格及其确定原则146.7：回售条款146.7.1：回售权的行使主体146.7.2：回售条件146.7.3：回售价格及其确定原则156.8：认筹额度及预计募集资金总额156.9：新设有限合伙企业156.10：募集资金用途156.11：本次募集有关安排166.11.1：对认筹人名单筛选的标准和依据166.11.2：资金超募时的对应的安排166.11.3：出现募集中止时的应急预案176.11.4：募集期信息披露以及投后管理的基本安排176.12：认筹人的权益保障176.12.1：源祥实业股权质押担保176.12.2：领投人承诺186.12
3、.3：合伙企业在中心进行托管186.12.4：盈利预测187：本次众筹的风险揭示187.1：项目风险197.1.1：市场风险197.1.2：财务风险197.1.3：经营风险197.2：认筹人适当性标准197.3：其他可能影响认筹人决策的重要信息208：众筹发起人和财务顾问201：名词释义在众筹本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：XXXX车：指 XXXX低速电动车；XXXX公司：指 XXXX科技公司；元、万元：指 人民币元、人民币万元；众筹平台：指 XXXX众筹平台；领投人：指 YYYY投资公司；2：声明和承诺本股权众筹商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XX
4、XX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。YYYY投资公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本股权众筹商业计划书相关财务数据由YYYY投资公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本股权众筹商业计划书仅供XXXX众筹平台使用，XXXX众筹平台应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。YYYY投资公司不对XXXX众筹平台不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律
5、责任。3：众筹要素项目简称XXXX电动车股权众筹项目众筹金额八千万元人民币最低募集额度总募集金额的80%，即6400万元封闭期2年4：众筹架构介绍4.1：基本框架认筹人领投人发起人出资7600万元出资400万元XXXX公司实物出资（作价8000万元）XXXX4.2：发起人基本情况本次股权众筹项目发起人XXXX，系XXXX科技公司董事长。XXXX个人简历：附简历4.3：领投人基本情况本次众筹项目领投人YYYY投资公司。YYYY投资公司简介：附简历经查，发起人YYYY投资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。4.4：新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如
6、下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1XXXX800050%实物资产2YYYY投资公司（领投人）4002.5%货币3认筹人（1800人）760047.5%货币合计16000100%5：项目的商业前景5.1：中国电动车产业发展现状电动车的产生由来已久，早在19世纪，电动车就已经登上历史舞台。19世纪末20世纪初，有40%的美国汽车采用蒸汽机，38%的汽车采用电力驱动，22%的汽车使用汽油动力。美国的电动车保有量达到33842辆，电动车在19世纪20年代大获成功，销量在1912年达到了顶峰。到19世纪20年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费的水平，内燃机技术的发
7、展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性，汽油车逐渐成为主流。而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航，电动车一直未成气候，没有一款车型能达到商用规模。直到20世纪末，高涨的油价和人们对气候问题的担忧才再次让电动车受到广泛关注。欧美日各系厂商都开始在电动车领域发力。1993年，美国克林顿政府制订了PNGV计划，三大整车厂纷纷推出以内燃机为基本动力源的混合动力概念车（轻混），这些概念车型由于采用了制动能量回收技术而更加节能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表现。尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化，但这个计划在全美国掀起了
8、一波汽车新技术研发的浪潮。大众、丰田等车厂也推出了各自的混合动力车，其中，丰田Prius获得了巨大的成功。进入21世纪，电动车行业在全球的发展十分迅速。因为电动车环保、低能耗，是绿色环保和净化空气污染的最好交通产物。电动车行业的发展能够给人类的居住环境和身心健康提供良好的生态环境，是一种社会可持续发展的工具。为此我国发展电动车辆也是必然趋势。我国电动车发展在上世纪90年代前基本依靠进口，如高尔夫球车、游览观光车等。自1992年以来，我国有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几年的发展，现已初步形成一批具有创新实力和年产规模超百万辆的电动车生产厂家。1000多家电动车企业现已向国内外市场推出电
9、动汽车、电动摩托车、电动游览车、电动高尔夫车、电动观光车、电动载货车、电动救援车、电动助力车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。特别是“863”计划启动和北京奥运会20亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在中国生产制造，导致我国电动汽车研发热潮再度升温。我国电动车行业虽然十分火爆，但同样面临挑战。电动车的问世比汽车要早半个世纪，但因续航能力低、安全性差、价格昂贵而被汽车所淘汰。汽车节能减排的压力和锂电池的发明，引发近年来的电动车热。然而直到今天，电动车的这些弊端还没有得到根本突破。比如能量储存，现在汽车和电动车之比是100:1，而提高到10:1的水平才更具有实用性。还有中国自主品牌的竞
10、争能力也有待提高，避免外国厂商称雄市场。到如今，插电式混合电动汽车（重混）和纯电动车已成为电动车发展的方向。目前插电式混动车可以在每次充电后依靠电力行驶一定距离，根据电池能量存储容量的不同，一般在20公里到100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范围的机会。在世界范围内，通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾驶的需要。例如，根据国际能源署的评估，在英国，估计97的行程将低于80公里。在欧洲，50的行程不到10公里，80的行程小于25公里。在美国，约有60车辆每天行驶距离不到50公里，约85的汽车每天行驶不到100公里。可以说，目前插电式混合动力汽车的性能已经基本可以满足消费者的日产需
11、求。纯电动车方面，Tesla Model S 最高续航已经超过500公里，部分性能甚至超过了传统汽车【全球电动车发展简史（1966年以来）】资料来源：公开资料整理产业信息网发布的2015-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略分析报告显示，2015年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成93032辆和87531辆，同比分别增长2.0倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成51252辆和49202辆，同比增长1.9倍和1.8倍。【2011-2015年我国电动汽车产量走势图】数据来源：汽车工业协会【2011-2015年我国电动汽车销量走势图】数据来源：汽车工业协会【2011-2015年9月我
12、国电动汽车产销数据统计表（辆）】年度产量销量纯电动插电式混合动力合计纯电动插电式混合动力合计2011年5655271383685579258081592012年11241131112552113751416127912013年14243329017533146043038176422014年4860529894784994504829715747632015年1-9月93032512521442848753149202136733数据来源：中国汽车工业协会【2014年销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年销量（辆）2015年1-8月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚迪
13、秦插电混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2奇瑞QQ电动纯电动90964104铅酸电池万向亿能动力3吉利康迪熊猫纯电动85643654磷酸铁锂天能动力4新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多氟多，波士顿5北汽新能源北汽E系纯电动55348244磷酸铁锂ATL普莱德（北汽合资）合计4523945803数据来源：汽车工业协会【2015年1-8月销量前五车型概况】序号制造厂家车型名称动力类型2014年销量（辆）2015年1-8月销量（辆）电池类型电池提供厂家1比亚迪比亚迪秦插电混动1470424041磷酸铁锂比亚迪2北汽新能源北汽E系纯电动55348244三元NCM，磷酸铁锂
14、电控爱思开，ATL普莱德（均为北汽合资）3上汽荣威550插电混动27056078磷酸铁锂A123（万向子公司）4众泰众泰云100纯电动23115938三元NCM比克电池，天津力神5新大洋众泰E20纯电动73415760三元NCM天丰电源，多氟多，波士顿合计3259550061数据来源：汽车工业协会5.2：XXXX低速电动车的优势填充资料6：募集方案6.1：项目概述本次众筹以XXXX科技公司董事长XXXX作为发起人，以其拥有的XXXX科技公司实物资产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认筹人募集8000万元的资金，成立有限合伙企业，通过引进日本高端“低速电动车技术”，结合“
15、某专利”相关技术，打造我国技术领先的低速电动车品牌，并在两年内成为南方低速电动车领头羊。6.2：众筹流程【众筹流程图】股权质押担保尽职调查、拟定众筹方案XX科技公司项目立项财务顾问众筹平台筹集资金认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议领投、监管资金认筹人实施项目获得分红控制并经营项目2年后，退出发起人认筹人退出签订回售协议接触合伙人关系签订回购协议解除合伙人关系A:XXXX众筹平台上线本项目，寻找意向认筹人；B:YYYY投资公司组织众筹项目路演；C:认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至XXXX众筹平台指定账户；D:募集期内，XXXX众筹平台登记认筹人名册；E:认筹人筛选。募集期内，
16、发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；F:募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；G:募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，XXXX众筹平台将众筹款项划转至发起人指定账户；H:成立有限合伙企业，项目启动。6.3：众筹对象范围6.3.1：众筹对象范围本次众筹对象范围为：A、XXXX科技公司高级管理人员、核心员工；B、符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过1800名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：A、近三年有重大违法、违规经营记录的；B、累计亏损额达到注册
17、资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团。6.3.2：认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至XXXX众筹平台指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。6.4：认筹标准合格认筹人认筹标准：4万元/份，封闭期：2年。6.5：认筹人回报6.5.1：分红的原则针对认筹人的投资，XXXX科技公司将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红；并于第二年终每份赠送一辆价值？元的？车。6.5.2：支付方式发起人将分红资金划转至XXXX众筹平台指定账户，XXXX众筹平台与发起人、财务顾问确认分红款总额
18、及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。6.6：回购条款6.6.1：回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。6.6.2：回购条件A、在封闭期满；B、符合相关法律、法规及规范性文件。6.6.
19、3：回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以（1+20%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。6.7：回售条款6.7.1：回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。6.7.2：回售条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。6.
20、7.3：回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度20%时，发起人以（1+20%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。6.8：认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为8000万元，认筹数量为2000份，认筹标准为4万元/份。机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。XXXX作为项目发起人，以其所拥有的XXXX科技公司实物资产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投
21、资，占比50%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理，其他50%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的2.5%，共400万元。其他认筹人认筹7600万，认筹对象不超过1800人。6.9：新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）1XXXX800050%2YYYY投资公司（领投人）4002.5%3认筹人（1800人）760047.5%合计16000100%6.10：募集资金用途本次募集资金主要用于XXXX低速电动车的研发、专利技术引进、生产线装配、员工工资等。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：序号项目金额1研发XX万2专利技
22、术引进XX万3生产线装配XX万4员工工资XX万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。6.11：本次募集有关安排6.11.1：对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为5份，上限为1000份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为1000份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过1800人。6.11.2：资金超募时的对应的安排方案一，
23、当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。6.11.3：出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。6
24、.11.4：募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。6.12：认筹人的权益保障为
25、了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。6.12.1：XXXX实业股权质押担保对于本次众筹事项，XXXX实业作为本次众筹项目担保方，按照XXXX实业目前股份市值，在XXXX众筹平台进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则源祥实业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。6.12.2：领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（YYYY投资公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹2.5%的份额。6.12.3：合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙
26、企业将在XXXX众筹平台进行托管。6.12.4：盈利预测根据XXXX科技公司五个月的营收情况，我们保守预测2016年到2018年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：名称营业总收入（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2016年1月?2016年2月?2016年3月?2016年4月?2016年5月?2016年?2017年?2018年?以保守估计的数据来看，2016年、2017年及2018年的净利润分别约为?万元、?万元、?万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。7：本次众筹的风险揭示7.1：项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。7
27、.1.1：市场风险我国低速电动车市场竞争激烈，且国外低速电动车行业也已紧紧盯住中国低速电动车行业的市场前景，国外电动车行业逐步摄入中国低速电动车行业，并不断开展营销攻势。中国相关技术研发实力较西方相对落后。因此我国还需要追赶。但值得注意的是，XXXX科技公司的XXXX低速电动车将直接引进日本的尖端技术。7.1.2：财务风险投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长研发、投产经营周期。可能在经营过程中，实际研发开支超过财务预算，造成经营、研发资金出现缺口，导致项目无法如期进行。7.1.3：经营风险新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企
28、业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。7.2：认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。7.3：其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。8：众筹发起人和财务顾问发起人：XXXX财务顾问：YYYY投资公司第 21 页 共 21 页
